Závěrečný účet za rok 2017 Město Rokycany Závěrečný účet za rok 2017 Strana 2 Závěrečný účet za rok 2017 Obsah Strana 3 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Rokycany za rok 2017 34 Investiční akce roku 2017 38 Výsledky hospodaření dle rozpočtu za roky 2008 - 2017 39 Účetní výsledek hospodaření za roky 2008 – 2017 40 Přehled zadluženosti města Rokycany 41 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje 44 Přehled dotací poskytnutých Městem Rokycany 51 Tvorba a čerpání peněžních fondů Města Rokycany 53 Hospodaření organizačních složek města 56 Hospodaření příspěvkových organizací města 65 Hospodářská činnost města – INZULA 66 Hospodaření společnosti města – Lesy města Rokycan s.r.o.76 Zpráva o provedení inventarizace za rok 2017 a informace o majetku za rok 2017 77 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Rokycany za rok 2017 Zpracoval: odbor finanční Strana 3 Závěrečný účet za rok 2017 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Rokycany za rok 2017 Město účtuje v podvojném účetnictví,řídí se zákonem o účetnictví a platnou rozpočtovou skladbou,příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle rozpočtové skladby.K 31.12.2017 je město zřizovatelem 6 příspěvkových organizací s právní subjektivitou a 2 organizačních složek bez právní subjektivity.Město je dále 100 % vlastníkem společnosti Lesy města Rokycan,s.r.o.a vlastní 12 % podíl ve společnosti Rumpold R Rokycany,s.r.o.Účetnictví dále zobrazuje i hospodářskou činnost města,kterou na základě mandátní smlouvy vykonával za město do 30.6.2017 p.XXXXXX XXXXXXX – Inzula (správa bytového fondu).Od X.X.2017 tuto činnost vykonává na základě Příkazní smlouvy k zajištění správy nemovitých věcí firma XXXXXX XXXXXXX – INZULA Rokycany s.r.o.Výsledek rozpočtového hospodaření Rozpočet na rok 2017 byl v prosinci 2016 schválen jako schodkový ve výši schodku -137 579,00 tis.Kč (se splátkami úvěrů -138 007,47 tis.Kč).Na základě vývoje skutečných příjmů a výdajů v průběhu roku byl rozpočet upraven na schodek -38 638,85 tis.Kč (se splátkami úvěrů -39 067,32 tis.Kč).Ve skutečnosti byl vykázán přebytek ve výši 49 182,91 tis.Kč (se splátkami úvěrů 48 754,44 tis.Kč).Plnění rozpočtu města k 31.12.2017 v tis.Kč PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost Plnění rozpočet rozpočet RS % RU % Daňové 183 255,00 212 649,51 230 356,82 125,70 108,33 Nedaňové 60 845,42 67 714,55 73 886,32 121,43 109,11 Kapitálové 500,00 150,00 163,94 32,79 109,29 Dotace 37 013,90 55 989,77 55 989,77 151,27 100,00 CELKEM 281 614,32 336 503,84 360 396,85 127,98 107,10 Z toho konsolidace 2 128,42 2 159,52 2 159,52 101,46 100,00 VÝDAJE Schválený Upravený Skutečnost Plnění rozpočet rozpočet RS % RU % Běžné 239 932,95 263 495,34 242 782,86 101,19 92,14 Kapitálové 179 260,37 111 647,35 68 431,08 38,17 61,29 CELKEM 419 193,32 375 142,69 311 213,94 74,24 82,96 Z toho konsolidace 2 128,42 2 159,52 2 159,52 101,46 100,00 Splátky úvěrů 428,47 428,47 428,47 100,00 100,00 CELKEM vč.splátek úvěrů 419 621,79 375 571,16 311 642,41 74,27 82,98 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Výsledek rozpočtového hospodaření - XXX XXXX -XXX XXX,XX -XX XXX,XX XX 182,91 Výsledek rozpočtového hospodaření vč.splátek úvěrů - XXX XXXX -XXX XXX,XX -XX XXX,XX XX 754,44 Strana 4 Závěrečný účet za rok 2017 Rozdíl mezi plánovaným rozpočtovým schodkem hospodaření a skutečně dosaženým výsledkem vznikl jako důsledek cílených úspor v běžných výdajích,ale především v důsledku několika nerealizovaných nebo nedokončených velkých oprav a investičních akcí (především rekonstrukce,kanalizace a vodovod v ul.Barákova,rekonstrukce komunikace ul.Palackého - pěší zóna,rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul.Palackého,MŠ Čechova - stavební úpravy - přístavba nového pavilonu,projektová dokumentace rekonstrukce ul.Vrchlického a ul.Mokroušská,vnitrobloky ul.J.Knihy a ul.Mládežníků - přípravné práce,metropolitní síť a pozemky - lokalita Mokroušská,projektová dokumentace rekonstrukce ul.Jiráskova,rekonstrukce vodovodu ul.Libušina).Bylo dosaženo i vyšších příjmů,především daňových a nedaňových příjmů.Účetní výsledek hospodaření města za rok 2017 činil + 85 087,55 tis.Kč (výsledek hospodaření běžného účetního období).K určení výše disponibilních prostředků se vychází ze zůstatku finančních prostředků k 31.12.2017.Disponibilní prostředky města k 31.12.2017 včetně prostředků minulých let činí 322 616,00 tis.Kč.Strana 5 Závěrečný účet za rok 2017 Finanční prostředky k 31.12.2017 v Kč Název bankovního účtu Zůstatek k 31.12.2017 Základní běžný účet,KB 31 381 494,17 Výdajový účet,KB 5 630 212,63 Příjmový účet,KB 51 914 240,80 Běžný účet pro příjem dotací ze SR,ČNB 28 379 353,51 Fond životního prostředí,KB 14 731 750,10 Fond životního prostředí,Sberbank 29 091 244,55 Fond rozvoje bydlení,Raiffeisenbank 13 592 746,96 Sociální fond,KB 785 983,93 Účet hospodářské činnosti – Inzula,KB 8 673 508,45 Účet kaucí - Inzula - cizí prostředky,KB 3 336 014,30 Depozitum - cizí prostředky,KB 11 283 468,55 Depozitum - cizí prostředky - opatrovanci,KB 884...