Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Základní škola a mateřská škola Třebenice,příspěvková oganízace,Paříkovo nám.133 ROK 2018 POLOŽKY nákladové Plán zš Plán ŠJ Plán MŠ Plán šo Hackl/331mm odpisy 551/300 10 100,00 Kč 34 400,00 Kč 18 700,00 Kč — Kč 63 200,00 Kč ochr.Pomucky 501/300 5 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 000,00 Kč - Kč 15 000,00 Kč: lék 501/310 2 000,00 Kč 500,00 Kč 2 000.00 Kč 500.00 Kč 5 000,00 Kč nákup prádlo 501/320 - Kč 1 000,00 Kč 15 000,00 Kč - Kč 16 000,00 Kč učeb.pomůcky — učebnice,sešity,atd.501/33C 60 000,00 Kč - Kč 20 000,00 Kč 5 000,00 Kč 85 000,00 Kč výtvarný materiál 501/340 20 000,00 Kč — Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 70 000,00 Kč odborná literatura,publikace,předplatné 501/3 5 000,00 Kč — Kč 5 000,00 Kč 1 500,00 Kč 11 500,00 Kč kancelářské potřeby 501/370 60 000,00 Kč 6 000,00 Kč 15 000,00 Kč '! 000,00 Kč 82 000,00 Kč OTE (drobný majetek do 500,-— Kč) 501 3 000,00 Kč 12 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 000,00 Kč 37 000,00 Kč Materiál pro údržbu ve vl.Réžíí 501/380 40 000,00 Kč 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč: — Kč 60 000,00 Kč Ostatní materiál 501 15 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 500,00 Kč 21 500,00 Kč úklidové,čisticí prostředky 501/390 50 000,00 Kč 40 000,00 Kč 25 000,00 Kč - Kč 115 000,00 Kč voda 502/300/314 85 000,00 Kč 84 000,00 Kč 42 000.00 Kč - Kč 211 000,00 Kč plyn 502/310/314 660 000,00 Kč 160 000,00 Kč 270 000,00 Kč - Kč 1 090 000,00 Kč elektrická energie 502/320/314 157 000,00 Kč 90 000,00 Kč 45 000,00 Kč - Kč 292 000,00 Kč opravy a udržování budov 511/300 300 000,00 Kč 150 000,00 Kč 200 000,00 Kč 50 000,00 Kč 700 000,00 Kč opravy a udržování zařízení a strojů 511/310 60 000,00 Kč 50 000,00 Kč 80 000,00 Kč - Kč 190 000,00 Kč revize 511/320 40 000.00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč - Kč 70 000,00 Kč cestovné 512/300 20 000,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč - Kč 23 500,00 Kč občerstvení 513/300 1 500,00 Kč - Kč - Kč — Kč 1 500,00 Kč poštovné 518/300 15 000.00 Kč - Kč — Kč - Kč 15 000,00 Kč internet 518/310 10 000,00 Kč — Kč — Kč - Kč 10 000,00 Kč seminářeškolení zaměstnanců 518/320 10 000,00 Kč 1 000,00 Kč 10 000,00 Kč - Kč 21 000,00 Kč Praní a mandlovani prádla 5181330 - Kč — Kč 15 000,00 Kč — Kč 15 000,00 KČ Preventivní prohlídky pracovníků+výpisy Z dokl 4 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 7 000,00 Kč služby BOZP 518/340 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 10 000,00 Kč telefonní popl.518/350 16 000,00 Kč 3 000,00 Kč 9 000,00 Kč 6 000,00 Kč 34 000,00 Kč služby IT 518/360 60 000,00 Kč 25 000,00 Kč - Kč - Kč 85 000,00 Kč svoz a likvidace odpadu 518/370 12 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 000,00 Kč - Kč 23 000,00 KČ ostatní služby 518/390 60 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč - Kč 70 000,00 Kč poplatky bance 518l400 15 000,00 Kč — Kč - Kč - Kč 15 000,00 Kč Plavecký výcvik ZŠ 518 46 000,00 Kč — Kč — Kč — Kč 46 000,00 Kč tvorba FKSP - náhrada nemoce 2 000,00 Kč — Kč - Kč — Kč 2 000,00 Kč zákonné odvody F0 36% 32 400,00 Kč — Kč - Kč - Kč 32 400,00 Kč Požární ochrana 518/430 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč 6 400,00 Kč Pojištění podnik.Rizik - Kooperativa 26 000,00 Kč — Kč — Kč — Kč 26 000,00 Kč ostatní výdaje (správní popl <.>,vidímace,atd.) 5 500,00 Kč - Kč - Kč — Kč 500,00 Kč DDNM do 40.tisíc 558/310 20 000,00 Kč — Kč 10 000,00 Kč — Kč 30 000,00 Kč 200 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 000,00 Kč 460 000,00 Kč
<br> DDHM od seo,-„ do 400 tisíc Kč 558/300 CELKEM-mw '.'
<br> ' ř2= 12660030 Kč
<br> 788 500,00 'Kč
<br> ""980 800,00 Kc
<br> * 1471 600500Kč '
<br>.*4 067 500,00 C."-
<br> investice 250 000,00 ] 250 000,00 Kč počítačová učebna ZS
<br> Transfer Mezisoučet Z vlastních zd [:
<br> Provozní na na žáka
<br> olné 180 000 00 Kč 45 000,00 Kč 225 000 00 Kč U
<br> " '-.Kč; - “ " ' _ Í.T.180100000íKč'7 ' * 745 000,00“ Kč - * -_„ 225.0.0.0300 Kč,DOPLNKOVÁ ČINNOST ŠJ 2018 Položky nákladové Plán spotřeba potravin 501 170 000,00 Kč spotřeba materiálu 501 28 000,00 Kč spotřeba energii 502 45 000,00 Kč mzdové naklady 521,524,525,527 130 000,00 Kč DHDM do 40ti tisíc Kč 558 15 000,00 Kč Cetkem 388 000,00 Kč Položky výnosové Plán tržby za stravné 602 395 000,00 Kč Celkem 395 000,00 Kč V roce 2018 plánujeme uvařit 6000 ks obědů na doplňkové činnosti Zpracovala: XXXXXXXXX XXXXXXXX - ekonomka ZŠ,- „ "' l kif—X L f'(f \
<br> v Třebenícich 8.února 2018 (_ "L \,W
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Základní fetiše WM“ škníu _,a,& píispérš „:::/ice Pařikovo nám.133,"ili i3 liebe/lite Hill:/101711?