Středočeský kraj ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská ] 1 150 21 Praha 5
<br> spzn; SZ_066780/2017/KUSK Stejnopis č.2 Cj.: 010689/2018/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
<br> RAKOVNÍK IČ: 00244309 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření města Rakovník za rok 2017 bylo zahájeno dne 01.08.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 18.12.2017 - 20.12.2017
<br> ' 12.02.2018 - 15.02.2018 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2017 - 31.12.2017
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle města: Rakovník Husovo náměstí 27 269 18 Rakovník 1
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXXXX - kontroloři: Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX Ing.XXXX XXXXXXXX Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX Ing.Zdenka Zavřelová (dne XX.X.XXXX)
<br> Zástupci města: JUDr.XXXXX XXXXXXXXX — XXXXXXXX XXXXX Samonil - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,& 4 a 53 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX,pod č.j.098231/2017/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.Q 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,krozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 15.02.2018 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' platný pro rok 2017 Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 25.11.2016 do 12.12.2016 Schválený rozpočet ' schválen zastupitelstvem města dne 12.12.2016 jako schodkový,krytí schodku přebytkem z minulých let a přijatým úvěrem,závazné ukazatele - třídy,schválený rozpočet vyvěšen dne 22.3.2017 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím ' interním sdělením ze dne 3.1.2017 Rozpočtová opatření ' č.1 - č.93,schvalovaná dle kompetencí průběžně radou města č.121 - č.130 schválena radou města dne 20.12.2017,rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem města č.7 dne 6.3.2017,č.40 - č.43 dne 5.6.2017,č.66 dne 4.9.2017,rozpočtová opatření č.T/l — č.T/35,č.T/36 — T/46 dle udělených kompetencí provedená ekonomickým odborem a následně vzatá na vědomí zastupitelstvem města - rozpočtové změny se vztahují ke změnám ke vztahu k jiným rozpočtům (dotace).Závěrečný účet ' za rok 2016 projednán a schválen zastupitelstvem města dne 19.6.2017 s vyjádřením „bez výhrad",zveřejněn dne 10.7.2017,návrh zveřejněn od 22.5.2017 do 19.6.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 30.11.2017 (ze dne 15.12.2017),k 31.12.2017 (ze dne 26.1.2018) Výkaz zisku a ztráty ' k 30.9.2017 (ze dne 25.10.201...

Příloha č.4
<br> Název
IČ/DIČ
<br> (zřizovatel)
Odpovědná osoba Obchodní rejstřík Sídlo Kontakty
<br> Předmět činnosti <,>
základní listiny
<br> Městská policie 00 244 309 Bc.XXXXXXX XXXX nezapisuje se Husovo nám.XX XXX XXX XXX www.mesto-rakovnik.cz
<br> Jesle Rakovník 00 244 309 XXXX XXXXXXXXX nezapisuje se Na Sekyře XXXX XXX XXX XXX www.mesto-rakovnik.cz
<br> Název IČ Odpovědná osoba IZO/CZ-NACE Sídlo Kontakty
Předmět činnosti <,>
základní listiny
<br> 1.Mateřská škola Rakovník 47019581 XXXX XXXXXXXX XXX XXX XXX V Hradbách XXX XXX XXX XXX ms.hradby@wo.cz
<br> Mateřská škola Průběžná 00875457 Bc.XXX XXXXXXXX XXX XXX XXX Průběžná XXXX XXX XXX XXX msprubezna.ic.cz/
<br> Mateřská škola Šamotka 47020334 XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX Šamotka XXX XXX XXX XXX MSSamotka@quick.cz
<br> Mateřská škola Klicperova 47014008 XXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX Klicperova XXXX XXX XXX XXX www.sweb.cz/msymca/
<br> Mateřská škola V Lukách 67673759 Mgr.XXXX XXXXXXXX XXX XXX XXX V Lukách XXXX XXX XXX XXX www.msvlukach.cz/
<br> Mateřská škola V Parku 47020342 XXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXX F.Diepolta XXXX XXX XXX XXX msvparku@quick.cz
<br> Mateřská škola Vinohrady 47013982 XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX Z.Štěpánka XXXX XXX XXX XXX ms.vinohrady@iol.cz
<br> 1.Základní škola Rakovník 47016973 Mgr.XXXXX XXXXXX XXX XXX XXX Martinovského XXX XXX XXX XXX www.1zsrako.cz
<br> 2.Základní škola Rakovník 47016981 Mgr.XXXXXX XXXXXX XXX XXX XXX Husovo nám.X XXX XXX XXX www.2zsrako.cz
<br> 3.Základní škola Rakovník 47013991 Mgr.XXX XXXXXXX XXX XXX XXX Okružní XXXX XXX XXX XXX www.3zsrako.cz
<br> Městská knihovna 71192565 XXXXXX XXXXXXXXX XX XX XX Husovo nám.XXX XXX XXX XXX www.knihovna-rakovnik.cz
<br> Kulturní centrum 71192557 Mgr.XXXX XXXXX XX XX XX Na Sekyře XXXX XXX XXX XXX www.kulturnicentrum.cz
<br> Školní jídelna,Rakovník 04188101 XXXX XXXXXX XX XX XX Martinovského XXX XXX XXX XXX www.sjrako.cz
<br> Pečovatelská služba 47012790 Bc.Zlatuše Lüftnerová 88 10 00 Wintrovo nám.1903 313 516 777 www.psrakovnik.cz
<br> ORGANIZAČNÍ SLOŽKY ÚČETNÍ JEDNOTKY
<br> Vznik na základě zákona č.250/2000 Sb.§23
Organizační složky nemají vlastní právní subjektivitu,hospodaří jménem zřizovatele,jejich rozpočet je součástí rozpočtu zřizovatele
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKOU
<br> Vznik na základě zákona č.250/2000 Sb.§23
Samostatná právní subjektivita,zpravidla provozují neziskové činnosti
<br>
<br> Název IČ/DIČ Odpovědná osoba Obchodní rejstřík Sídlo Kontakty
Majetkový podíl
Finanční podíl
<br> Údržba městských komunikací 25073249 Mgr.XXXXX XXXXXX
Městský soud v Praze
odd.C,vložka 47309
<br> Kokdrovská 78 <,>
269 01 Rakovník 313 517 401 100%
<br> Městské lesy Rakovník 25056875 Ing.XXXX XXXXXXX
Městský soud v Praze
odd.C,vložka 45879
<br> Vysoká 84,269 01
Rakovník 313 513 670 100%
<br> Skladka Vrbička 47781131 Zuliko Vychytil
Krajský soud Ústí
n/L.odd.C,vložka 3877
<br> Partizánská 93
441 01 Podbořany 415 214 517 24%
<br> Název IČ/DIČ Odpovědná osoba CZ - NACE Sídlo Kontakty
Předmět činnosti <,>
základní listiny
<br> Vodohospodářské sdružení obcí
Rakovnicka 47019549 Hana Štěfánková 37 00 00
<br> Fr.Diepolta 1870 <,>
269 01 Rakovník 313 521 021 www.ravos-sro.cz
<br> ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB
<br> Vznik na základě zákona č.128/2000 Sb.§ 54,§ 154 odst.4,5
Zakladatelská smlouva ze dne 30.6.1994
<br> Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání.Jako ekonomický pojem označuje tržní subjekt,který se specializuje na přeměnu zdrojů na statky <.>
<br> OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZALOŽENÉ ÚČETNÍ JEDNOTKOU

Příloha č.3
<br> Název
Účelový
<br> znak
Příjem
<br> (Kč)
Výdaj
(Kč)
<br> Rozdíl
(Kč)
<br> Finanční
vypořádání (Kč)
<br> Dotace - průtoková - z fondu kultury SK pro MK Rakovník 601 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00
<br> Dotace - Hřiště pro pozemní hokej SK Rakovník 806 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00
<br> Dotace - Výkon pěstounské péče v roce 2015 13 010 0,00 411 145,62 -411 145,62 0,00
<br> Dotace - Výkon pěstounské péče v roce 2016 13 010 0,00 1 608 000,00 -1 608 000,00 0,00
<br> Dotace - Výkon pěstounské péče v roce 2017 13 010 1 412 000,00 1 293 720,38 118 279,62 0,00
<br> Dotace - Sociálně-právní ochranu dětí v roce 2017 13 011 4 631 000,00 4 640 469,00 -9 469,00 0,00
<br> Dotace - Sociální práce (mimo SPOD) v roce 2017 13 015 910 469,00 920 960,00 -10 491,00 0,00
<br> Dotace - Asistent prevence kriminality - VPP 13 013 337 218,00 366 464,00 -29 246,00 0,00
<br> Dotace - Asistent prevence kriminality - VPP 13 101 32 564,00 32 564,00 0,00 0,00
<br> Dotace - průtoková - sociální služby - Pečovatelská služba 13 305 3 224 000,00 3 224 000,00 0,00 0,00
<br> Dotace - Kompostéry pro občany města 15 011 0,00 1 191 003,00 -1 191 003,00 0,00
<br> Dotace - Kompostéry pro občany města (štěpkovač) 15 974 0,00 185 130,00 -185 130,00 0,00
<br> Dotace - Rekonstrukce sběrného dvora Rakovník 15 974 5 403 999,94 5 403 999,94 0,00 0,00
<br> Dotace - Snížení energetické náročnosti - Odbor dopravy 15 974 0,00 1 510 269,20 -1 510 269,20 0,00
<br> Dotace - Páteřní cyklostezka městem Rakovník 17 968 0,00 6 190 556,80 -6 190 556,80 0,00
<br> Dotace - Výsadba melioračních zpevňujících dřevin 29 004 95 450,00 95 450,00 0,00 0,00
<br> Dotace - Činnost odborného lesního hospodáře 29 008 935 858,00 935 858,00 0,00 0,00
<br> Dotace - Zpracování LHO - obvod Žatec 29 516 250 469,00 250 469,00 0,00 0,00
<br> Dotace - průtoková - šabloby OP VVV pro MŠ a ZŠ 33 063 5 024 876,80 5 024 876,80 0,00 0,00
<br> Dotace - Label 2017 - jazyková XXXX - MŠ V Lukách XX XXX XXX XXX,XX 175 000,00 0,00 0,00
<br> Dotace - průtoková - převod knihovního systému MK 34 053 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00
<br> Dotace - průtoková - převod knihovního systému MK - neinv 34 544 189 000,00 189 000,00 0,00 0,00
<br> Dotace - Regenerace památkových zón a rezervací - inv.34 054 670 000,00 670 000,00 0,00 0,00
<br> Dotace - Přípravná část voleb 2018 prezidenta ČR 98 008 12 509,00 12 509,00 0,00 0,00
<br> Dotace - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 98 071 301 904,05 301 904,05 0,00 0,00
<br> Součet 28 714 317,79 39 741 348,79 -11 027 031,00 0,00
<br> Bilance všech dotací pro Město Rakovník za rok 2017

Organizace: 00244309 - Město Rakovník
<br> ORJ Pol OdPa ORG Název akce Schválený R Upravený R
Plnění k
<br> 31.12.2017
% RU
<br> 0000 1111 0000 0000000000000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 46 000,00 51 000,00 57 487,13 112,72
<br> 0000 1112 0000 0000000000000 Daň z příjmů FO z podnikání 3 000,00 3 000,00 2 293,30 76,44
<br> 0000 1113 0000 0000000000000 Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou 4 500,00 4 500,00 4 259,15 94,65
<br> 0000 1121 0000 0000000000000 Daň z příjmů právnických osob 42 500,00 42 500,00 37 285,77 87,73
<br> 0000 1122 0000 0000000000000 Daň z příjmů právnických osob - obec 4 000,00 4 086,00 4 085,76 99,99
<br> 0000 1211 0000 0000000000000 Daň z přidané hodnoty 87 000,00 92 000,00 92 141,37 100,15
<br> 0000 1334 0000 0000000000000 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 50,00 300,00 283,21 94,40
<br> 0000 1335 0000 0000000000000 Poplatek za odnětí pozemků 10,00 10,00 0,59 5,86
<br> 0000 1340 0000 0000000000000 Místní poplatek - komunální odpad 9 700,00 9 700,00 9 365,91 96,56
<br> 0000 1341 0000 0000000000000 Místní poplatek - psi 450,00 450,00 393,77 87,50
<br> 0000 1343 0000 0000000000000 Místní poplatek - zábor veřejného prostranství 900,00 1 500,00 1 515,45 101,03
<br> 0000 1345 0000 0000000000000 Místní poplatek - ubytovací kapacita 250,00 250,00 262,46 104,98
<br> 0218 1353 0000 0000000000000 Poplatek za zkoušku ŘP 500,00 550,00 606,80 110,33
<br> 0218 1359 0000 0000000000000 Ost.odvody z vybraných činností 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0202 1361 0000 0000000000000 Správní poplatky - OVaI 2 200,00 2 200,00 2 607,65 118,53
<br> 0204 1361 0000 0000000000000 Správní poplatky - EO 5,00 5,00 11,80 236,00
<br> 0206 1361 0000 0000000000000 Správní poplatky - OSPODaSP 5,00 5,00 8,25 165,04
<br> 0209 1361 0000 0000000000000 Správní poplatky - OŽP 160,00 160,00 174,73 109,20
<br> 0214 1361 0000 0000000000000 Správní poplatky - OŽÚ 550,00 550,00 524,48 95,36
<br> 0217 1361 0000 0000000000000 Správní poplatky - SO 2 200,00 2 200,00 2 150,05 97,73
<br> 0218 1361 0000 0000000000000 Správní poplatky - OD 7 000,00 7 000,00 7 250,38 103,58
<br> 0000 1381 0000 0000000000000 Odvod z loterií,VHP a JTHZ 1 000,00 1 250,00 1 218,20 97,46
<br> 0000 1511 0000 0000000000000 Daň z nemovitosti 14 500,00 14 500,00 13 703,84 94,51
<br> 226 480,00 237 716,00 237 630,04 99,96
<br> 0214 2212 2169 0000000000000 Pokuty - živnostenský úřad 150,00 150,00 44,74 29,83
<br> 0202 2212 2169 0000000000000 Pokuty - ostatní správa 50,00 50,00 12,00 24,00
<br> 0000 2111 2219 0000000000000 Příjem - organizace dopravy ve vybraných částech 3 000,00 3 600,00 3 866,05 107,39
<br> 0218 2212 2299 0000000000000 Sankce a pokuty - dopravní agenda 3 000,00 3 000,00 3 270,61 109,02
<br> 0209 2212 2369 0000000000000 Sankční platby od jiných subjektů 0,00 0,00 4,50 0,00
<br> 0203 2122 3111 0000000000515 Odvody přísp.organizací - MŠ Vinohrady 0,00 200,00 200,00 100,00
<br> 0203 2212 3322 0000000000000 Sankce a pokuty - památková péče 10,00 10,00 1,00 10,00
<br> 0202 2212 3412 0000000021503 Sankční platby - rekonstrukce Tyršova koupaliště 0,00 0,00 202,91 0,00
<br> 0017 2111 3539 0000000000000 Zaopatřovací příspěvek - Jesle Rakovník 350,00 350,00 298,79 85,37
<br> 0017 2111 3539 0000000003539 Stravné - Jesle Rakovník 100,00 100,00 89,62 89,62
<br> 0000 2132 3612 0000000000000 Pronájem - byty,DPS 200,00 200,00 20,18 10,09
<br> 0000 2132 3613 0000000000000 Nebytové hospodářství 0,00 0,00 2,18 0,00
<br> 0000 2139 3632 0000000000000 Pronájmy hrobových míst 900,00 900,00 434,96 48,33
<br> 0000 2131 3639 0000000000000 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 50,00 54,05 0,00
<br> 0205 2111 3725 0000000000000 Příjem - třídění odpadů (EKO-KOM) 2 100,00 2 100,00 1 704,64 81,17
<br> 0209 2212 3729 0000000000000 Sankce a pokuty - životní prostředí - odpady 0,00 0,00 20,00 0,00
<br> 0202 2212 3741 0000000021613 Sankční platby - botanická zahrada 0,00 0,00 31,73 0,00
<br> 0202 2329 3412 0000000000000 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 47,04 0,00
<br> 0000 2343 3743 0000000000000 Příjem - dobýv.prostor a rekult.půdy 5,00 5,00 9,38 187,66
<br> 0209 2212 3769 0000000000000 Sankce a pokuty - životní prostředí 150,00 150,00 121,75 81,17
<br> 0206 2229 4179 0000000000000 Ostatní dávky soc.pomoci - vratky transferů 0,00 0,00 0,03 0,00
<br> 0000 2111 4359 0000000000000 Příjmy z poskyt.služeb 0,00 50,00 44,28 0,00
<br> 0207 2111 5311 0000000000000 Příjem - veřejnoprávní smlouvy - MěP 20,00 20,00 1,40 7,00
<br> 0207 2212 5311 0000000000000 Sankce a pokuty - městská policie 300,00 300,00 229,62 76,54
<br> 0217 2212 6171 0000000000000 Sankce a pokuty - přestupková komise 250,00 550,00 610,44 110,99
<br> 0202 2212 6171 0000000021403 Sankce a pokuty - zateplení čp.102 - OD 0,00 0,00 103,45 0,00
<br> 0203 2222 6171 0000000000000 Ostat.příjmy z fin.Vypořádání 0,00 0,00 1,00 0,00
<br> 0000 2321 6171 0000000042017 Přijaté neinv.dary - rekonstrukce chodníku čp.2533 0,00 3,74 3,74 100,00
<br> 0000 2321 6171 0000001952017 Přijaté neinv.dary - rekonstrukce chodníku čp.1874 0,00 0,00 13,28 0,00
<b...

Název Schválené P Upravené P
Plnění k
<br> 31.12.2017
% RU Schválené V Upravené V
<br> Čerpání k
<br> 31.12.2017
% RU
<br> Rozpočtové příjmy celkem 295 072,50 352 932,78 350 216,74 99,23
<br> Rozpočtové výdaje
<br> 201 - Odbor vnitřních věcí 12 062,00 12 691,06 11 173,43 88,04
<br> 202 - Odbor výstavby a investic 158 966,00 173 547,45 71 381,91 41,13
<br> 203 - Odbor školství,památkové péče,kultury,TV a CR 41 248,00 47 144,88 46 766,82 99,20
<br> 204 - Odbor ekonomický 11 518,00 6 600,06 5 788,97 87,71
<br> 205 - Odbor správy majetku 87 873,00 95 668,80 93 869,15 98,12
<br> 206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence 10 281,00 13 254,68 11 142,20 84,06
<br> 207 - Městská policie 10 682,00 10 933,00 10 019,98 91,65
<br> 209 - Odbor životního prostředí 270,00 1 551,78 1 399,82 90,21
<br> 215 - Kancelář tajemníka úřadu 73 337,75 80 599,16 78 549,03 97,46
<br> 217 - Odbor správní 103,00 103,00 88,35 85,78
<br> 218 - Odbor dopravy 1 995,00 1 995,00 1 765,35 88,49
<br> 017 - Jesle Rakovník 1 695,00 1 709,94 1 534,62 89,75
<br> 243 - Sociální fond 1 901,00 1 901,00 1 900,29 2 301,00 2 301,00 1 995,34 86,72
<br> 244 - Fond rozvoje bydlení 705,00 705,00 671,57 1 125,00 1 125,00 2,18 0,19
<br> Rozpočtové příjmy celkem 297 678,50 355 538,78 352 788,61 99,23
<br> Rozpočtové výdaje celkem 413 456,75 449 224,80 335 477,15 74,68
<br> Financování - XXX.XXXX,XXXX XXX XXX,XX XX XXX,03 0,00
<br> Zapojení zůstatku min.let (SF,FRB) - XXX.XXXX XXX,XX XXX,XX X,00
<br> CELKEM 413 456,75 449 224,80 352 788,61 78,53 413 456,75 449 224,80 335 477,15 74,68
<br> Rozdíl mezi příjmy a výdaji 0,00 0,00 17 311,46
<br> Daňové příjmy 226 480,00 237 716,00 237 630,04 99,96
<br> Nedaňové příjmy 12 131,00 15 234,74 15 381,75 100,96
<br> Kapitálové příjmy 10 000,00 29 700,00 29 530,50 99,43
<br> Přijaté transfery 49 067,50 72 888,04 70 246,32 96,38
<br> Financování 115 778,25 93 686,03 0,00 0,00
<br> Celkem příjmy 413 456,75 449 224,80 352 788,61 78,53
<br> Běžné výdaje 244 350,75 268 569,39 257 184,33 95,76
<br> Kapitálové výdaje 163 976,00 180 655,41 78 292,82 43,34
<br> Financování 5 130,00 0,00 0,00 0,00
<br> Celkem výdaje 413 456,75 449 224,80 335 477,15 74,68
<br> Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2017
(v tis.Kč)

Licence: MURA (ginis O) XCRGBA1A / B1A (22122017 09:25 / 201702091648)
<br> 0000ALV06MR3
<br> 09.02.2018 14:23:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana1/26
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Příloha č.1
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních XXX XXX X - XX M
<br> (v Kč)
<br> Období: 12 / 2017
<br> IČO: 00244309
<br> Název: Město Rakovník
<br>
<br> NS: 00244309 Město Rakovník
<br>
<br> Sestavený ke dni 31.prosinci 2017
<br>
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.Husovo náměstí 27 ulice,č.p.Husovo náměstí 27
<br> obec Rakovník obec Rakovník
<br> PSČ pošta 269 18 Rakovník PSČ pošta 269 18 Rakovník
<br>
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00244309 hlavní činnost dle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> právní forma obec vedlejší činnost uvedeno v příloze účetní závěrky
<br> zřizovatel Zákon o obcích č.128/2000 Sb.CZ-NACE 84.11.00
<br>
<br>
Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 313 259 111
<br> fax 313 517 302
<br> e-mail lsamonil@murako.cz
<br> WWW stránky www.mesto-rakovnik.cz
<br>
<br>
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán
<br> XXXXX XXXXXXX,vedoucí oddělení účtárny JUDr.XXXXX XXXXXXXXX,starosta města
<br>
Podpisový záznam
<br>
Podpisový záznam
<br>
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 09.02.2018,14:23:41
<br>
<br> Licence: MURA (ginis O) XCRGBA1A / B1A (22122017 09:25 / 201702091648)
<br> 0000ALV06MR3
<br> 09.02.2018 14:23:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana2/26
<br>
<br> Ministerstvo financí FIN 2 - 12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 / 2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br>
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Rakovník
<br> Husovo náměstí 27
<br> 26918 Rakovník
<br>
<br>
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br>
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 46 000 000,00 51 000 000,00 57 487 134,33 124,97 112,72
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 3 000 000,00 3 000 000,00 2 293 298,50 76,44 76,44
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 4 500 000,00 4 500 000,00 4 259 148,34 94,65 94,65
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 42 500 000,00 42 500 000,00 37 285 773,04 87,73 87,73
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 4 000 000,00 4 086 000,00 4 085 760,00 102,14 99,99
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 87 000 000,00 92 000 000,00 92 141 370,45 105,91 100,15
<br> 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 50 000,00 300 000,00 283 209,00 566,42 94,40
<br> 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 000,00 10 000,00 586,00 5,86 5,86
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 9 700 000,00 9 700 000,00 9 365 906,16 96,56 96,56
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 450 000,00 450 000,00 393 767,00 87,50 87,50
<br> 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 900 000,00 1 500 000,00 1 515 451,00 168,38 101,03
<br> 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 250 000,00 250 000,00 262 455,00 104,98 104,98
<br> 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.500 000,00 550 000,00 606 800,00 121,36 110,33
<br> 0000 1361 Správní poplatky 12 120 000,00 12 120 000,00 12 727 337,06 105,01 105,01
<br> 0000 1381 Daň z hazardních her 1 000 000,00 1 250 000,00 1 218 204,60 121,82 97,46
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 14 500 000,00 14 500 000,00 13 703 839,76 94,51 94,51
<br> 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje 240 000,00 240 000,00 213 386,92 88,91 88,91
<br> 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 415 000,00 415 000,00 421 281,96 101,51 101,51
<br>
<br> Licence: MURA (ginis O) XCRGBA1A / B1A (22122017 09:25 / 201702091648)
<br> 0000ALV06MR3
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br>
<br> 09.02.2018 14:23:41 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana3/26
<br> 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 314 413,05 314 413,05 ******* 100,00
<br> 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 31 000 000,00 32 485 000,00 32 485 000,00 104,79 100,00
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 217 500,00 14 326 153,80 14 262 435,80 ******* 99,56
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 116 000,00 147 000,00 146 999,00 126,72 100,00
<br> 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 294 000,00 3 294 000,00 ******* 100,00
<br> 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 7 834 000,00 1 578 000,00 0,00 0,00
<br> 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 5 843 468,95 5 843 468,94 ******* 100,00
<br> 0000 422...

1 Závěrečný účet města Rakovníka za rok 2017 2 1.Závěrečný účet města Rakovníka za rok 2017 1.1.Úvod Závěrečný účet města Rakovníka za rok 2017 (dále také jen Závěrečný účet) je zpracován v souladu s § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále také jen rozpočtová pravidla),a obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby1,údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích včetně tvorby a použití účelových fondů města a vyúčtování finančních vztahů k ostatním veřejným rozpočtům.Součástí Závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Rakovník za rok 2017 a další požadované skutečnosti uvedené v rozpočtových pravidlech.Rozpočet města na rok 2017 byl schválen na 15.zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2016 usnesením č.325/16.Před jednáním zastupitelstva byl řádně vyvěšen na úřední desce i zveřejněn na webových stránkách města Rakovníka,a to od 25.11.2016 do 12.12.2016.Rozpočet města byl zpracován v souladu s rozpočtovým výhledem města na roky 2016 - 2019 schváleným na 6.zasedání zastupitelstva města dne 22.06.2015 usnesením č.92/15.Rozpočet města na rok 2017 byl schválen jako schodkový.Předpokládané příjmy byly nižší než předpokládané výdaje.Rozdíl rozpočtových příjmů a výdajů byl pokryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let.Plnění příjmů a čerpání výdajů jednotlivých útvarů města během roku 2017 probíhalo v souladu s rozpisem rozpočtu,popř.s upraveným rozpočtem.Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu s rozpočtovými pravidly2 a dle usnesení zastupitelstva města č.325/16 ze dne 12.12.2016.Během roku byla dodržována rozpočtová kázeň.Všechna rozpočtová opatření byla provedena včas,a to před realizací výdajů.Za rok 2017 bylo provedeno celkem 130 rozpočtových opatření,46 technických rozpočtových opatření prováděných povinně na základě přijatých dotací a transferů a 16 drobných úprav rozpočtu.K navýšení příjmů a výdajů rozpočtu během roku došlo především z důvodu přijetí dotací ze státního rozpočtu uvedených v příloze č.2a.Pozitivní vliv na plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu mělo důsledné uplatňování Kontrolního řádu města Rakovníka,který ukládá jednotlivým útvarům zajistit plnění jimi spravovaných nároků města a účelné,efektivní a hospodárné využívání finančních prostředků a majetku při zajišťování jednotlivých operací a povinnost dodržovat rozpočtovou kázeň.1.2.Rozpočtové příjmy 2017 Příjmy ve schváleném rozpočtu činily 297 678,50 tis.Kč s tím,že na pokrytí výdajů v rozpočtu byly použity finanční přebytky roku 2016 ve výši 34 958,25 tis.Kč,zapojení části schváleného úvěru ve výši 80 000,00 tis.Kč a zůstatek minulých let Fondu rozvoje bydlení a Sociálního fondu ve výši 820 tis.Kč.Celkově byly příjmové zdroje města předpokládány ve výši 413 456,75 tis.Kč.Příjmy rozpočtu byly během roku rozpočtovými opatřeními upravovány na 353 638,78 tis.Kč,především vlivem různých dotací a transferů uvedených v příloze č.1 a č.2a.Plnění příjmů běžného roku,tj.bez zapojení finančních zdrojů z předchozích let,bylo ve výši 350 888,61 tis.Kč,což je 99,22 % upraveného rozpočtu.V tabulce č.1 je uveden přehled příjmů schváleného rozpočtu,rozpočtu upraveného o rozpočtová opatření a skutečnost roku 2017.1 vyhláška č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě 2 §16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 3 Tabulka č.1 Vyhodnocení příjmů v roce 2017 včetně účelových fondů v tis.Kč Příjmy Schválené P 2017 Upravené P 2017 Skutečnost P 2017 RS % RU % Třída 1 – Daňové příjmy 226 480,00 237 716,00 237 630,04 104,92 99,96 Třída 2 – Nedaňové příjmy 12 131,00 15 234,74 15 381,75 126,80 100,96 Třída 3 – Kapitálové příjmy 10 000,00 29 700,00 29 530,50 295,31 99,43 Třída 4 – Přijaté transfery 49 067,50 72 888,04 70 246,32 143,16 96,38 Celkem s konsolidací 297 678,50 355 538,78 352 788,61 118,51 99,23 Financování – pol.8115 35 778,25 13 686,03 0,00 xxxx xxxx Financování – pol.8123 80 000,00 80 000,00 0,00 xxxx xxxx Celkem – zdroje 413 456,75 449 221,81 352 788,61 85,33 78,53 Celkem příjmy – FIN 295 778,50 353 638,78 350 888,61 118,63 99,22 Výše uvedená tabulka obsahuje také hodnoty po konsolidaci včetně účelových fondů města.Rozdíl mezi řádky „Celkem – zdroje“ a „Celkem příjmy“ ve sloupci skutečnost je způsoben konsolidací a převodem mezi základním běžným účtem a účtem Sociálního fondu.Ve finančních výkazech se tento převod vzájemně vyloučí,proto se nepočítá mezi příjmy a XXX XXXX výdaje rozpočtu.X.X.X.Daňové příjmy Daňové příjmy sdílené společně se státním rozpočtem3 byly naplňovány rovnoměrně.Na daňových příjmech se nejvíce podílí daň z přidané hodnoty a daň z příjmu fyzických nebo právnických osob.Celkově byly daňové příjmy splněny na 99,96 %.Významný nárůst byl u daně z přidané hodnoty.V roce 2017 se daňové příjmy na celkových příjmech města podílely 67,72 %.Daňové příjmy vlastní tvoří správní a místní poplatky,které byly splněny na 101,23 %.Mezi objemově nejvyšší patří příjmy z místního poplatk...