Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov,dobrovolný svazek obcí
IČ 02468085
<br> „ evidenční číslo
ROZPOCET 2015 “O” 'ZO/U
vyvěšeno dne: 2 7 'Ů3' ŽŮÍŠ
PŘÍJMY sejmuto dne:
Rozpočet 2015
ZU (HQ:- ŠŠŠ* ém období obsah zveřejněn
1 Nedaňové příjmy - příjem z nájemného od VHS Zpťľłšüłh Umüžňuílcím dálkový Dřístu „
2 Nedaňové příjmy - úroky z bank.účtu 10 ”%LJ
4 Dotace - příjem dotace od SFŽP/EU 173 356
5 Dotace - záloha na dotaci- obec Senohraby 1 700
6 Dotace - záloha na dotaci - obec Čtyřkoly 647
7 Dotace - záloha na dotaci - obec Mirošovice 1 374
8 Dotace - záloha na dotací - obec Čerčany 4 687
9 Dotace - záloha na dotaci - obec Mrač 100
10 Dotace - záloha na dotaci - obec Lštění 81
11 Dotace - záloha na dotaci - obec Poříčí nad Sázavou 0
12 Dotace - záloha na dotaci město Benešov 71 000
VÝDAJE
Rozpočet 2015
ZU Provozní výdaje (tis.Kč)
13 nákup provozních služeb,rezerva 500
14 opravy majetku 200
15 úhrady daní 350
Provozní výdaje celkem 1 050
ZU lnvestičnívýdaje
výdaje na investiční akci "Skupinový vodovod Benešov -
16 Sedlčany" 255 000
Investiční výdaje celkem 255 000
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Rozpočet 2015
ZU (tis.Kč)
17 Meziroční změna zůstatku ñnančních irostředků na b.ú.l -535l
Kontrolní součet/ Saldo O
/
/xf „f "
N17/ f »L/
Lf/ Ef' '
<br> 26.3.2015
<br> Komentář k rozpočtu 2015
<br> Rozpočet pro rok 2015 je sestavený jako mímě přebytkový,s celkovými příjmy 256 585 tis <.>
Kč a výdaji 256 050 tis.Kč.Stav bankovních účtů svazku k 1.lednu 2015 činil 6 410 tis.Kč <.>
<br> V běžných příjmech je počítáno s nájmem od VHS,s.r.o.za stávající zatím užívaný
vodohospodářský majetek svazku,v celkové částce 3 mil.Kč ročně (bez DPH).Po uvedení
nového přivaděče do provozu bude stávající nájemní smlouva ukončena a provoz přivaděče se
bude řídit koncesní smlouvou <.>
<br> Nejdůležitějšími příjmy je investiční dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši
173 mil.Kč,kterou doplňují dotace jednotlivých členských obcí V celkové výši 79,6 mil.Kč <.>
<br> Provozní výdaje svazku jsou plánovány přibližně na l mil.Kč.Z toho se přepokládá:
<br> 300 tis.Kč na nákup služeb - vedení účetnictví,právní služby,aktualizace SW,znalecké
posudky,nájemné z pozemku,poplatky,apod <.>
<br> 200 tis.Kč rezerva
<br> 200 tis.Kč v případě nutnosti na opravy stávajícího přivaděče
<br> 350 tis.Kč - vypořádání DPH s FÚ,úhrada daně z příjmů vč.záloh,úhrada daně z
nemovitostí
<br> Investiční část rozpočtu tvoří pouze stavba nového vodovodního přivaděče,proinvestovat by
se mělo zhruba 255 mil.Kč,je však pravděpodobné,že některé platby budou posunuté až do
roku 2016 <.>
<br> V průběhu roku bude v případě potřeby předloženo ke schválení ještě rozpočtové opatření dle
skutečně obdrženého objemu dotace,případně dle dalších okolností <.>
<br> ý /íx/
<br>