Zpět

Město Český Krumlov - Návrh rozpočtu města Český Krumlov na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_c._8_-_Prispevkove_organizace.pdf
HLAVNÍ INNOST- M STO <br> DOTACE DOPL KOVÁ <br> INNOST CELKEM <br> HLAVNÍ INNOST- M STO <br> DOTACE DOPL KOVÁ <br> INNOST CELKEM <br> HLAVNÍ INNOST- M STO <br> DOTACE DOPL KOVÁ <br> INNOST CELKEM <br> Opravy a udržování 46 112 22 467 0 68 579 53 000 7 000 10 000 70 000 70 000 14 000 30 000 114 000 <br> Spot ební materiál,DDHM,PHM,licence 186 017 440 921 0 626 937 292 000 55 000 10 000 357 000 214 000 43 000 30 000 287 000 <br> Knihy,asopisy,CD 351 572 420 262 0 771 834 450 000 400 000 0 850 000 450 000 400 000 0 850 000 <br> Energie 493 573 41 000 0 534 573 530 000 41 000 201 000 772 000 540 000 41 000 210 000 791 000 <br> Ostatní služby,cestovné 190 225 62 165 0 252 389 221 000 52 000 10 000 283 000 230 000 48 000 20 000 298 000 <br> Mzdy,OON,odvody,ost.osobní náklady 4 151 057 875 300 0 5 026 357 4 757 000 818 000 277 000 5 852 000 5 139 000 918 000 250 000 6 307 000 <br> Ostatní náklady 40 525 8 251 0 48 776 42 000 8 000 0 50 000 50 000 8 000 0 58 000 <br> Odpisy 30 972 0 0 30 972 31 000 0 0 31 000 42 000 0 42 000 <br> CELKEM NÁKLADY 5 490 052 1 870 365 0 7 360 417 6 376 000 1 381 000 508 000 8 265 000 6 735 000 1 472 000 540 000 8 747 000 <br> P íjmy z vlastní innosti 229 658 0 0 229 658 180 000 0 165 000 345 000 190 000 0 220 000 410 000 <br> Granty 0 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 <br> P ísp vek od Ú adu práce na VPP 0 132 000 0 132 000 0 0 0 0 0 0 <br> Dary 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 <br> Použití rezervního fondu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> Nahodilé p íjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> Odpisy 30 792 0 0 30 792 31 000 0 0 31 000 36 000 0 36 000 <br> CELKEM VÝNOSY 265 450 182 000 0 447 450 211 000 0 165 000 376 000 226 000 0 220 000 446 000 <br> P ísp vek od z izovatele 5 299 000 430 000 0 5 729 000 6 508 000 0 0 6 508 000 6 829 000 0 6 829 000 <br> Dotace na RF z Jiho eského kraje 0 1 185 000 0 1 185 000 0 1 381 000 0 1 381 000 1 472 000 0 1 472 000 <br> Výsledek hospoda ení 74 398,32 -73 365,28 0,00 1 033,04 343 000,00 0,00 -343 000,00 0,00 320 000,00 0,00 -320 000,...
Priloha_c._7_-_Obecne_prospesne_organizace.pdf
PRO-SPORT ČK o.p.s.- Návrh ROZPOČTU 2019 <br> PRO-SPORT ČK o.p.s.skutečnost 2016 skutečnost 2017 Návrh 2018 2019 (návrh) Správa 002 <br> Masáže VČ 0032 PB HČ 004 <br> PB PŠ VČ 0041 <br> PB Bistro VČ 0042 ZS HČ 005 <br> ZS VČ 0051+008+ <br> 009 SH HČ 006 SH ubytovna <br> VČ 0061 SH Bufet VČ 0062 DH HČ 007 Rybník FK kostka <br> Oprava a udržování 2 649 434 1 944 634 2 650 000 2 250 000 25 000 357 000 152 600 1 700 468 000 140 000 2 500 2 500 850 000 63 700 187 000 <br> Spotřební materiál 1 737 368 2 151 133 1 770 000 2 170 000 188 500 466 100 106 200 5 900 472 000 460 200 141 600 35 400 7 100 182 000 105 000 <br> Nájemné 3 550 162 3 501 168 3 576 361 3 600 000 10 000 1 398 000 36 000 16 000 646 000 872 000 155 000 11 000 456 000 <br> Voda 407 145 438 321 450 000 460 000 243 000 6 100 6 100 138 000 10 200 12 300 3 100 10 200 31 000 <br> Teplo 298 897 304 323 300 000 310 000 165 500 36 200 5 200 103 100 <br> El.energie 2 048 786 2 012 422 2 239 405 2 213 664 8 664 830 000 19 000 7 900 1 023 000 172 000 30 500 4 900 12 000 105 700 <br> Plyn,ost.energie 677 816 771 634 574 900 850 000 800 000 50 000 <br> Ostatní služby,ost <.> poplatky 2 688 269 2 180 608 2 700 000 2 500 000 336 000 834 000 76 000 530 000 169 000 249 000 157 000 121 000 22 000 6 000 <br> Mzdové prostředky,OON 9 158 648 9 862 036 10 255 000 10 517 750 1 464 200 5 069 500 481 550 0 1 592 150 0 581 175 212 950 0 759 925 33 950 322 350 <br> Odpisy investičního majetku 1 126 720 1 161 713 1 122 601 1 200 000 88 000 121 000 798 000 4 000 42 000 91 000 56 000 <br> Příspěvek na sport.akce <,> dary 55 500 65 803 50 000 50 000 50 000 <br> Splátka úvěru,leasing 192 780 192 780 192 780 219 000 114 000 105 000 <br> Tvorba rezerv 0 Nákup zboží 36 586 30 322 40 000 40 000 40 000 <br> CELKEM NÁKLADY 24 628 111 24 616 897 25 921 047 26 380 414 2 032 364 0 10 085 600 1 202 450 37 600 5 667 150 683 200 2 373 475 837 850 33 800 1 968 925 141 850 1 316 150 <br> Tržby ze služeb 8 851 451 8 752 072 8 833 739 8 800 000 2 400 ...
Priloha_c._6_-_Agregovane_prijmy_a_vydaje.pdf
2017 % 2018 % 2019 % <br> skutečnost z celk.P upr.rozpočet z celk.P návrh rozp.z celk.P <br> DAŇOVÉ PŘÍJMY : <br> odvody od FÚ (vč.DPH,daně z nemovit.) 179 644,4 53% 192 544,00 53% 200 294,50 51% správní poplatky 8 963,4 3% 8 804,00 2% 8 362,00 2% místní poplatky 20 133,9 6% 21 835,85 6% 22 930,00 6% ostatní (odpad,odnětí,autoškola,loterie,…) 2 049,9 1% 1 222,00 0% 1 222,00 0% daň hrazená městem sama sobě 13 187,3 4% 13 100,00 4% 12 600,00 3% CELKEM 223 978,9 66% 237 505,85 66% 245 408,50 63% <br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY : <br> nájmy městem NEDOTOVANÉ 37 657,6 11% 37 950,66 11% 46 947,00 12% nájmy městem DOTOVANÉ 8 628,9 3% 8 974,74 2% 0% pokuty včetně nákladů řízení 3 673,6 1% 3 418,00 1% 3 720,00 1% příjem z vlast.činnosti (služby,věc.břem.) 13 710,8 4% 13 930,00 4% 12 166,00 3% ostatní (vratky dot <.>,FV,úroky,prodeje,náhrady.) 3 130,4 1% 1 372,29 0% 259,00 0% z toho vratky příspěvků o.p.s.města 1 758,9 452,99 0,00 <br> CELKEM 66 801,3 20% 65 645,69 18% 63 092,00 16% <br> NEINVESTIČNÍ DOTACE : <br> určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ) 4 653,4 1% 3 154,45 1% 0,00 0% určené na pokrytí neinv.výdajů města 41 483,3 12% 40 426,31 11% 37 653,00 10% ostatní převody na účet (obce,smlouvy,<.>.) 211,9 0% 375,00 0% 551,00 0% CELKEM 46 348,6 14% 43 955,76 12% 38 204,00 10% <br> ZDROJE PROVOZNÍHO ROZPOČTU CELKEM 337 128,8 99% 347 107,30 96% 346 704,50 89% <br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY : <br> z prodeje budov 0,0 0% 0,00 0% 0 0% z prodeje pozemků 2 414,0 1% 45,00 0% 0 0% ostatní (prodej majeteku,příspěvky) 540,3 0% 752,67 0% 0 0% CELKEM 2 954,4 1% 797,67 0% 0,00 0% <br> INVESTIČNÍ DOTACE : <br> určené pro jiné subjekty města ( průtokové ) 66,6 0% 52,00 0% 0 0% určené na pokrytí kapitálových výdajů města 536,9 0% 13 000,79 4% 42 828,00 11% CELKEM 603,5 0% 13 052,79 4% 42 828,00 11% <br> ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELK.3 557,9 1% 13 850,46 4% 42 828,00 11% <br> ZDROJE CELKEM 340 686,7 100% 360 957,76 100% 389 532,50 100% <br> AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU <br> <br> 2017 % 2018 % 2019 % <br> s...
Priloha_c._5_-_Pridel_do_fondu_zamestnancu.pdf
MZDOVÉ PROSTŘEDKY návrh rozpočtu 2019 položka § Městský úřad - platy zaměstnanců 54 806 000,00 Kč 5011 6171,dotační výdaje <br> Městský úřad - náhrady mezd v době nemoci 180 000,00 Kč 5424 6171 <br> Městská policie - platy zaměstnanců 10 049 000,00 Kč 5011 5311 <br> Městská policie - náhrady mezd v době nemoci 40 000,00 Kč 5424 5311 <br> Odměny uvolněných zastupitelů 1 792 000,00 Kč 5023 6112 <br> 66 867 000,00 Kč procento přídělu dle statutu fondu 2,0% <br> vypočtený příděl dle statutu fondu 1 337 340,00 Kč zaokrouhleno na celé desetitisíce Kč 1 340 000,00 Kč <br> rozpočet výdajů fondu v návrhu rozpočtu (org.204) 2 542 000,00 Kč <br> mimořádný příděl do fondu dle usnesení ZM 1 202 000,00 Kč <br> Celkový příděl v % mzdových prostředků 3,80% <br> Příděl do fondu zaměstnanců 2019
Priloha_c._4_-_Dluhova_sluzba.pdf
DLUHOVÁ SLUŽBA <br> č.ř.název položky rozpočtová skladba 2015 2016 2017 2018 ( upravený rozpočet ) 2019 ( návrh rozpočtu ) <br> 1 Daňové příjmy ( po konsolidaci ) položka 1* 193 413 207 898 223 979 237 506 245 409 2 Nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) položka 2* 53 162 70 657 66 801 65 646 63 092 3 Přijaté dotace - finanční vztah položka 4112 + 4212 24 770 25 179 26 605 27 933 27 933 4 Dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 271 345 303 734 317 385 331 084 336 434 5 Úroky položka 5141 280 235 186 185 721 6 Splátky jistin a dluhopisů položka 8124 10 754 7 526 6 805 6 805 4 655 7 Splátky leasingu položka 5178 0 0 165 29 44 8 Dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř.7 11 034 7 761 7 156 7 019 5 420 <br> 9 Ukazatel dluhové služby ř.8 děleno ř.4*100% 4,07% 2,56% 2,25% 2,12% 1,61%
Priloha_c._3_-_Prehled_uveru.pdf
Úvěry Splatnost Sazba 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 <br> Org.229 Úvěr KB na invest.akce - 17 mil.Kč (2012-2013) 0 31.12.2018 1,25 %* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> Org.230 Úvěr ČSOB na zimní stadion a kino - 12 mil.Kč (2014) 6 000 31.12.2022 2,52 %** 138 112 71 28 0 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 <br> Org.231Úvěr ČS 10 mil.Kč (2014-2015) čerpání do 30.6.2015 2 857 30.6.2020 1,16 %*** 25 5 0 0 0 1 905 952 0 0 0 0 <br> Úvěr KB na invest.akce - 40 mil.Kč (2018-2019) 0 30.9.2027 1,79 %**** 660 661 571 482 392 1 250 5 000 5 000 5 000 5 000 18 750 <br> Celkem 8 857 823 778 642 510 392 4 655 7 452 6 500 6 500 5 000 18 750 <br> * 3M-PRIBOR+0,35% ** 3M-PRIBOR+0,52% *** pevná sazba do splatnosti,k úrokům byla sjednaná dotace EIB 1 mil.Kč **** pevná sazba do splatnosti <br> Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) ze dne 01.11.2018 ukazatel rok ve výši <br> 2018 1,30% 2019 2,00% 2020 2,30% <br> http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html <br> Zůstatek 31.12.2023 (v tis.Kč) <br> PŘEHLED ÚVĚRŮ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV <br> Nesplacené úvěry k <br> 1.1.2019 (v tis.Kč) <br> úrokové sazby 3M PRIBOR <br> Úroky (v tis.Kč) Splátky jistiny (v tis.Kč) <br> Úvěr Komerční banky org.239 byl přijat až v polovině roku 2018.Čerpání úvěru je plánované na roky 2018 a 2019.První splátka proběhne po ukončení čerpání a bude až za poslední čtvrtlení roku 2019 (první čerpání proběhne v prosinci 2018) <.> <br> <br> Přehled plateb úroků <br> Úvěr 2012 : zůstatek kvartálně úrok ročně úrok rok 17 000 000 125 453 2014 <br> KB 16 150 000 0,73% 90 29 353 ORG 229 15 300 000 0,72% 90 27 349 451-227 14 450 000 0,72% 90 25 902 208 056 <br> 13 600 000 0,69% 90 23 460 2015 splátka: 12 750 000 0,67% 90 21 261 <br> 850 000 Kč 11 900 000 0,68% 90 20 081 11 050 000 0,65% 90 18 067 82 869 10 200 000 0,65% 90 16 499 2016 9 350 000 0,65% 90 15 124 8 500 000 0,65% 90 13 915 7 650 000 0,65% 90 12 508 58 044 6 800 000 0,62% 90 10 540 2017 5 950 000 0,64% 90 9 475 5 100 000 0,67% 90 8 479 4 250 000 0,83%...
Priloha_c._2_-_Rozpocet_2019.pdf
Návrh rozpočtu 2019 <br> Rekapitulace : <br> schválený rozpočet 2018 <br> upravený rozpočet 2018 <br> plnění upraveného <br> rozpočtu <br> návrh rozpočtu 2019 <br> rozpočtový výhled 2019 <br> celkové příjmy 341 778 360 957,8 299 080,3 389 532,5 367 774,0 celkové výdaje 354 973 483 075,4 320 599,9 364 877,5 343 119,0 celkové saldo -13 195 -122 117,6 -21 519,6 24 655,0 24 655,0 <br> Běžný rozpočet daňové a nedaň.příjmy,neinv.dotace 331 406 347 107 295 598,5 346 704,5 341 809,0 běžné výdaje 285 486 305 074 248 778,8 303 429,0 293 393,2 přebytek běžného rozpočtu 45 920 42 034 46 819,7 43 275,5 48 415,8 <br> Kapitálový rozpočet kapitálové příjmy a invest.dotace 10 372 13 850 3 481,8 42 828,0 25 965,0 kapitálové výdaje 69 487 178 002 71 821,1 61 448,5 49 725,8 saldo kapitálového rozpočtu -59 115 -164 151 -68 339,3 -18 620,5 -23 760,8 <br> <br> Návrh běžného rozpočtu 2019 2 <br> BĚŽNÝ ROZPOČET <br> org.pol.§ N/Z UZ název schválený rozpočet <br> upravený rozpočet plnění <br> schválený rozpočet <br> upravený rozpočet plnění <br> 1 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 1 mzdové výdaje 24 24 20,0 24,0 63 662 63 661 50 332,4 67 218,1 -67 194,1 2 služby školení a vzdělávání 367 379 258,2 417,0 -417,0 3 cestovné - tuzemské 170 170 155,8 180,0 -180,0 6 cestovné - zahraniční 50 50 11,3 50,0 -50,0 7 CELKEM - VPP z OPZ 01-03/2018 0 133 133,3 0,0 0 133 88,3 0,0 0,0 7 CELKEM - VPP z OPZ 06-09/2018 0 180 154,5 0,0 0 180 229,2 0,0 0,0 <br> osobní náklady úřadu celkem 24 337 307,8 24,0 64 249 64 574 51 075,2 67 865,1 -67 841,1 <br> 4 provoz vozidel MěÚ 801 781 582,7 801,0 -801,0 provoz vozidel MěÚ celkem 801 781 582,7 801,0 -801,0 <br> 91 IT služby 1 009 1 233 1 116,2 1 242,0 -1 242,0 92 internetová konektivita 104 104 85,9 104,0 -104,0 93 služby HW (revize,diagonstika,…) 15 34 33,4 15,0 -15,0 94 nákup materiálu do tiskáren 230 230 131,3 220,0 -220,0 95 poplatky SW (podpora,licence,<.>.) 2 091 2 091 1 729,8 2 091,0 -2 091,0 96 OIS ČKRF - provoz webových stránek 0 0 1,0 1,0 351 351 350,9 351,0 -350,0 97 I...
Priloha_c._1_-_Duvodova_zprava.pdf
ROZPOČET MĚSTA Rozpočet města je základním nástrojem pro zabezpečení správy a hospodaření města,který v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.b) schvaluje zastupitelstvo obce <.> Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na rok 2019-21,ze schváleného rozpočtu města na rok 2018,z plnění rozpočtu roku 2015–2018 a z dílčích návrhů rozpočtu na rok 2018 jednotlivých odborů městského úřadu <.> <br> Postup zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2019 1.finanční odbor provedl rozpis návrhu rozpočtu pro jednotlivé odbory a stanovení podmínek pro zpracování podkladů pro rozpočet <,> 2.vedoucí odborů předložili návrhy rozpočtů vycházející z podmínek zadaných finančním odborem <,> 3.finanční odbor sumarizoval podklady předložené odbory MěÚ,které pak byly projednány s vedením města a jednotlivými vedoucími odborů <,> 4.připomínky a závěry z tohoto projednání byly zapracovány do návrhu rozpočtu města <,> který byl předložen radě města k 1.čtení <.> 5.Po projednání radou města byly do návrhu rozpočtu zapracovány připomínky z projednání <.> Současně byly do návrhu rozpočtu zapracovány závěry z jednání s řediteli obecně prospěšných společností a zástupci příspěvkových organizací města <.> 6.Následně byl dne 26.11.2018 návrh rozpočtu předložen k projednání radě města,která svým usnesením doporučila schválit rozpočet města Český Krumlov pro rok 2019 <.> <br> Struktura návrhu rozpočtu (členění) Tabulka č.1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu (v tis.Kč) Tabulka č.2 návrh běžného rozpočtu (v tis.Kč) Tabulka č.3 návrh kapitálového rozpočtu (v tis.Kč) Tabulka č.4 Financování (v tis.Kč) Význam jednotlivých sloupců běžného a kapitálového rozpočtu ORG organizace (středisko) v rámci kterého jsou příjmy a výdaje sledovány pol.číslo položky znázorňující druh příjmu,popř.výdaje § druh výdaje podle rozpočtové skladby Název název odboru,oddělení,popis výdaje rozpočet schválený rozpočet pro rok 2018 (včetně změn) plnění stav čerpání rozpočtu k 30.9.2018 Návrh návr...

Načteno

edesky.cz/d/2511487

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   EIA   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Český Krumlov
23. 04. 2025
23. 04. 2025
23. 04. 2025
22. 04. 2025
22. 04. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz