Návrh střednědobého výhledu města Otrokovice na léta 2019-2020 Příloha r:.00 ' v tis.Kč
<br> XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX rok XXXX rok XXXX
<br> třída 253 680 1 325 00 4 4 220 913 909 2 1 122 třída 2—neda 776,43 31 647 04 40 673 57 34 440 53 48 408 29 833,04 35 000 třída 4 220,94 28 001 58 3 239 58 2 464 57 2 465 168 393 00 3 dotace 44 796 7 64 66 038 58 835 45 800 vtom: 41“ ' 41 861,891,04 45 49 987,29 32 778,80 vtom: 42“ 2 935,11 504,60 11 100,00 4 1 0,00 47 <,>
<br> a i 28 1 274 849 231 026 315 81 245 V tom: & údržba 37 893 31 27 18,00 35 789 68 25 515,82 38 000 782,00 39 000 40 000
<br> a G-investiční ' 32 587,11 78 519,51 70 275,47 15 709,71 59 000 241 911,00 58 000 59 000 celkem 314 525,24 353 369,26 380 375,55 246 736,10 364 000 557 721,58 374 923 381 245
<br> a 0,00,32 74 vtom: rozdíl P—V 60 39 013,33 55 53 74 314,46 61 041 33 000 v - - - -,-55 - - -
<br> na
<br> na na 5 - 0 00,-47 437 30 74 ' a " 8123 3 000 00 50 000 00 50 000 00 8 36 000 00 zůstatku z fondu 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 úvěru a.8124 —36 614 67 —50 000 00 —50 000 00 -21 512 -6 615 00
<br> zvichara 8901 0 00 0 00 - 19 79 O 00
<br> 1
<br> na
<br> úvěru.<.> 4 4 celkem 31.12.30 459 30 459 59 Investiční úvěr 50 mil.Kč 1.1.20 248 20 248 5 37 invest.' 50 mil.Kč 31.12.15 289 15 289 41 investiční úvěr 20 m 1.1.16 626 16 826 11 Invest.mil.Kč 31.12.151 151 10
<br> Daňové příjmy tř.1
<br> Základem je rozpočet r.2018 roční růst pro r.2019 101%,pro r.2020 102%,vzhledem k mimořádnému růstu 2018/2017 je to optimistická prognóza daňových příjmů,která je na hranici možností města <.>
<br> Daň z příjmů za město po|.1 122 je rozpočtovana v nulová jak na Přijmech,tak na Výdajích,což ovlivňuje srovnání s XXX.rokem Po|.XXXX-r.XXXX-XX uložení na skládku—možný nárůst,zahajeni JV části výstavby obchvatu <.>
<br> Pol.1381-1383(LVT+odvody toterie) v r.2018 nejsou věrohodné podklady pro stanovení výše tohoto příjmu <.>
<br> Nedaňové gřiimý tř.2
<br> Nejsou rozpočtovány výnosové úroky,sankční platby a přijaté pojnahrady,skutečnosti minulých let jsou o tyto vyšší <.>
<br> Příjmy z nájmů,předpoklad- úbytek bytů bude kompenzován růstem nájemného <.>
<br> Po|.2122- odvod PO-v r.2018 a dále Senior vrací 90% odpisů majetku,do rozpočtu města,obdobné jako ostatní PO <.>
<br> Neni zatím dořešena tvorba Fondu oprav a investic.Pol.2142 podíly na zisku Moravská skládková a Tehos jsou uvažovány nulové.Kapitálové příjmy,tř.3
<br> Příjmy z prodeje majetku jsou minimální,jako zdroj pro investice zanedbatelné.Nárůst v r.2018 je na položce 3122 jsou uvedeny,očekávané,avšak nepotvrzené dotace,které nemohou být rozpočtovány ve 4.třídě <.>
<br> Transfe dotace tř.4
<br> Provozní dotace— změna RUD,která zvyšuje příjmy tř.1,současně tlak na snížení objemu dotací ze státního rozpočtu.Investiční i neinvestiční dotace v letech 2014-20,jsou závislé na vypsaných dotačních programech a výzvách.Je průběžně sledováno a jsou předkládaný žádosti k získání dotaci na akce nejrůznějšího zaměření.Roste podíl vlastních prostředků.Provozní výdaje tř.5
<br> Základem je očekávaná skutečnost 201?,růst v letech 2019-2020 je dán koef.1,01 (1,0%) <.>
<br> Posílována údržba majetku 0 1 mil.Kč ročně s cílem zlepšení jeho stavu a přiblížení se urovni odpisů majetku <.>
<br> Investiční údaje tř.6
<br> Mimořádné vysoký objem investic v r 2018,omezí možnosti investic v dalších letech,pokud se nepodaří získat další investiční dotace.Celkový objem investic plyne z možností města a získaných dotací <.>
<br> Financování tř.8
<br> Povinnné roční splátky investůvéru 50 mil,z r.2010 4,960 mil.Kč až do r.2021 a z 20 mil.invest.úvěru Toma
<br> 1,656 mil.Kč do r.2027.Čerpání revolvingoveho úvěru z r.2017 slouží na překrytí časového zpoždění dotací <.>
<br> Nebezpečí růstu úrokových sazeb <.>
<br> Město má závazky ve výši 24,644 mil.Kč,vedené na na účtu 455-Dlouhodobé přijaté zálohy.které vznikly při stavbě dotovaných bytů společně s BD Lipa.Tyto město v budoucnu nezatiži,protože budou vypořádán převodem bytů <.>
<br> Otrokovice 23.11.2017