1
<br> 1
<br>
<br>
<br> Město Žamberk
Masarykovo náměstí 166,564 01 Žamberk,IČ: 00279846,tel.465 670 320
<br>
<br> Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016
Schváleno na jednání zastupitelstva města Žamberka dne 27.6.2017 číslo 24/2017-ZAST
<br>
<br>
<br> I.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2016
<br>
I.1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2016 v členění
<br> na příjmy,výdaje a financování dle tříd
<br>
<br> Ukazatel/hodnota v Kč
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Skutečnost k
<br> 31.12.2016
<br> %
<br> Skut/UR
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 90 819 000,00 93 650 000,00 96 139 948,83 102,66
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 12 839 000,00 11 428 500,00 11 161 702,69 97,67
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 1 563 000,00 1 813 000,00 985 232,00 54,34
<br> Třída 4 - Přijaté dotace 23 676 000,00 34 568 619,91 34 568 630,41 100,00
<br> Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů 882 000,00 882 000,00 157 799 153,73 x
<br> Příjmy celkem bez převodů z rozp.ú.128 897 000,00 141 460 119,91 142 855 513,93 100,99
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 109 622 000,00 121 853 612,91 107 805 001,07 88,47
<br> Třída 5 - Převody vlastním rozpoč.účtům 882 000,00 882 000,00 157 799 153,73 x
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 44 482 000,00 44 630 507,00 12 003 272,74 26,89
<br> Výdaje celkem bez převodů z rozp.úč.154 104 000,00 166 484 119,91 119 808 273,81 71,96
<br> Saldo: příjmy - výdaje -25 207 000,00 -25 024 000,00 23 047 240,12 -92,10
<br> Třída 8 - financování
<br> Splátky úvěrů -4 128 000,00 -4 311 000,00 -4 309 475,00 99,96
<br> Změna prostředků na BÚ 33 366 000,00 33 366 000,00 -18 279 872,12 x
<br> Opravné položky k peněžním operacím -4 031 000,00 -4 031 000,00 -457 893,00 11,36
<br> Financování celkem 25 207 000,00 25 024 000,00 -23 047 240,12 -92,10
<br>
<br>
<br> I.2.Podrobné plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2016 je uvedeno
<br> v příloze číslo 1 „Závěrečného účtu města Žamberk ke dni 31.12.2016“
<br>
<br>
<br> I.3.Výše zůstatků nesplacených dlouhodobých úvěrů vykazovaných ke dni 31.12.2016
<br>
<br> Úvěry čerpané u Komerční banky,a.s <.>
<br> Smlouva číslo: 99002469900 na refinancování projektu
<br> “Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné
<br> zeleně a parkovacích ploch – Pěší zóna Žamberk“ 9.980.000,- Kč
<br>
<br> 2
<br> 2
<br>
<br> II.Hospodářská činnost města
<br>
Hospodářská činnost – Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována
<br> na základě uzavřené mandátní smlouvy společností Správa budov Žamberk s.r.o.Účetní hospodářský
<br> výsledek dosažený na hospodářské činnosti města ke dni 31.12.2016 činil zisk ve výši 3 221 531,82
<br> Kč.Hospodářský výsledek je tvořen zejména výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor
<br> v majetku města v roce 2016 ve výši 6.466 tis.Kč.Na straně nákladů ovlivňují výši dosaženého
<br> hospodářského výsledku zejména náklady na opravy a udržování bytových a nebytových prostor –
<br> v roce 2016 ve výši 1.856 tis.Kč,nákup služeb (zejména náklady plynoucí z mandátní smlouvy o
<br> obstarání správy nemovitostí,služby SIPO …) ve výši 857 tis <.>,odpisy dlouhodobého majetku ve výši
<br> 845 tis.Kč,ostatní náklady ve výši 607 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br> III.Stav peněžních prostředků účelových fondů zřízených a vedených městem
Žamberkem,stavy na ostatních účtech
<br>
<br> 3.1.Fond rozvoje Stav k 31.12.2016: 2.327.851,94 Kč
<br> Stav peněžních prostředků vedených na běžném účtu Fondu rozvoje je tvořen splátkami půjček
<br> poskytnutých v minulých letech ve výši 49.688,59 Kč,úroky z poskytnutých půjček a z běžného účtu
<br> vedeného u peněžního ústavu ve výši 8.454,84 Kč.Výdaji fondu byly poplatky za vedení běžného účtu
<br> ve výši 1.812 Kč.Tvorbu a nakládání s prostředky fondu upravuje organizační směrnice číslo SAM
<br> 3218 Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje <.>
<br>
<br> 3.2.Sociální fond: Stav k 31.12.2016: 169.307,65 Kč
Tvorba tvořená převodem z rozpočtového účtu ve výši 858.510 Kč a čerpání fondu ve výši 727.052 Kč
<br> ve prospěch kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců a zastupitelů se řídí „Směrnicí pro tvorbu a
<br> využívání SF MěÚ,MP a uvolněných zastupitelů města Žamberk číslo OS 1101“ <.>
<br>
<br> 3.3.Fond na podporu studijních pobytů Stav k 31.12.2016: 15.106,36 Kč
<br> Stav peněžních prostředků vedených na běžném účtu Fondu na podporu studijních pobytů je tvořen
<br> zůstatkem fondu převedeným z roku 2015,v roce 2016 byly příjmem fondu přijaté úroky ve výši 40,80
<br> Kč.Výdaji fondu byly v roce 2016 poplatky za vedení účtu ve výši 857 Kč,příspěvky na studijní
<br> pobyty v USA ve výši 60.000 Kč <.>
<br>
<br> 3.4.Jiný finanční fond – rezerva na rekultivaci Stav k 31.12.2016: 4.115,66 Kč
<br> Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu <.>
<br> V roce 2016 nebyly na tomto fondu žádné příjmy kromě přijatých úroků ve výši 4,14 Kč <.>
<br>
<br> 3.5.Ostatní ú...

16
<br>
<br>
<br>
Město Žamberk
<br> Masarykovo náměstí 166,564 01 Žamberk,IČ: 00279846,tel.465 670 320
Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016
Schváleno na jednání zastupitelstva města Žamberka dne 27.6.2017 číslo 24/2017-ZAST
I.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2016
I.1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2016 v členění
na příjmy,výdaje a financování dle tříd
Ukazatel/hodnota v Kč
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 31.12.2016
% Skut/UR
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
90 819 000,00
93 650 000,00
96 139 948,83
102,66
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
12 839 000,00
11 428 500,00
11 161 702,69
97,67
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
1 563 000,00
1 813 000,00
985 232,00
54,34
<br> Třída 4 - Přijaté dotace
23 676 000,00
34 568 619,91
34 568 630,41
100,00
<br> Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů
882 000,00
882 000,00
157 799 153,73
x
<br> Příjmy celkem bez převodů z rozp.ú <.>
128 897 000,00
141 460 119,91
142 855 513,93
100,99
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
109 622 000,00
121 853 612,91
107 805 001,07
88,47
<br> Třída 5 - Převody vlastním rozpoč.účtům
882 000,00
882 000,00
157 799 153,73
x
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
44 482 000,00
44 630 507,00
12 003 272,74
26,89
<br> Výdaje celkem bez převodů z rozp.úč <.>
154 104 000,00
166 484 119,91
119 808 273,81
71,96
<br> Saldo: příjmy - výdaje
-25 207 000,00
-25 024 000,00
23 047 240,12
-92,10
<br> Třída 8 - financování
 
 
 
 
<br> Splátky úvěrů
-4 128 000,00
-4 311 000,00
-4 309 475,00
99,96
<br> Změna prostředků na BÚ
33 366 000,00
33 366 000,00
-18 279 872,12
x
<br> Opravné položky k peněžním operacím
-4 031 000,00
-4 031 000,00
-457 893,00
11,36
<br> Financování celkem
25 207 000,00
25 024 000,00
-23 047 240,12
-92,10
<br>
I.2.Podrobné plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2016 je uvedeno v příloze číslo 1 „Závěrečného účtu města Žamberk ke dni 31.12.2016“
I.3.Výše zůstatků nesplacených dlouhodobých úvěrů vykazovaných ke dni 31.12.2016
<br> Úvěry čerpané u Komerční banky,a.s <.>
<br> Smlouva číslo: 99002469900 na refinancování projektu
<br> “Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné
<br> zeleně a parkovacích ploch – Pěší zóna Žamberk“
<br>
<br>
9.980.000,- Kč
II.Hospodářská činnost města
<br> Hospodářská činnost – Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy společností Správa budov Žamberk s.r.o.Účetní hospodářský výsledek dosažený na hospodářské činnosti města ke dni 31.12.2016 činil zisk ve výši 3 221 531,82 Kč.Hospodářský výsledek je tvořen zejména výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor v majetku města v roce 2016 ve výši 6.466 tis.Kč.Na straně nákladů ovlivňují výši dosaženého hospodářského výsledku zejména náklady na opravy a udržování bytových a nebytových prostor – v roce 2016 ve výši 1.856 tis.Kč,nákup služeb (zejména náklady plynoucí z mandátní smlouvy o obstarání správy nemovitostí,služby SIPO …) ve výši 857 tis <.>,odpisy dlouhodobého majetku ve výši 845 tis.Kč,ostatní náklady ve výši 607 tis.Kč <.>
III.Stav peněžních prostředků účelových fondů zřízených a vedených městem Žamberkem,stavy na ostatních účtech
3.1.Fond rozvoje
<br>
<br>
Stav k 31.12.2016:
2.327.851,94 Kč
Stav peněžních prostředků vedených na běžném účtu Fondu rozvoje je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech ve výši 49.688,59 Kč,úroky z poskytnutých půjček a z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu ve výši 8.454,84 Kč.Výdaji fondu byly poplatky za vedení běžného účtu ve výši 1.812 Kč.Tvorbu a nakládání s prostředky fondu upravuje organizační směrnice číslo SAM 3218 Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje <.>
3.2.Sociální fond:
<br>
<br>
Stav k 31.12.2016:
169.307,65 Kč
Tvorba tvořená převodem z rozpočtového účtu ve výši 858.510 Kč a čerpání fondu ve výši 727.052 Kč ve prospěch kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců a zastupitelů se řídí „Směrnicí pro tvorbu a využívání SF MěÚ,MP a uvolněných zastupitelů města Žamberk číslo OS 1101“ <.>
3.3.Fond na podporu studijních pobytů
<br> Stav k 31.12.2016:
15.106,36 Kč
Stav peněžních prostředků vedených na běžném účtu Fondu na podporu studijních pobytů je tvořen zůstatkem fondu převedeným z roku 2015,v roce 2016 byly příjmem fondu přijaté úroky ve výši 40,80 Kč.Výdaji fondu byly v roce 2016 poplatky za vedení účtu ve výši 857 Kč,příspěvky na studijní pobyty v USA ve výši 60.000 Kč <.>
3.4.Jiný finanční fond – rezerva na rekultivaci
Stav k 31.12.2016: 4.115,66 Kč
<br> Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu.V roce 2016 nebyly na tomto fondu žádné příjmy kromě přijatých úroků ve výši 4,14 Kč <.>
3.5.Ostatní účty
<br>
<br>
Stav k 31.12.2016:
51.477.283,20 Kč
Jedná se o součet základních,příjmových a výdajových účtů města včetně účtu hospodářské činnosti <.>
IV.Hospodaření s majetkem města Žamberka ke dni 31.12.2016
V souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb.o ro...

1
<br> Příloha č.1 „Závěrečného účtu města Žamberk ke dni 31.12.2016: Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk ke dni 31.12.2016
Schváleno: 64/2017 -RADA dne 12.1.2017 v tis.Kč
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy
 
Výdaje
<br>
rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> Daňové příjmy
82 973
83 712
-739
101
 
 
 
 
 
<br> DPFO - závislá činnost
15 612
16 411
-799
105
 
 
 
 
 
<br> DPFO - podnikatelé fyzické osoby
3 400
4 501
-1 101
132
 
 
 
 
 
<br> DPFO - srážková
1 646
1 636
10
99
 
 
 
 
 
<br> DPPO - právnické osoby
15 333
16 906
-1 573
110
 
 
 
 
 
<br> DPPO - město
2 430
2 430
0
100
 
 
 
 
 
<br> DPH
33 793
30 984
2 809
92
 
 
 
 
 
<br> Daň z nemovitostí
10 759
10 844
-85
101
 
 
 
 
 
<br> Poplatky
5 757
6 750
-993
117
 
 
 
 
 
<br> Poplatek za sběr a svoz odpadu
2 700
2 765
-65
102
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
45
47
-2
104
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze psů
110
92
18
84
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z veřejného prostranství
100
133
-33
133
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze vstupného
2
4
-2
200
 
 
 
 
 
<br> Odvod z loterií
200
317
-117
159
 
 
 
 
 
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
2 600
3 392
-792
130
 
 
 
 
 
<br> Přijaté dotace
11 386
11 386
0
100
 
 
 
 
 
<br> Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti
3 000
3 000
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - volby 2016
178
178
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - pěstounská péče
1 108
1 108
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - JPO II <.>
126
126
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - odborný lesní hospodář
1 335
1 335
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - meliorační dřeviny
12
12
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - městská památková zóna
2 085
2 085
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - rozvoj výkonu sociální práce,výzva 023
389
389
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Centrum sociální péče
2 445
2 445
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - JPO II <.>
30
30
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Městské muzeum
25
25
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Městský kulturní podnik
25
25
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Informační středisko
89
89
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - ZŠ realizace úspor energie
3
3
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - lesní hospodářské osnovy
492
492
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - ZŠ realizace úspor energie
45
45
0
100
 
 
 
 
 
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
4
5
-1
125
 
173
157
16
91
<br> Lesní hospodářství
1 082
1 086
-4
100
 
1 935
1 906
29
99
<br> Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a ostatních
 
 
 
 
 
439
439
0
<br>
Tyršova rozhledna
60
70
-10
117
 
149
126
23
85
<br> Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj
1
1
0
100
 
374
360
14
96
<br> Majáles 2016
 
 
 
 
 
50
49
2
97
<br> Cena města
 
 
 
 
 
25
24
1
96
<br> Parkovací automaty,autobusová doprava
460
516
-56
112
 
209
195
14
93
<br> Vodní hospodářství
27
27
0
100
 
 
 
 
 
<br> Mateřská škola Sluníčko
 
 
 
 
 
837
837
0
100
<br> Mateřská škola Čtyřlístek
 
 
 
 
 
1 120
1 120
0
100
<br> Základní škola 581 + školní družina
 
 
 
 
 
2 877
2 877
0
100
<br> Základní škola 743 + školní družina
 
 
 
 
 
2 048
2 048
0
100
<br> Školní jídelna - gen.Knopa
 
 
 
 
 
757
757
0
100
<br> Základní umělecká škola P.Ebena
 
 
 
 
 
90
90
0
100
<br> Partnerské vztahy
 
 
 
 
 
332
314
18
95
<br> Jam rock 2016
 
 
 
 
 
142
142
0
100
<br> Divadelní kavárna
 
 
 
 
 
39
20
19
51
<br> Městský kulturní podnik Fidiko
 
 
 
 
 
2 603
2 603
0
100
<br> Městská knihovna
 
 
 
 
 
2 070
2 070
0
100
<br> Městské muzeum
 
 
 
 
 
1 792
1 792
0
100
<br> Obnova hodnot kulturního povědomí
 
 
 
 
 
1 980
1 868
112
94
<br> Žamberské listy
576
638
-62
111
 
617
595
22
96
<br> Kabelová televize
46
56
-10
122
 
 
 
 
 
<br> Sbor pro občanské záležitosti
 
 
 
 
 
451
406
45
90
<br> Městské koupaliště
1 400
1 122
278
80
 
2 143
1 911
232
89
<br> Fotbalový stadion
 
 
 
 
 
470
461
9
98
<br> Tenisová hala
24
24
0
100
 
52
51
1
98
<br> Víceúčelová XXXX - zimní stadion
XXX
XXX
XX
80
 
1 710
1 614
96
94
<br> Tělocvična U Žirafy
470
474
-4
101
 
476
411
65
86
<br> Středisko volného času ANIMO
 
 
 
 
 
481
481
0
100
<br> Dotace z rozpočtu města
62
62
0
100
 
2 750
2 609
141
95
<br> Kultura
 
 
 
 
 
50
50
0
100
<br> Památková péče
 
 
 
 
 
130
130
0
100
<br> Prevence kriminality
 
 
 
 
 
80
80
0
100
<br> Sociální služby a zdravotnictví
 
 
 
 
 
900
900
0
100
<br> Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy)
 
 
 
 
 
1 000
998
2
100
<br> Volnočasové aktivity (dětí i dospělých)
 
 
 
 
 
211
211
0
100
<br> Životní prostředí
 
 
 
 
 
20
13
7
65
<br> Individuální dotace
 
 
 
 
 
324
197
127
61
<br> Burza filantropie
 
 
 
 
 
35
30
5
86
<br> Vratky dotací z roku 2015
62
62
0
100
 
 
 
 
 
<br> Autocamping Pod Černým lesem
495
495
0
100
 
 
 
 
 
<br> Veřejné osvětlení
37
31
6
84
 
1 404
1 398
6
100
<br> Fond rozvoje
96
62
34
65
 
105
3
102
3
<br> Pohřebnictví
20
29
-9
145
 
20
14
6
70
<br> Příjmy z pronájmu majetku,věcných břemen,pojistných událostí
796
917
-121
115
 
 
 
 
 
<br> Placené nájemné
 
 
 
 
 
214
208
6
97
<br> Geom.plány,znalecké posudky,daň z převodu nemovitostí
 
 
 
 
 
380
234
146
62
<br> Městský architekt
 
 
 
 
 
50
25
25
50...

1
<br> 1
<br>
<br> Příloha č.1 „Závěrečného účtu města Žamberk ke dni 31.12.2016: Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br> města Žamberk ke dni 31.12.2016
<br>
Schváleno: 64/2017 -RADA dne 12.1.2017 v tis.Kč
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy
<br>
Výdaje
<br> rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %
<br> Daňové příjmy 82 973 83 712 -739 101
<br> DPFO - závislá činnost 15 612 16 411 -799 105
<br> DPFO - podnikatelé fyzické osoby 3 400 4 501 -1 101 132
<br> DPFO - srážková 1 646 1 636 10 99
<br> DPPO - právnické osoby 15 333 16 906 -1 573 110
<br> DPPO - město 2 430 2 430 0 100
<br> DPH 33 793 30 984 2 809 92
<br> Daň z nemovitostí 10 759 10 844 -85 101
<br> Poplatky 5 757 6 750 -993 117
<br> Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 700 2 765 -65 102
<br> Poplatek z ubytovací kapacity 45 47 -2 104
<br> Poplatek ze psů 110 92 18 84
<br> Poplatek z veřejného prostranství 100 133 -33 133
<br> Poplatek ze vstupného 2 4 -2 200
<br> Odvod z loterií 200 317 -117 159
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů 2 600 3 392 -792 130
<br> Přijaté dotace 11 386 11 386 0 100
<br> Převod finančních prostředků z hospodářské
<br> činnosti 3 000 3 000 0 100
<br> Dotace - volby 2016 178 178 0 100
<br> Dotace - pěstounská péče 1 108 1 108 0 100
<br> Dotace - JPO II.126 126 0 100
<br> Dotace - odborný lesní hospodář 1 335 1 335 0 100
<br> Dotace - meliorační dřeviny 12 12 0 100
<br> Dotace - městská památková zóna 2 085 2 085 0 100
<br> Dotace - rozvoj výkonu sociální práce,výzva
<br> 023 389 389 0 100
<br> Dotace - Centrum sociální péče 2 445 2 445 0 100
<br> Dotace - JPO II.30 30 0 100
<br> Dotace - Městské muzeum 25 25 0 100
<br> Dotace - Městský kulturní podnik 25 25 0 100
<br> Dotace - Informační středisko 89 89 0 100
<br> Dotace - ZŠ realizace úspor energie 3 3 0 100
<br> Dotace - lesní hospodářské osnovy 492 492 0 100
<br> Dotace - ZŠ realizace úspor energie 45 45 0 100
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek 4 5 -1 125 173 157 16 91
<br> Lesní hospodářství 1 082 1 086 -4 100 1 935 1 906 29 99
<br> Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS
<br> a ostatních 439 439 0 100
<br> Tyršova rozhledna 60 70 -10 117 149 126 23 85
<br> Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj 1 1 0 100 374 360 14 96
<br> Majáles 2016 50 49 2 97
<br> Cena města 25 24 1 96
<br> Parkovací automaty,autobusová doprava 460 516 -56 112 209 195 14 93
<br> Vodní hospodářství 27 27 0 100
<br> Mateřská škola Sluníčko 837 837 0 100
<br> Mateřská škola Čtyřlístek 1 120 1 120 0 100
<br> Základní škola 581 + školní družina 2 877 2 877 0 100
<br> Základní škola 743 + školní družina 2 048 2 048 0 100
<br> Školní jídelna - gen.Knopa 757 757 0 100
<br>
<br> 2
<br> 2
<br>
<br> Základní umělecká škola P.Ebena 90 90 0 100
<br> Partnerské vztahy 332 314 18 95
<br> Jam rock 2016 142 142 0 100
<br> Divadelní kavárna 39 20 19 51
<br> Městský kulturní podnik Fidiko 2 603 2 603 0 100
<br> Městská knihovna 2 070 2 070 0 100
<br> Městské muzeum 1 792 1 792 0 100
<br> Obnova hodnot kulturního povědomí 1 980 1 868 112 94
<br> Žamberské listy 576 638 -62 111 617 595 22 96
<br> Kabelová televize 46 56 -10 122
<br> Sbor pro občanské záležitosti 451 406 45 90
<br> Městské koupaliště 1 400 1 122 278 80 2 143 1 911 232 89
<br> Fotbalový stadion 470 461 9 98
<br> Tenisová hala 24 24 0 100 52 51 1 98
<br> Víceúčelová XXXX - zimní stadion XXX XXX XX XX X XXX X 614 96 94
<br> Tělocvična U Žirafy 470 474 -4 101 476 411 65 86
<br> Středisko volného času ANIMO 481 481 0 100
<br> Dotace z rozpočtu města 62 62 0 100 2 750 2 609 141 95
<br> Kultura 50 50 0 100
<br> Památková péče 130 130 0 100
<br> Prevence kriminality 80 80 0 100
<br> Sociální služby a zdravotnictví 900 900 0 100
<br> Sport a tělovýchova (zahrnuje 4
<br> podprogramy) 1 000 998 2 100
<br> Volnočasové aktivity (dětí i dospělých) 211 211 0 100
<br> Životní prostředí 20 13 7 65
<br> Individuální dotace 324 197 127 61
<br> Burza filantropie 35 30 5 86
<br> Vratky dotací z roku 2015 62 62 0 100
<br> Autocamping Pod Černým lesem 495 495 0 100
<br> Veřejné osvětlení 37 31 6 84 1 404 1 398 6 100
<br> Fond rozvoje 96 62 34 65 105 3 102 3
<br> Pohřebnictví 20 29 -9 145 20 14 6 70
<br> Příjmy z pronájmu majetku,věcných
<br> břemen,pojistných událostí 796 917 -121 115
<br> Placené nájemné 214 208 6 97
<br> Geom.plány,znalecké posudky,daň z
<br> převodu nemovitostí 380 234 146 62
<br> Městský architekt 50 25 25 50
<br> Opravy a údržba do majetku města 1 1 0 100 9 920 4 004 5 916 40
<br> Havarijní opravy na majetku města 200 126 74 63
<br> Opravy ostatního majetku města,akce do 500
<br> tis.Kč - příloha č.1 1 1 0 100
<br> Opravy ostatního majetku města,akce do 500
<br> tis.Kč - příloha č.1 2 243 954 1 289 43
<br> Opravy majetku města svěřeného do užívání
<br> PO a zařízení města,akce do 500 tis.Kč -
<br> příloha č.2 2 493 860 1 633 34
<br> Projektová dokument.a územ.rozvoj-příloha
<br> č.3 49 49 0 100
<br> Metropolitní síť 60 0 60 0
<br> Radnice - oprava oken na staré budově 1 850 1203 647 65
<br> Školní jídelna - výměna výtahu 700 603 97 86
<br> Rek...

Městský úřad Žamberk ___—X_—.<.> M'_""í - ' v: __,„.-;z,_- Č.j.<.> f,<.> : *): szf-lzířf rx Došlo:.— 6 -03— 2017 5.3.2017 JlD 9013/20171MUZBK Saas? l||ll|| lllll lllll llllll Illlllll ||lll| ll |ll|||l |l|l ll llll pARDUBmKÝ KRAJ WM.<.>.mmm MUZBK—550712017 KrajSký Úřad f/Á _ ČT,; __ÁÍ/ i; Odborfinanční &% ___! (_ ___? __7.<.> __/__-_„_____./ " ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 města Žamberk IČ: 00279846 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: dne 18.října 2016 a 20.října 2016jako Dílčí přezkoumání od 27.února 2017 do 28.února 2017 jako Konečné přezkoumání Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 9 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 21.7.2016 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu dne 18.10.2016 a 20.10.2016 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 27.2.2017 do 28.2.2017 Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Zdeňka F assnerová - kontroloři: — XXXXX XXXXXXX Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.XXX/XXXX Sb.á © 4 a š6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016 a 18.7.2016.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Komenského náměstí 125,532 1 1 Pardubice.Tel.: +420 466 026 536.724 652 024,Email: zdenkafassnerova©pardubíd nebyly Zjištěny chyby a nedostatky.> D.II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.D.III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1,24 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6,68 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.<.>.<.>.<.>.7,06 % Žamberk dne 28.2.2017 Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření: Bc.Zdeňka Fassnerová.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Čzíří'žíe'ŽĚLĚÝ/F.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podpis kontrolora pověřeného řízením kontrolor pověřený řízením přezkoumání přezkoumání XXXXX XXXXXXX /-f—'\ “i“ „ “(f/v.<.> kontrolor podpis kontrolora ! Tato zpráva o výsledku přezkoumám: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění vní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb.kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,Komenského náměetí 125,532 1 1 Pardubice,Tel.: +420 486 026 536,724 652 024.E-mail; zdenkafassnerova©pardubickykrajcz _ 4 _ - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,- při kontrolované agendě bylo zjištěno,že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 35 požadavků dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,které byly vyřízeny v zákonné lhůtě,nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk o počtu 10 stran byl seznámen a její stejnopis převzal XXXX XXXXX V kontrolovaném období ÚSC,dle prohlášení zástupců ÚSC neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavil movitý a nemovitý majetek,neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,nekoupil ani neprodal cenné papíry,obligace,neuskutečnil majetkové vklady.Poučení: Územní celek je ve smyslu ustanovení š 13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o XXX písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,a to nejpozději do XX dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 5 13 odst.2 zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen v informacích podle ustanovení % 13 odst.1 písm.b) téhož zákona uvést lhůtu,ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu or...

Město Žamberk
Masarykovo náměstí 166,564 01 Žamberk,IČ: 00279846,tel.465 670 320
<br> Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2016
Důvodová zpráva
I.Úvod
V roce 2016 se hospodaření města Žamberk řídilo rozpočtem příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2016,který byl schválen na jednání ZM dne 2.2.2016 usnesení číslo 9/2016-ZAST/314.Následně – dne 25.2.2016 Rada města Žamberk (dále jen „RM“) schválila svým usnesením číslo 38/2016-RADA/1927 rozpis rozpočtu v členění podle podrobné rozpočtové skladby.V průběhu roku 2016 byl rozpočet města upravován rozpočtovými opatřeními,a to na základě rozhodnutí rady města ze zmocnění zastupitelstva města či na základě rozhodnutí zastupitelstva města,v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění <.>
<br> Způsob financování výdajů města Žamberk v roce 2016 odpovídal struktuře jeho příjmů,které byly ze čtvrtiny tvořeny běžnými dotacemi ze státního rozpočtu,ze státních fondů a rozpočtu Pardubického kraje.Vlastní příjmy pak tvořily dvě třetiny celkových příjmů.Vlastní příjmy města Žamberk tvoří především sdílené daně,které město dostává v souladu se zákonem č.243/2000 Sb.<,>
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům,ve znění pozdějších předpisů.Díky novele zákona o rozpočtovém určení daní,platném od 01.01.2013,obdrželo město Žamberk na daňových příjmech ze sdílených daní v roce 2016 částku
70 436 tis.Kč,což je o 27 080 tis.Kč více,než kolik obdrželo v roce 2012 (43 356 tis.Kč) a o 7 003 tis.Kč více než v roce 2015 (63 433 tis.Kč).Od roku 2012 došlo k navýšení daně z nemovitostí díky zavedení místního koeficientu v hodnotě „2“.Díky navýšení daně z nemovitostí a novele zákona o rozpočtovém určení daní obdrželo město v roce 2016 na daňových příjmech o 34,3 mil.Kč více než v roce 2011a v předchozích letech.Daňové příjmy dle upraveného rozpočtu byly naplněny na
100,91 %.Na daňových příjmech se nejvíce podílí daň z přidané hodnoty a to 38 % <.>
<br> Významnou příjmovou položkou jsou také správní poplatky,které při svém celoročním objemu 5 426 tis.Kč se na vlastních příjmech města podílí 5,01 % <.>
Od roku 2012 se na vlastních příjmech města významněji podílí výnosy z místních daní a poplatků a to zejména díky nově na obce převáděnému výtěžku z provozování loterií a odvodu z výtěžku VHP.Tento převod činil v roce 2016 v absolutním objemu 3 708,83 tis.Kč,což představuje
3,43 % hodnoty vlastních příjmů města <.>
<br> K financování výdajů roku 2016 byly do schváleného rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk zapojeny i finanční prostředky z minulých let,a to ve výši 33 366 tis.Kč.Dle skutečného plnění ke dni 31.12.2016 nebyly tyto prostředky čerpány,naopak došlo k navýšení prostředků na běžném účtu města o 18 279,87 tis.Kč <.>
II.HOSPODAŘENÍ MÉSTA ŽAMBERKA V ROCE 2016
<br> 1.Základní charakteristika hospodaření města Žamberka v roce 2016
Rozpočet města Žamberk byl schválen na jednání ZM dne 2.2.2016 usnesení číslo 9/2016-ZAST/314.Rozpočet města byl schválen jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 128.897 tis.Kč,celkovými výdaji ve výši 154.104 tis.Kč a financováním ve výši 25 207 tis.Kč <.>
Financování schváleného rozpočtu zahrnovalo:
· Splátky úvěrů z tuzemska: - 4.128 tis.Kč
· Opravné položky k peněžním operacím: - 4.031 tis.Kč
· Změna stavu bankovních účtů: 33.366 Kč
<br> V průběhu roku 2016 bylo schváleno RM a ZM celkem 179 rozpočtových opatření,kterými se navýšil celkový objem rozpočtovaných příjmů na částku 141.460.119,91 Kč,tzn.o 12.563.119,91 Kč
a celkový objem rozpočtovaných výdajů se zvýšil o 12.380.119,91 Kč na hodnotu 166.484.119,91 Kč.Objem financování se rozpočtovými opatřeními snížil o 183.000 Kč <.>
Všechna rozpočtová opatření,kterými se v průběhu roku měnil rozpočet města,byla prováděna v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,a dále v souladu se zákonem č 128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,podle kterého předalo zastupitelstvo města svým usnesením číslo 09/2016-ZAST/316 vymezené kompetence radě města <.>
Vlivy,které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu:
1.zapojování dotací přidělených městu Žamberk a k tomu příslušných výdajů do rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2016 (pěstounská péče,výkon lesního hospodáře,dotace z ministerstva kultury,z ministerstva práce a sociálních věcí,Pardubického kraje);
2.nezrealizování některých investičních akcí a zahájení akcí nových,zahrnutých do upraveného rozpočtu příjmů a výdajů města;
3.možnost koupě pozemku
4.navyšování a ponižování běžných výdajů dle skutečných potřeb a cen <.>
<br> Za rok 2016 byly dosaženy celkové běžné příjmy ve výši 139.390.874,44 Kč a celkové běžné výdaje ve výši 107.805.001,07 Kč.Skutečný provozní přebytek dosáhl výše 31.585.873,37 Kč <.>
Celkové kapitálové příjmy činily 3.464.639,49 Kč,kapitálové výdaje 12.003.272,74 Kč,za rok 2016 byl vytvořen kapitálový deficit ve výši 8.538.633,25 Kč <.>
Financování bylo ovlivněno splátkou úvěrů z minul...

1
<br>
<br>
Město Žamberk
Masarykovo náměstí 166,564 01 Žamberk,IČ: 00279846,tel.465 670 320
<br>
<br> Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2016
<br> Důvodová zpráva
I.Úvod
<br> V roce 2016 se hospodaření města Žamberk řídilo rozpočtem příjmů a výdajů města Žamberk na
<br> rok 2016,který byl schválen na jednání ZM dne 2.2.2016 usnesení číslo 9/2016-ZAST/314.Následně
<br> – dne 25.2.2016 Rada města Žamberk (dále jen „RM“) schválila svým usnesením číslo 38/2016-
<br> RADA/1927 rozpis rozpočtu v členění podle podrobné rozpočtové skladby.V průběhu roku 2016 byl
<br> rozpočet města upravován rozpočtovými opatřeními,a to na základě rozhodnutí rady města ze
<br> zmocnění zastupitelstva města či na základě rozhodnutí zastupitelstva města,v souladu se zákonem
<br> číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění <.>
<br>
<br> Způsob financování výdajů města Žamberk v roce 2016 odpovídal struktuře jeho příjmů,které
<br> byly ze čtvrtiny tvořeny běžnými dotacemi ze státního rozpočtu,ze státních fondů a rozpočtu
<br> Pardubického kraje.Vlastní příjmy pak tvořily dvě třetiny celkových příjmů.Vlastní příjmy města
<br> Žamberk tvoří především sdílené daně,které město dostává v souladu se zákonem č.243/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním
<br> fondům,ve znění pozdějších předpisů.Díky novele zákona o rozpočtovém určení daní,platném od
<br> 01.01.2013,obdrželo město Žamberk na daňových příjmech ze sdílených daní v roce 2016 částku
<br> 70 436 tis.Kč,což je o 27 080 tis.Kč více,než kolik obdrželo v roce 2012 (43 356 tis.Kč) a o 7 003
<br> tis.Kč více než v roce 2015 (63 433 tis.Kč).Od roku 2012 došlo k navýšení daně z nemovitostí díky
<br> zavedení místního koeficientu v hodnotě „2“.Díky navýšení daně z nemovitostí a novele zákona o
<br> rozpočtovém určení daní obdrželo město v roce 2016 na daňových příjmech o 34,3 mil.Kč více než
<br> v roce 2011a v předchozích letech.Daňové příjmy dle upraveného rozpočtu byly naplněny na
<br> 100,91 %.Na daňových příjmech se nejvíce podílí daň z přidané hodnoty a to 38 % <.>
<br>
<br> Významnou příjmovou položkou jsou také správní poplatky,které při svém celoročním objemu
<br> 5 426 tis.Kč se na vlastních příjmech města podílí 5,01 % <.>
<br> Od roku 2012 se na vlastních příjmech města významněji podílí výnosy z místních daní a
<br> poplatků a to zejména díky nově na obce převáděnému výtěžku z provozování loterií a odvodu
<br> z výtěžku VHP.Tento převod činil v roce 2016 v absolutním objemu 3 708,83 tis.Kč,což představuje
<br> 3,43 % hodnoty vlastních příjmů města <.>
<br>
<br> K financování výdajů roku 2016 byly do schváleného rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk
<br> zapojeny i finanční prostředky z minulých let,a to ve výši 33 366 tis.Kč.Dle skutečného plnění ke dni
<br> 31.12.2016 nebyly tyto prostředky čerpány,naopak došlo k navýšení prostředků na běžném účtu města
<br> o 18 279,87 tis.Kč <.>
<br>
<br> 2
<br>
II.HOSPODAŘENÍ MÉSTA ŽAMBERKA V ROCE 2016
<br>
<br> 1.Základní charakteristika hospodaření města Žamberka v roce 2016
Rozpočet města Žamberk byl schválen na jednání ZM dne 2.2.2016 usnesení číslo 9/2016-
<br> ZAST/314.Rozpočet města byl schválen jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 128.897 tis.Kč <,>
<br> celkovými výdaji ve výši 154.104 tis.Kč a financováním ve výši 25 207 tis.Kč <.>
<br> Financování schváleného rozpočtu zahrnovalo:
<br>  Splátky úvěrů z tuzemska: - 4.128 tis.Kč
<br>  Opravné položky k peněžním operacím: - 4.031 tis.Kč
<br>  Změna stavu bankovních účtů: 33.366 Kč
<br>
V průběhu roku 2016 bylo schváleno RM a ZM celkem 179 rozpočtových opatření,kterými se
<br> navýšil celkový objem rozpočtovaných příjmů na částku 141.460.119,91 Kč,tzn.o 12.563.119,91 Kč
<br> a celkový objem rozpočtovaných výdajů se zvýšil o 12.380.119,91 Kč na hodnotu 166.484.119,91 Kč <.>
<br> Objem financování se rozpočtovými opatřeními snížil o 183.000 Kč <.>
<br> Všechna rozpočtová opatření,kterými se v průběhu roku měnil rozpočet města,byla prováděna
<br> v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném
<br> znění,a dále v souladu se zákonem č 128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,podle kterého předalo
<br> zastupitelstvo města svým usnesením číslo 09/2016-ZAST/316 vymezené kompetence radě města <.>
<br> Vlivy,které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu:
<br> 1.zapojování dotací přidělených městu Žamberk a k tomu příslušných výdajů do rozpočtu příjmů a
<br> výdajů města Žamberk na rok 2016 (pěstounská péče,výkon lesního hospodáře,dotace z ministerstva
<br> kultury,z ministerstva práce a sociálních věcí,Pardubického kraje);
<br> 2.nezrealizování některých investičních akcí a zahájení akcí nových,zahrnutých do upraveného
<br> rozpočtu příjmů a výdajů města;
<br> 3.možnost koupě pozemku
<br> 4.navyšování a ponižování běžných výdajů dle skutečných potřeb a cen <.>
<br>
<br> Za rok 2016 byly dosaženy celkové běžné příjmy ve výši 139.390.874,44 Kč ...