Položka %RS %RU
<br> b
<br> 1111 106,3 101,8
<br> 1112 175,5 114,1
<br> 1113 98,7 98,7
<br> 1121 110,0 102,0
<br> 1122 100,0
<br> 1211 102,6 99,9
<br> 1333 121,0 121,0
<br> 1334 64,2 64,2
<br> 1337 99,4 99,4
<br> 1341 103,9 103,9
<br> 1343 106,4 106,4
<br> 1351 131,2 100,5
<br> 1353 89,3 89,3
<br> 1355 7,6 99,0
<br> 1359
<br> 1361 102,8 102,8
<br> 1511 96,9 99,0
<br> 2460
<br> 4111 100,0
<br> 4112 100,0 100,0
<br> 4116 172,7 99,8
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> IČO: 00284301
<br> Název: Město Otrokovice
<br> Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2016
<br> Sídlo účetní jednotky
ulice,c.p.nám.3.května 1340
<br> obec Otrokovice
<br> PSC,pošta 76523
<br> Údaje o organizaci Místo podnikání
identifikační číslo 00284301 ulice,c.p.nám.3.května 1340
<br> právní forma Územně samosprávný celek obec Otrokovice
<br> zřizovatel PSC,pošta 76523
<br> Kontaktní údaje Předmět podnikání
telefon 577680228 hlavní činnost dle zákona o obcích
<br> fax vedlejší činnost
<br> e-mail dokoupil@muotrokovice.cz CZ-NACE
<br> Statutární zástupce Osoba odpovědná za účetnictví
Mgr.XXXXXXXX XXXXX Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> statutárního orgánu
<br> Podpisový záznam osoby
<br> odpovědné za správnost údajů
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 01.06.2017,10:43
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Paragraf Název
Schválený
<br> rozpočet
<br> Rozpočet po
<br> změnách
<br> Výsledek od poč <.>
<br> roku
<br> a text 1 2 3
<br> 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 45 500 000,00 47 500 000,00 48 349 066,90
<br> 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze 1 300 000,00 2 000 000,00 2 281 915,89
<br> 0000 Daň z příjmů fyzických osob z 4 800 000,00 4 800 000,00 4 737 553,69
<br> 0000 Daň z příjmů právnických osob 44 500 000,00 48 000 000,00 48 954 677,05
<br> 0000 Daň z příjmů právnických osob za 4 972 490,00 4 972 490,00
<br> 0000 Daň z přidané hodnoty 87 500 000,00 89 850 000,00 89 734 892,61
<br> 0000 Poplatky za uložení odpadů 13 500 000,00 13 500 000,00 16 329 304,80
<br> 0000 Odvody za odnětí půdy ze 5 000,00 5 000,00 3 211,00
<br> 0000 Poplatek za komunální odpad 8 250 000,00 8 250 000,00 8 197 709,68
<br> 0000 Poplatek ze psů 490 000,00 490 000,00 509 149,45
<br> 0000 Poplatek za užívání veřejného 490 000,00 490 000,00 521 525,00
<br> 0000 Odvod z loterií a podobných her kromě 700 000,00 914 000,00 918 270,93
<br> 0000 Příjmy za zkoušky z odborné 370 000,00 370 000,00 330 300,00
<br> 0000 Odvody z výherních hracích přístrojů 1 500 000,00 115 000,00 113 834,04
<br> 0000 Ostatní odvody z vybraných činností -34 000,00
<br> 0000 Správní poplatky 6 550 000,00 6 550 000,00 6 730 978,00
<br> 0000 Daň z nemovitostí 21 700 000,00 21 250 000,00 21 030 927,75
<br> 0000 Splátky půjčených prostředků od 327 746,62
<br> 0000 Neinvestiční přijaté transfery z 328 000,00 328 000,00
<br> 0000 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v 21 000 200,00 21 000 200,00 21 000 200,00
<br> 0000 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 4 643 000,00 8 036 540,00 8 018 421,95
<br> Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016,okamžik sestavení 01.06.2017,10:43,strana 1
<br>
<br> Položka %RS %RU
<br> b
<br> 4121 195,1 195,1
<br> 4122 100,0
<br> 4216 100,0
<br> 4222 100,0
<br> 113,7 101,7
<br> 2324
<br> 2111
<br> 2112
<br> 2322 99,9
<br> 99,9
<br> 2122 204,7 93,2
<br> 204,7 93,2
<br> 2122 131,4 59,0
<br> 2141
<br> 2310
<br> 132,2 59,4
<br> 2229
<br> 2111 91,9 91,9
<br> 2112
<br> 93,4 93,4
<br> 2132
<br> 2111
<br> 2229 100,0
<br> 100,0
<br> 2111 117,2 117,2
<br> 2132 129,5 129,5
<br> 122,9 122,9
<br> 2131
<br> 2229 55,5 55,5
<br> 2321 100,0
<br> 64,5 59,1
<br> 2122 100,0 100,0
<br> 2229
<br> 101,5 101,5
<br> 2111 68,4 68,4
<br> 2132 96,4 96,4
<br> 2322 82,6
<br> Paragraf Název
Schválený
<br> rozpočet
<br> Rozpočet po
<br> změnách
<br> Výsledek od poč <.>
<br> roku
<br> a text 1 2 3
<br> 0000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100 000,00 100 000,00 195 125,00
<br> 0000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 12 320 000,00 12 320 000,00
<br> 0000 Ostatní investiční přijaté transfery ze 2 500 000,00 2 500 000,00
<br> 0000 Investiční přijaté transfery od krajů 435 000,00 435 004,00
<br> Celkem za 0000 Nezadaná hodnota 262 898 200,00 293 776 230,00 298 806 304,36
<br> 2169 Přijaté nekapitálové příspěvky a 3 000,00
<br> Celkem za 2169 Ostatní správa v průmyslu,3 000,00
<br> 2219 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 450,00
<br> Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních 12 450,00
<br> 2223 Příjmy z prodeje zboží (již 27 000,00 27 000,00
<br> Celkem za 2223 Bezpečnost silničního provozu 27 000,00 27 000,00
<br> 2229 Přijaté pojistné náhrady 1 060,00 1 059,00
<br> Celkem za 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 060,00 1 059,00
<br> 3111 Odvody příspěvkových organizací 1 160 000,00 2 546 530,00 2 374 373,00
<br> Celkem za 3111 Mateřské školy 1 160 000,00 2 546 530,00 2 374 373,00
<br> 3113 Odvody příspěvkových organizací 2 877 000,00 6...

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
<br> Prům.roční výše úvěru 5 750 27 917 40 833 65 000 75 082 92 469 102 239 83 149 89 523 106 899 55 367
<br> Výše úvěru 31.12.29 000 30 000 70 000 115 000 75 986 114 941 110 083 100 124 90 165 78 689 45 074
<br> 0
<br> 20 000
<br> 40 000
<br> 60 000
<br> 80 000
<br> 100 000
<br> 120 000
<br> 140 000
<br> Výše úvěrů města Otrokovice v letech 2006-2016 v tis.Kč Graf č.6
<br>
<br> Období výše úvěru Období výše úvěru Rok Průměrný Výše úvěrů
01/06 5 000 01/11 67 572 úvěr tis.Kč k 31.12 <.>
02/06 4 000 02/11 65 159 2006 5 750 29 000
03/06 3 000 03/11 65 539 2007 27 917 30 000
04/06 2 000 04/11 66 190 2008 40 833 70 000
05/06 1 000 05/11 77 369 2009 65 000 115 000
06/06 0 06/11 81 453 2010 75 082 75 986
07/06 0 07/11 87 107 2011 92 469 114 941
08/06 0 08/11 86 694 2012 102 239 110 083
09/06 0 09/11 106 281 2013 83 149 100 124
10/06 0 10/11 145 868 2014 89 523 90 165
11/06 25 000 11/11 145 455 2015 106 899 78 689
12/06 29 000 12/11 114 941 2016 55 367 45 074
01/07 29 000 01/12 114 528
02/07 29 000 02/12 114 115
03/07 29 000 03/12 113 702
04/07 19 000 04/12 103 288
05/07 19 000 05/12 97 975
06/07 30 000 06/12 92 562
07/07 30 000 07/12 92 149
08/07 30 000 08/12 91 736
09/07 30 000 09/12 91 322
10/07 30 000 10/12 102 909
11/07 30 000 11/12 102 496
12/07 30 000 12/12 110 083
01/08 30 000 01/13 99699
02/08 30 000 02/13 99256
03/08 40 000 03/13 86843
04/08 40 000 04/13 81430
05/08 40 000 05/13 81017
06/08 40 000 06/13 72603
07/08 40 000 07/13 72190
08/08 40 000 08/13 71777
09/08 40 000 09/13 71364
10/08 40 000 10/13 75950
11/08 40 000 11/13 85537
<br>
<br> 12/08 70 000 12/13 100124
01/09 70 000
02/09 40 000
03/09 40 000
04/09 40 000
05/09 40 000
06/09 50 000
07/09 60 000
08/09 60 000
09/09 80 000
10/09 90 000
11/09 95 000
12/09 115 000
01/10 115 000
02/10 95 000
03/10 95 000
04/10 95 000
05/10 85 000
06/10 65 000
07/10 55 000
08/10 55 000
09/10 55 000
10/10 55 000
11/10 55 000
12/10 75 986
01/11 67 572
02/11 65 159
03/11 65 539
04/11 66 190
05/11 77 369
06/11 81 453
07/11 87 107
08/11 86 694
09/11 106 281
10/11 145 868
11/11 145 455
<br>
<br> 12/11 114 941
01/12 114 528
02/12 114 115
03/12 113 702
04/12 103 288
05/12 97 975
06/12 92 562
07/12 92 149
08/12 91 736
09/12 91 322
10/12 102 909
11/12 102 496
12/12 110 083
01/13 99699
02/13 99256
03/13 86843
04/13 81430
05/13 81017
06/13 72603
07/13 72190
08/13 71777
09/13 71364
10/13 75950
11/13 85537
12/13 100124
1/14 99711
2/14 89298
3/14 88884
4/14 88471
5/14 88058
6/14 77665
7/14 77231
8/14 76818
9/14 76405
10/14 110992
11/14 110579
<br>
<br> 12/14 90165
1/15 110752
2/15 110201
3/15 128650
4/15 128098
5/15 127547
6/15 111996
7/15 111583
8/15 100894
9/15 95342
10/15 89791
11/15 89240
12/15 78689
1/16 78137
2/16 67586
3/16 67035
4/16 66484
5/16 65933
6/16 55381
7/16 44830
8/16 44279
9/16 43728
10/16 43176
11/16 42763
12/16 45074
<br>
<br> 0
<br> 20 000
<br> 40 000
<br> 60 000
<br> 80 000
<br> 100 000
<br> 120 000
<br> 140 000
<br> 160 000
<br> 01
/0
<br> 8
<br>
03
/0
<br> 8
<br>
05
/0
<br> 8
<br>
07
/0
<br> 8
<br>
09
/0
<br> 8
<br>
11
/0
<br> 8
<br>
01
/0
<br> 9
<br>
03
/0
<br> 9
<br>
05
/0
<br> 9
<br>
07
/0
<br> 9
<br>
09
/0
<br> 9
<br>
11
/0
<br> 9
<br>
01
/1
<br> 0
<br>
03
/1
<br> 0
<br>
05
/1
<br> 0
<br>
07
/1
<br> 0
<br>
09
/1
<br> 0
<br>
11
/1
<br> 0
<br>
01
/1
<br> 1
<br>
03
/1
<br> 1
<br>
05
/1
<br> 1
<br>
07
/1
<br> 1
<br>
09
/1
<br> 1
<br>
11
/1
<br> 1
<br>
01
/1
<br> 2
<br>
03
/1
<br> 2
<br>
05
/1
<br> 2
<br>
07
/1
<br> 2
<br>
09
/1
<br> 2
<br>
11
/1
<br> 2
<br>
01
/1
<br> 3
<br>
03
/1
<br> 3
<br>
05
/1
<br> 3
<br>
07
/1
<br> 3
<br>
09
/1
<br> 3
<br>
11
/1
<br> 3
<br>
1/
14
<br>
<br> 3/
14
<br>
<br> 5/
14
<br>
<br> 7/
14
<br>
<br> 9/
14
<br>
<br> 11
/1
<br> 4
<br>
1/
15
<br>
<br> 3/
15
<br>
<br> 5/
15
<br>
<br> 7/
15
<br>
<br> 9/
15
<br>
<br> 11
/1
<br> 5
<br>
1/
16
<br>
<br> 3/
16
<br>
<br> 5/
16
<br>
<br> 7/
16
<br>
<br> 9/
16
<br>
<br> 11
/1
<br> 6
<br>
Úvěr tis.Kč
Výše úvěru města Otrokovice v letech 2008-2016 dle měsíců Graf č.7

Plnění příjmů města Otrokovice k 31.12.2016 v tis.Kč ( stav 20.4.2017) 100,00% Tabulka č.1
Skutečnost k 31.12.2015 Schválený Upravený Skutečnost Procento Procento Index Podíl na Absolutní rozdíl
<br> Text absolutní Podíl na rozpočet rozpočet k 31.12.2016 plnění plnění 2016/2015 celkových k upraven ke skut <.>
<br> hodnota celk.příjmech 2016 rok 2016 schvál.rozp.uprav.rozp.příjmech rozp.2016 31.12.2015
<br> Daně z příjmu fyzických osob 50 768,52 13,0% 51 600,00 54 300,00 55 368,53 107,3% 102,0% 109,1 15,84% 1 069 4 600
<br> Daně z příjmu právnických osob 43 426,32 11,1% 44 500,00 48 000,00 48 954,68 110,0% 102,0% 112,7 14,01% 955 5 528
<br> Daň z příjmu prav.osob za obec 7 389,48 1,9% 0,00 4 972,49 4 972,49 #DIV/0! 100,0% 67,3 1,42% 0 -2 417
<br> Daň z přidané hodnoty 83 332,79 21,4% 87 500,00 89 850,00 89 734,89 102,6% 99,9% 107,7 25,68% -115 6 402
<br> Popl.za ukládaní odpadu,vypoušť.škodlivin 13 487,03 3,5% 13 500,00 13 500,00 16 329,30 121,0% 121,0% 121,1 4,67% 2 829 2 842
<br> Odvody za odnětí půdy ze ZPF,odnětí funkce lesa 120,97 0,0% 5,00 5,00 3,21 64,2% 64,2% 2,7 0,00% -2 -118
<br> Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 8 141,02 2,1% 8 250,00 8 250,00 8 197,71 99,4% 99,4% 100,7 2,35% -52 57
<br> Poplatek ze psů 495,49 0,1% 490,00 490,00 509,15 103,9% 103,9% 102,8 0,15% 19 14
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství 553,29 0,1% 490,00 490,00 521,53 106,4% 106,4% 94,3 0,15% 32 -32
<br> Popl.za provoz.výher.hrací přístroj+výnos loterií 4 715,26 1,2% 2 200,00 1 029,00 1 032,11 46,9% 100,3% 21,9 0,30% 3 -3 683
<br> Příjmy za zkoušky odb.způsobilosti-řidičské průkazy 360,60 0,1% 370,00 370,00 330,30 89,3% 89,3% 91,6 0,09% -40 -30
<br> Správní poplatky 6 693,10 1,7% 6 550,00 6 550,00 6 730,98 102,8% 102,8% 100,6 1,93% 181 38
<br> Ostatní daně a poplatky -53,00 0,0% 0,00 0,00 -34,00 #DIV/0! #DIV/0! 64,2 -0,01% -34 19
<br> Daně z majetku (nemovitostí) 21 511,60 5,5% 21 700,00 21 250,00 21 030,93 96,9% 99,0% 97,8 6,02% -219 -481
<br> Daňové příjmy celkem tř.1 240 942,47 61,8% 237 155,00 249 056,49 253 681,81 107,0% 101,9% 105,3 72,59% 4 625 12 739
<br> Příjmy z vlastní činnosti 4 718,64 1,2% 2 216,00 6 113,00 5 700,94 257,3% 93,3% 120,8 1,63% -412 982
<br> Odvody přebytků přísp.organizací,vratky 8 207,33 2,1% 8 892,00 14 990,72 10 688,93 120,2% 71,3% 130,2 3,06% -4 302 2 482
<br> Příjmy z pronájmu majetku 19 502,56 5,0% 18 244,00 18 244,00 19 155,49 105,0% 105,0% 98,2 5,48% 911 -347
<br> Příjmy z úroků a dividend 2 954,90 0,8% 1 001,00 3 603,66 3 634,51 363,1% 100,9% 123,0 1,04% 31 680
<br> Přijaté sankční platby 3 337,16 0,9% 1 394,60 3 977,99 4 579,97 328,4% 115,1% 137,2 1,31% 602 1 243
<br> Přijaté pojistné náhrady 239,46 0,1% 0,00 27,75 34,23 #DIV/0! 123,4% 14,3 0,01% 6 -205
<br> Ostatní nedaňové příjmy 4 003,95 1,0% 1 756,04 2 574,10 2 653,11 151,1% 103,1% 66,3 0,76% 79 -1 351
<br> Přijaté splátky městem poskytnutých půjček 1) 409,33 0,1% 0,00 0,00 327,75 #DIV/0! #DIV/0! 80,1 0,09% 328 -82
<br> Nedaňové příjmy celkem tř.2 43 373,33 11,1% 33 503,64 49 531,22 46 774,93 139,6% 94,4% 107,8 13,38% -2 756 3 402
<br> Příjmy z prodeje inv.+ostat.majetku,příspěvky 2 608,08 0,7% 3 886,00 4 314,00 4 220,94 108,6% 97,8% 161,8 1,21% -93 1 613
<br> Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0 0,0% 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00% 0 0
<br> Kapitálové příjmy tř.3 2 608,08 0,7% 3 886,00 4 314,00 4 220,94 108,6% 97,8% 161,8 1,21% -93 1 613
<br> Vlastní příjmy celkem tř.1+2+3 286 923,88 73,6% 274 544,64 302 901,71 304 677,68 111,0% 100,6% 106,2 87,18% 1 776 17 754
<br> Neinvest.přijaté dotace od veř.rozp.ústřední úrovně 35 754,55 9,2% 25 643,20 29 364,74 29 346,62 114,4% 99,9% 82,1 8,40% -18 -6 408
<br> Neinvest.dotace přijaté od veř.rozp.územ.úrovně 13 074,23 3,4% 100,00 12 420,00 12 515,13 12515,1% 100,8% 95,7 3,58% 95 -559
<br> Invest.dot.přijaté z rozpočtu ústřední+územní úrovně 54 089,12 13,9% 0,00 2 935,00 2 935,00 #DIV/0! 100,0% 5,4 0,84% 0 -51 154
<br> Přijaté dotace celkem tř.4 102 917,90 26,4% 25 743,20 44 719,74 44 796,75 174,0% 100,2% 43,5 12,82% 77 -58 121
<br> Celkové příjmy města 389 841,78 100,0% 300 287,84 347 621,45 349 474,43 116,4% 100,5% 89,6 100,00% 1 853 -40 367
Celkové příjmy města bez vlivu daně z příjmů za město 382 452,30 100,0% 300 287,84 342 648,96 344 501,94 114,7% 100,5% 90,1 98,58% 1 853 -37 950
<br> Celkové čerpání všech tří úvěrů k 31.12.2016 je 42,763x mil.Kč.Proti 31.12.2015 je to méně o 45,074 mil.Kč <.>
<br> Investiční úvěr KB r.2010-již pouze splácení (rámec 50 mil.Kč),k 1.1.2016 nesplaceno 25,207 mil.Kč,měsíční splátky úvěru 12/2016 12*0,413=4,959 mil.Kč,úvěr vyčerpán a dále se jen splácí <.>
<br> Nesplacený zůstatek úvěru k 31.12.2016 20,248 mil.Kč <.>
<br> Investiční úvěr KB r.2014 ( rámec 20,0 mil.Kč)- k 1.1.2016 nesplaceno 18,482 mil.Kč,měsíční splátky úvěru 12/2016 12*0,138=1,656 mil.Kč.Úvěr vyčerpán,dále se jen splácí <.>
<br> Nesplacený zůstatek úvěru k 31.12.2016 16,826 mil.Kč <.>
Rev.úvěr KB r.12 (rámec 100 mil.Kč),k 1.1.2016 čerpáno 35,0 mil.Kč,v únoru,...

Stránka 1 z 14 Otrokovice PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016 - VÝDAJE DLE ORGANIZACÍ Sestava č.4 Datum:20.04.2017 IČ:00284301 VÝDAJE - FUNKČNÍ TŘÍDĚNÍ dle ORG v Kč 5-ZÚ 2016 Čas:10:03:12 Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Podíl Rozdíl ORG TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/SR % SK/UR % UR-SK Výdaje dle ORG ---- Nezadaná hodnota ORG 105 450 000,00 110 114 150,00 4 664 150,00 103 093 263,48 97,77 93,62 7 020 886,52 0001 Krajský úřad Zlín 1 892 000,00 1 894 300,00 2 300,00 1 893 587,00 100,08 99,96 713,00 0053 Náklady neobsazené byty 40 000,00 40 000,00 0,00 5 523,00 13,81 13,81 34 477,00 0128 Územní plány-změny dle pož.ORM 2 260 000,00 1 340 000,00 -920 000,00 1 239 156,06 54,83 92,47 100 843,94 0200 Tehos-měst.byty v měst.domech 4 092 000,00 4 791 000,00 699 000,00 4 076 330,80 99,62 85,08 714 669,20 0321 Městská knihovna 1 569 000,00 1 582 170,00 13 170,00 1 516 651,00 96,66 95,86 65 519,00 0322 Správa nemovitostí města 4 816 000,00 4 816 000,00 0,00 4 767 404,00 98,99 98,99 48 596,00 0323 Centrální nákup energií 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0324 Technické služby 38 008 000,00 41 864 000,00 3 856 000,00 41 371 603,00 108,85 98,82 492 397,00 0325 Rekreační oblast Štěrkoviště 1 380 000,00 1 361 000,00 -19 000,00 1 276 603,73 92,51 93,80 84 396,27 0326 Hasiči Otrokovice 365 000,00 6 355 000,00 5 990 000,00 6 251 743,50 ******* 98,38 103 256,50 0327 Hasiči Kvítkovice 300 000,00 670 000,00 370 000,00 571 386,14 190,46 85,28 98 613,86 0328 Klub důchodců Trávníky 187 000,00 187 000,00 0,00 171 806,40 91,88 91,88 15 193,60 0329 Klub důchodců Školní 1299 150 000,00 150 000,00 0,00 123 954,77 82,64 82,64 26 045,23 0331 Klub důchodců Kvítkovice 150 000,00 150 000,00 0,00 137 553,11 91,70 91,70 12 446,89 0332 Domovinka Klub Trávníky Hlavní 1161 47 000,00 47 000,00 0,00 43 381,00 92,30 92,30 3 619,00 0333 Městská knihovna Bahňák 786 000,00 781 580,00 -4 420,00 678 765,80 86,36 86,85 102 814,20 0335 Družební setkání důchodců 49 000,00 59 000,00 10 000,00 57 573,00 117,50 97,58 1 427,00 0340 Dětské dopravní hřiště provoz 297 000,00 387 000,00 90 000,00 320 118,00 107,78 82,72 66 882,00 0351 Mateřská škola Otrokovice PO 8 233 000,00 8 334 000,00 101 000,00 8 333 765,00 101,22 100,00 235,00 0357 Zákl.škola T.G.Masaryka Otrokovice PO 6 013 000,00 6 127 980,00 114 980,00 6 127 899,00 101,91 100,00 81,00 0358 Zákl.škola Mánesova Otrokovice PO 6 848 000,00 6 722 970,00 -125 030,00 6 722 731,00 98,17 100,00 239,00 0359 Zákl.škola Trávníky Otrokovice PO 6 677 000,00 6 859 440,00 182 440,00 6 859 497,00 102,73 100,00 -57,00 0360 Centrální ochrana objektů ve školství a kultuře 100 000,00 100 000,00 0,00 86 082,00 86,08 86,08 13 918,00 0361 XXXX XXXXXX MC Klobouček X,XX XX XXX,XX XX 000,00 30 000,00 0,00 100,00 0,00 0363 Gymnázium Otrokovice PO IC61716693 0,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00 0,00 100,00 0,00 0364 ZUŠ Otrokovice IC 00839311 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 100,00 0,00 0370 Otrokovice mají talent 25 000,00 25 000,00 0,00 18 491,20 73,96 73,96 6 508,80 0401 Tísňové volání provoz 17 000,00 22 000,00 5 000,00 9 197,00 54,10 41,80 12 803,00 0403 KPSS realizace projekt.záměrů 93 000,00 93 000,00 0,00 27 300,00 29,35 29,35 65 700,00 0404 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1 152 000,00 822 570,00 -329 430,00 655 012,00 56,86 79,63 167 558,00 0406 Partnerství pro duševně nemocné na Otrokovicku 100 000,00 1 105 580,00 1 005 580,00 356 806,60 356,81 32,27 748 773,40 0409 Výkon sociální práce dle § 92-93a zák.108/2006 Sb.1 543 000,00 1 451 290,00 -91 710,00 1 342 381,00 87,00 92,50 108 909,00 0410 Veřejně prospěšné práce 235 660,00 169 110,00 -66 550,00 166 905,00 70,82 98,70 2 205,00 0412 Projekt ÚP "Nová šance ve Zlínském kraji" 0,00 55 000,00 55 000,00 54 134,00 0,00 98,43 866,00 0434 Zimní útulek Seďárna 185 000,00 185 000,00 0,00 70 220,80 37,96 37,96 114 779,20 Stránka 2 z 14 Otrokovice PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016 - VÝDAJE DLE ORGANIZACÍ Sestava č.4 Datum:20.04.2017 IČ:00284301 VÝDAJE - FUNKČNÍ TŘÍDĚNÍ dle ORG v Kč 5-ZÚ 2016 Čas:10:03:12 Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Podíl Rozdíl ORG TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/SR % SK/UR % UR-SK 0441 ONYX Zlín služby drog.závis.0,00 94 700,00 94 700,00 94 700,00 0,00 100,00 0,00 0444 Unie kompas Zlín o.s.IC 67028144 0,00 193 500,00 193 500,00 193 500,00 0,00 100,00 0,00 0445 Výkon sociálně právní ochrany dětí 4 100 000,00 4 220 080,00 120 080,00 4 138 270,48 100,93 98,06 81 809,52 0447 Educo Zlín o.s.Středisko rané péče IC26986728 0,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00 0,00 100,00 0,00 0448 Červený Kříž Zlín 0,00 276 600,00 276 600,00 276 600,00 0,00 100,00 0,00 0449 Centrum pro zdravotně postižené ZK o.s.IC26593823 0,00 28 200,00 28 200,00 28 200,00 0,00 100,00 0,00 0450 Senior-Domov pro Seniory budova "B" 2 770 000,00 6 868 000,00 4 098 000,00 6 770 000,00 244,40 98,57 98 000,00 0452 Senior-Odlehčovací služby pav.B 606 000,00 770 000,00 164 000,00 816 000,00 134,65 105,97 -46 000,00 0470 Senior-PS Kvítkovice Nivy 989 000,00 1 489...

Stránka 1 z 5 Otrokovice PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016 VÝDAJE DLE POLOŽEK 4-ZÚ 2016 Sestava č.3 Datum:20.04.2017 IČ:00284301 VÝDAJE - DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč Čas:09:56:55 Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Podíl Rozdíl XXX UZ TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/SR % SK/UR % UR-SK Provozní výdaje 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 60 266 000,00 60 952 370,00 686 370,00 60 599 519,00 100,55 99,42 352 851,00 --> 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 400 000,00 400 000,00 0,00 384 598,00 96,15 96,15 15 402,00 13011 dotace na výkon SPOD 2 781 000,00 2 623 580,00 -157 420,00 2 758 750,00 99,20 105,15 -135 170,00 13013 projekt Veřejně prospěšné práce 171 000,00 196 500,00 25 500,00 173 564,00 101,50 88,33 22 936,00 13015 příspěvek na výkon soc.práce 379 850,00 832 850,00 453 000,00 832 850,00 219,26 100,00 0,00 33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 372 500,00 372 500,00 356 165,00 0,00 95,61 16 335,00 98193 Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů 0,00 22 000,00 22 000,00 44 990,00 0,00 204,50 -22 990,00 5019 Ostatní platy 354 000,00 336 000,00 -18 000,00 212 177,48 59,94 63,15 123 822,52 --> 98193 Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů 0,00 2 000,00 2 000,00 3 592,48 0,00 179,62 -1 592,48 5021 Ostatní osobní výdaje 1 123 000,00 1 835 400,00 712 400,00 1 441 882,00 128,40 78,56 393 518,00 --> 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 104 000,00 104 000,00 0,00 16 400,00 15,77 15,77 87 600,00 13011 dotace na výkon SPOD 104 000,00 94 000,00 -10 000,00 89 200,00 85,77 94,89 4 800,00 13013 projekt Veřejně prospěšné práce 0,00 85 400,00 85 400,00 52 965,00 0,00 62,02 32 435,00 33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 315 000,00 315 000,00 286 280,00 0,00 90,88 28 720,00 98193 Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů 0,00 223 000,00 223 000,00 222 045,00 0,00 99,57 955,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 145 000,00 2 145 000,00 0,00 2 101 296,00 97,96 97,96 43 704,00 5031 Sociální zabezpečení 15 820 800,00 15 779 330,00 -41 470,00 15 595 157,00 98,57 98,83 184 173,00 --> 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 100 000,00 100 000,00 0,00 96 151,00 96,15 96,15 3 849,00 13011 dotace na výkon SPOD 945 000,00 652 150,00 -292 850,00 689 816,00 73,00 105,78 -37 666,00 13013 projekt Veřejně prospěšné práce 26 000,00 50 350,00 24 350,00 49 804,00 191,55 98,92 546,00 13015 příspěvek na výkon soc.práce 94 960,00 94 960,00 0,00 94 960,00 100,00 100,00 0,00 13101 Politika zaměstnanosti 16 800,00 0,00 -16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 143 700,00 143 700,00 138 963,00 0,00 96,70 4 737,00 98193 Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů 0,00 7 000,00 7 000,00 11 973,00 0,00 171,04 -4 973,00 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 5 435 360,00 5 759 020,00 323 660,00 5 701 348,00 104,89 99,00 57 672,00 --> 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 36 000,00 36 000,00 0,00 34 612,00 96,14 96,14 1 388,00 13011 dotace na výkon SPOD 0,00 234 570,00 234 570,00 248 338,00 0,00 105,87 -13 768,00 13013 projekt Veřejně prospěšné práce 15 360,00 17 340,00 1 980,00 19 689,00 128,18 113,55 -2 349,00 13015 příspěvek na výkon soc.práce 34 190,00 34 190,00 0,00 34 190,00 100,00 100,00 0,00 33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 51 900,00 51 900,00 50 022,00 0,00 96,38 1 878,00 98193 Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů 0,00 2 500,00 2 500,00 4 048,00 0,00 161,92 -1 548,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 260 000,00 260 000,00 0,00 254 028,00 97,70 97,70 5 972,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 126 000,00 126 500,00 500,00 68 101,07 54,05 53,83 58 398,93 --> 98193 Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů 0,00 500,00 500,00 1 221,07 0,00 244,21 -721,07 CELKEM ZA POL 50 - Platy a podobné výdaje 85 530 160,00 87 193 620,00 1 663 460,00 85 973 508,55 100,52 98,60 1 220 111,45 Stránka 2 z 5 Otrokovice PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016 VÝDAJE DLE POLOŽEK 4-ZÚ 2016 Sestava č.3 Datum:20.04.2017 IČ:00284301 VÝDAJE - DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč Čas:09:56:55 Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Podíl Rozdíl XXX UZ TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/SR % SK/UR % UR-SK 5131 Potraviny 30 000,00 30 000,00 0,00 525,00 1,75 1,75 29 475,00 5132 Ochranné pomůcky 70 000,00 36 200,00 -33 800,00 20 758,26 29,65 57,34 15 441,74 5133 Léky a zdravotnický materiál 6 000,00 5 000,00 -1 000,00 2 843,00 47,38 56,86 2 157,00 5134 Prádlo,oděv a obuv 252 000,00 282 800,00 30 800,00 266 353,00 105,70 94,18 16 447,00 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 557 000,00 562 000,00 5 000,00 506 492,50 90,93 90,12 55 507,50 --> 13011 dotace na výkon SPOD 3 000,00 2 000,00 -1 000,00 1 881,00 62,70 94,05 119,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 835 000,00 1 983 400,00 148 400,00 1 535 129,00 83,66 77,40 448 271,00 --> 13011 dotace na výkon SPOD 10 000,00 11 000,00 1 000,00 10 871,00 108,71 98,83 129,00 13013 projekt Veřejně prospěšné práce 0,00 26 400,00 26 400,00 26 170,00 0,00 99,13 230,00 33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0...

Stránka 1 z 2 Otrokovice PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016 - dle oddílů 3-ZÚ 2016 Sestava č.2 Datum:20.04.2017 IČ:00284301 VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč Čas:09:51:23 Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Podíl Rozdíl OD TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/SR % SK/UR % UR-SK Výdaje dle odvětví 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1 090 000,00 1 165 660,00 75 660,00 683 672,00 62,72 58,65 481 988,00 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 1 835 000,00 1 919 070,00 84 070,00 1 837 487,15 100,14 95,75 81 582,85 22 Doprava 34 227 000,00 36 388 820,00 2 161 820,00 35 824 851,38 104,67 98,45 563 968,62 23 Vodní hospodářství 1 706 000,00 1 341 000,00 -365 000,00 1 106 443,95 64,86 82,51 234 556,05 31 Vzdělávání 34 771 000,00 41 458 780,00 6 687 780,00 39 372 542,89 113,23 94,97 2 086 237,11 32 Vzdělávání 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 100,00 0,00 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 16 948 450,00 16 931 310,00 -17 140,00 16 308 443,75 96,22 96,32 622 866,25 34 Tělovýchova a zájmová činnost 32 823 000,00 24 465 670,00 -8 357 330,00 23 853 070,84 72,67 97,50 612 599,16 35 Zdravotnictví 152 000,00 214 800,00 62 800,00 213 510,00 140,47 99,40 1 290,00 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 21 918 000,00 24 071 000,00 2 153 000,00 22 071 597,32 100,70 91,69 1 999 402,68 37 Ochrana životního prostředí 23 846 000,00 25 660 020,00 1 814 020,00 25 295 797,49 106,08 98,58 364 222,51 42 Politika zaměstnanosti 0,00 1 205 580,00 1 205 580,00 456 806,60 0,00 37,89 748 773,40 43 Sociální péče 27 328 000,00 37 970 640,00 10 642 640,00 36 345 582,71 133,00 95,72 1 625 057,29 52 Civilní připravenost na krizové stavy 897 000,00 802 000,00 -95 000,00 19 781,07 2,21 2,47 782 218,93 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 12 434 300,00 12 549 540,00 115 240,00 12 419 122,93 99,88 98,96 130 417,07 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 755 000,00 8 346 000,00 6 591 000,00 7 127 535,37 406,13 85,40 1 218 464,63 61 Státní moc,státní správa 87 019 090,00 87 511 980,00 492 890,00 83 772 208,14 96,27 95,73 3 739 771,86 62 Jiné veřejné služby a činnosti 50 000,00 70 000,00 20 000,00 70 000,00 140,00 100,00 0,00 63 Finanční operace 1 487 000,00 5 737 170,00 4 250 170,00 5 695 813,55 383,04 99,28 41 356,45 64 Ostatní činnosti 1 000,00 2 087 460,00 2 086 460,00 2 020 969,43 ******* 96,81 66 490,57 Výdaje dle odvětví celkem 300 287 840,00 329 926 500,00 29 638 660,00 314 525 236,57 104,74 95,33 15 401 263,43 Běžné výdaje dle odvětví 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1 090 000,00 1 165 660,00 75 660,00 683 672,00 62,72 58,65 481 988,00 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 1 835 000,00 1 919 070,00 84 070,00 1 837 487,15 100,14 95,75 81 582,85 22 Doprava 32 582 000,00 33 358 820,00 776 820,00 33 068 721,19 101,49 99,13 290 098,81 23 Vodní hospodářství 1 556 000,00 1 191 000,00 -365 000,00 956 474,40 61,47 80,31 234 525,60 31 Vzdělávání 32 271 000,00 32 511 590,00 240 590,00 32 218 941,39 99,84 99,10 292 648,61 32 Vzdělávání 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 100,00 0,00 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 16 555 260,00 16 388 120,00 -167 140,00 15 810 251,75 95,50 96,47 577 868,25 34 Tělovýchova a zájmová činnost 19 323 000,00 20 075 670,00 752 670,00 19 393 767,08 100,37 96,60 681 902,92 35 Zdravotnictví 152 000,00 214 800,00 62 800,00 213 510,00 140,47 99,40 1 290,00 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 17 678 000,00 20 925 000,00 3 247 000,00 18 910 013,72 106,97 90,37 2 014 986,28 37 Ochrana životního prostředí 22 971 000,00 25 248 020,00 2 277 020,00 24 949 858,49 108,61 98,82 298 161,51 Stránka 2 z 2 Otrokovice PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016 - dle oddílů 3-ZÚ 2016 Sestava č.2 Datum:20.04.2017 IČ:00284301 VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč Čas:09:51:23 Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Podíl Rozdíl OD TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/SR % SK/UR % UR-SK 42 Politika zaměstnanosti 0,00 1 205 580,00 1 205 580,00 456 806,60 0,00 37,89 748 773,40 43 Sociální péče 23 098 000,00 31 749 640,00 8 651 640,00 30 567 859,31 132,34 96,28 1 181 780,69 52 Civilní připravenost na krizové stavy 897 000,00 802 000,00 -95 000,00 19 781,07 2,21 2,47 782 218,93 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 12 034 300,00 12 149 540,00 115 240,00 12 022 242,93 99,90 98,95 127 297,07 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 735 000,00 1 986 000,00 251 000,00 896 349,37 51,66 45,13 1 089 650,63 61 Státní moc,státní správa 84 169 090,00 84 761 980,00 592 890,00 82 115 765,48 97,56 96,88 2 646 214,52 62 Jiné veřejné služby a činnosti 50 000,00 70 000,00 20 000,00 70 000,00 140,00 100,00 0,00 63 Finanční operace 1 487 000,00 5 737 170,00 4 250 170,00 5 695 813,55 383,04 99,28 41 356,45 64 Ostatní činnosti 1 000,00 2 087 460,00 2 086 460,00 2 020 969,43 ******* 96,81 66 490,57 Běžné výdaje celkem 269 484 650,00 293 577 120,00 24 092 470,00 281 938 284,91 104,62 96,04 11 638 835,09 Kapitálové výdaje dle odvětví 22 Doprava 1 645 000,00 3 030 000,00 1 385 000,00 2 756 130,19 167,55 90,96 273 869,81 23 Vodní hospodářství ...

Strana 1 (celkem 19)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet
<br>
města Otrokovice
<br>
za rok 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Závěrečný účet města Otrokovice za rok 2016 byl schválen dne 28.6.2017 na
19.ZMO usnesením číslo 234/06/17 a Účetní závěrka města Otrokovice za rok
2016 usnesením ZMO číslo 235/06/17 <.>
Na stacionární Úřední desce je Závěrečný účet za rok 2016 zveřejněn pro
nedostatek místa ve zkráceném rozsahu.Na elektronické Úřední desce a
internetových stránkách je Závěrečný účet zveřejněn v plném rozsahu <.>
V listinné podobě je k nahlédnutí na Ekonomickém odboru MěÚ Otrokovice <.>
<br>
<br>
Červen 2017
<br>
<br>
<br> Strana 2 (celkem 19)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> O B S A H :
Strana
1 Základní informace o hospodaření města Otrokovice,skutečnosti k 31.12.2016 3 - 4
<br> 2 Příjmy a financování města 4 - 7
<br> 3 Celkové výdaje města 7 - 8
3.1 Investiční výdaje 8 – 10
3.2 Druhová skladba výdajů,komentář odchylek 10 – 13
<br>
4 Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Zlínskému kraji 13
5 Mimorozpočtové finanční operace – sdružené prostředky 14
6 Příspěvkové organizace zřízené městem Otrokovice 14
7 Obchodní společnosti se 100%-ní účastí města.14
8 Stav peněžních fondů města k 31.12.2016 14 - 16
9 Hospodaření s majetkem města Otrokovice
<br> 16 – 18
10 Členství města Otrokovice v dobrovolných sdruženích obcí
<br> 18
11 Věcná břemena,zástavy,ručení 18 -19
<br>
12 Přílohy - Sestavy,tabulky,grafy <.>
<br> Sestava č.1 Příjmy a financování – druhové členění (položkové) 20 - 22
Sestava č.2 Výdaje dle oddílů (odvětví) 23 - 24
Sestava č.3 Výdaje – druhové členění (položkové) 25 - 29
Sestava č.4 Výdaje dle organizací (akcí),celkem,provozní,investiční 30 - 43
<br> Tab.č.1 Plnění příjmů města Otrokovice k 31.12.2016 44
Tab.č.1a Daňové příjmy tř.1 v letech 1999-2016 45
Tab.č.2 Plnění rozpočtových výdajů města Otrokovice k 31.12.2016 46
Tab.č.3 Přehled získaných dotací a čerpání účelových prostředků (provozní) 47
Tab.č.4 Přehled získaných dotací a čerpání účelových prostředků (investiční) 48
Tab.č.5 Výsledky příspěvkových organizací města Otrokovice za rok 2016 49
Tab.č.6 Výsledky hospodaření obchodních společností meziroční srovnání 50
Tab.č.7 Výsledky hospodaření obchodních společností v r.2016 51
Graf č.1 Příjmy a jejich struktura v letech 2000–2016 52
Graf č.2 Příjmy a jejich struktura v r.2016 53
Graf č.3 Výše běžných výdajů,investic a oprav v r.2016 54
Graf č.4 Struktura výdajů dle oddílů v r.2016 55
Graf č.5 Struktura financování investic v letech 2005-2016 56
Graf č.6 Výše úvěrů města v letech 2006-2016 (roční průměr,stav k 31.12.) 57
Graf č.7 Výše úvěrů města v letech 2008-2016 dle měsíců 58
<br>
13 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Otrokovice 2016 59 – 86
14 Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31.12.2016 87 - 90
15 Výkaz zisku a ztráty města Otrokovice za rok 2016 91 - 93
16 Rozvaha 94 - 98
17 Přílohy účetní závěrky za rok 2016 99 - 106
18 Peněžní toky rok 2016 107 - 108
19 Přehled o změnách vlastního kapitálu 109 - 110
20 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2016 111 - 116
<br>
<br>
<br> Strana 3 (celkem 19)
<br>
<br> Otrokovice
<br> IČ:00284301
<br> Skutečnost Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Podíl Rozdíl Rozdíl ke
<br> POL TEXT k 31.12.2015 rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/SR % SK/UR % UR-SK skut.2015
<br>
<br> Třída 1 Daňové příjmy 240 942,47 237 155,00 249 056,49 11 901,49 253 681,81 106,97% 101,86% 4 625,32 12 739,34
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 43 373,33 33 503,64 49 531,22 16 027,58 46 774,93 139,61% 94,44% -2 756,29 3 401,60
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy 2 608,08 3 886,00 4 314,00 428,00 4 220,94 108,62% 97,84% -93,06 1 612,86
<br> Třída 4 Přijaté transfery 102 917,90 25 743,20 44 719,74 18 976,54 44 796,75 174,01% 100,17% 77,01 -58 121,15
<br> V tom: Neinvestiční transfery pol.41** 48 828,77 25 743,20 41 784,74 16 041,54 41 861,75 162,61% 100,2% 77,01 -6 967,02
<br> V tom: Investiční transfery pol.42** 54 089,12 0,00 2 935,00 2 935,00 2 935,00 100,00% 0,00 -51 154,12
<br> Příjmy celkem 389 841,78 300 287,84 347 621,45 47 333,61 349 474,43 116,38% 100,53% 1 852,98 -40 367,35
<br> Třída 5 Běžné výdaje 279 120,28 269 484,65 293 577,12 24 092,47 281 938,28 104,62% 96,04% -11 638,84 2 818,00
<br> V tom:Výdaje na opravy a udržbu pol.5171 28 609,07 34 440,00 38 258,06 3 818,06 37 893,31 110,03% 99,05% -364,75 9 284,24
<br> Třída 6 Kapitálové výdaje 98 300,53 30 803,19 36 349,38 5 546,19 32 586,96 105,79% 89,65% -3 762,42 -65 713,57
<br> Výdaje celkem 377 420,81 300 287,84 329 926,50 29 638,66 314 525,24 104,74% 95,33% -15 401,26 -62 895,57
<br> %
<br> Saldo: Příjmy-Výdaje 12 420,97 0,00 17 694,95 17 694,95 34 949,19 #DIV/0! 197,51% 17 254,24 22 528,22
<br>
<br> Financování
<br> 8115 Změna stavu krátkod.bank.účtů -1 108,76 0,00 0,00 0,00 -1 393,68 #DIV/0! #DIV/0! -1 393,68 -284,92
<br> 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 40 000,00 31 62...

Stránka 1 z 3 Otrokovice PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016 2-ZÚ 2016 Sestava č.1 Datum:20.04.2017 IČ:00284301 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč Čas:09:44:07 Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Podíl Rozdíl XXX UZ TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/SR % SK/UR % UR-SK Třída 1 Daňové příjmy 1111 DPFO ze závislé činnosti 45 500 000,00 47 500 000,00 2 000 000,00 48 349 066,90 106,26 101,79 -849 066,90 1112 DPFO ze samostatné činnosti 1 300 000,00 2 000 000,00 700 000,00 2 281 915,89 175,53 114,10 -281 915,89 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 4 800 000,00 4 800 000,00 0,00 4 737 553,69 98,70 98,70 62 446,31 1121 Daň z příjmů právnických osob 44 500 000,00 48 000 000,00 3 500 000,00 48 954 677,05 110,01 101,99 -954 677,05 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 4 972 490,00 4 972 490,00 4 972 490,00 0,00 100,00 0,00 1211 Daň z přidané hodnoty 87 500 000,00 89 850 000,00 2 350 000,00 89 734 892,61 102,55 99,87 115 107,39 1333 Poplatky za uložení odpadů 13 500 000,00 13 500 000,00 0,00 16 329 304,80 120,96 120,96 -2 829 304,80 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 5 000,00 5 000,00 0,00 3 211,00 64,22 64,22 1 789,00 1337 Poplatek za komunální odpad 8 250 000,00 8 250 000,00 0,00 8 197 709,68 99,37 99,37 52 290,32 1341 Poplatek ze psů 490 000,00 490 000,00 0,00 509 149,45 103,91 103,91 -19 149,45 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 490 000,00 490 000,00 0,00 521 525,00 106,43 106,43 -31 525,00 1351 Odvod z loterií kromě automatů 700 000,00 914 000,00 214 000,00 918 270,93 131,18 100,47 -4 270,93 1353 Příjmy za řidičské oprávnění 370 000,00 370 000,00 0,00 330 300,00 89,27 89,27 39 700,00 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 1 500 000,00 115 000,00 -1 385 000,00 113 834,04 7,59 98,99 1 165,96 1359 Ostatní odvody z vybraných činností 0,00 0,00 0,00 -34 000,00 0,00 0,00 34 000,00 1361 Správní poplatky 6 550 000,00 6 550 000,00 0,00 6 730 978,00 102,76 102,76 -180 978,00 1511 Daň z nemovitostí 21 700 000,00 21 250 000,00 -450 000,00 21 030 927,75 96,92 98,97 219 072,25 Daňové příjmy celkem 237 155 000,00 249 056 490,00 11 901 490,00 253 681 806,79 106,97 101,86 -4 625 316,79 Třída 2 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 889 000,00 5 786 000,00 3 897 000,00 5 493 006,80 290,79 94,94 292 993,20 2112 Příjmy z prodeje zboží 27 000,00 27 000,00 0,00 12 090,00 44,78 44,78 14 910,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 300 000,00 300 000,00 0,00 195 843,82 65,28 65,28 104 156,18 2122 Odvody příspěvkových organizací 8 892 000,00 14 990 720,00 6 098 720,00 10 688 929,00 120,21 71,30 4 301 791,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 471 000,00 471 000,00 0,00 557 342,81 118,33 118,33 -86 342,81 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.16 888 000,00 16 888 000,00 0,00 17 800 200,00 105,40 105,40 -912 200,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 885 000,00 885 000,00 0,00 764 720,00 86,41 86,41 120 280,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 0,00 33 228,00 0,00 0,00 -33 228,00 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 2 000,00 2 000,00 32 853,74 0,00 ******* -30 853,74 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 001 000,00 3 601 660,00 2 600 660,00 3 601 659,00 359,81 100,00 1,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 394 600,00 3 977 990,00 2 583 390,00 4 579 972,47 328,41 115,13 -601 982,47 2226 Fin.vypořádání mezi obcemi 0,00 159 400,00 159 400,00 159 400,00 0,00 100,00 0,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 216 040,00 436 040,00 220 000,00 346 605,00 160,44 79,49 89 435,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého 0,00 16 000,00 16 000,00 43 361,00 0,00 271,01 -27 361,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 138 310,00 138 310,00 138 311,00 0,00 100,00 -1,00 Stránka 2 z 3 Otrokovice PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016 2-ZÚ 2016 Sestava č.1 Datum:20.04.2017 IČ:00284301 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč Čas:09:44:07 Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Podíl Rozdíl XXX UZ TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/SR % SK/UR % UR-SK 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 27 750,00 27 750,00 34 226,00 0,00 123,34 -6 476,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 540 000,00 1 824 350,00 284 350,00 1 964 208,58 127,55 107,67 -139 858,58 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 1 225,00 0,00 0,00 -1 225,00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,00 0,00 0,00 327 746,62 0,00 0,00 -327 746,62 Nedaňové příjmy celkem 33 503 640,00 49 531 220,00 16 027 580,00 46 774 928,84 139,61 94,44 2 756 291,16 Třída 3 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 600 000,00 1 850 000,00 1 250 000,00 1 873 223,00 312,20 101,26 -23 223,00 3112 Příjmy - prodej ost.nemovit.1 000 000,00 2 464 000,00 1 464 000,00 2 288 717,00 228,87 92,89 175 283,00 3113 Příjmy - prodej ost.hmot.maj.0,00 0,00 0,00 59 001,00 0,00 0,00 -59 001,00 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 2 286 000,00 0,00 -2 286 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitálové příjmy celkem 3 886 000,00 4 314 000,00 428 000,00 4 220 941,00 108,62 97,84 93 059,00 Třída 4 Dotace 4111 Transfery - z pokladní správy 0,00 328 000...

ing.XXXX XXXXXXXX,auditor č.oprávnění XXXX Skolní XXX/X,XXX 02 Otrokovice Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení š 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 510 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“).pro územně samosprávný celek MĚS'IZO OTROKOVICE IC: 00 28 43 01 za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 Úvod Tato zpráva je zpracována vsouladu s š 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Při provádění přezkumu auditor vychází z 5 12 zákona.Tato zpráva se předává jako návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.K tomuto návrhu máte právo podat písemně stanovisko do 30 pracovních dnů od převzetí návrhu.Stanovisko je třeba doručit auditorovi.Pokud nevyužijete své právo na námitku,považujte tuto zprávu za zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.Přezkoumání hospodaření Města Otrokovice vykonaly: Auditorka: Ing.XXXX XXXXXXXX,auditorka Přizvané osoby: XXXXX XXXXXXXXX,daňový poradce XXXXX XXXXXXX,externí poradce Přezkoumání hospodaření Města Otrokovice bylo provedeno v místě sídla právnické osoby ve dnech: Dílčí přezkoumání dne 21.- 25.listopadu 2016 Dílčí přezkoumání dne 5.- 6.ledna 2017 Dílčí přezkoumání dne 15.— 18.května 2017 Přezkoumání hospodaření Města Otrokovice byli přítomni vedoucí ekonomického odboru Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX a vedoucí oddělení účetnictví a evidence majetku XXXXXXX XXXXXXXXXXX,DiS.lng.XXXX XXXXXXXX,auditor č.oprávnění XXXX Skolní XXX/X,XXX 02 Otrokovice 1.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 52 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle 517 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rOZpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků,b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů,c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,d) peněžní Operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám.Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením © 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.jsou dále oblasti: a) nakládání & hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů v přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona c.137/2006 Sb <.>,O veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů,(1) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,i) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,h) účetnictví vedené územním celkem.11.HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení (33 zákona č.420/2004 Sb.(viz bod I.této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,b) souladu hospodaření s fmančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,' d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A,která je nedílnou součástí této zprávy.Ing.XXXX XXXXXXXX,auditor č.oprávnění XXXX Školní XXX/X,XXX 02 Otrokovice nr.DEFINOVÁNÍODPOVĚDNOSTÍ Za hospodaření,které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení vúčetních a finančních výkazech,je Odpovědný statutární orgán Města Otrokovice.Naší úlohou je,na základě provedeného přezkoumání hospodaření,vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a O změně některých zákonů,ve znění pozděj ších předpisů,auditorským standardem č.52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními Q 2,3,10 a 17 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické nor...

Ing.XXXX XXXXXXXX,auditor č.oprávnění XXXX Školní XXXX,XXX 02 Otrokovice ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o auditu účetní závěrky k 31.12.2016 územně samosprávného celku Město Otrokovice Ing.XXXX XXXXXXXX,auditor č.oprávnění XXXX Školní XXX X,765 02 Otrokovice Zpráva je určena Zastupitelstvu města Otrokovice.Zpráva o auditu účetní závěrky Výrok auditora Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky územně samosprávného celku Města Otrokovice,(dále také „Město“) sestavené na základě českých účetních předpisů,která se skládá z rozvahy k 31.12.2016,výkazu zisku a ztráty,přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2016,a přílohy této účetní závěrky,která obsahuje popis použitých podstatných účetních XXXXX a další vysvětlující informace.Údaje o Městě jsou uvedeny na první straně přílohy této účetní závěrky.Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv & pasiv územně samosprávného celku Města Otrokovice k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.Základ pro výrok Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit,kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami.Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na Městě nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.Domnívám se,že důkazní informace,které jsem shromáždila,poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.Odpovědnost statutárního orgánu Města za účetní závěrku Statutární orgán Města odpovídá za sestaveni účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém,který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak,aby neobsahovala významné (materiální) nesprávností způsobené podvodem nebo chybou.Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Města povinen posoudit,zda je Město schopno nepřetržitě trvat,a pokud je to relevantní,popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky.Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky Mým cílem je získat přiměřenou jistotu,že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahujíci můj výrok.Přiměřená míra jistoty je XXXXX XXXX jistoty,nicméně není zárukou,že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost.Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální),pokud lze reálně lng.XXXX XXXXXXXX,auditor č.oprávnění XXXX Školní XXXX,XXX 02 Otrokovice předpokládat,že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí,která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je moji povinnosti uplatňovat během celého auditu odborný úsudek & zachovávat profesní skepticismus.Dále je mojí povinností:.Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávností účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou,navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace,abych na jejich základě mohla vyjádřit výrok.Riziko,že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost,k níž došlo v důsledku podvodu,je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou,protože součástí podvodu mohou být taj né dohody (koluze),falšování,úmyslná opomenutí,nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.' Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Města relevantním pro audit v takovém rozsahu,abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejiho vnitřního kontrolního systému.<.> Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel,přiměřenost provedených účetních odhadů a informace,které v této souvislosti statutární orgán Města uvedl v příloze účetní závěrky.<.> Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem ato,zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek,které mohou významně zpochybnit schopnost Města nepřetržitě trvat.Jestliže dojdu k závěru,že taková významná (materiální) nejistota existuje,je mojí povinností upozornit v mé zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky,a pokud tyto informace nej sou dostatečné,vyjádřit modifikovaný výrok.Mé závěry týkajíc...