Příloha Č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2016
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.1 I ] Příjemce vodného a_stm _ _ _ _ _ ČEVAKas._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | T _ i _PEozovatel - název a IČ _ _ _ _ ČEVAK a.s._ 608496š7 ||| Ví—astmk mTzev a IC " Český Krumlov _ _ _ 00245536 í! FormulářAažF _ _" _ _ " _ - A 97 V Index 1 až x \_/| IČPĚ související s cenou 1 _ _ _ _ _ _ _ Náklady pšvy'pooetčen—y pro vodné a stočné _ _ _ Řádek,<,>." " _ l_voda p_itná Vodíodpadní ; _ Nakladove polozky 2016 2016,2016 2016,— Rozdíl — — — — Rozdíl Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 o 7 ' ' a ' 1 Materiál "_ 10.950 _ 51—51 _-1.195 3.153 _MEM ' -o 475 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0.655 0.675- 0020 0.000- 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 9.757 10.706 ' 0950 13.840 14.280 -0 440 1.3 - ch—emikálie 0.011 0.012 0001 0.000 0.000 0.000 Ú - štaítí materiál 0.533 0.757 -0.224 0.319 0.353 -0.035 2— Ěnerg—ie “ _ _ _ o 208 0 306 -o 097 0.264 0 274 -o.o1o 2.1 - elektnoká energie 0.208 0.306 -0 097 0.264- 0.274 -o_o1o í2 - ostatní eneíie (_pívn,pevná a kapalná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 Mz_dy 2_088l ' 2 155 5 043 11% LR o 015 ' 3.1 - přímé—mzdy 1.494 15481 -0 054 108—8: 1.069 0.020 3.2 - ostatní osobní náklady 0.594 0.588 ' 0.006 0.402 0.406 -0.004 Íi Ostatní přímé—nákla—dy 7.688 7 726 -o.037 9 733 8 505 1228 4—1 ípisy _ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0000 4.2 Íopra—vy infrastrukturního majetku 0.975 1.110 —0 135 0.325 0.808 0.017 4.3 - nájem ínfrastruktumího majetku _ 6.714 6.616 0.098 _ 8.908 _ 7.697 1.212 4.4 - prostředky obnovy ínfrastruktumího majetku _ _ 0.000 0.000 ' 0.000 0.000 0.000 0.000 5 j Provozní náklady 2 036 2.171 ' 0035 2.741“ 2 7Š9 m“ 5.1 ř - poplatky za vypoušteníodpadních vod 0.000 0.000 ' 0%— —0.Ě' 0.000— EW)- 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.323 0.202 0.121 0.441 ' 0.454“ 0014“ 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 1.763 1.969 -0 206 2.300 _ 2.305 -0.005 6 Finanční náklady % _ (W ' o 000 " Woo E05 0000 7 Finanční výnosy 0 000 0000 _ _OW _ Ře“ 0 000 _ 0.000 8 Výrobní režie 0%“ “ 0740 -0.031 _ 0807 _ 0799 _ 0.008 9 Správní režie 1 143 1 192 0050 13—01 _ 1 288 0.013“ 10 Úplné vlastní náklady 24 873 _ 2É422 4.544 ' 30.494 29 733 _ W A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 3M— 360.24- _ 6.00 Z0í7 5—7? _ 0.00 B Pořizovací cena souvis.provozníhomatnéš majetku 0.00- _ 0.00 _ 0.00 0.00 _ EO _ _ W 0 Počet pracovníků %“ QW) ' 0.000 0000 MW _ m D ] Voda pitná fakturovaná % 0.810“ ' -o.022 ' 0.000 0.060 _ W" E “|- - z toho domácností m1 0.433 -0 012 0.000 0.000 0000 F vodaÉpadníodváišná fakturovaná 0.006 0.000 0.000 ' 0.749' 0._728 Ě1 ? _ -ztoho domácnosti _ 0.000 0.000 0.000 ' 0.409 0.397 0012 H __ Voda srážková fakturovaná 0.(E' _0 Řím 3.03) _ W' 0.147- 0.001 [ Voda odpadní čištěná _ _ _ 0.015 tíoóo' Haco č.ú) ' 0.005 0.000 ] Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.642 0.717 -0 075 0.000 0.000 0000 R Tím; nebo odpadní voda předaná _ _ _ Wo _ m _ 0.000 1.225 1.264 -0.039
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovana cena pro vodné a pro stočné
<br> Řádek Texi.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka sm.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 2D 33 4a 58 69 7a Ba 11 JEDNOTKOVÉ NÁKLADY V Kč / m3 r 10/ D nebo ř 10 / (F+H) 31.57 32 62 -1.05 33.99 33.98 0.01 12 ÚVN mil.Kč ř.10 24.878 26 422 -1.544 30.494 29 733 O 762 13 Kalkulační zisk mil Kč 1.988 1.135 0.854 1.247 1.260 -0.013 14.- podíl kalkulačnlho zlsku : ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13/( ř.12/ 100) 7.991 4.294 3.698 4.089 4.237 -0.148 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu lnfrastruktumího maje1ku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16 Celkem ÚVN + zisk mil.Kč F.12 + ř.13 26.866 27.556 —0.690 31.741 30.992 0.749 17.Voda fakturovaná pilná,odpadní + srážková mll.m3 ř.D nebo F+H 0.788 0.810 -0.022 0.897 0.875 0.022 18.CENA pro vodné,sločné Kč / m3 ř.16 / ř.17 34.09 34.02 0.07 35.38 35 42 —0.04 19.CENA pro vodné.stočné + DPH Kč / m3 ř.18 + DPH 39.21 39.12 0.09 40.68 40.73 -0.05 Tvorba celkem Od “,k" 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2016 rok 2016 Rozdíl rok 2016 rok 2016 Rozdíl 20.Prostředky obnovy Infrastruktumího majetku 238.874 Vod.Vod.Kan.Kan.mil.Kč 78.280 9.064 1.805 7.259 10.662 4.655 6.007 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro točné při dvousložkové formě Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 2a 2b 3b 4b 50 Sb 70 Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.16 2.753 2.769 —0.016 1.349 1.352 —0.004 21.a - podíl z celkových ÚVN & zlsku % (ř.21 / ř.16) ' 100 10.248 10.05 0.200 4.25 4.36 -0.115 22.Pohyblivá složka — (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16 - F.21 24.113 24.787 -0 674 30393 29640 0 753 22.8 - ztoho: ÚVN mil.Kč r.22 ' ...