Zpět

Město Jeseník - Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník 2025 - 2027_ návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile5-17240716280phpaevgdl.pdf
město Jeseník <br> Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis.Kč Splátky jistin v letech 2025 - 2027 <br> poskytovatel-účel-výše úvěru zajištění nespl.jist.čerp.24 spl.2024 nespl.jist.předp.2 025 2 026 2 027 <br> Jistiny - bankovní úvěry: k 01.01.24 předpokl.předpokl.k 31.12.24 čerp.25(P 8123,8113) <br> Úvěry přijaté v r.2014 - 2024 <br> KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.(sjednaný na dobu neurčitou <,> <br> splátky od r.2028 předpoklad 5 mil.Kč) bez zaj.0,00 75 000,00 75 000,00 <br> KB - Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul <.> <br> K.Čapka (28,3 mil.),smluvní ukončení úvěru v r.2026 bez zaj.7 210,00 2 664,00 4 546,00 2 664 1 882 <br> KB - Financování realizace vybraných stavebních <br> objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.) <,> <br> smluvní ukončení úvěru v r.2025 bez zaj.2 666,61 1 333,34 1 333,27 1 333,27 <br> KB - Dlouhodobý úvěr,účel: profinancování <br> investičních záměrů města v letech 2024 až 2026 <br> (120 mil.),smluvní ukončení úvěru v r.2036,splátky v <br> dalších letech (do r.2035) stejné jako v r.2027,v r <.> <br> 2036 splátka 1 011 tis.Kč bez zaj.0,00 120 000,00 120 000,00 9 153,00 12 204,00 <br> UniCredit Bank - kontokorentní úvěr do výše 50 mil Kč <br> za účelem financování provozních potřeb Klienta s <br> ohledem na časový nesoulad mezi příjmy a výdaji <,> <br> doba,po kterou je možné čerpat úvěr,není <br> stanovena,splátky od r.2028 předpoklad 3,5 mil Kč) bez zaj.0,00 50 000,00 50 000,00 <br> Úvěry plánované k přijetí v r.2025 předpokl.čerp.25 <br> Nespecifikovaný dlouhodobý úvěr <br> Celkem předpokl.úvěry+splátky: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> Celkem - stávající úvěry 9 876,61 245 000,00 3 997,34 250 879,27 0,00 3 997,27 11 035,00 12 204,00 <br> Celkem - předpokl.úvěry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> Celkem úvěry (zůstatky,splátky jistin) 9 876,61 245 000,00 3 997,34 250 879,27 0,00 3 997,27 11 035,00 12 204,00 <br> P řílo <br> h a <br> 4 <br> <br> Plán dluhové služby - splátky úvěrů...
export2udfile4-17240716280phppf1rqk.pdf
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na r.2025 - 2027 Rekapitulace běžných výdajů <br> Příloha 3 <br> Odbor lútvar ORJ Upravený Schválený Střednědobý % rozpočet-běž.v.rozpočet-běž.v.výhled rozp.(k 1.8.2024 k 1.1.2024 na r.2025 25/24 <br> Odbor finanční 1 27 729,61000 28 947,00000 28 122.000 97,150% Odbor finanční 2 0,00000 0,00000 0,000 0,000% Odbor obecní živnostenský úřad 3 0,00000 0,00000 0,000 0,000% Odbor investic a majetku - Oddělení investic 4 6 399,46475 2 130,00000 2 835.000 133.099% Odbor správní 5 950816524 681,50000 889.710 130,552% Odbor životního prostředí 6 19 27806000 19 334,00000 18 814,000 97,310% Odbor přestupků 7 295,00000 295,00000 295,000 100,000% Odbor dopravy a silničního hospodářství 10 2 437,05000 2 392,00000 2 202000 92,057% Odbor dopravy a silničního hospodářství 11 0,00000 0,00000 0,000 0,000% Odbor školství,kultury a sportu 14 26 577,54265 26 46000000 28 209,000 106,610% Odbor školství,kultury a sportu 16 22 743,90900 20 64700000 22 053.000 106,810% Odbor stavebního úřadu a územního plánování 17 1 12190000 40000000 400.000 100,000% Odbor tajemníka 18 6 689,67170 4 94300000 5 493000 111,127% Oddělení vnitřní správy 19 23 16725244 20 504,00000 22 125,000 107,906% Městská policie 20 5 945,33089 5 260,58333 5 299,070 100,732% Oddělení vnitřní správy 21 245,00000 245,00000 250,000 102,041 % Odbor tajemníka - Oddělení organizační 23 135 468,81068 125 504,88800 142 130,270 113,247% Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu 24 3 95832875 3 46602000 4 160950 120,050% Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu 25 6 470,02304 2 471 „00000 3 351,890 135,649% Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 28 33 731,97000 12 047,00000 10 580,800 87,829% Odbor investic a majetku - Oddělení majetku 39 101 35825152 88 154,58000 91 018.980 103,249% Celkem běžné výdaje 424 567,99166 363 882,57133 388 229,670 106,691% <br> V Jeseníku 9.8.2024 <br> Zpracovala: XXXXXXX XXXXXXXXXXX,referent Odboru finančního <br> Kontrolovala: Ing.XXXXX XXXXXX,vedoucí Odboru ...
export2udfile3-17240716280phpicahfm.pdf
Stránka 1 <br> Příloha č.2 Ke Střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2027 (vypracováno k 31.7.2024) <br> Předpokládaná <br> dotace Úvěr <br> Vlastní <br> zdroje <br> Smlouva č.MJ-SML/0266/2014 o poskytování energetických služeb se zaručeným <br> výsledkem - splátka r.2023-2025 1 234 2025 1 234 <br> Investiční akce na rok 2025-2027 - smluvní závazky 1 234 0 0 1 234 <br> Předpokládaná <br> dotace Úvěr <br> Vlastní <br> zdroje <br> Návrh akcí na r.2025-2027 - Oddělení investic - ORJ 4 <br> PD MK (studie,záměry,drobné PD) 300 <br> Komunální rozvoj - studie,záměry,drobné PD 300 <br> Opravy MK a chodníků (např.Lipovská,Bezručova,Šumperská) <br> Technická vybavenost lokalita ul.Kalvodova - I.a II.Etapa 45 000 Prodej <br> Chodník Husova - Smetanovy sady 15 000 ČR-PL <br> Dostupné družstevní bydlení 140 000 2025-2027 MMR 40 000 100 000 <br> Technická vybavenost lokalita Raisova Prodej <br> Sídliště Pod Chlumem - revitalizace - I a II.a III.etapa 130 000 2025-2027 IROP 80 000 50 000 <br> PD Revitalizace Smetanových sadů (lesopark,nábřeží,chodníky,letní divadlo <,> <br> mobiliář,herní prvky,zeleň,VO,lávka…) 7 000 2024 AOPK 2 000 5 000 <br> Revitalizace Smetanových sadů (lesopark,nábřeží,chodníky,letní divadlo <,> <br> mobiliář,herní prvky,zeleň,VO,lávka…) 2026-2027 <br> Zázemí a zastřešení Multifunkčního hřiště ul.Dukelská 25 000 2025-2026 NSA 10 000 15 000 <br> Architekt.soutěž - revitalizace - náměstí Svobody,vč.křižovatky u Pradědu <br> Revitalizace objektu CSS ul.Beskydská 16 000 OPŽP 6 500 <br> Realizace chodníku podél železniční trati ul.Puškinova 2 500 <br> Zóna Za Podjezdem - další etapa infrastuktury 25 000 MMR 10 000 15 000 <br> Rozvoj sportovIšť - dle koncepce sportu - sportovní zóna ul.Dukelská NSA <br> PD využití objektu bývalé knihovny 1 000 2025 1 000 <br> Využití objektu bývalé knihovny 25 000 MPO 10 000 15 000 <br> PD AIS - Aréna Individuálních sportů Jeseník Zóna za Podjezdem NSA+OK <br> Most a MK ul.Příčná - Jeseník Dětřichov (u bývalého Nodusu) <b...
export2udfile2-17240716280phpeu0apm.pdf
Příloha 1 <br> město Jeseník <br> Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 <br> Návrh pro RM,ZM <br> (v tis.Kč) <br> Popis - SVR 2025 - 2027 SR 2024 UR 2024 r.2025 r.2026 r.2027 <br> Třída 1 - Daňové příjmy 257 027,00000 254 104,66000 253 569,50 259 579,50 261 579,50 <br> Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem 43 881,41000 61 218,34513 39 302,09 38 975,20 38 975,20 <br> Daňové a nedaňové příjmy - celkem 300 908,41000 315 323,00513 292 871,59000 298 554,70000 300 554,70000 <br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00000 4 451,70450 <br> Třída 4 - Přijaté transfery 38 104,80900 75 211,11235 117 303,96000 46 154,27 45 704,27 <br> PŘÍJMY CELKEM 339 013,21900 394 985,82198 410 175,55000 344 708,97000 346 258,97000 <br> Třída 5 - Běžné výdaje 363 882,57133 424 567,99166 388 229,67 365 093,12 353 593,12 <br> Třída 6 - Kapitálové výdaje (investice - smlouva <,> <br> rozhodnutí) 56 409,00000 333 768,98614 1 234,00 <br> VÝDAJE CELKEM 420 291,57133 758 336,97780 389 463,67000 365 093,12000 353 593,12000 <br> SALDO v rozpočtové skladbě (bez financ.) -81 278,35233 -363 351,15582 20 711,88000 -20 384,15000 -7 334,15000 <br> Uhrazené splátky jistin a dluhopisů -8 998,00000 -8 998,00000 -3 997,27 -11 035,00 -12 204,00 <br> Přijaté úvěry,půjčky 75 020,00000 239 106,30669 <br> Změna stavu na BÚ - částečné zapojení prostředků z <br> přebytku 15 256,35233 133 242,84913 20 000,00 36 714,00 20 000,00 <br> FINANCOVÁNÍ 81 278,35233 363 351,15582 16 002,73000 25 679,00000 7 796,00000 <br> PŘÍJMY všechny 429 289,57133 767 334,97780 430 175,55000 381 422,97000 366 258,97000 <br> VÝDAJE všechny 429 289,57133 767 334,97780 393 460,94000 376 128,12000 365 797,12000 <br> SALDO úplné 0,00000 0,00000 36 714,61 5 294,85 461,85 <br> V Jeseníku 9.8.2024 <br> Zpracovala: XXXXXXX XXXXXXXXXXX,referent Odboru finančního <br> Schválil: Ing.XXXXX XXXXXX,vedoucí Odboru finančního
export2udfile1-17240716280phpqgydpl.pdf
V Jeseníku 9.8.2024 <br> Důvodová zpráva: <br> Právní rámec a dispozice k sestavení střednědobého výhledu rozpočtu Na základě povinnosti dané §§ 2-3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,sestavuje město Jeseník od roku 2001 každoročně rozpočtový výhled (změna zákona - od 21.2.2017 nový název střednědobý výhled rozpočtu),který se pravidelně aktualizuje.Vzhledem k ekonomické situaci ve státě,vzhledem k neustále se měnící realitě se sestavuje střednědobý výhled rozpočtu pouze na 3 roky (v § 3 odst.1 zákona č.250/2000 Sb.je řečeno,že střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet).Předkládaný návrh tohoto finančního plánu je koncipován na období let 2025 -2027 a měl by být základním východiskem pro sestavení ročního rozpočtu 2025,proto byl největší důraz kladen na údaje roku 2025.Střednědobý výhled prognózuje hospodaření obce ve zjednodušené podobě.Sestavování SVR na roky 2025 – 2027 vycházelo z vývoje ekonomiky (ceny energií a služeb),z vlastních finančních rezerv města,větší část byla již zapojena k profinancování r.2024 (cca 164 mil Kč).K dofinancování požadovaných výdajů r.2025 bude použit předpokládaný zůstatek na bankovních účtech <.> Pro období 2025 – 2027 bude nutné stále hledat úspory provozních výdajů,navýšit nedaňové příjmy (majetek města),dále se předpokládá navýšení stávajícího revolvingového úvěru nebo jiného,podobného druhu.Další investiční záměry se musí přizpůsobit omezeným finančním zdrojům <.> <br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r.2025 až 2027 je sestavován na základě vývoje daňového plnění a na základě kvalifikovaného odhadu plnění ostatních příjmů <.> Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník...
export2udfile0-17240716280phppjdtjn.pdf
MĚSTO JESENÍK Návrh <br> Vyvěšeno: Svěšeno: <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Městský úřad Jeseník Odbor finanční <br> Občané města Jeseníku mohou připomínky k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r.2025 – 2027 uplatnit takto: - písemně na adresu: Městský úřad,Odbor finanční,Masarykovo nám.167/1,790 01 Jeseník,nejpozději do 11.9.2024 - ústně při jednání Zastupitelstva města Jeseník 12.9.2024,v 15.00 h v budově MěÚ Jeseník,ul.K.Čapka (IPOS) <br> Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r.2025 - 2027 v celém rozsahu bude zveřejněn na internetových stránkách: http://www.jesenik.org/uredni-deska/ - k dispozici bude v kanceláři č.209 (paní Frenštátská) v budově MěÚ Jeseník,ul.Tovární <br> <br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU <br> MĚSTA JESENÍK 2025 - 2027

Načteno

edesky.cz/d/10869524

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Jeseník
15. 11. 2024
14. 11. 2024
14. 11. 2024
13. 11. 2024
13. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz