Rozbor hospodaření VHČ k 31.12.2014
<br> Rozpočet výnosů a nákladů vedlejší hos odářské činnosti (VHC) MC Praha 15 byl projednán
dne 2.12.2013 Radou MC P-15 (R-l495jla následně dne 18.12.2013 schválen Zastupitelstvem
MC Praha 15 (Z-130).v
<br> V růběhu období byla do rozpočtu promítnuta změna č.1 rozpočtu VHC,projednána Radou
M 16.4.2014 (R-1664) a schválena Zastupitelstvem MC dne 23.4.2014 - usnesení Z-l46 <.>
Dále byla promítnuta změna č.2 rozpočtu VHC,schválena Radou MC 30.7.2014 (R-1807) <.>
Usnesením Rady MC Praha 15 (R-1584) dne 19.2.2014 byla schválena valorizace nájemného
z bytů,nebytových rostor,pozemků,garážových stání a z pronajímaných prostor
v nebytových domec pro rok 2014 ve výši 1,4% v souladu s tlzavřenými smlouvami a
také byla schválena úprava výše nájemného za pronájem bytů,ke kterým je uzavřena smlouva
na dobu určitou <.>
<br> Celkový přehled plnění rozpočtu VHC k 31.12.2014 v jednotlivých položkách výnosů a
nákladů je obsažen v příloze - Ceryýání roz OČÍu VHC k 31.12.2014.<.>
V návaznosti na ukončení činnosti správní :rmy Centra a.s.(dle mandátní smlouvy) a na návrat
s rávy bytového fondu (neprodaných bytových jednotek) a nebytového fondu privatizovaných
domäăłobjăšäląích Milánská a Livornská zpět na OSN byly příslušné ůdaje přesunuty a zahrnuty
o o 1 u <.>
<br> I.Výnosy:
<br> Plnění k 31.12.2014 ve vztahu k ročnímu rozpočtu
<br> _-----u--n_-__-.__---------u-__.-.____-----muu___.<.>.<.>.<.> ____-_____.____.<.> ________-________.<.>._.<.>.<.>.___________--u._.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _______
<br> roční skutečnost plnění
rozpočet k 31.12.2014
v tis.Kč v tis.Kč v %
- bytový a domovní fond celkeín 59 226 59 558 H 101
z toho: nájemné z bytů (předpis)
- OSN 17 274 17174 99
- DZU (DPS) 3 100 3 082 99
- Facility 19 300 20 105 104
- UMC P-15 2 240 2 240 100
nájemné z nebyt.prostor (předpis)
- OSN 9 140 9 572 105
- DZU (DPS) 650 660 102
- Facility 5 500 5 546 101
- UMC P-15 485 438 90
nájemné z pozemků 1 537 681 44
nájemné z ploch a vybavení 0 60 ~
<br> Kromě nojmu za byly,Irebyíové jorosvory <.>,garážová stání a pozenrkjąfsaou.s-'oučástz' výnosů::
<br> - tržby za vlastní výkony 0 334 -
<br> - tržby a prodaného zboží 5 2 40
- smluvní pokuty a ťtroky (předpis) 4 500 254 6
-tržby z prodeje HM a NM 65 700 53 822 82
-jiné ostatní výnosy 520 -8 305 -
<br> - přijaté úroky 600 272 45
- ostatní finanční výnosy 0 42 310 -
<br> CELKEM VÝNOSY z VHČ 130 551 143 247 114
1
<br> Náemné
<br> Ž vyše uvedeného přehledu je patrně,že se plánované výnosy jak z nájemného.za byty,tak i za
nebytové prostory a pozemky (jedná se o předpis nájemného),se podařilo splnit dle plánu - na
1010/0 <.>
<br> Tržby za vlastní výkony - účet 602 _
Jedná se o výnos z propagace na akci Dny Prahy 15 a výnos z reklamy na veřejných plochách <.>
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení - účet 641
Na tomto účtu je vyčíslen předpis úroků a poplatků z prodlení z neuhrazených plateb za nájemné
a služby s ním spojené <.>
<br> Tržby z prodeje HM a NM - účet 646 a 647 V
<br> Na účtu 646 se evidují výnosy z prodeje bytových jednotek privatizovaných domů MC P15 ve
výši 44,3 mil.Kč <.>
<br> Na účtu 647 se evidují výnosy za rodej pozemků v celkové výši 9,5 mil.Kč.Jedná se o
pozemky k prodávaným bytům - 650 tis.Kč - ajiné pozemky - 8 892 tis.Kč <.>
<br> Ostatní výnosy z činnosti - účet 649
<br> Na tomto účtu jsou evidovány výnosy v celkové výši: -8,3 mil.Kč.Jedná se hlavně o příjmy
UMC: výnosy z věcných břemen ve výši 447 tis.Kč a z pojistných plnění (předpis výnosu byl
vyšší než pozdější skutečnost) ve výši -656 tis.Kč a daň z příjmu PO ve výši -8 393 tis.Kč <.>
Dále sem spadají i příznané=vrácené náklady soudních řízení ve výši 246 tis.Kč <.>
<br> Úroky - účet 662 _ H _
Na tomto účtu jsou evidovány přijaté úroky z běžných účtů 1 z termínovaných vkladů <.>
<br> II.Náklady:
<br> -------u_u_____.______p---u~.____.<.> __----u-uu___._.<.>.<.>._____.-_.____.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _.<.> ________.<.> ____._____________.<.>._____.<.>.<.>.<.>.______.<.> „u_
<br> roční skutečnost plnění
rozpočet k 31.12.2014
v tis.Kč v tis.Kč v %
Domovní a bytový fond
(realizace prostřednictvím):
- OM -OSN 17 953 14 690 82
-OM -DZU 2909 1714 59
- PMC Facility (Veronské nám.) 23 700 21 601 91
- ÚMČ Praha 15 83 945 100 003 119
CELKEM NÁKLADY z VHČ 128 507 133 013 107
- z toho Prodej bytového fondu 35 501 55 285 156
<br> Čerpání nákladových poíožek k 3 Z.Z 2.201 4
<br> - - - - - - - n u n---n---n-uu--u-----«-----u-m----u__-p---uuu---pg------uu_›__.<.> -._-___.<.>.<.> ____._______.<.>.___.<.>.______u.___._____--u
<br> Spotřeba materiálu - účet 501
<br> roční rozpočet 321 tis Kč
<br> skutečnost 67
<br> plnění 21 96
<br> o 501 01 spotřeba materiálu ~ údržba: rozpočet 50 tis Kč,skutečnost 17 tis.Kč
<br> Náklady byly vynaloženy většinou na nákup klíčů <.>
<br> o 50] 02 sp.materiálu -sprrivcovskrí čirmost: rozpočet 108 tis Kč,skutečnost 15 tis.Kč
<br> Náklady byly čerpány na nákup klíčů pro potřeby správce <.>
<br> o 501 03 zařizovacipředmětv: rozpočet 100 tístis.Kč,skutečnost 0 tis
Kč
<br> Nák...