Jihočeský kraj-Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023

Jihočeský kraj - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023 č. 802/2020 vyvěšeno dne: 02.12.2020 Datum sejmutí: 18.01.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Modelace přijetí a splácení nového úvěru

Příloha č.5
<br> Výše přijatého úvěru - celkem 700 000 000,00
<br> Předpoklad čerpání jednorázově k 1.7.2022
<br> Splátky úvěru celkem v letech 2023 - 2026 700 000 000,00
<br> Roční odklad splátek,pak čtvrtletně á 50 mil.Kč
<br> Úroky celkem v letech 2022 - 2026 40 250 000,00
<br> předpokládaná pevná úroková sazba 2 % p.a <.>
<br> 2022 datum úhrady
úvěr na počátku
<br> období
<br> výše úroků
<br> za období
splátka úvěru úvěr na konci období
<br> 1 Q (1,2,3) 0,00 0,00 0,00
<br> 2 Q (4,5,6) 0,00 0,00 0,00
<br> 3 Q (7,8,9) 15.09.700 000 000,00 3 500 000,00 0,00 700 000 000,00
<br> 4 Q (10,11,12) 15.12.700 000 000,00 3 500 000,00 0,00 700 000 000,00
<br> 7 000 000,00 0,00 700 000 000,00
<br> 2023 datum úhrady
úvěr na počátku
<br> období
<br> výše úroků
<br> za období
splátka úvěru úvěr na konci období
<br> 1 Q (1,2,3) 15.03.700 000 000,00 3 500 000,00 700 000 000,00
<br> 2 Q (4,5,6) 15.06.700 000 000,00 3 500 000,00 700 000 000,00
<br> 3 Q (7,8,9) 15.09.700 000 000,00 3 500 000,00 50 000 000,00 650 000 000,00
<br> 4 Q (10,11,12) 15.12.650 000 000,00 3 250 000,00 50 000 000,00 600 000 000,00
<br> 13 750 000,00 100 000 000,00 600 000 000,00
<br> 2024 datum úhrady
úvěr na počátku
<br> období
<br> výše úroků
<br> za období
splátka úvěru úvěr na konci období
<br> 1 Q (1,2,3) 15.03.600 000 000,00 3 000 000,00 50 000 000,00 550 000 000,00
<br> 2 Q (4,5,6) 15.06.550 000 000,00 2 750 000,00 50 000 000,00 500 000 000,00
<br> 3 Q (7,8,9) 15.09.500 000 000,00 2 500 000,00 50 000 000,00 450 000 000,00
<br> 4 Q (10,11,12) 15.12.450 000 000,00 2 250 000,00 50 000 000,00 400 000 000,00
<br> 10 500 000,00 200 000 000,00 400 000 000,00
<br> 2025 datum úhrady
úvěr na počátku
<br> období
<br> výše úroků
<br> za období
splátka úvěru úvěr na konci období
<br> 1 Q (1,2,3) 15.03.400 000 000,00 2 000 000,00 50 000 000,00 350 000 000,00
<br> 2 Q (4,5,6) 15.06.350 000 000,00 1 750 000,00 50 000 000,00 300 000 000,00
<br> 3 Q (7,8,9) 15.09.300 000 000,00 1 500 000,00 50 000 000,00 250 000 000,0...

Analýza financování projektů EU

Příloha č.4
<br> ORJ příjmy celkem 1 489 581,84 1 606 516,48 1 036 016,72 724 816,43
<br> xx6-0,1,9 projekty EU administrované přímo ORJ 20 843 930,41 727 595,46 124 934,05 26 483,79
<br> xx60 v tom: 1) vratky z předfinancování 375 867,94 361 685,46 85 531,31 20 611,32
<br> xx61 2) průběžné financování 468 062,47 365 910,00 39 402,74 5 872,47
<br> xx6-2,3 EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20) 644 847,30 676 580,47 391 574,02 59 756,91
<br> xx62 v tom: 1) přijaté transfery - vratky z předfinancování 449 545,76 576 156,29 332 004,74 40 222,74
<br> xx63 2) přijaté transfery - průběžné financování 195 301,54 100 424,18 59 569,28 19 534,17
<br> xx6-4,5 projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty) 804,13 202 340,55 519 508,65 638 575,73
<br> xx64 v tom: 1) vratky z předfinancování 0,00 201 817,51 447 560,07 382 439,62
<br> xx65 2) průběžné financování 804,13 523,04 71 948,58 256 136,11
<br> ORJ výdaje celkem 2 192 555,05 2 021 090,78 1 605 720,68 808 359,75
<br> xx66 projekty EU administrované přímo ORJ 20 1 075 072,33 632 906,96 59 165,43 11 619,82
<br> v tom: kofinancování 87 104,37 56 305,19 2 486,37 963,55
<br> financování nezpůsobilých výdajů 85 733,67 34 869,00 5 869,00 2 126,83
<br> předfinancování 434 171,82 175 822,77 11 407,32 2 656,97
<br> průběžné financování 468 062,47 365 910,00 39 402,74 5 872,47
<br> xx67 projekty EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20) 1 034 470,40 927 459,70 680 382,94 47 887,22
<br> v tom: kofinancování 121 223,84 79 868,60 24 884,38 2 736,64
<br> financování nezpůsobilých výdajů 105 593,92 429 957,03 384 823,62 14 521,10
<br> předfinancování 612 351,10 317 209,89 211 105,66 11 095,31
<br> průběžné financování 195 301,54 100 424,18 59 569,28 19 534,17
<br> xx68 projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty) 83 012,32 460 724,12 866 172,31 748 852,71
<br> v tom: kofinancování 0,00 95 123,49 226 947,47 173 156,29
<br> financování nezpůsobilých výdajů 0,00 44 760,35 37 059,65 17 600,00
<br> předfinancování 82 208,19 320 ...

Predikce daňových příjmů Jihočeského kraje 2020-2023

Příloha č.3
<br> (v tis.Kč)
<br> podíl krajů
<br> celkem
<br> podíl JčK
<br> (8,607201 %)
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 19 300 000,00 1 661 189,79 1 640 000,00 1 661 558,54
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 500 000,00 43 036,01 35 000,00 46 632,99
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 800 000,00 154 929,62 130 000,00 157 304,87
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 16 300 000,00 1 402 973,76 1 370 000,00 1 465 080,39
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 38 500 000,00 3 313 772,39 3 220 000,00 3 297 837,56
<br> 76 400 000,00 6 575 901,56 6 395 000,00 6 628 414,36
<br> +233 414,36
<br> +3,6
<br> (v tis.Kč)
<br> podíl krajů
<br> celkem
<br> podíl JčK
<br> (8,607201 %)
<br> schválený
<br> rozpočet
<br> upravený
<br> rozpočet
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 17 800 000,00 1 532 081,78 1 735 000,00 1 440 000,00 1 254 824,00 1 430 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100 000,00 8 607,20 35 000,00 5 000,00 12 711,03 13 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 800 000,00 154 929,62 150 000,00 90 000,00 132 438,34 157 200,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 12 100 000,00 1 041 471,32 1 380 000,00 1 000 000,00 936 603,45 1 085 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 37 500 000,00 3 227 700,38 3 400 000,00 3 250 000,00 2 605 989,74 3 210 000,00
<br> 69 300 000,00 5 964 790,29 6 700 000,00 5 785 000,00 4 942 566,56 5 895 200,00
<br> -179 790,29 x -69 590,29
<br> -3,0 x -1,2
<br> -12,7 x -11,1
<br> +110 200,00
<br> +1,9
<br> Odhad
<br> skutečnosti 2020
<br> (z října 2020)
3)
<br> Daňový příjem
<br> Skutečnost roku 2019 dle MF
1)
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2019
<br> Skutečnost
<br> 2019
<br> Rozdíl schválený rozpočet minus skutečnost (tis.Kč)
<br> Procentní plnění rozpočtu JčK (%)
<br> Rozdíl schválený rozpočet minus skutečnost (tis.Kč)
<br> Procentní rozdíl na skutečnost 2019 (%)
<br> Predikce sdílených daňových příjmů Jihočeského kra...

Bilance podle tříd a výdaje podle odvětví v letech 2013-2023

Příloha č.2
<br> Tab.č.1 - Bilance příjmů,výdajů a financování v tis.Kč
<br> 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023
<br> skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost
schválený
<br> rozpočet
<br> upravený
<br> rozpočet
<br> k 31.10.2020
<br> návrh rozpočtu návrh SVR návrh SVR
<br> 1 Daňové příjmy 4 142 105,05 4 375 544,14 4 504 427,74 5 211 538,52 5 711 859,68 6 120 315,28 6 643 618,65 6 712 810,00 5 802 472,68 5 983 790,00 6 378 640,00 6 793 640,00
<br> 2 Nedaňové příjmy 189 454,07 500 750,63 617 447,05 177 446,85 152 656,80 519 828,83 1 004 661,85 590 455,78 653 244,66 518 024,41 385 065,94 304 586,08
<br> 3 Kapitálové příjmy 32 405,14 3 606,08 3 609,83 24 342,86 25 003,24 8 874,37 1 423,21 2 332,00 5 184,43 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> 4 Přijaté transfery 6 014 339,40 6 401 495,86 8 035 298,09 7 513 556,02 8 281 099,35 9 671 286,64 11 126 906,73 11 811 523,42 13 861 287,39 13 611 149,39 13 519 555,66 13 797 774,49
<br> 5 Příjmy celkem po konsolidaci 10 378 303,66 11 281 396,71 13 160 782,71 12 926 884,25 14 170 619,08 16 320 305,11 18 776 610,44 19 117 121,20 20 322 189,16 20 113 963,80 20 284 261,60 20 897 000,57
<br> 6 Běžné výdaje 9 244 192,80 9 280 757,08 10 340 585,63 10 662 037,63 11 688 186,78 13 045 616,49 14 998 318,03 15 863 976,88 17 740 966,78 17 766 111,84 18 021 276,73 18 494 330,50
<br> 7 Kapitálové výdaje 1 166 166,58 1 706 911,65 2 482 852,82 975 698,43 1 812 878,99 3 372 111,19 3 714 525,87 4 133 860,22 4 587 120,30 3 548 832,76 2 962 984,87 2 302 670,07
<br> 8 Výdaje celkem po konsolidaci 10 410 359,38 10 987 668,73 12 823 438,45 11 637 736,06 13 501 065,77 16 417 727,68 18 712 843,90 19 997 837,10 22 328 087,08 21 314 944,60 20 984 261,60 20 797 000,57
<br> 9 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -32 055,72 +293 727,98 +337 344,26 +1 289 148,18 +669 553,31 -97 422,57 +63 766,54 -880 715,90 -2 005 897,92 -1 200 980,80 -700 000,00 +100 000,00
<br> 10 Změna stavu na bankovních účtech -319 884,00 -19 ...

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023

Příloha č.1
<br> Celkem příjmy 20 284 261,60 20 897 000,57
<br> 6 378 640,00 6 793 640,00
<br> 385 065,94 304 586,08
<br> 1 000,00 1 000,00
<br> 13 519 555,66 13 797 774,49
<br> Celkem výdaje 20 984 261,60 20 797 000,57
<br> 18 021 276,73 18 494 330,50
<br> 2 962 984,87 2 302 670,07
<br> Saldo -700 000,00 +100 000,00
<br> Financování celkem 700 000,00 -100 000,00
<br> přijetí úvěru +700 000,00 0,00
<br> splácení úvěru 0,00 -100 000,00
<br> ORJ výdaje celkem 30 410,00 30 410,00
<br> 9151 ostatní výdaje - chod samosprávy 28 600,00 28 600,00
<br> 9151 ostatní výdaje - finanční dary 300,00 300,00
<br> 9153 dotační politika 1 510,00 1 510,00
<br> ORJ výdaje celkem 60 932,80 60 932,80
<br> 0151 ostatní výdaje - úřad provoz 17 823,50 17 823,50
<br> 0151 ostatní výdaje - krizové řízení 7 457,30 7 457,30
<br> 0153 dotační politika 12 661,00 12 661,00
<br> 0157 transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční 22 991,00 22 991,00
<br> ORJ výdaje celkem 346 542,62 351 078,45
<br> 0251 ostatní výdaje - úřad provoz 346 542,62 351 078,45
<br> ORJ příjmy celkem 70,00 70,00
<br> 0341 ostatní příjmy 70,00 70,00
<br> ORJ výdaje celkem 1 067,00 1 067,00
<br> 0351 ostatní výdaje - úřad provoz 1 067,00 1 067,00
<br> 2022 2023
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023 (v tis.Kč)
<br> Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje
<br> Samospráva
<br> z toho: Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery
<br> z toho: Běžné výdaje
<br> Kapitálové výdaje
<br> 2022 2023
<br> Kancelář hejtmana
<br> Kancelář ředitele
<br> Odbor legislativy a vnitřních věcí
<br> 20232022
<br> 20232022
<br> 20232022
<br> STRANA 1/6
<br>
<br> Příloha č.1
<br> ORJ příjmy celkem 10 524,00 10 524,00
<br> 0441 ostatní příjmy 10 524,00 10 524,00
<br> ORJ výdaje celkem 98 620,00 99 570,00
<br> 0451 ostatní výdaje - úřad provoz 43 548,00 43 548,00
<br> 0451 ostatní výdaje - pojištění 51 620,00 52 120,00
<br> 0451 ostatní výdaje - investice 150,00 600,00
...

Textová část

S T R A N A 1 / 15
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh - Střednědobý výhled
<br> rozpočtu Jihočeského kraje
<br> na období let 2022 a 2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> P r o s i n e c 2 0 2 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
S T R A N A 2 / 15
<br>
<br> O B S A H :
<br>
<br>
Textová část strana
<br>
I.Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> II.Východiska.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> III.Základní parametry.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> IV.Příjmy a výdaje kraje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> V.Evropské projekty.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.13
<br> VI.Saldo hospodaření a financování.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....

Poučení občanům

Návrh usnesení zastupitelstva kraje

Načteno 02. 12. 2020

edesky.cz/d/4317177

Meta

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Územní plánování Rozpočet Územní plánování Rozpočet Prodej Pronájem Jednání zastupitelstva Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Další dokumenty od Jihočeský kraj
07. 11. 2024	Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecné praktické lékařství, ambulantní péče. Pro území: Jihočeský kraj
06. 11. 2024	Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu – k.ú. Sudoměřice u Tábora
06. 11. 2024	Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Vedoucí oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí, 12. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Buděj...
06. 11. 2024	Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Jan Zelenka s.r.o., obor zubní lékařství, Sažinova 888, 399 01 Milevsko
06. 11. 2024	Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: oftalmologie, úvazek 1,0. Pro území: okres Český Krumlov
	...a další

Další dokumenty od Jihočeský kraj

07. 11. 2024

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecné praktické lékařství, ambulantní péče. Pro území: Jihočeský kraj

06. 11. 2024

Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu – k.ú. Sudoměřice u Tábora

06. 11. 2024

Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Vedoucí oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí, 12. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Buděj...

06. 11. 2024

Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Jan Zelenka s.r.o., obor zubní lékařství, Sažinova 888, 399 01 Milevsko

06. 11. 2024

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: oftalmologie, úvazek 1,0. Pro území: okres Český Krumlov

...a další

Jihočeský kraj - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023 č. 802/2020 vyvěšeno dne: 02.12.2020 Datum sejmutí: 18.01.2021

Chcete vědět víc?