Záznam
<br> zjednání o linančnírn vypořádání za rok 2017 městské části Praha - 1 dne 1.3.2018
<br> Jednání se zúčastnili: za městskou část: Ing.XXXXXXX XXXXXXX,starosta MC Praha X
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,zástupce tajemníka pro oblast finanční a majetkovou
<br> Za hl.m.Prahu: prof.Ing.XXX XXXXXXXXXXXX,CSc <.>,náměstkyně primátorky
<br> lng.Zdena J avornická,zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku lng.XXXXXXX XXXXXXXXX,vedoucí oddělení financováni městských částí
<br> Zástupci hl.m.Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2017.Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno vsouladu svyhláškou č.367/2015 Sb <.>,kterou se stanoví zásady a lhůty tinančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.státními finančními aktivy a Národním fondem,v platném znění,upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2017 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j.MHMP 144299/2018 ze dne 25.1.2018 <.>
<br> Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí.Zástupci městské části současně prohlašují,že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům <.>
<br> Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.města Prahy,který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu hl.m.Prahy v rámci závěrečného účtu hl.m.Prahy za rok 2017:
<br> Městská část Praha 1
<br> 1.o (I v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m ztoho:
<br> a) do státního rozpočtu (: e l k e m
<br> b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m - vratka účel.prostř.poskytnutých v průběhu r.2017 - vratka účel.prostř.z roku 2016 (popřpředchozích let) ponechaných k využití v r.2017 - doplatky podílu místních poplatků
<br> 2.0 b (] r ží při fin.vypořádání celkem
<br> 67 791 510,86 Kč
<br> 0,00 Kč
<br> 67 791 510,86 Kč 64 615 510,85 Kč 3 000 000,00 Kč
<br> 176 000,01 Kč
<br> 0,00 Kč
<br> Zástupci MČ žádají,aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP a Zastupitelstvu HMP předloženo kprojednání ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých ZtOZpOČtU hlavního města Prahy v roce 2017,případně v předchozích letech,pro využití na stejný účel v roce 2018:
<br> Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2016 popř.v předchozích letech
<br> Ponecháno na Požadavek na
<br> Nazev akce ORG rok 2017 v Kč ponechání V Kč
<br> Smetanovo nábřeží )( K.Světlé — parkový
<br> <.>,<,> 80262 2 750 000,00 2 750 000,00 trOjuhelník
<br> Smetanovo nábřeží x K.Světlé — parkový
<br> trojúhelník - 250 000,00 250 000,00
<br> Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2017
<br>,Posk tnuto v Požadavek na Nazev akce ORG i(č ponecháni v Kč Půdní vestavba — MŠ Řásnovka 80360 15 000 000,00 14 911 670,00 Rekonstrukce polikliniky Palackého 80431 6 900 000,00 6 900 000,00 Vybudování Íitparku 80608 600 000,00 600 000,00 Bezpečnostní opatření a městský kamerový systém 80622 79 500 000,00 42 112 270,85
<br> Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2017 bude městským částem hl.m.Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2017 v Zastupitelstvu hl.m.Prahy (červen 2018) a po uzavření finančního vypořádání hl.m.Prahy se státním rozpočtem <.>
<br> Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání <.>
<br> Zástupce městské části: Zástupce HLMP:
<br> (.új říz.;
<br> Vypracoval: Oddělení rozpočtu FIN odboru
<br> Městská část Praha 1
<br> Tabulka č.1
<br> PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ
<br> ZA ROK 2017
<br> fin operace
<br> stav ' o:
<br> : ZDROJE z finančního dání
<br> Dorovnání dotaci ze SR :: el R e m ztoho: - 0 R UZ 98071
<br> - prava
<br> Dorovnání z HMP celkem
<br> toho: - latk místních ů - zvláštní odborné
<br> '.PO finančního
<br> doSR celkem
<br> toho: — - XXXX
<br> - vr ".MF R - ka <.>
<br> - vol do
<br> - VO
<br> - on
<br>.ost.rezort.mínísterstvumlst <.>
<br> HMP celkem
<br> —.ostř.r.2017 -i _ _ _ r_ - - u.p.r.2017 - investiční - r <.>
<br> 2017 - neinvestiční
<br> —.r.(granty
<br> - m sln
<br> - ostatní v
<br> : - od - ostatní M M
<br> %W/
<br> Schválil: H.Níedobová,pověřena ved.FIN oddoru kaů-Coúďěstsná část Praha *;
<br> v na 2 desmista
<br> 10 009 951
<br> 67 791 510
<br> 91 570 2 750 000,250 000,0 Ur
<br>.0
<br> Datum: 5.2.2018
<br> Uřad městské části Odbor finanční-vedoucí »,mdičkova 10.115 68 Praha 1
<br> Tab.MHMP ROZ pořadové č.ZA Městská část Praha 1
<br> Vyúčtování neinvestičních a investičních přijatých transferů ze státního rozpočtu naskytnutých MČ hl.m.Prahy v r.2017 ( Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu,Odvětvová ministerstva.státní fondy.státní finanční aktiva Národní fond
<br> v Kč (na 2 desetmísta)
<br> POSkth—"á Vráceno v účelová dotace průběhu roku
<br> V roce 2017 2017 na účet usn.RHMP Úplava celkem (U MČ HMP (...

Příloha č.3 k důvodové zprávě
<br> Komentář k výsledku hospodaření EČ za rok 2017
Náklady
Spotřeba materiálu a energie
<br> Plánované náklady 2 500 tis.Kč jsme mírně překročili,stále se pohybujeme mezi drapů a třemi miliony v závislosti na obsazeností pronajímaných jednotek <.>
Opravy a udržování
<br> Plánované náklady na opravy bytových domů a nemovitostí s nimi souvisejících byly jako celek mírně překročeny,podařilo se splnit výrazně větší část připravovaných akcí.Vnitřní struktura nákladů odpovídala aktuální potřebě <.>
PZ – provozní zálohy
<br> Zúčtovatelné zálohy jsou poskytovány správcům na opravy a údržbu menšího rozsahu,např.havárie vody,výměny stoupaček,kanalizace,elektroinstalace,revize plynu,elektro,hasicí přístroje,komíny vč.následných oprav,výměny zařizovacích předmětů v jednotlivých bytech,malování společných prostor.Plánované náklady byly znovu překročeny vyššími výdaji na nákup služeb v případě Palackého.Pronajímání prostor bývalé polikliniky má specifický charakter a to vede k vysokým nákladům na ostrahu a úklid prostor.Celý prostor je otevřen,což zvyšuje finanční náročnost <.>
SVJ – příspěvek do fondu oprav a odměna za správu
Platby do fondu oprav jsou hrazeny na základě výše příspěvku stanovených jednotlivými SVJ.Plánované náklady začínají již postupně růst,naopak odměnu za správu v rámci SVJ zatím držíme v přijatelné výši <.>
Odměny správcům MČ
<br> Odměny správcům jsou poskytovány na základě uzavřených mandátních smluv v případě,že správce plní své povinnosti vyplývající ze smlouvy.Podařilo se tyto náklady snížit <.>
Právní služby
<br> Právní služby odpovídají situaci daného roku a nelze je úplně plánovat,protože právní XXXX si nikdo dopředu nenaplánuje.Výše nákladů za rok XXXX ukazuje na kvalitní práci interních právníků a nižší náročnost externě čerpaných služeb <.>
Ostatní náklady spojené se správou nemovitosti
Celkové čerpání nákladů v této oblasti bylo v souladu s předpoklady.V rámci jednotlivých sledovaných zakázek je čerpání nákladů nerovnoměrné a odpovídá aktuálním potřebám daného roku <.>
Ostatní náklady finanční oblast
V ostatních nákladech byl opět rozhodující položkou odpis pohledávek,schválený radou a zastupitelstvem.Tyto kroky vedou k naplnění požadavků auditorů a k zreálnění hodnoty vykazovaných pohledávek.Významnou položku představuje rozpuštění v minulosti vytvořených opravných položek,které výrazně snížilo náklady <.>
Náklady minulých období
Tato položka slouží k přiřazování nákladů správnému účetnímu období a nelze ji plánovat <.>
Daně a poplatky
<br> Samostatné vedení DPH skýtá přesnější přehled o nákladech,plánovat hodnoty DPH však lze pouze analogií k časové řadě <.>
Výnosy
<br> Tržby z prodeje služeb - nájemné byty
<br> Plánovaný výnos se stále nedaří dosáhnout <.>
Tržby z prodeje služeb – nájemné nebyty
<br> Optimisticky postavený plán se tentokrát zcela splnit nepodařilo <.>
Tržby z prodeje služeb – ostatní nájemné
Plánované výnosy byly výrazně překročeny <.>
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
<br> Celkový výnos byl výrazně překročen,i když byl plněn z jiných než původně předpokládaných položek <.>
Ostatní výnosy
<br> Pravidelnou rozhodující částí ostatních výnosů je výnos ze ZPS,kde hlavní město Praha poskytuje MČ Praha 1 podíl dle uzavřených dohod.U výnosu ZPS došlo k časovému posunu,rozšiřování ZPS na další městské části a změna provozu přinesly vážné problémy a tak jsme v 2017 neobdržely žádný výnos <.>
Úrokové výnosy jsou maximální možné při zachování nezbytné obezřetnosti.Zahrnutím předběžné daňové povinnosti byl výsledek o daň očištěn <.>
Závěr
<br> Původně plánovaný celkový výsledek hospodaření ve výši necelých 422 mil.Kč se splnit nepodařilo zejména vinou neobdrženého výnosu ZPS,přesto jsme překročili částku,kterou již zastupitelstvo zapojilo do rozpočtu <.>

Příloha č.1 k důvodové zprávě
<br> Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017
P Ř Í J M Y
<br> TŘÍDA 1 - daňové příjmy
<br> V roce 2017 se podařilo celkově překročit daňové příjmy o 12 359 tis.Kč,tj.o 6,84 %,což je pozitivní trend <.>
<br> Nejnižší plnění tř.1 vykazuje výběr poplatku ze psů.Důvodem je neustálý mírný pokles počtu psů na území MČ Praha 1.Z příjmu poplatků ze psů odvádí MČ Praha 1 25 % do rozpočtu HMP <.>
<br> Nárůst vykazují poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt (v evidenci daňových subjektů 527 poplatníků) a z ubytovacích kapacit (v evidenci daňových subjektů 92 poplatníků).Zvýšené plnění je ovlivněno zájmem turistů o památky města a o ubytování v hostelech,penzionech a jiných ubytovacích zařízení v r.2017 <.>
<br> Výběr poplatku za užívání veřejného prostranství byl ovlivněn platební morálkou poplatníků a zvýšeným počtem provozovatelů restauračních předzahrádek.Jeho výběr dosáhl mírného překročení <.>
<br> Překročení příjmů poplatku ze vstupného vyplývá z rostoucího počtu uspořádaných kulturních akcí jednotlivých provozovatelů zpoplatněných hudebních produkcí na území MČ Praha 1 a je ovlivněno i zvýšeným zájmem turistů o kulturní akce.V roce 2017 tento místní poplatek hradilo 13 stálých poplatníků a uskutečnilo se 6 jednorázových hudebních produkcí <.>
<br> Výběr správních poplatků ve sledovaném období dosáhl mírného překročení.Jejich výši je nutno stanovovat motivačně a není ji možné podcenit.Práce úřadu zde přináší vcelku pozitivní meziroční vývoj plnění <.>
Daň z nemovitosti byla splněna téměř na 100 %,problémem této daně je,že městská část nemá žádné podklady k tvorbě plnění a je odkázána čekat až na konec roku jaká částka přijde na náš účet ze strany finančních úřadů <.>
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Plnění nedaňové tř.2 za rok 2017 dosáhlo 94,00 %,což zejména ovlivnily přijaté dary do Bezpečnostního fondu,které rada přijala svými usneseními a vratky nedočerpaných příspěvků od PO zřízených MČ Praha 1.Významný vliv na plnění plánu měly i ostatní nedaňové příjmy (např.vratky z vyúčtování energií za r.2016,přeplatky z vyúčtování služeb za r.2016 za odloučená pracoviště,společenská střediska,sklady a archiv ÚMČ Praha 1,uhrazené sociální pohřby,náhrady škod).Příjem z přijatých sankčních plateb od jiných subjektů činil 56,70 % plánu.Nejnižší plnění vykazuje položka příjmy z úroků z účtů hlavní činnosti,což je způsobeno stále se snižujícími úrokovými sazbami bankovních ústavů.Příjmy z vlastní činnosti (ze zlatých svateb a z poplatků za informace poskytované dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím) jsou plněny na 60,50 %
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> Zde nebyl rozpočet naplánován,daňová tř.3 slouží k zaúčtování příjmů z prodeje majetku dlouhodobého i finančního.Vykázané plnění v této třídě představuje příjem z prodeje motorového vozidla a prodeje hmotného dlouhodobého majetku (mobilní telefon,kontejner na odpad) <.>
<br> TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ DOTACE
<br> Důvodem neplnění tř.4 je dosažená skutečnost na položce 4131 – převody z vlastních fondů hospodářské činnosti,která za rok 2017 vykazuje převody ve výši 400 000 tis.Kč,což je 67,77 % upraveného rozpočtu.Převody finančních prostředků z ekonomické činnosti byly prováděny dle aktuálních potřeb hlavní činnosti.Za sledované období nebylo třeba vyšších převodů <.>
<br>
- 1 -

Důvodová zpráva
<br> Účetní závěrka,závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2017
Zákonem č.239/2012 Sb <.>,kterým se mění zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů a některými dalšími zákony,byl zaveden institut schvalování účetních závěrek pro vybrané účetní jednotky.K těmto účetním jednotkám patří i MČ Praha 1 – její hlavní i ekonomická činnost.Dnem 1.8.2013 nabyla účinnosti vyhláška č.220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.V souladu s těmito předpisy a Pravidly pro schvalování účetních závěrek MČ Praha 1 a příspěvkových organizací MČ Praha 1 schválenými RMČ Praha 1 byla sestavena účetní závěrka MČ Praha 1 za rok 2017,která je Radě MČ Praha 1 předložena k projednání <.>
<br> Závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti za rok 2017 spolu s výsledky hospodaření Bezpečnostního,Sociálního a Zaměstnaneckého fondu za rok 2017 jsou předkládány k projednání a schválení po splnění všech zákonných předpisů a náležitostí <.>
<br> Hospodaření rozpočtu v roce 2017 skončilo celkovým přebytkem 14 864 tis.Kč.Hospodaření ekonomické činnosti za rok 2017 skončilo s výsledkem po zdanění ve výši 24 119 tis.Kč.Z výsledku ekonomické činnosti XXXX do hlavního rozpočtu MČ Praha X na rok XXXX zapojeno při schvalování rozpočtu usnesením UZ17_0518 ze dne 12.12.2017 340 000 tis.Kč <.>
Hospodaření všech fondů lze hodnotit kladně,protože ani u jednoho z nich nebyly překročeny plánované náklady a zůstatek těchto fondů bude zapojen do hospodaření fondů v roce 2018 <.>
<br> Výsledek přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 provedený společností Deloitte Audit s.r.o <.>,Karolinská 654/2,Praha 8 je přílohou č.14.Z výsledku přezkumu vyplývá,že se podařilo prakticky všechny nedostatky vytýkané ještě za rok 2017 odstranit.Zbývají nám 3 množiny nedostatků <.>
První z nich se stále ještě týká účetnictví,kdy po odstranění všech dříve zjišťovaných nedostatků je zřejmé,že některé podúčty na straně pohledávek vykazují záporné zůstatky z důvodu dříve zaplacených částek (zejména nájmy a platby za předzahrádky placené před obdobím,ke kterému se vztahují) a na straně závazků některé podúčty vykazují záporné zůstatky z důvodu poskytnutí prostředků našim správcům,které však budou zúčtovány až do následujícího období <.>
<br> Druhá z nich (metodika účtování výsledků,způsob účtování výsledků ZPS,dary pedagogickým pracovníkům) je dána buď nutností dodržet metodiku města nebo naplňování usnesení ZMČ Praha 1 <.>
Třetí z nich (např.dílčí nedostatky veřejných zakázek v interní evidenci a drobné účetní nedostatky spojené s přechodem na ekonomický systém GINIS) jsou skutečné chyby lidského činitele zapříčiněné buď opomenutím,nebo nemožností provést v nastaveném systému <.>
Ke všem nedostatkům starosta následně vydá nařízením úkoly k jejich odstranění.Výše uvedené však nelze provést u druhé množiny,neb MČ Praha 1 nepřísluší měnit metodiku HMP <.>

List1
Příloha č.15
<br> Vyúčtování Bezpečnostního fondu za r.2017
(rozpočet schválen ZMČ P1 dne 17.1.2017 UZ17_0351)
<br>
SCH UR SK %
PŘÍJMY: 2017 2017 2017 k UR
sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5
Zůstatek k 1.1.2017 (bank.účet) 9,266,040.86 9,266,040.86 9,266,040.86 100.00
Plánované příjmy - z toho: 1,800,000.00 1,800,000.00 1,924,604.62 106.92
Dary 0.00 0.00 1,910,957.00 x
Úroky 0.00 0.00 13,647.62 x
CELKEM PŘÍJMY: 11,066,040.86 11,066,040.86 11,190,645.48 101.13
<br> VÝDAJE:
1.MP - materiál 500,000.00 500,000.00 19,997.75 4.00
2.Policie ČR - materiál 900,000.00 900,000.00 385,754.00 42.86
3.Jednotka SDH 1,000,000.00 0.00 0.00 x
4.Odměny strážníkům MP 500,000.00 500,000.00 430,000.00 86.00
5.Prevence kriminality,MKS 4,600,000.00 4,600,000.00 2,877,476.76 62.55
6.Dar HZS HMP x 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
CELKEM VÝDAJE: 7,500,000.00 7,500,000.00 4,713,228.51 62.84
<br> Zůstatek 3,566,040.86 3,566,040.86 6,477,416.97
<br>
Vyúčtování Bezpečnostního fondu za rok 2017 bylo projednáno
v Komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality dne 19.3.2017
<br>
Zpracoval: M.Sukup
V Praze dne 19.3.2017

List1
Příloha č.17
<br>
Vyúčtování Zaměstnaneckého fondu v r.2017
(rozpočet schválen ZMČ P1 dne 17.1.2017 UZ17_0353)
<br> SCH UR SK %
PŘÍJMY: 2017 2017 12/2017 k UR
sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5
Zůstatek k 1.1.2017 1,162,080.33 1,162,080.33 1,162,080.33 100.00
Vratky půjček a soc.výpom.15,000.00 15,000.00 9,600.00 64.00
Dorovnání poskytnuté půjčky 0.00 0.00 0.00 x
Převod z rozpočtu MČ P-1 4,685,000.00 4,685,000.00 4,685,000.00 100.00
CELKEM PŘÍJMY: 5,862,080.33 5,862,080.33 5,856,680.33 99.91
<br> VÝDAJE:
1.Příspěvek na stravování 4,400,000.00 4,400,000.00 3,992,340.00 90.74
2.Půjčky 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
3.Sociální výpomoce 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
4.Rezerva 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00
7.Životní XXXXXXX - odměny XXX,XXX.XX XXX,XXX.00 212,000.00 88.33
8.Přísp.na kul.a sport.vyžití 500,000.00 500,000.00 491,500.03 98.30
CELKEM VÝDAJE: 5,300,000.00 5,300,000.00 4,695,840.03 88.60
<br> Zůstatek 562,080.33 562,080.33 1,160,840.30
<br>
<br> Vyúčtování Zaměstnaneckého fondu za rok 2017 bylo projednáno
v Komisi pro hospodaření se ZF dne 22.3.2018
<br>
<br> Zpracovala.J.Braunová
V Praze dne 22.3.2018

List1
Příloha č.16
<br>
Vyúčtování Sociálního fondu za r.2017
(rozpočet schválen ZMČ P1 dne 17.1.2017 UZ17_0352)
<br>
SCH UR SK %
PŘÍJMY: 2017 2017 2017 k UR
sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5
Zůstatek k 1.1.2017 (bank.účet) 2,690,413.23 2,690,413.23 2,690,413.23 100.00
Úroky 4,500.00 4,500.00 3,996.11 88.80
Vratka nespotřebovaného daru x x 4,878.00 x
CELKEM PŘÍJMY: 2,694,913.23 2,694,913.23 2,699,287.34 100.16
<br> VÝDAJE:
1.Periodická čerpání x x x x
Vánoční dárkové poukázky pro
seniory a zdravotněš postižené
z P1,tisk PF 250,000.00 274,000.00 205,400.00 74.96
Vánoční balíčky dětem z P1,které
jsou umístěny v dětských domovech 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00
2.Příležitostná čerpání vždy po
projednání v KSOC a po schválení Radou MČ P1 x x x x
Pomoc jednotlivcům v akutní
sociální nouzi,pomoc seniorům a zdravotně postiženým 800,000.00 776,000.00 112,193.00 14.46
CELKEM VÝDAJE: 1,060,000.00 1,060,000.00 327,593.00 30.91
<br> Zůstatek 1,634,913.23 1,634,913.23 2,371,694.34
<br>
Vyúčtování Sociálního fondu za rok 2017 bylo projednáno
v Komisi sociální dne 28.3.2018
<br>
Zpracoval: Ing.DiS.XXXXXX XXXXXX
V Praze dne XX.X.XXXX

Výsledky EČ
Příloha č.13
Plán výnosů a nákladů ekonomické činnosti pro rok 2017
Schválený usnesením ZMČ Praha 1 č.UZ17_0350 ze dne 17.1.2017 v tis.Kč
Název zakázky (skupiny) Schválený
plán
2017 UP
po
1.změně 2014 Upravený
plán
2017 SK
1,2/2017 SK
11/2017 SK
12/2017 % k upravenému plánu
2017
<br>
Podíl na XXXX z příjmu právnických osob hrazený hl.m.Prahou
<br> NÁKLADY - celkem 399,100 ERROR:#REF! ERROR:#REF! 399,100 31,532 285,038 318,344 79.77
Spotřeba materiálu a energií 2,500 ERROR:#REF! ERROR:#REF! 2,500 -157 1,811 2,961 118.44
Opravy a udržování 160,000 0 0 160,000 9,775 152,122 171,858 107.41
Havarijní a provozní opravy a údržba 10,000 10,000 370 7,882 9,449 94.49
Plánované opravy - byty 60,000 60,000 2,066 23,047 26,912 44.85
Plánované opravy - ostatní 25,000 25,000 212 386 581 2.32
Opravy - celé domy a nebytové prostory 65,000 65,000 7,127 120,807 134,916 207.56
PZ Palackého 4,500 0 0 4,500 592 5,780 6,919 153.76
Malé opravy 450 450 81 1,225 1,481 329.11
Služby 4,000 4,000 511 4,539 5,422 135.55
Ostatní 50 50 0 16 16 32.00
PZ v domech MČ bez Palackého a Janova 6,100 0 0 6,100 260 1,993 3,735 61.23
Malé opravy 4,500 4,500 257 1,790 2,465 54.78
Služby 1,200 1,200 3 156 1,210 100.83
Ostatní 400 400 0 47 60 15.00
PZ Janov 1,100 0 0 1,100 0 26 26 2.36
Spotřeba materiálu 100 100 0 0 0 0.00
Energie 700 700 0 0 0 0.00
Malé opravy 100 100 0 26 26 26.00
Služby 150 150 0 0 0 0.00
Ostatní 50 50 0 0 0 0.00
Odměny správcům v domech MČP1 8,000 8,000 1,008 5,239 5,938 74.23
Platby SVJ 62,500 0 0 62,500 9,709 59,801 65,530 104.85
Platby SVJ - fondy oprav 56,000 56,000 8,922 54,400 59,506 106.26
Platby SVJ - odměny za správu 5,500 5,500 679 4,716 5,273 95.87
Platby SVJ - pojištění domů 1,000 1,000 108 685 751 75.10
Ostatní náklady 10,700 0 0 10,700 478 7,627 146 1.36
Odpisy pohledávek 5,000 5,000 0 3,652 -4,299 -85.98
Jiné ostatní náklady 100 100 478 1,115 1,159 1,159.00
Ostatní náklady FIN - SW 5,500 5,500 0 2,559 2,938 53.42
Ostatní náklady MATRIKA 100 100 0 301 348 348.00
Právní služby 6,500 0 0 6,500 883 3,749 4,192 64.49
Právní služby ekonomických činností 6,000 6,000 833 3,478 3,921 65.35
Exekuce,vyklízení 500 500 50 271 271 54.20
Ostatní náklady spojené se správou nemovitostí 22,200 0 0 22,200 2,380 16,255 21,676 97.64
Revize 250 250 5 152 169 67.60
Vyklízení,stěhování,úklidy 2,250 2,250 0 792 997 44.31
Posudky,studie,projekty 8,000 8,000 368 4,192 5,786 72.33
Služby OTMS jinde neuvedené 9,000 9,000 1,681 9,504 12,236 135.96
Náhrady škod 400 400 12 12 0 0.00
Pojištění nemovit.majetku MČ P1 1,500 1,500 314 943 1,258 83.87
Zaměření a znalec.posudky bytů 500 500 0 660 708 141.60
Nákup kolků 50 50 0 0 522 1,044.00
Notářské poplatky 50 50 0 0 0 0.00
Uložení věcí po exekuci 200 200 0 0 0 0.00
<br> Náklady min.období 0 0 3,555 5,653 48
<br> Ostatní daně 35,000 0 0 35,000 6,604 30,635 35,363 101.04
Sazba DPH 28,000 28,000 6,773 24,986 30,046 107.31
Daň z převodu nemovitostí 6,000 6,000 0 493 494 8.23
Ostatní daně a poplatky 1,000 1,000 -169 5,156 4,823 482.30
Zůstatková cena prodaných jednotek 20,000 20,000 0 0 0 0.00
Odpisy dlouhodobého majetku 60,000 60,000 0 0 0 0.00
<br> VÝNOSY - celkem 766,000 0 0 766,000 112,988 732,062 715,806 93.45
Nájemné 603,000 0 0 602,500 103,322 534,467 578,463 96.01
Nájemné z bytových jednotek 95,000 95,000 14,580 77,939 84,960 89.43
Nájemné z nebytových jednotek 440,000 440,000 73,355 396,182 430,620 97.87
Ostatní nájemné (krátkodobé) 500 0 x x x
Ostatní nájemné 67,500 67,500 15,387 60,346 62,883 93.16
Prodeje 142,000 0 0 142,000 6,500 175,680 175,680 123.72
Prodeje nemovitostí a HM 2,000 2,000 851 36,394 36,394 1,819.70
Prodeje bytů mimo zásady 50,000 50,000 0 96,861 96,861 193.72
Prodeje rozestavěných půdních bytů 55,000 55,000 0 11,553 11,553 21.01
Privatizace bytů 35,000 35,000 5,649 30,872 30,872 88.21
Ostatní 21,000 0 0 21,500 3,166 21,915 -38,337 -178.31
Přijaté úroky 7,500 7,500 321 1,141 1,499 19.99
Ostatní nesledovatelné příjmy 7,500 7,500 1,933 2,363 2,526 33.68
Pozemky 5,500 6,000 903 9,151 10,004 166.73
Poskytování drobných služeb 500 500 9 9,260 9,453 1,890.60
Předběžná daňová povinnost 2017 x x x -61,819
<br> Výnosy minulých let nedaňové 0 0 3,507 7,666 647
<br> HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 366,900 ERROR:#REF! ERROR:#REF! 366,900 81,456 447,024 397,462 108.33
<br> ZPS podíl na HV HMP za rok 2016 55,000 x 55,000 0 0 0 0.00
<br> CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 421,900 ERROR:#REF! ERROR:#REF! 421,900 81,456 447,024 397,462 94.21
Suma oprav výsledků minulých období 48 -2,013 -599
Náklady GINIS 35,087 290,691 318,392
Výnosy GINIS 116,495 739,728 716,453
Hospodářský výsledek GINIS 81,408 449,037 398,061
Daňová povinnost za rok 2017 činí 62 081 044,81 Kč
<br> Hospodářský výsledek za rok 2017 459,281 tis.Kč
Suma oprav výsledků minulých let 599 tis.Kč
CELKEM HRUBÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2017 459,880 tis.Kč
Daňová povinnost za rok 2017 -62,081 tis.Kč
CELKEM ČISTÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2017 397,799 tis.Kč
Do rozpočtu HČ bylo pro rok 2018 zapojeno -340,000 tis.Kč
Výnosy z prodejů n...

BExRepositorySheet
7
<br>
Table
<br> Závěrečný účet MČ Praha 1 - výdaje za rok 2017 Příloha č.12
<br>
Filter Rozpočet - výdaje v tis.Kč
Kapitola Kapitola ORJ Typ výdaje SCH 2017 UR 2017 SK 11 M SK 12 M SK 4 M % k UR
ORJ 01 0119 Územní rozvoj běžný 600 692 364 387 55.92
Typ výdaje kapitálový 0 0 0 0 x
Ukazatele Výsledek 600 692 364 387 0 55.92
02 0213 Životní prostředí běžný 60,000 60,250 44,951 59,384 98.56
kapitálový 0 0 0 0 x
Výsledek 60,000 60,250 44,951 59,384 0 98.56
0218 Životní prostředí - investice běžný 500 7,066 3,845 6,130 86.75
kapitálový 17,317 34,406 8,882 8,028 23.33
Výsledek 17,817 41,472 12,727 14,158 0 34.14
0299 Granty pro oblast životního prostředí běžný 150 133 129 129 96.99
kapitálový 0 0 0 0 x
Výsledek 150 133 129 129 0 96.99
Výsledek 77,967 101,855 57,807 73,671 0 72.33
03 0312 Doprava běžný 20,500 20,564 17,803 20,505 99.71
kapitálový 0 0 0 0 x
Výsledek 20,500 20,564 17,803 20,505 0 99.71
0318 Doprava investice běžný 500 18,953 7,106 8,455 44.61
kapitálový 67,230 60,439 31,136 35,311 58.42
Výsledek 67,730 79,392 38,242 43,766 0 55.13
Výsledek 88,230 99,956 56,045 64,271 0 64.30
04 0416 Sport běžný 1,000 11,175 5,585 5,938 53.14
kapitálový 0 0 0 0 x
Výsledek 1,000 11,175 5,585 5,938 0 53.14
0417 Školství běžný 78,639 90,419 78,181 86,533 95.70
kapitálový 2,000 2,000 0 0 0.00
Výsledek 80,639 92,419 78,181 86,533 0 93.63
0418 Školství - investice běžný 1,000 14,992 8,681 12,136 80.95
kapitálový 46,890 75,553 34,861 40,552 53.67
Výsledek 47,890 90,545 43,542 52,688 0 58.19
0499 Granty pro oblast škol.a volného času běžný 1,000 1,012 997 997 98.52
kapitálový 0 0 0 0 x
Výsledek 1,000 1,012 997 997 0 98.52
Výsledek 130,529 195,151 128,305 146,156 0 74.89
05 0514 Sociální oblast běžný 37,000 40,225 35,614 39,222 97.51
kapitálový 0 0 0 0 x
Výsledek 37,000 40,225 35,614 39,222 0 97.51
0515 Zdravotnictví běžný 35,875 82,497 59,630 80,889 98.05
kapitálový 6,590 9,990 9,948 9,926 99.36
Výsledek 42,465 92,487 69,578 90,815 0 98.19
0518 Zdravotnictví - investice běžný 0 0 0 0 x
kapitálový 9,000 17,000 363 386 2.27
Výsledek 9,000 17,000 363 386 0 2.27
0554 Protidrogová prevence běžný 1,250 1,170 920 1,170 100.00
kapitálový 0 0 0 0 x
Výsledek 1,250 1,170 920 1,170 0 100.00
<br> Rozpočet - výdaje v tis.Kč
Kapitola ORJ Typ výdaje SCH 2017 UR 2017 SK 11 M SK 12 M SK 4 M % k UR
0599 Granty pro oblast OSZ a protidrog.pol.běžný 1,200 1,200 1,160 1,160 96.67
kapitálový 0 0 0 0 x
Výsledek 1,200 1,200 1,160 1,160 0 96.67
Výsledek 90,915 152,082 107,635 132,753 0 87.29
06 0615 Obchod,služby a cestovní ruch běžný 1,500 1,500 1,074 1,315 87.67
kapitálový 0 0 0 0 x
Výsledek 1,500 1,500 1,074 1,315 0 87.67
0650 Vnější vztahy běžný 13,500 13,500 12,565 13,364 98.99
kapitálový 0 0 0 0 x
Výsledek 13,500 13,500 12,565 13,364 0 98.99
0655 Kultura běžný 6,350 6,551 5,288 6,505 99.30
kapitálový 0 0 0 0 x
Výsledek 6,350 6,551 5,288 6,505 0 99.30
0699 Granty pro oblast kultury a obč.spol.běžný 6,500 6,500 6,450 6,440 99.08
kapitálový 0 0 0 0 x
Výsledek 6,500 6,500 6,450 6,440 0 99.08
Výsledek 27,850 28,051 25,377 27,624 0 98.48
07 0751 Prevence kriminality běžný 2,000 4,311 1,885 3,533 81.95
kapitálový 35,104 53,856 1,470 8,180 15.19
Výsledek 37,104 58,167 3,355 11,713 0 20.14
08 0816 Pohřebnictví běžný 100 146 111 122 83.56
kapitálový 0 0 0 0 x
Výsledek 100 146 111 122 0 83.56
0818 Bytové hospodářství běžný 4,253 10,813 344 1,596 14.76
kapitálový 152,650 137,709 58,407 70,301 51.05
Výsledek 156,903 148,522 58,751 71,897 0 48.41
0820 Nákup nemovitostí a technické zhodnocení běžný 0 1,677 1,677 1,677 100.00
kapitálový 18,000 16,000 8,842 8,842 55.26
Výsledek 18,000 17,677 10,519 10,519 0 59.51
0899 Granty na obnovu domovního fondu běžný 20,700 21,000 11,765 20,404 97.16
kapitálový 0 0 0 0 x
Výsledek 20,700 21,000 11,765 20,404 0 97.16
Výsledek 195,703 187,345 81,146 102,942 0 54.95
09 0903 Hospodářská správa běžný 46,500 60,921 45,968 58,857 96.61
kapitálový 6,000 82,168 13,278 64,526 78.53
Výsledek 52,500 143,089 59,246 123,383 0 86.23
0904 Mzdové prostředky běžný 182,685 187,662 145,980 186,691 99.48
kapitálový 0 0 0 0 x
Výsledek 182,685 187,662 145,980 186,691 0 99.48
<br>
Rozpočet - výdaje v tis.Kč
Kapitola ORJ Typ výdaje SCH 2017 UR 2017 SK 11 M SK 12 M SK 4 M % k UR
0907 Systémy řízení a Outsourcing běžný 44,836 39,579 24,504 33,079 83.58
kapitálový 0 0 0 0 x
Výsledek 44,836 39,579 24,504 33,079 0 83.58
0909 Právní služby běžný 2,250 3,850 1,169 1,310 34.03
kapitálový 0 0 0 0 x
Výsledek 2,250 3,850 1,169 1,310 0 34.03
0910 Náklady na ZPS běžný 300 259 0 0 0.00
kapitálový 0 0 0 0 x
Výsledek 300 259 0 0 0 0.00
0918 Hospodářská správa - investice běžný 0 0 0 0 x
kapitálový 34,500 31,815 1,716 1,946 6.12
Výsledek 34,500 31,815 1,716 1,946 0 6.12
Výsledek 317,071 406,254 232,615 346,409 0 85.27
10 1000 Dotace MHMP i SR ve schv.rozpočtu (ZBÚ) běžný 0 0 0 670 0 x
kapitálový 0 0 0 0 0 x
Výsledek 0 0 0 670 0 x
1005 Všeob.poklad.správa běžný 5,500 57,934 957 992 1.71
kapitálový 0 0 0 0 x
Výsledek 5,500 57,934 957 992 0 1.71...

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br>
podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení § 38 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze a podle ustanovení § 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <.>
<br> pro územní samosprávný celek
<br> Městská část Praha 1
(dále jen „územní celek“)
<br> se sídlem Vodičkova 18,115 68 Praha 1
IČ: 00063410
<br> za období od 1.ledna 2017 do 31.prosince 2017 <.>
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Statutární orgán územního celku:
Ing.XXXXXXX XXXXXXX - starosta
<br> Auditor/auditorská společnost:
Deloitte Audit s.r.o <.>
Se sídlem Karolinská 654/2,186 00 Praha 8 Karlín
IČ: 49620592,DIČ: CZ49620592
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
Ing.XXXXXX XXXXXX,auditor
Ing.XXXXX XXXXXXXX,asistentka auditora
Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:
Na přezkoumání hospodaření Městské části Praha 1 (dále též „MČ Praha 1”) se dále podílel další auditor,2 asistenti auditora a 3 specialisté <.>
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením § 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání hospodaření územního celku:
Prostory úřadu Městské části Praha 1 <.>
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:
Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 30.října 2017 do 3.listopadu 2017 <.>
Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v období od 26.března 2018 do 13.dubna 2018 <.>
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem/auditorskou společností:
Úvodní schůzka k zahájení dílčího přezkoumání hospodaření proběhla dne 30.října 2017 <.>
Úvodní schůzka k zahájení závěrečného přezkoumání hospodaření proběhla dne 26.března 2018 <.>
<br> Závěrečné projednání výsledku přezkoumání hospodaření předcházející vyhotovení zprávy proběhlo dne 2.května 2018 <.>
<br> II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb.údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to:
a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.jsou dále oblasti:
a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů <,>
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
h) účetnictví vedené územním celkem <.>
i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> III.HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č.420/2004 Sb.(viz bod II.této zprávy) se ověřuje z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy <,>
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloz...

BExRepositorySheet
7
<br>
Table
<br> Information
Autor ZEMLICKAJ
Naposledy změnil TUCHYNAB
Infoprovider 0PU_C02
Technický název query 0PU_C02_R11A_001
Rozh.den 18.7.2013
<br> Závěrečný účet MČ Praha 1 - příjmy za rok 2017 Příloha č.11
<br>
Filter Rozpočet - příjmy v tis.Kč
RP Třída RP RP SCH 2017 UR 2017 SK 11 M SK 12 M SK 4 M % k UR
Třída RP 1 1341 Poplatek ze psů 800 800 696 701 87.63
Ukazatele 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 7,000 7,000 10,888 9,750 139.29
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 115,000 115,000 107,481 117,636 102.29
1344 Poplatek ze vstupného 10,500 10,500 14,880 15,776 150.25
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4,000 4,000 5,491 5,596 139.90
1361 Správní poplatky 16,000 16,000 15,423 16,993 106.21
1511 Daň z nemovitostí 27,500 27,500 20,589 26,707 97.12
Výsledek 180,800 180,800 175,448 193,159 0 106.84
2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 50 30 30 60.00
2141 Příjmy z úroků 1,000 1,000 434 480 48.00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5,000 5,000 2,503 2,835 56.70
2229 Přijaté vratky transferů j.n.0 1 799 799 x
2321 Přijaté neinvestiční dary 0 107 1,821 2,023 x
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 308 328 x
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.2,000 2,000 1,277 1,163 58.15
2460 Splátky půjček od obyvatelstva 0 0 9 10 x
Výsledek 8,050 8,157 7,181 7,668 0 94.01
3 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného inv.majetku 0 0 99 99 0 x
Výsledek 0 0 99 99 0 0.00
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 532,884 590,238 275,000 400,000 67.77
4137 Převody mezi HMP a MČ - příjmy HMP 95,285 95,285 87,340 95,285 100.00
4137 Převody mezi HMP a MČ - příjmy SR 17,390 17,390 15,939 17,390 100.00
4137 Převody mezi HMP a MČ - příjmy SR nad rámec SCH neinv.0 17,274 15,268 17,274 100.00
4137 Převody mezi HMP a MČ - příjmy HMP nad rámec SCH neinv.0 79,814 76,810 79,814 100.00
4137 Převody mezi HMP a MČ - příjmy HMP nad rámec SCH inv.0 103,500 53,700 103,500 100.00
4137 Převody mezi HMP (kraj) a MČ - příjmy HMP nad rámec SCH neinv.0 8,000 0 8,000 100.00
4137 Převody mezi HMP (kraj) a MČ - příjmy EU nad rámec SCH neinv.0 10,000 0 10,000 100.00
Výsledek 645,559 921,501 524,057 731,263 0 79.36
Úhrn příjmů 834,409 1,110,458 706,785 932,189 0 83.95
5 5XXX Běžné výdaje -576,188 -779,411 -533,043 -669,327 85.88
6 6XXX Kapitálové výdaje -395,281 -521,936 -168,903 -247,998 47.52
Úhrn výdajů -971,469 -1,301,347 -701,946 -917,325 0 70.49
Rozdíl příjmů a výdajů -137,060 -190,889 4,839 14,864 0 -7.79
8 8115 Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech 137,060 177,029 -4,839 -14,864 -8.40
8115 Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech - FONDY 0 13,860 0 0 0.00
Výsledek 137,060 190,889 -4,839 -14,864 0 -7.79
Celkem 0 0 0 0 0 x
<br> Návrh rozpočtu - příjmy
<br> Graph
FEP8Qry3
0 0 0 0
<br>
Information
<br>
<br>
<br>
<br>
Filter
RP
Třída RP
Ukazatele
<br>
Graph
800 800 696 701 Poplatek ze psů
1341
1
7000 7000 10888 9750 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1342
115000 115000 107481 117636 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1343
10500 10500 14880 15776 Poplatek ze vstupného
1344
4000 4000 5491 5596 Poplatek z ubytovací kapacity
1345
16000 16000 15423 16993 Správní poplatky
1361
27500 27500 20589 26707 Daň z nemovitostí
1511
180800 180800 175448 193159 Výsledek
50 50 30 30 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2111
2
1000 1000 434 480 Příjmy z úroků
2141
5000 5000 2503 2835 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2212
0 0.5 799 799 Přijaté vratky transferů j.n <.>
2229
0 106.5 1821 2023 Přijaté neinvestiční dary
2321
0 0 308 328 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2324
2000 2000 1277 1163 Ostatní nedaňové příjmy j.n <.>
2329
0 0 9 10 Splátky půjček od obyvatelstva
2460
8050 8157 7181 7668 Výsledek
0 0 99 99 Příjmy z prodeje ostatního hmotného inv.majetku
3113
3
0 0 99 99 Výsledek
532884 590238 275000 400000 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
4131
95285 95285 87340 95285 Převody mezi HMP a MČ - příjmy HMP
4137
17390 17390 15939 17390 Převody mezi HMP a MČ - příjmy SR
4137
0 17274 15268 17274 Převody mezi HMP a MČ - příjmy SR nad rámec SCH neinv <.>
4137
0 79814 76810 79814 Převody mezi HMP a MČ - příjmy HMP nad rámec SCH neinv <.>
4137
0 103500 53700 103500 Převody mezi HMP a MČ - příjmy HMP nad rámec SCH inv <.>
4137
0 8000 0 8000 Převody mezi HMP (kraj) a MČ - příjmy HMP nad rámec SCH neinv <.>
4137
0 10000 0 10000 Převody mezi HMP (kraj) a MČ - příjmy EU nad rámec SCH neinv <.>
4137
645559 921501 524057 731263 Výsledek
834409 1110458 706785 932189 Úhrn příjmů
-576188 -779411 -533043 -669327 Běžné výdaje
5XXX
5
-395281 -521936 -168903 -247998 Kapitálové výdaje
6XXX
6
-971469 -1301347 -701946 -917325 Úhrn výdajů
-137060 -190889 4839 14864 Rozdíl příjmů a výdajů
137060 177029 -4839 -14864 Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech
8115
8
0 13860 0 0 Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech - FONDY
8115
137060 190889 -4839 -14864 Výsledek
0 0 0 0 Celkem
<br> SCH 2017
UR 2017
SK 11 M
SK 12 M
SK 4 M
<br> Návrh rozpočtu - příjmy
<br>
<br>
<br...