\,<.> Šůg'ílava o lan'l'é'lišliěíťfííáíiš ;;Jtř'třalltttrniáni lidsgšaštžšařtitti Podle zákona č.93/2009 Stu o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších ředpisů.auditor-ského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů Ěeske republiky a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb.„ o přezkoumávání hospodaření územních ' samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č.420/2004 Sb.").pro územní samosprávný celek Mí čadské část;“ Praví-ia líl za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 Přílohy: Přlloha A Přehled právních předpisů.jejichž soulad s přezkoamávaným hospodařením auditor ověřil Příloha B Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle 5 10 odst.3 písm.b) a c) zákona č.420/2004 Sb.a označení dokladů a jiných materiálů.ze kterých jednotlivá zžšštění vycházejí PřílohaC Stanovisko statutárního orgánu uzemniho celku Městská Část Praha 30.dle požadavku ustanovení 5 7 písm.c) zakona č 420/2004 Sb.Příloha D Účetní závěrka,kterou tvoří rozvaha,výkaz zisku a ztráty,příloha,přehled o peněžních tocích,přehled o změnách vlastního kapitálu PřilohaE Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolnych svazků obcí): Rozdělovník: Výtisk č.l „ elektronická verze Městská část Praha 10 Výtisk č.1 — elektronická verze ATLAS AUDIT s.r.o.Březen 2017 2.05 1.VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“): Starosta: Ing.XXXXXXXX XXXXX Název: Městská část Praha XX Sídlo: Vršovická XX,XXX 38 Praha 10 IČO: 000 63 941 Auditorské společnost (dále jen „auditor“): ATLAS AUDIT s.r.o.K Bílému vrchu 1717 250 88 Čelákovice Číslo osvědčení 300 Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku: Ing,XXXXX XXXXXX — auditor '.<.>.<.>.<.>.<.>,<.>.<.>.<.> ' Í.<.>.<.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Petr Círnoradský - asistent auditora \ v.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „,“.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Ing.XXXXX XXXXXXX - odborný asistent.<.>.<.>.„i.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> XXXXXXXX XXXXXXX ots _ odborný asistent „;.<.>.<.>.<.> ).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Místo přezkoumání: Městská část Praha 10,Vršovická 68,101 38 Praha 10.Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: Prvním kontrolním úkonem přezkoumání bylo zaslání požadavků auditora na přípravu podkladů dne 1 l.10.2016 Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech.11.10.2016 až %$.10.2016,16.11.2016,7 12.2016 Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech: 25.1.2017 a 22.2.2017 Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zpravy bylo vrácení všech originálů podkladů zapůjčených pro výkon přezkoumání hospodaření územnímu celku a podání předběžné informace o obsahu závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 22.2.2017 u.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení & 2 odst.l zákona č.420/2004 Sb.údaje o ročním hoSpodaření tvořící součást závěrečného učtu podle ši 17 odst.2 a 3 zákona č„ 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rUZpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to: a) b) e) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku.d) PEHĚŽIE! operace týkající se sdružených prostredku \nmkíadanjwn na."alixíiitlť anionty mezi dvěma nebo \tee územními celky,- <.>,anebo na :'.<.> íi\i&dě :miuun :: ;;nftaní pra—„mckýnu nebo f_tztclcý rn: osonnonn »: finanční operace: týkající se cizích zdroju ve smyslu právních předpisů o ucetnictvi,t) hospodaření & nakladení s prostředky poskytnutými z \“árodníhu fondu a s dalčnni prostší—dít; !t: zahraniči posla) míní mi na „isnt-te mezinárodních smluv ;; \),učtovam a vypořádání iinancmch vztahu ke stannmu rozpoctu,k rozpočtem XXXX k rozpočtum obcí.kjmým rí'tř'pdi'íílílí.ke státním ton-duní a k dalším osobam í" at nakládání a hospodaření s majetkem u: \ lquíHCh-l územního ceíkm ! nakladení a hospodaření s majetkem sram s nimz hospodaří chmní celek.3 c zadávání & uskutečňování verejnych zakázek s výjimkou ukonu & postupů přezkoumanych orgánem dohledu podle zvlastniho pravniho předpisu.til sho- pohíedavck si zas arím ;: llahidtiállí s nimi,cl ruceni m Hudík) f) :ickích a právnických osob.tl rasta—imám mm íl_\uh a.ÍTUIUR'Wlt) ch věc; ve prospech třetí.;h osob.gl zřizování vecnych břemen k majetku územního ccíku.h) účetnictví vedeno územním celkem.1) ověření pornem dluhu územního cetla: k prumeru jeho příjmu za poslední 4 rozpočtové roka podle právního předpisu upraxuííciho :'anučithit odpovědnost m.rnnntsm PŘEZKOUHÁNÍ i-iosronaíizní Přcdmet nřezkoumaní odio ustanm cní ' 3 zákona &.Hit,-Sídlí Fai—; (ví,-' hod |! ten! 7 ras“ ? Sc ct ůřuíť [ „.„: lnedlska: a) dersdržováni pos innosti stanovených zvláštními prax není předpisy.hi souladu hospodaření...

č.III/1/1
<br> Bilance příjmů a výdajů v tis.Kč
Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost
<br> 6330 převody vlastním fondům v rozpočtu územ.úrovně 2016 2016 k 31.12.16 k RU k 31.12.15
<br> Třídění druhové (položky)
<br> Daňové příjmy 83 650 83 650 103 668 123,9 102 073
<br> 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 0 0 0 0,0 0
<br> 134x místní poplatky z vybraných čin.a služ.20 650 20 650 23 505 113,8 24 696
<br> z toho 1341 - poplatek ze psů 3 000 3 000 2 582 86,1 2 705
<br> 1342 - poplatek za lázeňský nebo rekreačný pobyt 250 250 308 123,2 264
<br> 1343 - poplatek za užívání veř.prostranství 14 000 14 000 14 374 102,7 16 176
<br> 1344 - poplatek ze vstupného 2 500 2 500 4 532 181,3 4 074
<br> 1345 - poplatek z ubytovací kapacity 900 900 1 709 189,9 1 477
<br> 1359 ostatní odvody z vybrané činnosti 0 0 0 0,0 0
<br> 1361 správní poplatky 11 000 11 000 11 471 104,3 11 291
<br> 1511 daň z nemovitých věcí 52 000 52 000 68 692 132,1 66 086
<br> Nedaňové příjmy 4 281 4 281 9 864 230,4 44 604
<br> 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 90 63 70,0 71
<br> 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 0 24 40
<br> 2141 příjmy z úroků 700 700 88 12,6 618
<br> 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 700 2 700 5 335 197,6 3 313
<br> 2229 ost.přij.vratky transferů 0 0 8 54
<br> 2322 přijaté pojistné náhrady 50 50 945 1 890,0 1 033
<br> 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 340 340 3 381 994,4 34 503
<br> 2328 neidentifikované příjmy 400 400 5 1,3 4 971
<br> 2329 ost.nedaňové příjmy j.n.1 1 0 0,0 0
<br> 2460 spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 0 0 15 1
<br> VLASTNÍ PŘÍJMY 87 931 87 931 113 532 129,1 146 677
<br> Převody 884 985 1 026 590 766 590 74,7 1 067 433
<br> 6330 4131 převody z vlastních fondů hosp.činnosti 500 000 500 000 240 000 48,0 450 000
<br> 4134 převody z rozpočtových účtů 0 0 0 0,0 0
<br> 4137 převody mezi st.městy(HMP) a jejich MČ 384 985 526 590 526 590 100,0 617 433
<br> ZJ 900 dotace na výkon státní správy 57 224 57 224 57 224 100,0 56 370
<br> 921 dotace z MHMP - dot.vztahy k MČ 327 761 327 761 327 761 100,0 282 485
<br> ostatní dotace z rozpočtu HMP 0 141 605 141 605 100,0 278 578
<br> 4139 ostatní převody z vlastních fondů 0 0 0 0,0 0
<br> PŘEVODY 884 985 1 026 590 766 590 74,7 1 067 433
<br> ÚHRN PŘÍJMŮ 972 916 1 114 521 880 122 79,0 1 214 110
<br> 5xxx běžné výdaje (neinvest.) 674 586 779 451 657 628 84,4 654 342
<br> 6xxx kapitálové výdaje (invest.) 320 904 317 716 88 949 28,0 318 570
<br> ÚHRN VÝDAJŮ 995 490 1 097 167 746 577 68,0 972 912
<br> Rozdíl příjmů a výdajů -22 574 17 354 133 545 241 198
<br> 8115 financování (zapojení přebytku hosp.min.let) 14 293
<br> 8115 financování (zapojení prostředků z FZ) 7 520
<br> 8115 financování (zapojení prostředků z EU) 761
<br> Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování 0
<br> - 1 -
<br>
<br> č.III/1/2
<br> Rozpis nedaňových příjmů
Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost
<br> 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 2016 2016 k 31.12.16 k RU k 31.12.15
<br> 3113 základní školy
<br> 3419 ostatní tělovýchovná činnost
<br> 3421 využití volného času dětí a mládeže
<br> 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace
<br> 3549 ostatní speciální zdravotnická péče
<br> 3632 pohřebnictví
<br> 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3669 ostatní správa v oblasti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené
<br> 3741 ochrana druhů a stanovišť
<br> 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 4227 cílené programy k řešení zaměstnanosti
<br> 4376 služby následné péče,terapeutické komunity a kontaktní centra
<br> 4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
<br> 6171 činnost místní správy
<br> 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 6402 finanční vypořádání minulých let
<br> 6409 ostatní činnosti j.n <.>
<br> Nedaňové příjmy 4 281 4 281 9 864 230,4 44 604
<br> 2219 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 0 0 100 0
<br> 3113 2229 ost.přij.vratky transferů 0 0 8 25
<br> 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 0 0 0 0,0 10
<br> 3419 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 26 59
<br> 3421 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 0,0 1
<br> 3429 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 0 24 40
<br> 3549 2229 ost.přij.vratky transferů 0 0 0 0,0 10
<br> 3632 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 0 0 80 119
<br> 3639 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 0 0 128 0
<br> 3669 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 0 0 0 0,0 6 284
<br> 3741 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 0 0 13 21
<br> 3745 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 0 0 26 0
<br> 4227 2229 ost.přij.vratky transferů 0 0 0 0,0 32
<br> 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 0 0 0 0,0 0
<br> 4376 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 2 0
<br> 4379 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 0,0 5
<br> 6171 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 90 63 70,0 71
<br> 2211 sankční platby přijaté od státu,obci a krajů 0 0 0 0,0 0
<br> 2212 sankční p...

v tis.Kč
<br> OŠK OŽD OSO OEK
<br> náklad,výnos/středisko
správní
<br> firmy
<br> 8100
<br> OMP
<br> 8121
<br> prodeje
<br> domů
<br> 8122
<br> zahrádkářské
<br> kolonie
<br> 8144
<br> nájmy za
<br> reklamy
<br> 8150
<br> pohledávky
<br> za pozemky
<br> 8156
<br> prodej byty a
<br> nebyty
<br> 8157
<br> prodej
<br> pozemků
<br> 8200
<br> OMP
<br> 8216
<br> tepelné
<br> hospodářství
<br> 8230
<br> společenství
<br> vlastníků
<br> KD XXXX -
<br> OŠK
<br> XXXX
<br> školy,školky
<br> 5140
<br> poliklinika
<br> Malešice
<br> 4100
<br> Odbor
<br> školství
<br> 2100
<br> Odbor
<br> žívotní
<br> prostředí
<br> doprava a
<br> rozvoj
<br> 5100
<br> Odbor
<br> sociální
<br> 9100
<br> Odbor
<br> hospodářské
<br> správy
<br> 9159
<br> Závodní
<br> jídelna
<br> 9136
<br> Praha 10 -
<br> Majetková
<br> a.s.pro OHS
<br> 9136
<br> Praha 10 -
<br> Majetková
<br> a.s.pro
<br> OMP
<br> 1000
<br> Odbor
<br> ekonomický
<br> Spotřeba materiálu 17,0 20,0 200,0 237,0
<br> Spotřeba energie 1 064,0 2 000,0 4 750,0 7 814,0
<br> Spotřeba jiných neskl.dodávek
<br> (spotřeba vody)
825,0 500,0 299,0 1 624,0
<br> celkem 1 906,0 2 520,0 0,0 5 249,0 0,0 9 675,0
<br> Opravy a udržování limitní 31 800,0 500,0 485,0 650,0 6 000,0 39 435,0
<br> Opravy a udržování nadlimitní 2 000,0 93 143,0 16 000,0 1 500,0 112 643,0
<br> Opravy tepelného hospodářství 500,0 500,0
<br> Opravy při haváriích 1 550,0 5 750,0 1 000,0 4 840,0 500,0 1 950,0 2 000,0 17 590,0
<br> Refund.oprav v byty a nebyty 500,0 500,0
<br> Opravy ostatní 2 000,0 1 200,0 775,0 50,0 4 025,0
<br> Opravy celkem 37 350,0 1 000,0 98 893,0 1 500,0 22 525,0 500,0 4 875,0 8 050,0 174 693,0
<br> Úklid chodníků a prostranství 2 570,0 20 000,0 22 570,0
<br> Obstaravatelská odměna 9 500,0 16 000,0 2 000,0 960,0 2 820,0 31 280,0
<br> Opravné položky k pohledávkám 0,0
<br> Daň z nabytí nemov.věcí 15 000,0 15 000,0
<br> Náklady z vyřazených pohledávek 100,0 100,0
<br> Prodaný majetek + přecenění 143 099,0 143 099,0
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 970,0 970,0
<br> Pojištění objektů 0,0
<br> Osobní náklady + pojištění 100 500,0 100 500,0
<br> Ostatní náklady 8 990,0 15 000,0 2 000,0 240,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0 25 000,0 1 300,0 1 959,0 1 600,0 3 881,0 230,0 67 200,0
<br> NÁKLADY CELKEM 60 316,0 49 520,0 2 000,0 100,0 240,0 145 069,0 1 000,0 103 893,0 1 500,0 25 000,0 0,0 25 825,0 500,0 20 000,0 102 459,0 1 600,0 14 965,0 10 870,0 230,0 565 087,0
<br> Výnosy z prodeje služeb 113,0 2 500,0 800,0 100,0 2 900,0 6 413,0
<br> Výnosy z pronájmu pozemků 2 300,0 7 864,0 10 164,0
<br> Výnosy z pronájmu za byty 220 000,0 2 821,0 222 821,0
<br> Výnosy z pronájmu nebyt.prostor 28 338,0 5 500,0 10 000,0 2 500,0 8 269,0 40,0 6 800,0 80,0 61 527,0
<br> Výnosy z pronájmu podíl.domů 284,0 284,0
<br> Výnosy z pronájmu ostatní 500,0 160,0 180,0 200,0 16,0 440,0 2 239,6 20,0 3 755,6
<br> Výnosy z pronájmu celkem 249 122,0 5 660,0 2 300,0 180,0 7 864,0 10 000,0 200,0 2 516,0 8 269,0 440,0 2 239,6 60,0 6 800,0 2 901,0 298 551,6
<br> Předepsané pokuty a penále 17 711,0 -50,0 5,0 -230,0 17 436,0
<br> Přijaté bankovní úroky 142,0 520,8 662,8
<br> Výnosy z prodeje majetku 60 000,0 266 000,0 30 000,0 20,0 356 020,0
<br> Výnosy z prodeje cenných papírů 0,0
<br> Ostatní výnosy 4,0 150,0 500,0 180,0 4 500,0 5 334,0
<br> VÝNOSY CELKEM 267 092,0 8 310,0 60 000,0 2 250,0 185,0 8 434,0 266 000,0 30 000,0 10 000,0 200,0 500,0 2 516,0 8 269,0 440,0 2 239,6 180,0 9 700,0 3 081,0 5 020,8 684 417,4
<br> Výsledek hospodaření 206 776,0 -41 210,0 58 000,0 2 150,0 185,0 8 194,0 120 931,0 29 000,0 -103 893,0 8 500,0 -24 800,0 0,0 -25 325,0 2 016,0 8 269,0 -19 560,0 2 239,6 -102 279,0 -1 600,0 -5 265,0 -7 789,0 4 790,8 119 330,4
<br> Plán zdaňované činnosti na rok 2016
<br> OHS
<br> celkem
<br> OMP + správní firmy (bez Praha 10 - Majetková a.s <.>,ORJ 9136)
<br>
<br> v tis.Kč
<br> specifikace nadlimitních oprav návrh plánu čerpání k 31.12.2016
<br> 116001 Okna 7 000,0 5 627,4
<br> 116002 Střechy 6 500,0 6 181,6
<br> 116003 ZTI* 9 200,0 8 404,4
<br> 116004 HDV* 9 000,0 7 870,6
<br> 116005 Volné byty 59 800,0 56 354,8
<br> 116006 Ostatní 1 000,0 955,2
<br> 116008 Fasády 43,0
<br> 116009 Opravy ostatní Praha 10 - Majetková 600,0
<br> 93 143,0 85 394,0
<br> v tis.Kč
<br> specifikace nadlimitních oprav návrh plánu čerpání k 31.12.2016
<br> 116007 ZŠ - výměna oken 16 000,0 9 298,6
<br> 16 000,0 9 298,6
<br> * ZTI - zdravotně technická instalace
<br> Plán nadlimitních oprav hrazených z prostředků zdaňované činnosti r.2016 (OMP)
<br> ORJ 8200 Bytové domy
<br> ORJ 8258 Školy a školky
<br> * HDV - hlavní domovní vedení
<br>
<br> v tis.Kč
<br> náklad,výnos/středisko
8232
<br> PMC Facility,a.s <.>
<br> 8233
<br> Austis správa
<br> s.r.o <.>
<br> 8234
<br> CENTRA a.s <.>
<br> 8260
<br> Praha 10 -
<br> Majetková a.s <.>
<br> 9136 Praha 10 -
<br> Majetková a.s.pro
<br> OHS
<br> 9136 Praha 10 -
<br> Majetková a.s.pro
<br> OMP
<br> Spotřeba materiálu 245,8 295,2 12,2 553,2
<br> Spotřeba energie 983,3 1 370,9 -129,9 2 139,5 2 365,2 6 729,0
<br> Spotřeba jiných...