název peněžního fondu stav k příjmy v XXX příděl v XXX příděl výdaje v XXX XXXX k
<br> X.X.XXXX z mezd z vybr.náj.kapitálové v.31.12.2016
<br> Sociální fond 475 000,00 1 000 000,00 970 000,00 1 000 000,00 475 000,00
<br> Fond občanských obřadů 15 000,00 70 000,00 70 000,00 15 000,00
<br> Kulturní fond Města Turnov 72 011,00 460 000,00 460 000,00 72 011,00
<br> Fond na podporu sociální oblasti Města Turnov 200 000,00 1 550 000,00 1 550 000,00 200 000,00
<br> Sportovní fond 2 500,00 100 000,00 100 000,00 2 500,00
<br> Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu
<br> Města Turnov 4 100 000,00 4 122 500,00 4 122 500,00 4 600 000,00 2 000 000,00 3 622 500,00
<br> Celkem 4 864 511,00 7 302 500,00 970 000,00 4 122 500,00 7 780 000,00 2 000 000,00 4 387 011,00
<br> V Turnově 2.12.2015
<br> Bc.XXXXXXXXXXX XXXX
<br> vedoucí finančního odboru
<br> PŘÍLOHA X Peněžní fondy Města Turnova návrh rozpočtu na rok 2016

1
<br>
<br> Podklad pro jednání ZM dne 17.12.2015
<br> Název materiálu: Finanční záležitosti - návrh rozpočtu města Turnov na rok 2016
<br> Předkládá: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Vypracovala: Bc.XXXXXXXXXXX XXXX
<br> Zúčastní se projednávání v RM: Ing.XXXXX XXXXX,Bc.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Předložení materiálu uloženo: zákonem
<br> Přílohy: X
<br>
<br> Právní norma,popř.vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve
<br> znění pozdějších předpisů,zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br>
Projednáno v: RM dne 11.11.2015 a bude ve finančním výboru,který se bude konat dne 7.12.2015
<br> Vztah k rozpočtu města: návrh rozpočtu na rok 2016
<br>
Zdůvodnění a vysvětlení:
<br>
<br> Vážení <,>
<br> předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2016 <.>
<br> Příjmy předpokládáme ve výši 313908 tis.Kč,v běžných výdajích ve výši 251194 tis.Kč,v
<br> kapitálových výdajích ve výši 82860 tis.Kč a financování ve výši 20146 tis.Kč.Návrh
<br> rozpočtu na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný,tj.rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří
<br> financování.V roce 2016 se celkové zadlužení města sníží o částku 20166 tis.Kč (splátky
<br> úvěrů),během roku 2016 budeme dočerpávat poskytnutý dlouhodobý úvěr z roku 2015 ve výši
<br> 26 mil.Kč na investice (výstavba areálu Maškova zahrada),a to na částku 102818 tis.Kč
<br> (dlouhodobé úvěry) <.>
<br>
<br>
V přiložené tabulce je uvedeno shrnutí rozpočtu (v tis.Kč) -
<br> ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016
<br> PŘÍJMY VÝDAJE
<br> Daňové 213 695 tis.Kč Běžné 251 194 tis.Kč
<br> Nedaňové 58 470 tis.Kč Kapitálové 82 860 tis.Kč
<br> Kapitálové 12 230 tis.Kč
<br> Transfery 29 513 tis.Kč
<br> CELKEM
<br> PŘÍJMY
<br> 313 908 tis.Kč CELKEM
<br> VÝDAJE
<br> 334 054 tis.Kč
<br>
<br> 2
<br>
<br> PŘÍJMY VÝDAJE
<br> Financování –
<br> přijaté půjčky
<br> dlouhodobé a
<br> stav na účtech z
<br> minulého roku
<br> 40 313 tis.Kč Financování –
<br> splátky půjček
<br> (krátkodobých a
<br> dlouhodobých)
<br> 20 167 tis.Kč
<br> CELKEM 354 221 tis.Kč CELKEM 354 221 tis.Kč
<br>
<br> PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
<br>  daňové příjmy – patří mezi rozhodující příjmy města a jsou rozpočtovány ve výši 214
mil.Kč.Při stanovení částky do rozpočtu na rok 2016 bylo vycházeno ze skutečnosti
<br> roku 2015 a z predikce MF <.>
<br>  nedaňové příjmy – jedná se o příjmy z vlastní činnosti,z pronájmu majetku a
poskytovaných služeb a ostatní nedaňové příjmy.Jsou rozpočtovány ve výši 58 mil <.>
<br> Kč.Nedaňové příjmy pro rok 2016 předpokládáme ve stejné výši jako v loňském roce <.>
<br>  kapitálové příjmy – jedná se o příjmy z prodeje nemovitého majetku města –
pozemků,budov a bytů.Jsou rozpočtovány ve výši 12 mil.Kč <.>
<br>  transfery – jsou rozpočtovány ve výši 29 mil.Kč,mezi tyto transfery jsou zahrnuty
především – dotace na úhradu nákladů na sociálně právní ochranu dětí (3600 tis.Kč) <,>
<br> dotace z MF souhrnný dotační vztah (22,9 mil.Kč),dotace na výkon sociální práce (1,4
<br> mil.Kč),dotace z KÚLK dle smlouvy pro příspěvkovou organizaci Základní škola
<br> Zborovská na zajištění nákladů souvisejících s převodem činnosti a na zajištění
<br> stabilních podmínek pro vzdělávání žáků této školy (0,5 mil.Kč) a dotace od obcí ve
<br> výši 250 tis.Kč <.>
<br>  financování – jedná se o finanční prostředky minulých let ve výši 40 mil.Kč
<br>
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU
<br>  běžné (neinvestiční) výdaje – jsou rozpočtovány ve výši 251 mil.Kč.Do těchto
výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na provoz města,např.výdaje na správu a opravy
<br> majetku města (komunikace,budovy,veřejné osvětlení,veřejná zeleň),odvoz odpadů <,>
<br> úklid města,činnost úřadu,městské policie,hasiči,příspěvky na sport a kulturu <,>
<br> příspěvky na provoz organizacím zřízených a založených městem.Rozpočtovaná částka
<br> na běžné výdaje je nižší oproti roku 2014 o částku 12 mil.Kč <.>
<br>  kapitálové (investiční) výdaje – jsou rozpočtovány ve výši 83 mil.Kč.Tyto výdaje
jsou nižší oproti roku 2015 o cca 100 mil.Kč,důvodem je výstavba areálu Maškova
<br> zahrada,která činila v roce 2015 cca 133 mil.Kč.Mezi kapitálové výdaje jsou zahrnuty
<br> výdaje na drobné investiční záměry města včetně investičního příspěvku VHS (9 mil <.>
<br> Kč).2 mil.Kč je vyčleněno na dotaci pro MST s.r.o.na pořízení ROLBY.5 mil.Kč je
<br> vyčleněno na vykoupení pozemků (především na Havlíčkově náměstí).Částka ve výši
<br> 1,5 mil.Kč je určena na vklad do bytového fondu na investice,z dalších výdajů – na
<br> městské organizace je ponechána částka 4 mil.Kč a na komunikace je vyčleněna částka
<br> 3 mil.Kč.V rozpočtu je pro tento rok zahrnuta částka ve výši 48 mil.Kč na vklad do
<br> Městské sportovní Turnov s.r.o.v souvislosti s realizací sportovního areálu Maškova
<br> zahrada <.>
<br>  financování – do této položky je zahrnuto splácení jistin přijatých dlouhodobých úvěrů
<br>
<br> 3
<br>
<br> ve výši 20 mil.Kč (poskytnutých na financování Střelnice,akce VHS a investiční akce
<br> 2013-2016) <.>
<br>
<br> Příloh...