V ! CERPANI
<br> Zákiadní škola a mateřská škola TřebenicePO,Paříkovo nám.133 Rozbor hospodaření s prostředky MěÚ Třebenice 1.1.2017 - 30.6.2017
<br> I
<br> !! ROZPOCTU
<br> 53,3% Píán ZŠ čerpání ZŠ % ZŠ Plán ŠJ Čerpání ŠJ % ŠJ Pián MŠ čerpání MŠ „,/“Š Plán ŠD čerpání ŠD % ŠD ig; % celken odpisy 5517300 10 100,00 KČ 5 040,00 49,90 21 800,00 KČ 10 372,00 49,87 14 200,00 Kč 7 086,00 49,90 - Kč - - 22 998,00 49,89 OChT,Pomůcky 5017300 5 000,00 Kč - - 8 000,00 Kč — - 3 000,00 KČ - — - Kč - — - — lléky 5017310 2 000,00 Kč 730,00 36,50 500,00 KČ - - 2 000,00 KČ 748,00 37,40 500,00 KČ _ v 1 478,00 29,56 nákup prádlo 5017320 — KČ - - 1 000,00 Kč 993,00 99,30 15 000,00 KČ - - - Kč - - 993,00 6,21 učeb.pomůcky - učebnice 85 000,00 Kč 0 543,00 11,23 _ Kč - - 20 000,00 Kč 352,00 1,76 20 000,00 Kč _ — 9 395,00 1,92 výtvarný materiál 5011'340 20 000,00 KČ - - - Kč - — 30 000,00 KČ 1 148,00 3,83 15 000,00 KČ 9 411,00 62,74 10 559,00 16,24 odborná literatura,publika 8 000,00 KČ 500,00 6,25 - Kč - - 5 000,00 KČ 8 035,00 120,70 1 500,00 KČ 1 088,50 72,57 7 623,50 52,58 kancelářské potřeby 50113 80 000,00 KČ 28 402,50 47,34 6 000,00 Kč 2 956,00 49,27 15 000,00 Kč 4 135,00 27,57 1 000,00 KČ 150,00 15,00 35 543,50 43,47 OTE (drobný majetek do 5 3 000,00 Kč 897,00 29,90 5 000,00 Kč -,15 000,00 Kč 862,00 5,75 2 000,00 Kč — — 1 759,00 7,04 Materiál pro ÚdfŽbU ve vl.F 30 000,00 KČ 7 317,00 24,39 5 000,00 KČ 3 859,00 77,16 10 000,00 Kč 6 930,00 69,30 - Kč — — 18 106,00 40,24 Ostatní materiál 501 10 000,00 Kč 1 347,00 13,47 3 000,00 Kč 64,00 - 3 000,00 Kč 466,00 15,53 500,00 KČ - - 1 877,00 11,38 úklidové,čistící prostředky 50 000,00 KČ 29 879,00 59,76 30 000,00 KČ 9 797,00 32,66 25 000,00 Kč 12 820,00 51,31 - Kč - — 52 504,00 50,00 voda 50273007314 85 000,00 KČ 40 793,00 47,99 70 000,00 Kč 50 313,00 71,88 35 000,00 Kč 25 157,00 71,88 - Kč — - 116 263,00 61,19 plyn 50273107314 660 000,00 KČ 325 098,00 49,26 160 000,00 Kč 79 308,00 49,57 270 000,00 Kč 132 888,00 49,22 - Kč _ » 537 294,00 49,29 elektrická energie 502/320 175 000,00 KČ 91 564,35 52,32 90 000,00 Kč 47 815,00 53,13 45 000,00 Kč 23 906,50 53,13 - Kč - - 163 288,85 52,67 opravy a udržování budov 300 000,00 KČ 10 174,00 3,39 30 000,00 KČ * - 170 000,00 KČ 968,00 0,57 100 000,00 Kč - - 11 142,00 1,71 opravy a udržování zařízen“ 50 000,00 Kč 11 491,00 14,36 40 000,00 Kč 4 882,00 12,21 170 000,00 KČ - - - KČ — - 16 373,00 5,65 revize 5117320 50 000,00 KČ 20 725,00 41,45 20 000,00 Kč 7 383,00 36,92 15 000,00 Kč 5 403,00 36,02 - KČ - - 33 511,00 39,42 CESÍOVHÉ 512/300 20 000,00 KČ 13 992,00 69,96 500,00 Kč - 3 000,00 KČ 470,00 15,67 - KČ „,14 462,00 61,54 občerstvení 5137300 1 500,00 KČ 271,00 18,07 - KČ — - - KČ — _ KČ — - 271,00 13,07 poštovné 5187300 10 000,00 KČ 5 363,00 53,63 - Kč — - - KČ - — ' KČ - - 5 363,00 53,63 internet 518/310 10 000,00 KČ 3 750,00 37,50 — Kč - - - Kč _ - - KČ - - 3 750,00 37,50 semínáře,ško|eni zaměstn 10 000,00 Kč 3 570,00 35,70 1 000,00 Kč 400,00 40,00 10 000,00 Kč 1 480,00 14,80 — KČ.— — 5 450,00 25,95 Praní a mandlování prádla - Kč - - - Kč - - 15 000,00 Kč 5 873,00 39,19 — Kč — - 5 878,00 39,19 služby BOZP 515/340 2 500,00 KČ - - 2 500,00 KČ — 2 500,00 Kč - - 2 500,00 Kč — - - - telefonní popl.5187350 21 000,00 KČ 6 326,00 30,12 3 000,00 KČ 1 053,00 35,10 9 000,00 KČ 3 159,00 35,10 5 800,00 KČ 2 078,00 35,83 12 616,00 32,52 Služby IT 513/360 60 000,00 Kč 21 555,00 35,93 20 000,00 KČ 4 605,00 23,03 - Kč _ - - Kč - - 26160,00 32,70 SVOZ & likvidace odpadu 51 6 500,00 Kč 4 656,00 71,63 10 000,00 Kč 3 902,30 39,02 1 500,00 KČ 416,50 27,77 — Kč - — 8 974,80 49,86 ostatní služby 518/390 58 600,00 KČ 10 942,00 18,67 9 600,00 KČ — — 4 600,00 Kč 649,00 14,11 - Kč - — 11 591,00 15,92 poplatky bance 5187400 20 000,00 KČ 9 732,00 48,66 - Kč — - - Kč.— A Kč - - 9 732,00 48,86 Plavecký výcvik ZŠ 518 30 000,00 KČ 32 000,00 106,67 _ Kč - - - Kč - - Kč - — 32 000,00 105,67 lékařské prohlídky 518743C 2 400,00 Kč 2 000,00 53,33 1 400,00 Kč 600,00 42,86 1 400,00 KČ 1 100,00 78,57 600,00 KČ 600,00 100,00 4 300,00 74,14 SP+ZP Z fondu odměn 32 400,00 KČ 10 200,00 31,48 - - 10 200,00 31,48 požární ochrana 518/440 3 100,00 Kč 757,00 24,42 3 100,00 Kč 756,00 24,39 3 100,00 Kč 756,00 24,39 3 100,00 KČ 756,00 24,39 3 025,00 24,40 Pojištění pod.rizik 51874515 26 000,00 KČ - f — KČ - — - KČ — - - KČ — - - - tvorba FKSP - náhrada ne 2 000,00 Kč -,- Kč - - - Kč - - Kč - — - - ostatní výdaje (správní pap 500,00 Kč - - - Kč - - - Kč - _ Kč - - — - DDNM do 40.tisíc 558731C - Kč - - - Kč _,- Kč - - - Kč - - ' ' DDHM od 500,-- do 40tí tis 160 000,00 KČ 59 617,50 37,26 80 000,00 Kč 16 156,00 20,20 80 000,00 Kč 4 870,00 6,09 30 000,00 KČ - - 80 643,50 23,04 CELKEM 2 109 600.00 758 232.35 36.42 671 400.00 245 715.30 36.60 992 300.00 247 693.00 24.98 182 500.00 14 083,50 7,72 1 275 724,15 32,25
<br> _ Plán zš Plnění zá % Plán ŠJ Plnění ŠJ % Plán MŠ Plnění MŠ % Plán šp Plnění ŠD % Plnění Celkem Investice._ - - 150 000,00 - _ 60 000,00 » - - - - - POLOZKY „ „ —,„ %._ % „„ „— Plnění % ...