Návrh střednědobého výhledu města Otrokovice na léta 2019-2020 Příloha r:.00 ' v tis.Kč XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX rok XXXX rok XXXX třída 253 680 1 325 00 4 4 220 913 909 2 1 122 třída 2—neda 776,43 31 647 04 40 673 57 34 440 53 48 408 29 833,04 35 000 třída 4 220,94 28 001 58 3 239 58 2 464 57 2 465 168 393 00 3 dotace 44 796 7 64 66 038 58 835 45 800 vtom: 41“ ' 41 861,891,04 45 49 987,29 32 778,80 vtom: 42“ 2 935,11 504,60 11 100,00 4 1 0,00 47,a i 28 1 274 849 231 026 315 81 245 V tom: & údržba 37 893 31 27 18,00 35 789 68 25 515,82 38 000 782,00 39 000 40 000 a G-investiční ' 32 587,11 78 519,51 70 275,47 15 709,71 59 000 241 911,00 58 000 59 000 celkem 314 525,24 353 369,26 380 375,55 246 736,10 364 000 557 721,58 374 923 381 245 a 0,00,32 74 vtom: rozdíl P—V 60 39 013,33 55 53 74 314,46 61 041 33 000 v - - - -,-55 - - - na na na 5 - 0 00,-47 437 30 74 ' a " 8123 3 000 00 50 000 00 50 000 00 8 36 000 00 zůstatku z fondu 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 úvěru a.8124 —36 614 67 —50 000 00 —50 000 00 -21 512 -6 615 00 zvichara 8901 0 00 0 00 - 19 79 O 00 1 na úvěru.<.> 4 4 celkem 31.12.30 459 30 459 59 Investiční úvěr 50 mil.Kč 1.1.20 248 20 248 5 37 invest.' 50 mil.Kč 31.12.15 289 15 289 41 investiční úvěr 20 m 1.1.16 626 16 826 11 Invest.mil.Kč 31.12.151 151 10 Daňové příjmy tř.1 Základem je rozpočet r.2018 roční růst pro r.2019 101%,pro r.2020 102%,vzhledem k mimořádnému růstu 2018/2017 je to optimistická prognóza daňových příjmů,která je na hranici možností města.Daň z příjmů za město po|.1 122 je rozpočtovana v nulová jak na Přijmech,tak na Výdajích,což ovlivňuje srovnání s XXX.rokem Po|.XXXX-r.XXXX-XX uložení na skládku—možný nárůst,zahajeni JV části výstavby obchvatu.Pol.1381-1383(LVT+odvody toterie) v r.2018 nejsou věrohodné podklady pro stanovení výše tohoto příjmu.Nedaňové gřiimý tř.2 Nejsou rozpočtovány výnosové úroky,sankční platby a přijaté pojnahrady,skutečnosti minulých let jsou o tyto vyšší.Příjmy z nájmů,předpoklad- úbytek bytů bude kompenzován růstem nájemného.Po|.2122- odvod PO-v r.2018 a dále Senior vrací 90% odpisů majetku,do rozpočtu města,obdobné jako ostatní PO.Neni zatím dořešena tvorba Fondu oprav a investic.Pol.2142 podíly na zisku Moravská skládková a Tehos jsou uvažovány nulové.Kapitálové příjmy,tř.3 Příjmy z prodeje majetku jsou minimální,jako zdroj pro investice zanedbatelné.Nárůst v r.2018 je na položce 3122 jsou uvedeny,očekávané,avšak nepotvrzené dotace,které nemohou být rozpočtovány ve 4.třídě.Transfe dotace tř.4 Provozní dotace— změna RUD,která zvyšuje příjmy tř.1,současně tlak na snížení objemu dotací ze státního rozpočtu.Investiční i neinvestiční dotace v letech 2014-20,jsou závislé na vypsaných dotačních programech a výzvách.Je průběžně sledováno a jsou předkládaný žádosti k získání dotaci na akce nejrůznějšího zaměření.Roste podíl vlastních prostředků.Provozní výdaje tř.5 Základem je očekávaná skutečnost 201?,růst v letech 2019-2020 je dán koef.1,01 (1,0%).Posílována údržba majetku 0 1 mil.Kč ročně s cílem zlepšení jeho stavu a přiblížení se urovni odpisů majetku.Investiční údaje tř.6 Mimořádné vysoký objem investic v r 2018,omezí možnosti investic v dalších letech,pokud se nepodaří získat další investiční dotace.Celkový objem investic plyne z možností města a získaných dotací.Financování tř.8 Povinnné roční splátky investůvéru 50 mil,z r.2010 4,960 mil.Kč až do r.2021 a z 20 mil.invest.úvěru Toma 1,656 mil.Kč do r.2027.Čerpání revolvingoveho úvěru z r.2017 slouží na překrytí časového zpoždění dotací.Nebezpečí růstu úrokových sazeb.Město má závazky ve výši 24,644 mil.Kč,vedené na na účtu 455-Dlouhodobé přijaté zálohy.které vznikly při stavbě dotovaných bytů společně s BD Lipa.Tyto město v budoucnu nezatiži,protože budou vypořádán převodem bytů.Otrokovice 23.11.2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Otrokovice na léta 2019.2020 je možné nalézt na úřední desce a podrobnější podklady na odboru ekonomickém <.>