1
<br>
<br> Podklad pro jednání pracovního ZM dne 14.12.2017
<br> Název materiálu: Finanční záležitosti - návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Předkládá: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Vypracovala: Ing.XXXXX XXXXX,Bc.XXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br> Zúčastní se projednávání v RM: Ing.XXXXX XXXXX,Bc.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Předložení materiálu uloženo: zákonem
<br>
<br> Přílohy: 3
<br>
<br> Právní norma,popř.vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve
<br> znění pozdějších předpisů,zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br>
Projednáno v: RM 8.11.2017
Usnesení: RM bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2018 s připomínkami dle diskuze <.>
Hlasování – 7/0/0
<br>
FV 20.11.2017
Usnesení: FV doporučuje schválit ZM návrh rozpočtu na rok 2018 dle návrhu <.>
Hlasování – 7/0/1
<br> Vztah k rozpočtu města: návrh rozpočtu na rok 2018
<br>
Zdůvodnění a vysvětlení:
<br> Vážení členové Zastupitelstva města <,>
<br> předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2018
<br> (příloha č.1).Příjmy předpokládáme ve výši 367532 tis.Kč,v běžných výdajích ve výši
<br> 304874 tis.Kč,v kapitálových výdajích ve výši 134382 tis.Kč a financování ve výši 71724 tis <.>
<br> Kč.Návrh rozpočtu na rok 2018 je sestaven jako schodkový,tj.rozdíl mezi příjmy a výdaji
<br> tvoří financování.V roce 2018 se celkové zadlužení města sníží o částku 13789 tis.Kč (splátky
<br> úvěrů),a to na částku 74144 tis.Kč (dlouhodobé úvěry) a navýší o čerpání dlouhodobého
<br> úvěru z roku 2017 na částku zadlužení ve výši 129580 tis.Kč <.>
<br>
<br> Dle § 5 odst.3 zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti přikládáme
<br> v příloze č.3 výkaz FIN 2-12 za období 10/2017,který obsahuje informace o schváleném
<br> rozpočtu 2017,upraveném rozpočtu na rok 2017 a plnění rozpočtu v roce 2017 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> V přiložené tabulce je uvedeno shrnutí rozpočtu (v tis.Kč) -
<br> ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2018
<br> PŘÍJMY VÝDAJE
<br> Daňové 258 945 tis.Kč Běžné 304 874 tis.Kč
<br> Nedaňové 57 582 tis.Kč Kapitálové 134 382 tis.Kč
<br> Kapitálové 18 100 tis.Kč
<br> Transfery 32 905 tis.Kč
<br> CELKEM
<br> PŘÍJMY
<br> 367 532 tis.Kč CELKEM
<br> VÝDAJE
<br> 439 256 tis.Kč
<br> Financování –
<br> přijaté půjčky
<br> krátkodobé a
<br> stav na účtech z
<br> minulého roku
<br> 85 513 tis.Kč Financování –
<br> splátky půjček
<br> (krátkodobých a
<br> dlouhodobých)
<br> 13 789 tis.Kč
<br> CELKEM 453 045 tis.Kč CELKEM 453 045 tis.Kč
<br>
<br> PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
<br>  daňové příjmy – patří mezi rozhodující příjmy města a jsou rozpočtovány ve výši 259
mil.Kč.Při stanovení částky do rozpočtu na rok 2018 bylo vycházeno ze skutečnosti
<br> roku 2017 a z predikce MF a z pozitivního vývoje české ekonomiky,celkové navýšení
<br> je o 24 mil.Kč - předpokládáme pro rok 2018 navýšení u XXXX z příjmů fyzických osob
<br> a DPH <.>
<br>  nedaňové příjmy – jedná se o příjmy z vlastní činnosti,z pronájmu majetku a
poskytovaných služeb a ostatní nedaňové příjmy.Jsou rozpočtovány ve výši 58 mil <.>
<br> Kč.Nedaňové příjmy pro rok 2018 předpokládáme o 1,5 mil.Kč nižší než v roce 2017 <.>
<br> Pro rok 2018 zatím není zahrnuta položka finanční vypořádání vyrovnávací platby
<br> s organizacemi Zdravotně sociální služby Turnov,PO a Dětské centrum Turnov,PO,a
<br> to ve výši 1 mil.Kč (částka za rok 2017 není ještě známa) a v položce odvod
<br> z investičního fondu příspěvkových organizací je nařízen nižší odvod u Zdravotně
<br> sociálních služeb Turnov o částku o 0,5 mil.Kč ponechanou organizaci v investičním
<br> fondu na rezervu na havárie v průběhu roku <.>
<br>  kapitálové příjmy – jedná se o příjmy z prodeje nemovitého majetku města –
pozemků,budov a bytů.Jsou rozpočtovány ve výši 18 mil.Kč,rozpis níže v komentáři <.>
<br>  transfery – jsou rozpočtovány ve výši 33 mil.Kč,mezi tyto transfery jsou zahrnuty
především – dotace na úhradu nákladů na sociálně právní ochranu dětí a výkon sociální
<br> práce (4,8 mil.Kč),dotace z MF souhrnný dotační vztah (25,6 mil.Kč),dotace na
<br> volby prezidenta ČR (0,4 mil.Kč),dotace z ÚP Semily na příspěvek na vytvoření
<br> veřejně prospěšných míst (1 mil.Kč),dotaci z SFDI na chodník v ul.Husova (0,8 mil <.>
<br> Kč) a neinvestiční transfery od obcí na základě veřejnoprávních smluv (0,4 mil.Kč) <.>
<br>  financování – jedná se o finanční prostředky minulých let ve výši 30 mil.Kč a
dočerpání dlouhodobého úvěru přijatého v roce 2017 na investiční akce roku 2017 a
<br> 2018 ve výši 55,5 mil.Kč
<br>
<br> 3
<br>
<br>
<br> VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU
<br>  běžné (neinvestiční) výdaje – jsou rozpočtovány ve výši 305 mil.Kč.Do těchto
výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na provoz města,např.výdaje na správu a opravy
<br> majetku města (komunikace,budovy,veřejné osvětlení,veřejná zeleň),odvoz odpadů <,>
<br> úklid města,činnost úřadu,městské policie,hasiči,příspěvky na sport a kulturu <,>
<br> příspěvky na provoz organizacím zřízených a založených městem.Rozpočtov...

V Turnově dne 29.11.2017
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ
<br>
dle § 17 odst.8 zákona č.250/200 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
<br> předpisů
<br>
<br>
<br>
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
<br> znění zákona č.24/2017 Sb <.>,oznamujeme,že návrh rozpočtu města Turnov na rok 2018:
<br>  je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách města Turnov na adrese
http://www.turnov.cz/cs/mesto/rozpocet-mesta-1.html
<br>  je možno nahlédnout do listinné podoby závěrečného účtu na Městském úřadu Turnov na
adrese Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov,kancelář č.203,a to vždy v úředních
<br> hodinách Městského úřadu Turnov <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> vedoucí finančního odboru
<br> Město Turnov
Městský úřad Turnov
<br> finanční odbor
Antonína Dvořáka 335
<br> 511 01 Turnov
<br> tel.: 481 366 111 fax.: 481 366 112,366 221
<br> e-mail: mu@turnov.cz