Rozpočet
<br> statutárního města
<br> Liberce na rok 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Po projednání s jednotlivými odbory a v radě města schválilo zastupitelstvo města rozpočet SML na rok
2018,a to v následující struktuře,viz samostatné přílohy <.>
<br>
Komentář k podrobnému členění rozpočtu
<br>
Příjmy jsou dělené na tyto části:
<br>
A) Daňové příjmy,které se dělí na
- daňové příjmy ze státního rozpočtu
- daně a poplatky z vybraných činností a služeb
- správní poplatky
- daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her
- majetkové daně
<br>
B) Nedaňové příjmy,které se dělí na
- příjmy z vlastní činnosti
- odvody přebytku organizací s přímým vztahem
- příjmy z pronájmu majetku
- výnosy z finančního majetku
- přijaté sankční platby
- ostatní nedaňové příjmy
- přijaté splátky půjčených prostředků
<br>
C) Kapitálové příjmy
- příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy
<br>
D) Přijaté transfery
<br>
Výdaje jsou dělené na tyto části:
<br>
A) Výdaje na samosprávu
<br>
B) Výdaje na jednotlivé odbory (včetně mzdových nákladů)
<br>
C) Organizace města/ s účastí města a další
<br>
D) Fond rozvoje
<br>
<br> E) Dotační fond
<br>
F) Nový fond
<br>
Financování
Podrobněji na dalším listě (viz příloha)
<br>
Příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ
Podrobněji na dalším listě (viz příloha)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Shrnutí základních položek rozpočtu SML na rok 2018
<br>
PŘÍJMY 2017 2018
<br> A) Daňové příjmy a poplatky 1 458 526 000 1 713 001 000
<br> B) Nedaňové příjmy 143 026 193 169 455 353
<br> C) Kapitálové příjmy 30 500 000 18 510 000
<br> D) Přijaté transfery 377 915 990 501 723 500
<br> CELKEM 2 009 968 183 2 402 689 853
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Financování 150 609 428 407 262 171
<br> VÝDAJE
<br> A) RM,ZM,výbory,komise - odměny 8 627 000 12 386 000
<br> B) Odbory magistrátu 636 558 432 1 025 025 823
<br> C) Organizace města/s účastí města a další 937 736 019 993 331 201
<br> D) Fond rozvoje 544 056 160 740 009 000
<br> E) Dotační fond 33 600 000 37 200 000
<br> F) Nový fond 0 2 000 000
<br> CELKEM 2 160 577 611 2 809 952 024
<br>
<br> Příjmy - porovnání roků 2017 a 2018:
<br> Na celkové navýšení příjmů mají vliv zejména daňové příjmy.Daňové příjmy vycházejí z predikce MF a
odrážejí lepší hospodářský výsledek celé ekonomiky ČR.Nejvýznamnější položkou daňových příjmů jsou
sdílené daně,které jsou rozpočtovány v částce o cca 254 mil.Kč vyšší než v roce 2017.Další navýšení na
straně příjmů je v oblasti přijaté transfery,kde jsou příjmy navýšeny o konsolidační položky.Tyto
konsolidační položky jsou ve stejné výši rozpočtovány na straně výdajů,aby bylo možné na fondy rozvoje
a dotační fondy poslat rozpočtované finanční prostředky.Na straně příjmů jsou rozpočtovány očekávané
platby dotací v rámci podpořených projektů ve výši 28 mil.Kč,na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace
(informace od odboru strategického rozvoje a dotací - příjem v roce 2018).Tento druh příjmu (přijaté
transfery) lze rozpočtovat na základě uzavřené smlouvy nebo rozhodnutí,v ostatních případech se rozpočtují
až po přijetí v rámci rozpočtových změn <.>
<br>
Výdaje - porovnání roků 2017 a 2018:
<br>
Celkové výdaje se zvýšily o cca 649 mil.Kč.Z toho RM,ZM,výbory,komise - odměny o 3,7 mil.Kč,u
odborů magistrátu je navýšení cca 389 mil.Kč,u organizací s účastí města jde o navýšení o cca 55,6 mil <.>
Kč.Vyšší výdaje jsou na vrub nárůstu finančních prostředků ve fondu rozvoje o cca 196 mil Kč a dotačního
fondu se jedná o nárůst 3,6 mil.Kč,nový fond 2 mil.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Financování
<br>
Příjem z umořovacího fondu 435,3 mil.Kč,splátka dluhopisu a splátka směnky 83,7 mil.KČ,navýšení
směnečného programu 130 mil.Kč,zapojení předpokládaného zůstatku roku 2017 cca 184,6 mil.Kč a
čerpání revolvingu na předfinancování dotačního podílu.Splátka dluhopisu - refinancování 200 mil.Kč <,>
uhrazená splátka dluhopisů 130 mil.Kč a splátka směnky 100 mil.Kč <.>
<br>
Rezervy - rezerva na odboru ekonomiky činí 7 390 000 Kč
<br>
Přesuny v rozpočtu odboru (oddělení) při dodržení schválené výše závazných ukazatelů jsou plně v
kompetenci vedoucího odboru ekonomiky.Souhrn takto provedených změn bude k dispozici na oddělení
rozpočtu a financování k nahlédnutí <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ODPA POL ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor)
Rozpočet na rok 2018
<br> (odbory)
<br> 1 713 001 000
<br> 1 409 000 000
<br> 000000 1111 0000000001 0010042000000 Daň z příjmu FO vybírané srážkou 000300120028 odd.informační soustavy a daní 320 000 000
<br> 000000 1111 0000000001 0010043000000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu za 000300120028 odd.informační soustavy a daní 28 000 000
<br> 000000 1112 0000000001 0010044000000 Daň z příjmu FO ze SVČ podle počtu obyvatel 000300120028 odd.informační soustavy a daní 7 000 000
<br> 000000 1113 0000000001 0010046000000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 000300120028 odd.informační soustavy a daní 26 000...