Zpět

Město Jeseník - Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník 2023 - 2025_ návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile5-16608081610phpzjbqks.pdf
město Jeseník <br> Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis.Kč Splátky jistin v letech 2023 - 2025 <br> poskytovatel-účel-výše úvěru zajištění nespl.jist.čerp.22 spl.2022 nespl.jist.předp.2 023 2 024 2 025 <br> Jistiny - bankovní úvěry: k 01.01.22 předpokl.předpokl.k 31.12.22 čerp.23(P 8123,8113) <br> Úvěry přijaté v r.2009 - 2018 <br> KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.(sjednaný na dobu neurčitou <,> <br> splátky v dalších letech stejné jako v r.2025) bez zaj.0,00 60 000,00 60 000,00 10 000,00 5 000 8 500 8 500 <br> Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul <.> <br> K.Čapka (28,3 mil.),smluvní ukončení úvěru v r.2026 - <br> splátka 1 882 tis.Kč bez zaj.12 538,00 2 664,00 9 874,00 2 664 2 664 2 664 <br> Budova č.p.1147/10 na ul.K.Čapka (IPOS) - změna <br> dispozice a úprav prostor užívaných organizačními <br> složkami státu v gesci MPSV + parkoviště pod <br> budovou IPOS (30 mil <.>,odčerpáno 12,6 mil.) bez zaj.1 061,52 1 061,52 0,00 <br> Financování realizace vybraných stavebních objektů <br> investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.),smluvní <br> ukončení úvěru v r.2025 bez zaj.5 333,30 1 334,00 3 999,30 1 334 1 334 1 331,30 <br> Úvěry plánované k přijetí v r.2022 předpokl.čerp.23 <br> Nespecifikovaný dlouhodobý úvěr <br> Celkem předpokl.úvěry+splátky: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> Celkem - stávající úvěry 18 932,82 60 000,00 5 059,52 73 873,30 10 000,00 8 998,00 12 498,00 12 495,30 <br> Celkem - předpokl.úvěry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> Celkem úvěry (zůstatky,splátky jistin) 18 932,82 60 000,00 5 059,52 73 873,30 10 000,00 8 998,00 12 498,00 12 495,30 <br> P řílo <br> h a 4 <br> <br> Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis.Kč Předpokládané splátky úroků v letech 2023 - 2025 <br> poskytovatel-účel-výše úvěru 2 023 2 024 2 025 <br> Úroky - bankovní úvěry: <br> Úroky - úvěry přijaté v r.2009 - 2018 <br> KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.+ nespecif.případný úvěr 5 600 4 000 3 000 <br> Realizace...
export2udfile4-16608081610phphwdz2k.pdf
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na r.2023 - 2025 <br> Rekapitulace běžných údajů <br> Příloha 3 <br> Odbor Iútvar ORJ Upravený Schválený Rozpočtový % rozpočet-běž.v.rozpočet-běž.v.výhled r.2023 k 1.8.2022 k 1.1.2022 23/22 <br> Odbor finanční 1 18 336,34983 16 199,00000 23 962.000 147.923% Odbor finanční 2 0.000 0.000% Odbor obecní živnostenský úřad 3 0,000 0,000% Odbor investic a majetku - Oddělení investic 4 9 030.56834 1 430.00000 2 180.000 152.448% Odbor správní 5 651.00000| 621 „00000 656.500 105.717% Odbor životního prostředí 6 16 967,00000' 15 892,00000 18 526.000 116,574% Odbor přestupků 7 152000001 152,00000 152.000 100.000% Odbor dopravy a silničního hospodářství 10 1 997,00000 1 997,00000 2 097.000 105.008% Odbor dopravy a silničního hospodářství 11 0.000 0,000% Odbor školství.kultury a sportu 14 34 544.18034 21 598.00000 30 638.000 141,856% Odbor školství,kultury a Sportu 16 16 712.65300 14 57600000 18 553.000 127.285% Odbor stavebního úřadu a územního plánování 17 1 400,00000 350.00000 350.000 100.000% Odbor tajemníka 18 4 423,00000 4 393,00000 4 653.000 105.919% Oddělení vnitřní správy 19 13 452.51000 12 661,00000 18 187.000 143.646% Městská policie 20 2 774.78755 2 344.70000 3 591.500 153.175% Oddělení vnitřní správy 21 73000000 230.00000 226.000 98,261 % Odbor tajemníka - Oddělení organizační 23 118 741,83560 108 424,65100 118 623.280 109.406% Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu 24 3 010.52000 2 96852000 2 876.020 96.884% Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu 25 6 852,18500 5 964.32800 3 550.000 59.521% Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 28 26 109,86650 8 568.00000 9 618.800 112.264% Odbor investic a majetku - Oddělení majetku 39 76 510.27500 59 462,98000 78 401.980 131,850% Celkem běžné výdaje 352 395,73116 277 832,17900 336 842.080 121.239% <br> V Jeseníku 10.8.2022 <br> Zpracovala: XXXXXXX XXXXXXXXXXX,referent Odboru finančního Kontrolovala: Ing.XXXXX XXXXXX,vedoucí Odboru finančního
export2udfile3-16608081610phphyzbln.pdf
Stránka 1 <br> Příloha č.2 Ke Střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025 (vypracováno k 12.8.2022) <br> Předpokládaná <br> dotace Úvěr <br> Vlastní <br> zdroje <br> 1 <.> Smlouva č.MJ-SML/0266/2014 o poskytování energetických služeb se zaručeným <br> výsledkem - splátka r.2023-2025 1 234 2023-2025 1 234 <br> Investiční akce na rok 2023-2025 - smluvní závazky 1 234 0 0 1 234 <br> Předpokládaná <br> dotace Úvěr <br> Vlastní <br> zdroje <br> Již realizováno (pro přehled,zařazeno v rozpočtu města na r.2022) <br> 1.Infrastruktura Za Kotelnou - ze složené jistoty stavebníků 2 050 2021 0 <br> 2.PD Sídliště Pod Chlumem - revitalizace 4 400 2022 4 400 <br> 3.Revitalizace panelových domů,Blok A a B,ul.U Kasáren,Jeseník 27 700 2021 IROP 11 850 15 850 <br> 4.PD revitalizace plochy u tržnice 350 2022 350 <br> 5.Chodník dolů od XXXXXXX - stavba X XXX XXXX X XXX <br> X.Multifunkční hřiště s ledovou plochou,vč PD,VN,vč.dotace Ol.kraje 24 100 2022 OK+NSA 14 000 10 100 <br> 7.Revitalizace zeleně lokality v Oblouku 1 370 2022 1 370 <br> 8.Hasičská zbrojnice - realizace,vč.dozorů 24 300 2022 IROP+MV 20 800 3 500 <br> 9.Ul.Lipovská - chodníky,mobiliář a zeleň - částečná obnova 5 525 2021-2022 5 525 <br> 10.Odkup pozemků - Multifunkční hřiště s ledovou plochou 1 800 2022 1 000 800 <br> 11.Realizace revitalizace plochy u tržnice 12 500 2023 12 500 <br> 12.Regenerace sídliště 9.května - IV.etapa 26 600 2022-2023 SFPI 6 000 20 600 <br> 13.PD Regenerace sídliště 9.května -V.etapa 500 500 <br> 14.Revitalizace území a vodní plochy ul.Denisova a J.Ježka 10 800 MZ 2 000 8 800 <br> 15.Obnova parku na Náměstí hrdinů 750 MAS 150 600 <br> 16.PD chodník u železniční trati ul.Puškinova 200 200 <br> 17.Studie,PD řešení území ul.Průchodní 150 150 <br> 18.Hřiště (na ul.Nábřežní) 550 ČEZ 450 100 <br> Investiční akce na rok 2023-2025 - smluvní závazky <br> číslo <br> akce Název investiční akce <br> Předpokládaná výše <br> záměru vč.DPH <br> (v tis.Kč) <br> Rok <br> realizace <br> Možnost <br> fi...
export2udfile2-16608081610phphs5ief.pdf
město Jeseník Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 Příloha 1 Návrh pro RM <br> ř.Text - rozp.výhled UR 2022 SR 2022 r.2023 r.2024 r.2025 <br> * 1 Daňové příjmy 182 534,34000 182 115,000 211 901,00 226 406,00 232 311,00 <br> 2 DPFO placená plátci 30 000,00000 30 000,000 30 000,00 33 000,00 34 000,00 <br> 3 DPFO placená poplatníky 1 100,00000 1 100,000 1 500,00 1 600,00 1 700,00 <br> 4 DP právnických osob 31 300,00000 32 500,000 38 000,00 40 000,00 41 000,00 <br> 5 DP právnických osob za obce 6 419,34000 6 000,000 8 000,00 8 000,00 8 000,00 <br> 6 Daň z nemovitých věcí 7 000,00000 7 000,000 7 000,00 7 000,00 7 000,00 <br> 7 Daň z přidané hodnoty 82 000,00000 82 000,000 97 000,00 104 000,00 106 000,00 <br> 8 DPFO vybíraná srážkou 4 000,00000 4 000,000 5 200,00 5 400,00 5 600,00 <br> 9 Správní poplatky 6 880,00000 6 880,000 5 836,00 5 841,00 5 846,00 <br> 10 Místní poplatky 9 615,00000 9 615,000 10 515,00 10 715,00 10 815,00 <br> 11 Oblast hazardních her 3 800,00000 2 600,000 8 500,00 10 500,00 12 000,00 <br> 12 Ostatní daňové příjmy 420,00000 420,000 350,00 350,00 350,00 <br> *13 Nedaňové příjmy celkem 38 830,74676 33 132,072 40 442,10 40 077,10 39 927,10 <br> 14 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků,zboží 10 976,75365 9 040,000 14 810,00 14 810,00 14 810,00 <br> 15 Příjmy z pronájmu 14 949,53532 14 085,000 14 749,00 14 749,00 14 749,00 <br> 16 Příjmy z úroků 1 200,00000 200,000 1 010,00 500,00 300,00 <br> 17 Přijaté sankční platby,odvody PO 7 644,73537 6 985,500 7 264,80 7 359,80 7 359,80 <br> 18 Příjmy z prodeje nekapitál.maj.a ost.ned.p 4 053,59276 2 821,572 2 608,30 2 658,30 2 708,30 <br> 19 Přijaté splátky půjček 6,12966 0,000 0,00 0,00 0,00 <br> *20 Daňové a nedaňové příjmy 221 365,08676 215 247,072 252 343,10 266 483,10 272 238,10 <br> 21 Provozní dotace (bez pol.4112 = ř.22) 38 034,35847 5 479,451 3 081,37 3 084,05 3 084,05 <br> 22 Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu 31 444,00000 31 444,000 31 400,00 31 400,00 31 400,00 <br> *23 BĚŽNÉ PŘÍJMY 290 843,44523 ...
export2udfile1-16608081610phpjeeyxh.pdf
V Jeseníku 10.8.2022 <br> Důvodová zpráva: <br> Právní rámec a dispozice k sestavení střednědobého výhledu rozpočtu Na základě povinnosti dané §§ 2-3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,sestavuje město Jeseník od roku 2001 každoročně rozpočtový výhled (změna zákona - od 21.2.2017 nový název střednědobý výhled rozpočtu),který se pravidelně aktualizuje.Vzhledem k ekonomické situaci ve státě,vzhledem k neustále se měnící realitě se sestavuje střednědobý výhled rozpočtu pouze na 3 roky (v § 3 odst.1 zákona č.250/2000 Sb.je řečeno,že střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet).Předkládaný návrh tohoto finančního plánu je koncipován na období let 2023-2025 a měl by být základním východiskem pro sestavení ročního rozpočtu 2023,proto byl největší důraz kladen na údaje roku 2023.Střednědobý výhled prognózuje hospodaření obce ve zjednodušené podobě.Sestavování SVR na roky 2023 – 2025 bylo složité nejen z důvodu negativního vývoje ekonomiky (skokový růst cen energií a peněz <,> ochlazení ekonomického růstu při dvouciferné inflaci),ale i vyčerpáním vlastních finančních rezerv města,jejich zapojením profinancováním r.2022 (cca 150 mil Kč).K dofinancování požadovaných výdajů r.2022 vedle zůstatků na bankovních účtech je použit revolvingový úvěr <.> Pro další období bude nutné najít úspory provozních výdajů,navýšit nedaňové příjmy (majetek města) a přizpůsobit investiční záměry omezeným finančním zdrojům <.> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r.2023 až 2025 je sestavován na základě vývoje daňového plnění a na základě kvalifikovaného odhadu plnění ostatních příjmů <.> Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r.2023 - 2...
export2udfile0-16608081610phpfbenha.pdf
MĚSTO JESENÍK Návrh <br> Vyvěšeno: Svěšeno: <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Městský úřad Jeseník Odbor finanční <br> Občané města Jeseníku mohou připomínky k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r.2023 – 2025 uplatnit takto: - písemně na adresu: Městský úřad,Odbor finanční,Masarykovo nám.167/1,790 01 Jeseník,nejpozději do 7.9.2022 - ústně při jednání Zastupitelstva města Jeseník 8.9.2022,v 15.00 h v budově MěÚ Jeseník,ul.K.Čapka (IPOS) <br> Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r.2023 - 2025 v celém rozsahu bude zveřejněn na internetových stránkách: http://www.jesenik.org/uredni-deska/ - k dispozici bude v kanceláři č.209 (paní Frenštátská) v budově MěÚ Jeseník,ul.Tovární <br> <br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU <br> MĚSTA JESENÍK 2023 - 2025

Načteno

edesky.cz/d/5589892

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Jeseník
24. 04. 2025
24. 04. 2025
24. 04. 2025
24. 04. 2025
23. 04. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz