Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Pro kalendářní rok: 2010,DPH 10.0 % 1.Příjemce V+S Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo: Identifikační číslo: Statutární orgán: 2.Vlastník Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo: Identifikační číslo: Statutární orgán: 3.Provozovatel plátce DPH Právnická osoba Šumperská provozní vodohospodářská sp~~olečnost Jílová 2769/6 Sídlo: 787 01 Šumperk 47674911 Identifikační číslo: Ing.XXXXX XXXXXX MBA,generální ředitel Statutární orgán: Vodohospodářská zařízení Šumperk,a.s,Jílová 6 78701 Šumperk 47674954 Ing.XXXX XXXXXX,předseda představenstva plátce DPH Šumperská provozní vodohospodářská společnost,Jílová 2769/6 787 01 Šumperk 47674911 Ing.XXXXX XXXXXX MBA,generální ředitel Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Pro kalendářní rok: 2010,DPH 10.0 % Jednotné odběratelské vyúčtování ceny Příjemce V+S: Šumperská provozní vodohospodářská společnost,a.s.(IČ 47674911) VHZ Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedno Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1.Materiál rnll.Kč 15.957000 16.021000 -0.064000 4.091000 3.721000 0.370000 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 10.493000 11.321000 -0.828000 0.000000 0.000000 0.000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.841000 0.653000 0.188000 0.000000 0.000000 0.000000 1.3 - chemíkálíe mil.Kč 0.274000 0.101000 0.173000 2.221000 2.006000 0.215000 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 4.349000 3.946000 0.403000 1.870000 1.715000 0.155000 2.Energie rnll.Kč 8.137000 9.832001 -1.695001 10.914001 11.624000 -0.709999 2.1 - elektrická energie mil.Kč 7.835000 9.527000 -1.692000 10.119000 11.082000 -0.962999 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.302000 0.305000 -0.003000 0.795000 0.542000 0.253000 3.Mzdy mil.Kč 19.275000 18.127001 1.147999 15.497999 14.891000 0.606999 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 14.723000 13.527000 1.195999 11.893000 11.113000 0.780000 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 4.552000 4.600000 -0.048000 3.605000 3.778000 -0.173000 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 45.826000 43.283001 2.542999 50.187000 51.597000 -1.410000 4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr.majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 5.851000 5.266000 0.585000 3.878000 2.674000 1.204000 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 28.903000 28.200001 0.702999 35.313000 36.799999 -1.487000 4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod rnil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.932000 0.758000 0.174000 4.5 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 3.981000 2.540000 1.441000 4.747000 5.126000 -0.379000 4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 7.091000 7.277000 -0.186000 5.317000 6.239000 -0.922000 5.Finanční náklady rnll.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 6.Výrobní režie rnll.Kč 9.375000 11.665000 -2.290000 6.905000 7.080000 -0.175000 7.Správní režie mil.Kč 13.542000 15.602000 -2.060000 17.413000 18.282000 -0.868999 8.Uplné vlastní náklady mll.Kč 12.112000 14.529999 -2.417999 05.008003 07.195000 -2.186996 A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME rnil.Kč 2743.88 2533.30 210.58 3188.37 3443.37 -255.00 B Pořizovací cena provozního maj.mil.Kč 49.76 49.84 -0.08 36.88 30.87 6.01 C Počet pracovníků osob 76.00 76.00 0.00 84.00 84.00 0.00 D Voda pitná fakturovaná míl.m3 3.819000 3.760000 0.059000 E - z toho domácnosti mil.m3 2.319000 2.300000 0.019000 F Voda odpadní odv.fakturovaná mil.m3 3.352000 3.359000 -0.007000 G - z toho domácnosti mil.m3 1.975000 1.800000 0.175000 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.784000 0.801000 -0.017000 I Voda odpadní čištěná mil.m3 10.212000 7.800000 2.412000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.127000 0.120000 0.007000 K Pitná nebo odpadni voda předaná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000 9.JEDNOTKOVE NAKLADY Kč/m3 29.36 30.46 -1.10 25.39 25.77 -0.38 Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Tabulka č.2a Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedno Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 10.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 12.112000 14.529999 -2.417999 05.008003 07.195000 -2.186996 11.Kalkulační zisk mil.Kč -4.416198 -8.497000 4.080801 13.364322 11.864000 1.500321 11.a - podíl z ÚVN % -3.94 -7.42 3.48 12.73 11.07 1.66 11.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 12.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 07.695801 06.033005 1.662796 18.372322 19.058998 -0.686676 13.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 3.819000 3.760000 0.059000 4.136000 4.160000 -0.024000 14.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 28.20 28.20 0.00 28.62 28.62 0.00 15.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 31.02 31.02 0.00 31.48 31.48 / 0.00 /} / Vypracoval: Bc.XXXXX XXXXXXXXX DI-Oelíckova@spvs.cz JI ~