(PHJQMA Ě:.3
<br> USNESENÍ z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13 _11.2017 Jednání,se zúčastgíílí:
<br> Za FV ZMČ; XXXXX XXXXXX.Ing.<.> XXX XXXXX CSc <.>,lng.MichaX_ Drábek Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Tajemník: lng-.Janosíav Manéš
<br> O'miuveni': 'Mgi'._ Štěpánhóšna,Jari) Mažhy,"Mgr.r-„Šárká Skopalíková <.>
<br> ;Pťšišfámť ?!) "Razpošžayé-gňiěny za měsíc listopad-2917
<br> 2) Rozbofr hospodaření MČ Praha ;13 za- 1) -3 čtvrtletí 2131? a ů'č'qtríai Závěrka MČ Praha 13 za ?1.-- 3.„čtvrtletí 2G17
<br> 3) Schvaieni učetní „uzávěnky pns'pevkovych organizac: za období ;od 1,„?.211176330.9.2017
<br> 4) Informace.:; Výsledku zhodnoceni penězmch prostředku MČ Prahq13 (říjen 2017) <.>
<br> &) Roprč'tové' proyizórium'MČ-Praha 13 nárokem
<br> _6)_ Změna financmho plánu zdanovaně činnosti MČ Prahy 13 včetně správcovskych firem k 1.12.2017 '
<br> 7) Žádgši („v-„zakoupení png-vzdušňovače anody
<br> 8) Žádosti o dotace nfai'szpí sportu
<br> 9) Žádóst (: “dotaci - cynistický Spolék „5119611le
<br> 10) “Žádost o dotaci - Orthodócks Yacht Club
<br> 11) Žádost“ o dotaci Gymnázium Jaroslava Heyróvského
<br> 12) Uvolnění ňnančních prostředků na akci „Ro 'íření parkovacích míst v ul.Bellúšov'a“
<br> 13) Různé
<br> Předseda Finančního výboru pan D.Zeiený přivítal všechny zúčastněné a pažádal o odsouhlasení znění zaplou FV ZMČ Praha 13 konaného dne 2 10.2017 <.>
<br> Dále pan D.Zelený všechny přítomné seznámil s programem."jednánl.<.>
<br> 1) Rozpočtové zmeny za měsíc listopad 2017
<br> Ekonomicky odbor předkládá PV ZMČ _Ptaha 13 ke schválen) roZpočtove zmeny podrobně uvadené v pnloženém kamentáň.Jedna.se“ o rozpočtové zmeny za měsíc:" listopad.<.> 2017.Ke.odivatení předkládáme rozpočtová opatření.která jsou eVidována pod č.144-184.<.>
<br> Současně předkládáme rozpočtová opatřen! HMP _č.2.112 2114 a 2116,která byto nutné dle pokyno MHMP realizovat ještě v měsíci tunu 201.77 <.>
<br> Usneseni: F_V ZM._ „Praha 13 doporučtqe.a) RMČ Pfáhe 13 schválit rozpočtové změny za mesic tistopaď 201? _a součaone také rozpoctova opatřenf která bylo nutno realizovat dle pokynu MHMP )estě do měsrce října 2017 b) ZMČ Praha 13 vzít.na vědomi rozpočtové změny za měsíc listopad 201? a současně také- rozpoctová opatření kte-"tá bylo nutne realrzovat die.pokynu MHMP ještě do měsíoej říiná 2011
<br> 2) Rozbor hospodareni MČ Praha 13 za 1.- 3.<.> čtvrtletí 2017 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1 -3.<.>.otvrtleti 201.1
<br> FVZMČ Praha t_3 je předkládán ro;:bo'r hospodařem MČ Praha 13 za 1.-3 otvrtletí nóku 2017,zpracovaný.na základě účetních sestav &) rozpočtovych přehledů.o čerpání vydaju a plnění příjmů- <.>
<br> “Material )e rozďěl'en do čtyr částí První část mformme o hospodařenl hlavní činnosti <,>
<br> dnrhá část mformwe.o vysledcíoh hospodareni zdaňovane cinnosti MČ Praha 13 včetne spravcovskych firem třetí čášt rnformwe o.vystedcroh hospodaření“ pňspěvkovych onganizací a materiál uzavírá účetní závěrka za hodnoceno období <.>
<br> která" )a ve čtvrté části <.>
<br> _Usnesenh FV ZMČ Praha 13: a) bere na vědomí rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1.- 3.čtvrtietl 2017 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1.- 3.čtvrtletí 2017,b) doporučuki,RMČ Praha 13 souhlasit s rozborem hospodaření MČ Praha 13 za 1-3.čtVrtteti 2017 a s účetní závěrkou Mč Praha 13 za 1.- 3.čtvrtietl 2017 c) doporučuje ZMČ Praha 13 schválit rozbor _h'ospodařenl MČ Praha 13 za 1 —.3.čtvrtletí 2017 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1.» 3.čtvrtletí 201? <.>
<br> 3) Schválení účetní uzáverky pří'spěVkov'ých organizaci za období od 1.7.2017410 30.9.2017
<br> Ekonomický odbor magma-Maamaa *_13 předkládá FV zmo na vědetní & násIédně RMČ ke schválení účetní Uzávěrky příspěvkových organizáčl— ke dni 39.9.2017 <.>
<br> - Usnesení: FVZ-Mč Praha 1.3.:.a) her-“epředlozeriýdokumentmaltě-domí,„.a) _dopóřučuj_e RMČ sohvá'iit účetní.závěrky přispěVkovýoh organizací dle \ pňloženeho seznamu.'
<br> 4) Infořmace o vys-tedka modemem __peněžnřott prosďedků.MČiP-raha 13 \ [říjen-2317)
<br> Od okamžiku,kdy bylozaháieno zhodho'cjzoifání peněznlchprostředku MČ Praha 153,Přeštřednictyirq ' [Odttktů penězmho trhu (od 27.7.39411.<.> do dooy__jd_r_j1ešnrho zasedání “|=-vzor * _- Praha 14,ta'-vyse tohotozhoqnacení ser-1 mt)- Kč viz příloha 0.12 <.>
<br> Ušnésení'."Fv“ z' u“ č '.P.haha 21.3.:
<br>.a) bere předloženýmateřiál na vědorni <.>
<br>.<.> 5) “Rozpočtová pfovizo'rium MŠPrahaflíinaíok 20181 _ _ _ _.Ekonomický odbor *'VYPlíaCQv'al a Rotta f_MČ Prahe 13- předkládá ZMČ Pneha 13 roZPOČtove-přovizoiíum na rekťZOŠiB,které hatte ptatit-do ůobyieehváleni roippčtu na rok.2018._.<.>.'.<.> Re:počtově P'rovizorium- *na rok 2013 vyghazí Zegsohváleneho rozpočtu n_'a__r_ók.20'17-a měsičneho tvoři 111.2 Schválenehořquočtu roku-2013.11.1303333 “na každý město“.“Rozpočtové provizorium bude vgp'latnosti _do doby schválení rozpočtu MČ na rok.2018.-.<.> _ „ ' :Přiimy “i výdaje uskutečněné vprůběhu" platností rezpočtového prot—1520321.se stávají.pfiímy a výdaji rozpočtu po jeho sc'hválenit
<br> Usnesení: ...

Příloha č.2
<br> Tabulka č.1
<br> PROVIZORIUM NA ROK 2018 - PŘÍJMY (v tis.Kč)
<br> Maximální plnění P ŘÍJ M v - T Ř i 1) v Rozpočet 2017 "a Jim.mes“ provrzorla roku m
<br> T ř i d a 1 Poplatky za znečištěné ovzduší 40,00 3,33 Poplatek ze psů ?.400,00 200,00 Pobytové poplatky 50,00i 4,17 Poplatek za užívání veřejn.prostranství 4 000,00 333,33 Poplatky ze vstupného 10,00 0,83 Poplatek z ubytovací kapacity 400,00 33,33 Správní poplatky 7 810,00 650,83 Daň z nemovitých věcí 36 290,00 3 024,17 Třída 1 C E L K E M (daňové příjmy) 51 000,00 4 250,00 T ř i d a 2 Příjmy z úroků 400,00 33,33 Pokuty 520,00 43,33 Ostatní příjmy 2 630,00 219,17 Třída 2 C E L K E M (nedaňové příjmy) 3 550,00 295,83 T ř i d a 3 Přijaté dary na investice 0,00 0,00 Třída 3 (: E L K E M (investiční příjmy) 0,00 0,001 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 54 550,00 4 545,83 T ř i d a 4 Transfery cizí Neinvestiční transfery ze SR 39 185,00 3 265,42 Neinvestiční transfery od HMP 194 046,00 16 170,50|| Transfery vlastní Převody na krytí akcí 2 TC + B] 377 500,00 31 458,33 Převody z vlast.hosp.činnosti 58 749,60 4 895,80 Třída 4 C E L !( E M (transfery) 669 480,60i 55 790,05 CELKEM PŘÍJMY (třída 14) 724 030,60 60 335,88 Třída 8 — financování 0,00 0,00 PRIJMY CELKEM 724 030,60 60 335,88
<br> Přijmy 2018 1
<br> Tabulka č.2
<br> PROVIZORIUM NA ROK 2018 - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (v tis.Kč)
<br> Maximální čerpání Odbor Rozpočet 2017 ““ $““,mes" provuorla roku M
<br> 1.Kancelář starosty - sekretariát 6 666,60 555,55 2.KST - odd.tisku a informací 9 065,00 672,08 3.KST - oddadministrat.organiz.148,00 12,33 4.Zástupce starosty Ing.XXXXX a Agenda XX XXX,XX XX,XX X.Zástupkyně starosty RNDr.Plesníková 130,00 10,83 6.Zástupce starosty p.Zeman 130,00 10,83 7.Výbory a komise 20,00 1,67 8.Kancelář tajemníka úřadu 256,50 21,38 9.KTJ - odd.projektových řízení 840,00 70,00- 10.KTJ - referat e-governmentu 160,00 13,33 11.KTJ - Sociální fond zaměstnavatele 2 738,00 228,17 12.KTJ - odd.personální a platové 1 720,20 143,35 13.KTJ — odd.pers.a platové (mzdy) 118 374,30 9 864,53 14.KTJ - ref.krizového řízení 600,00 50,00 15.Oblast kult <.>,tě|ov.a sport.činnost 900,00 75,00 16.Odbor ekonomický 4100.00 341,67 17.Odbor majetk <.>,byt.a investiční 17 099,40 1 424,95 13.Odbor legislativně právní (veř.zak.) 1 000,00 83,33 19.Odbor stavební 275,30 22,94 20.Odbor dopravy 600,00 50,00 21.Odbor školství 12164,80 1 013,73 22.Odbor občansko - správní 244,90 20,41 23.008 - fond občanských obřadů 40,00 3,33 24.Odbor životního prostředí 47 500,00 3 958,33 25.Odbor sociální péče 2 900,00 241,67 26.Odbor hospodářské správy 11 507,10 958,93 27.Oddělení požární ochrany 164,00 13,67 28.Oddělení autoprovozu 1 610,00 134,17 29.Odbor informatiky 5 547,00 462,25 30.Kulturní dům Mlejn o.p.s.325000 270,83 31.Středisko sociálních služeb 5 880,00 490,00 32.Dům dětí a mládeže 250,00 20,83 33.Rekreační objekt Kozel 350,00- 29,17 34.Příspěvky Po - MS 12 299,70 1 024,93 35.Příspěvky PO - ZŠ 34 442,00 2 870,17 36.Rezerva 21 566,10 1 797,18
<br> CELKEM 323 768,90 26 980,74
<br> Výdaje 201 s
<br> PROVIZORIUM NA ROK 2018 - INVESTIČNÍ VÝDAJE (v tis.Kč)
<br> Maximální čerpání na jeden měsíc
<br> Od bor Rozpočet 201 7 _,provnzona roku _;018 1.Odbor majetkový,bytový & investiční 1 600,00 133,33 2.Odbor školství 17 871,70 1 489,31 3.Odbor informatiky 1 000,00 83,33 4.Odbor životního prostředí 2 000,00 166,67 5.Bytový fond 290,00 24,17 6.Akce z byt.jednotek a tech.celků 377 500,00 31 458,33 CELKEM 400 261,70 33 355,14
<br> Výdaje 2018
<br> Provizorium na rok 2018 - VÝDAJE PODLE
<br> Tabulka č.3
<br> KAPITOL v tis.Kč _ druh Maximální čerpání na VÝDAJE-KAPITOLY,„,SR2017 icdenmčsícnrovizoria vydaju roku 2018 01 - Rozvoj obce - celkem 2 774,50 231,21 neinvestiční 2 774,50 231,21 ztoho: ORJ 117 (odbor majet <.>,byt.a invest.) 2 737,00 228,08 ORJ 143 (ref.krizového řízení) 3750 3,13 investiční 0,00 (Lool z toho: ORJ 117 (odbor majet <.>,byt.a invest.) 0,00 (mal ORJ 118 (odbor majet <.>,byt.& invest.) 0,00 0,00 02 - Městská infrastruktura - celkem 49 510,00 4 125,83 neinvestiční 47 510,00 3 959,17 ztoho: ORJ 260 (odbor živ.prostředí) 47 500,00 3 958,33 ORJ 217 (odbor majet <.>,byt.a 1nvest.) 10,00 0,83 investiční 2 000.00 166.67 2 toho: ORJ 260 (odbor živ.prostředí) ' 2 000,00 166,67 ORJ 218 (odbor majet,byt.a invest.) 0,00 0,00.03 - Doprava - celkem 6 482,40 540,20 neinvestiční 5 382,40 448,53 z toho: ORJ 317 (odbor majet <.>,byt.a invest.) ' 4 782,40 398,53 ORJ 301 (odbor dopravy) 600,00 50,00 investiční ] 100.00 Síla ztoho: ORJ 317 (odbor majet <.>,byt.a invest.) 1 100,00 91,67 ORJ 318 (odbor maiet <.>,byt.a invest.) 0,00 0,00 04 - Skolství,mládež a samospráva - celkem 78 278,20 6 523,18 Školství neinvestiční 60 406,50 5 033,88 ztoho: neinvestiční příspěvky (ZS & MŠ) 46 741,70 3 895,14 ORJ 450 (odbor školství) 12 164,80 1 013,73 ORJ 418 (odbor majet <.>,byt.& invest.) 0,00 0,00| ORJ 451 (Rekreační objekt Kozel) 350,00 29,17 ORJ 481 (Dům dětí a mládeže) 250,00 20,83 ORJ 480 (oblast kult <.>,těl.a sport.činností) 900,00 75,001 invest...

Příloha č.1
<br> Důvodová zpráva
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se městská část řídí rozpočtovým provizoriem,není-li rozpočet schválen před 1.lednem rozpočtového roku <.>
<br> Ekonomický odbor vypracoval a XXXX městské části Praha XX předkládá ZMČ Praha XX rozpočtové provizorium na rok 2018,které bude platit do doby schválení rozpočtu na rok 2018.Návrh tohoto provizoria vychází ze zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ze Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria uplatňované MHMP <.>
<br> Pro informaci uvádíme znění par.6,odst.7 Statutu hlavního města Prahy: „Městské části mohou přistoupit ke schválení svého rozpočtu až po schválení rozpočtu hlavního města Prahy.Nebude-li rozpočet městské části schválen před 1.lednem rozpočtového roku,řídí se hospodaření městské části v době do schválení jejího rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria“ <.>
<br> Z výše uvedených důvodů bylo zpracováno Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2018 <.>
<br> V době rozpočtového provizoria platí následující pravidla <.>
<br> Rozpočtové provizorium na rok 2018 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2017 a měsíčně ho tvoří 1/12 schváleného rozpočtu roku 2017,tj.cca 8% na každý měsíc.Rozpočtové provizorium bude v platností do doby schválení rozpočtu MC na rok 2018 <.>
<br> Příjmy i výdaje uskutečněné vprůběhu platnosti rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení <.>
<br> V době provizoria jsou závazné na každý měsíc provizoria objemové ukazatele příjmů a výdajů uvedené v tabulce č.4.Dále vdobě provizoria je úřad povinen přijmout do svého rozpočtu finanční vztah (transfery) krozpočtu MČ schválený hl.m.Prahou,státním rozpočtem,fondy,ministerstvem a ostatními státními institucemi <.>
<br> V souvislosti s výše uvedeným,budou čerpány nad rámec celkového objemu rozpočtového provizoria následující výdaje:
<br> ' pojištění majetku MČ — l 400 000 Kč — odbor majetkový,bytový a investiční <,>
<br>.nájem pozemků,odvoz odpadů ze hřbitovů,spotřeba vody (WC Centráhíí park a půjčovna sportovní potřeb),spotřeba elektrické energie (WC Centrální park a půjčovna sportovních potřeb,parkoviště Janského),opravy komunikací a dopravního značení — 327 500 Kč — odbor majetkový,bytový & investiční <,>
<br>.správa objektů KD Mlejn,Vidoule (Spolkový dům) a sportovních zařízení - 163 000 Kč — odbor majetkový,bytový a investiční <,>
<br> ' energie (teplo,teplá voda) v budově radnice,v objektu Přecechtělova 2229 (Klub seniorů),Heranova 1547 (Klub seniorů) a Kuncova 2573 (sklad OHS) — 240 000 Kč a (studená voda) v budově radnice -— 30 000 Kč - odbor hospodářské Správy <,>
<br>.předplatné a odběr tisku MČ — 100 000 Kč - odbor hospodářské správy <,>
<br> Příloha č.1
<br> ' refundace zastupitelů včetně odvodů z těchto refundací,náhrady platů v dočasné pracovní neschopnosti,odstupné & zákonné pojištění z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovních úrazech nebo nemocí z povolání,předfinancování projektů Primas a Společná adresa __ 5 74 534 Kč — kancelář tajemníka <,>
<br> ' zimní služba na pěších komunikacích a zajištění sjízdnosti komunikací ve správě MČ Praha 13,řezy dřevin,úklidy ploch a obsluha odpadkových košů — 3 000 000 Kč — odbor životního prostředí <,>
<br> ' doplatky a zálohy na provoz vodohospodářských zařízení (kašny,pítka a fontány ve veřejné zelení —— 200 000 Kč — odbor životního prostředí <,>
<br> ' platby za správu objektů ZŠ a MŠ firmě IKON —— měsíčně 120 867 Kč <,>
<br>.vodné — 9 000 Kč,teplo — 30 000 Kč a elektrická energie — 29 000 Kč — referát krizového řízení <,>
<br> 0 na sociální pohřby— 30 000 Kč— odbor sociální péče <,>
<br>.na předfinancování výdajů v souvislosti s přípravami a konáním volby prezidenta České republiky— 2 000 000 Kč— odbor školství,odbor hospodářské správy,kancelář tajemníka <.>
<br> V průběhu období rozpočtového provizoria bude platit maximální úspora všech výdajů.Jednotlivé organizační útvary budou hradit pouze nejnutnější provozní výdaje,a to jednoznačně s ohledem na hospodárné využití rozpočtových prostředků <.>
<br> Z toho vyplývá,že je nutné přinůsobit čerpání výdajů skutečnému objemu použitelných finančních provizorních rozpočtových pro středků <.>
<br> Nové smluvní vztahy by neměly být v době provizoria uzavírány,pokud není jisté,že na jejich plnění bude po skončení provizoria dostatek finančních prostředků <.>
<br> Čerpání investičních finančních prostředků se v období provizoria uskuteční pouze na nejnutnější financování již započatých jednoznačně definovaných účelových akcí,a to pouze do výše celkového objemu investičních výdajů na 1 měsíc provizoria.Nové investiční akce nebudou v období rozpočtového provizoria zahajovány.Výdaje na akce hrazené z nrodeiů technologických celků a bytových jednotek nebudou v době provizoria čerpány <.>
<br> Přehled příjmů je uveden vtabulce č.1.Výdaje jsou zpracovány do tabulky č.2 a 3.Vtabulce č.2 je přehled objemů čerpání výdajů odborů a ...