Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Města Čáslavi na roky 2019 až 2023
<br> Město má dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,povinnost vypracovat střednědobý výhled rozpočtu.Nesplnění této povinnosti je přestupkem,za který lze uložit pokutu do výše 1.000.000,- Kč <.>
Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem města,který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na období 2 až 5 let <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,o dlouhodobých závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření města po celou dobu trvání závazku <.>
Střednědobý výhled rozpočtu Města Čáslavi je zpracován na roky 2019 až 2023 v základním členění rozpočtové skladby.Výdajová část je členěna na běžné („provozní“) výdaje a na investiční výdaje <.>
Smyslem rozpočtového výhledu je pokud možno reálně odhadnout příjmy města pro jednotlivé následující XXXX a stanovit provozní výdaje,které bude muset město vynaložit,aby bylo schopno zabezpečit své základní funkce a činnosti.Kromě provozních výdajů je nutné zajistit finanční prostředky na splátky jistin úvěrů přijatých v předchozích letech.Na základě těchto údajů pak lze stanovit objem finančních prostředků,které bude možné použít na investiční výdaje <.>
Příjmy:
<br> Město Čáslav nepočítá s žádnou razantní změnou v objemu či struktuře jeho příjmů.Nejdůležitějšími příjmy města jsou výnosy daní nebo podíly na nich podle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů,podle vyhlášky č.276/2017 Sb <.>,o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů,a dále výnosy daně z hazardních her podle zákona č.187/2016 Sb <.>,o XXXX z hazardních her.Příjmy z výnosů daní,stejně jako všechny ostatní daňové příjmy (příjmy za uložení odpadu,místní poplatky,správní poplatky),jsou předpokládány na stejné úrovni jako v návrhu rozpočtu na rok 2018 <.>
Nedaňové příjmy jsou stanoveny především na základě uzavřených smluvních vztahů (smlouvy o nájmech bytů,nebytových prostor,pozemků,sportovních zařízení,billboardů atd.) a na základě výše dalších nedaňových příjmů (parkovné,inzerce v Čáslavských novinách,za separovaný odpad,sankce uložené Městskou policií Čáslav,prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy) dosahované v předchozích letech.Celková výše těchto příjmů se liší o výši úroků ze splátek bytů v ulici Prokopa Holého připadající na jednotlivé roky 2019 až 2023 <.>
V kapitálových příjmech jsou zahrnuty pouze splátky jistin na byty v ulici Jeníkovská č.p.1696 a v ulici Prokopa Holého č.p.1902 – 1905 připadající na roky 2019 až 2023 <.>
<br> Z přijatých transferů se ve střednědobém výhledu počítá pouze s příspěvkem na výkon státní správy,který je každoročně zajištěn zákonem o státním rozpočtu <.>
<br> Výdaje:
<br> Běžné výdaje na roky 2019 až 2023 vycházejí z běžných výdajů plánovaných na rok 2018.V jednotlivých letech je kalkulováno s jejich každoročním nárůstem o cca 2%.Po zohlednění výdajů na splátky jistin úvěrů přijatých v předchozích letech je možné o zbývajících výdajích uvažovat jako o „investičních“,jejichž součástí by však vždy měla být rezerva na mimořádné opravy či údržbu majetku města <.>
Financování:
<br> V této části jsou zahrnuty splátky jistin úvěrů na řadové domy v lokalitě Na Skále,na bytový dům č.p.440,na kotelnu a snížení energetické náročnosti Městské nemocnice Čáslav,na ledovou plochu v Čáslavi I.etapa,a na ledovou plochu v Čáslavi II.etapa a rekonstrukci hotelu Grand <.>
<br> Všechny uvedené úvěry budou splaceny do konce roku 2022,přičemž úvěr na kotelnu a snížení energetické náročnosti Městské nemocnice Čáslav bude splacen k 30.6.2019,úvěr na ledovou plochu v Čáslavi I.etapa bude splacen k 31.12.2020,úvěr na ledovou plochu v Čáslavi II.etapa a rekonstrukci hotelu Grand bude splacen k 31.12.2021,úvěr na řadové domy Na Skále bude splacen k 25.10.2022 a úvěr na bytový dům č.p.440 bude splacen k 31.12.2022.Z těchto důvodů jsou částky připadající na splátky jistin úvěrů v jednotlivých letech různé <.>
<br> Závěr:
<br> Zpracovaný střednědobý výhled omezuje rizika případného nedosažení očekávaných příjmů města na minimum.Nepočítá s žádným nárůstem příjmů z výnosu daní oproti roku 2018,s žádným nárůstem příspěvku na výkon státní správy ani s dalšími případnými kapitálovými příjmy či dalšími dotacemi (např.s dotacemi na sociálně-právní ochranu dětí,výkon sociální práce,pěstounské péče,které se sice každoročně opakují,ale nejsou smluvně zajištěny) <.>
Kromě rozpočtem očekávaných příjmů má Město Čáslav účet rozpočtové rezervy,který byl v roce 2017 navýšen na 21.228,87 tis.Kč a který každoročně narůstá o úroky.Tyto finanční prostředky jsou využívány v ...