Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022
<br> Závazky (v tisících Kč)
<br> Závazky (stav k 31.12.) Návrh 2018 Plán 2019 Plán 2020 Plán 2021 Plán 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
<br> Úvěr na dostavbu sídliště 5 039 3 739 2 429 1 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Zálohy na kupní cenu - byty 28 297 21 665 11 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Závazky ze smluv o výstavbě
<br> garáže Blýskavky 441 401 361 321 281 241 201 161 123 85 47 9 0
Závazky celkem 33 777 25 805 14 554 1 410 281 241 201 161 123 85 47 9 0
<br> Smlouva o úvěru na dostavbu sídliště je uzavřena s Komerční bankou,a.s <.>,se splatností do 25.03.2024 s pohyblivou úrokovou sazbou a anuitním splácením
<br> (aktuálně úroková sazba 3M PRIBOR + 0,23 = 0,70 % p.a <.>,anuita 115 015 Kč měsíčně)
<br> Nejnovější prognóza ČNB odhaduje 3M PRIBOR v roce 2018 0,9 a v roce 2019 2,0 %.Při těchto úrokových sazbách by byl úvěr splacen v roce 2022 <.>
<br> K převodu bytů by mělo dojít u č.p.1261 v roce 2019,u č.p.1260 v roce 2020 a u č.p.1259 v roce 2021 <.>
<br> Dohody o výstavbě garáží u domků v ulici Blýskavky byly uzavírány s tím,že garáž bude po kolaudaci převedena do majetku města v maximální hodnotě 100 tis.Kč
<br> a tento závazek bude započítáván proti nájemnému 20 let.V současnosti je evidováno 8 smluv,roční zápočet činí 40 tis.Kč.Pokud se nájemníci neodstěhují,budou
<br> závazky trvat až do roku 2030 <.>

Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022
<br> Pohledávky (v tisících Kč)
<br> Pohledávky (stav k 31.12.) Plán 2018 Plán 2019 Plán 2020 Plán 2021 Plán 2022
<br> Občané - půjčky na byty 1544 836 294 0 0
<br> Bezúročné půjčky na byty by měly být splaceny a k převodu bytů by mělo dojít u č.p.1261 v roce
<br> 2019,u č.p.1260 v roce 2020 a u č.p.1259 v roce 2021 <.>

Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022
<br> Financování (v tisících Kč)
<br> Financování Návrh 2018 Plán 2019 Plán 2020 Plán 2021 Plán 2022
<br> Počáteční stav rozpočtových účtů 93 162 89 622 86 322 85 912 86 772
<br> Příjmy 161 200 161 000 161 900 163 200 164 700
<br> Výdaje 163 400 163 000 161 000 161 000 162 000
<br> Saldo rozpočtu -2 200 -2 000 900 2 200 2 700
<br> Financování celkem 2 200 2 000 -900 -2 200 -2 700
<br> Splátky úvěru -1 340 -1 300 -1 310 -1 340 -1 089
<br> Operace na účtech nemající charakter příjmů a výdajů rozpočtu (odvody DPH)0 0 0 0 0
<br> Financování z přebytků min.let 3 540 3 300 410 -860 -1 611
<br> Konečný stav rozpočtových účtů 89 622 86 322 85 912 86 772 88 383
<br> FRR 24 130 4 130 4 130 5 030 7 230
<br> FOKV 24 031 29 531 35 031 32 031 28 031
<br> BÚ 41 461 52 661 46 751 49 711 53 122
<br> Na běžném účtu je nutný pro zachování plynulého peněžního toku zůstatek ve výši cca 20 mil.Kč <.>
<br> Úhrada schodků rozpočtu a splátek úvěru je navrhována z přebytků minulých let,v případě významných
<br> investic (ubytovna) je navrženo použití FRR <.>
<br> Finančními experty doporučovaná peněžní zásoba ve výši 3měsíčních příjmů činí cca 40 mil.Kč - zajištěna na
<br> BÚ,FRR a FOKV navíc <.>
<br> V roce 2017 byl převeden přebytek z roku 2016 ve výši 13 711 tis.Kč ze ZBÚ do FRR.Dle aktuálního plnění
<br> rozpočtu lze odhadovat přebytek za rok 2017 ve výši 10 mil.Kč <.>

Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022
<br> Výdaje (v tisících Kč)
<br> Druh
<br> výdajů
<br> Investiční akce Náklady akce
<br> Návrh 2018 Plán 2019 Plán 2020 Plán 2021 Plán 2022
<br> Běžné výdaje (vč.oprav) 131 915 132 000 133 000 134 000 135 000
<br> Kapitálové výdaje 31 485 31 000 28 000 27 000 27 000
<br> Výdaje celkem 163 400 163 000 161 000 161 000 162 000
<br> Rozpis kapitálových výdajů
Projektové dokumentace 2 130 2 000 2 000 2 000 2 000
<br> Výkupy pozemků + nemovitostí 1 200 1 000 1 000 1 000 1 000
<br> Komunikace a chodníky 10 025 5 000 5 000 8 000 9 000
<br> kruhový objezd u Myslivny 3 000
<br> cyklostezka Vrbenská 2 000
<br> přestupní terminál Palackého 3 000
<br> Vodovod,kanalizace a ost.IS vč.ČOV a veřejného osvětlení 1 840 1 000 1 000 10 000 12 000
<br> nová ČOV - Lapač 60 000
<br> inž.sítě Sahara 4 400
<br> výtlak za sladovnou 650
<br> Školy 6 500 0 1 000 0 0
<br> Hřiště - kluziště 18 000 0 0 16 000 2 000 0
<br> Úpravy a zateplení ubytovny 5 000 20 000 0 0 0
<br> Nebytové prostory - výměny kotlů 2 800 1 000 1 000 800 0
<br> Územní plánování 150 0 0 200 0
<br> Hasiči - vybavení 2 640 0 0 0 0
<br> Vybavení úřadu a osad 100 0 0 0 0
<br> Smart City 800 500 500 0 0
<br> Skládka,sběrný dvůr (žádost o dotaci) 10 000 100 1 920 10 000 0 0
<br> Podíl na dotované akce 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000
<br> rozšíření výukových prostor ZŠ TGM 12 000
<br> mantinely zimní stadion 1 900
<br> hřiště Na Blýskavkách 650
<br> lesopark Vinice (rozhledna) 600
<br> rekonstrukce steko 1 300
<br> výměna topných kanálů Čechova 5 500
<br> výtah v čp.212 3 500
<br> sociální byt Čekanice 2 000 Potřeba celkem 29 650
<br> sanace předzdrže ČOV 2 200 Vlastní podíl 30,4%

Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022
<br> Příjmy (v tisících Kč)
<br> Druh příjmů Návrh 2018 Plán 2019 Plán 2020 Plán 2021 Plán 2022
<br> Daňové příjmy 110 330 111 000 111 500 112 000 113 000
<br> Nedaňové příjmy 16 090 16 300 16 300 16 600 16 600
<br> Kapitálové příjmy 100 100 100 100 100
<br> Přijaté dotace 34 680 33 600 34 000 34 500 35 000
<br> Příjmy celkem 161 200 161 000 161 900 163 200 164 700
<br> Ve výhledu očekáváme XXX XXXXX růst daňových příjmů.Od XX.XX.XXXX dochází k úpravě rozpočtového určení daní (zvýšení podílu na
<br> DPH).Daňové příjmy obec může ovlivnit XXX v případě místních poplatků.V plánu je zahrnuta i daň z příjmů za obec <.>
<br> Predikce nedaňových příjmů vychází ze skutečnosti minulých let.Nepředpokládají se zásadní změny smluvních vztahů <.>
<br> Kapitálové příjmy (prodeje majetku) se nepředpokládají <.>
<br> V dotacích se počítá s částkou na výkon státní správy (od roku 2017 by měla růst 5% tempem,od roku 2017 je součástí příspěvek na
<br> opatrovnictví - 29 tis.Kč na opatrovance násobený počtem vykázaným k 31.05.- u nás 7,od roku 2018 by měla být v příspěvku nově
<br> zahrnuta paušální platba na jeden vydaný občanský průkaz - odhad 208 tis.Kč),na sociálně právní ochranu dětí,pěstounskou péči <,>
<br> terénní sociální práci,s úhradami obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv,je zde zahrnut i převod zisku z hospodářské
<br> činnosti střediska Správa bytů.Od roku 2015 prochází rozpočtem zřizovatele státní dotace poskytovatelům sociálních služeb <.>
<br> Vyjmenované státní dotace jsou určeny na běžné (provozní) výdaje obce nebo jejich příspěvkové organizace.Ostatní dotace jsou
<br> otázkou vypsaných programů a podání žádostí do nich <.>

Město Blatná
Tř.T.G.Masaryka 322
<br> 388 01 Blatná
<br> IČ 00250996
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 (v tisících Kč)
<br>
<br> 2019 2020 2021 2022
<br> Příjmy celkem 161 000 161 900 163 200 164 700
<br> Výdaje celkem 163 000 161 000 161 000 162 000
<br> Dlouhodobé pohledávky 836 294 0 0
<br> Dlouhodobé závazky 25 805 14 554 1 410 281
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu města Blatná na roky 2019-2022 byl schválen na
<br> 26.zasedání Zastupitelstva města Blatná,které se konalo 13.prosince 2017,usnesením
<br> č.78/17 <.>