« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník 2024 - 2026_ návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile5-16928664770php72rcei.pdf
město Jeseník <br> Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis.Kč Splátky jistin v letech 2024 - 2026 <br> poskytovatel-účel-výše úvěru zajištění nespl.jist.čerp.23 spl.2023 nespl.jist.předp.2 024 2 025 2 026 <br> Jistiny - bankovní úvěry: k 01.01.23 předpokl.předpokl.k 31.12.23 čerp.24(P 8123,8113) <br> Úvěry přijaté v r.2009 - 2018 <br> KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.(sjednaný na dobu neurčitou <,> <br> splátky v dalších letech stejné jako v r.2026) bez zaj.3 290,00 11 710,00 15 000,00 0,00 44 000,00 5 000 8 500 8 500 <br> Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul <.> <br> K.Čapka (28,3 mil.),smluvní ukončení úvěru v r.2026 bez zaj.9 874,00 2 664,00 7 210,00 2 664 2 664 1 882 <br> Financování realizace vybraných stavebních objektů <br> investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.),smluvní <br> ukončení úvěru v r.2025 bez zaj.3 999,96 1 334,00 2 665,96 1 334 1 331,96 <br> Úvěry plánované k přijetí v r.2023 předpokl.čerp.23 <br> Nespecifikovaný dlouhodobý úvěr <br> Celkem předpokl.úvěry+splátky: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> Celkem - stávající úvěry 17 163,96 11 710,00 18 998,00 9 875,96 44 000,00 8 998,00 12 495,96 10 382,00 <br> Celkem - předpokl.úvěry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> Celkem úvěry (zůstatky,splátky jistin) 17 163,96 11 710,00 18 998,00 9 875,96 44 000,00 8 998,00 12 495,96 10 382,00 <br> P řílo <br> h a 4 <br> <br> Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis.Kč Předpokládané splátky úroků v letech 2024 - 2026 <br> poskytovatel-účel-výše úvěru 2 024 2 025 2 026 <br> Úroky - bankovní úvěry: <br> Úroky - úvěry přijaté v r.2009 - 2018 <br> KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.+ rezerva na úroky k <br> předpokládanému úvěru na rekonstrukci budovy K.Čapka <br> (IPOS) a k navýšení revolvingového úvěru (v dalších letech se <br> předpokládá stejné zatížení rozpočtu jako v r.2026) 10 600 9 000 8 000 <br> Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul <.> <br> K.Čapka (28,3 mil.) 170 140 100 <br> Financo...
export2udfile4-16928664770phpgogbfg.pdf
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na r.2024 - 2026 Rekapitulace běžných výdajů <br> Příloha 3 <br> Odbor lútvar ORJ Upravený Schválený Rozpočtový % rozpočet-běž.v.rozpočet-běž.v.výhled r.2024 k 1.8.2023 k 1.1.2023 24/23 <br> Odbor finanční 1 25 345.09400 23 962.00000 28 947.000 120,804% Odbor finanční 2 0.00000 0,00000 0,000 0.000% Odbor obecní živnostenský úřad 3 0.00000l 0.00000 0.000 0.000% Odbor investic a majetku - Oddělení investic 4 4 220,80443 2 580,00000 2 030.000 78.682% Odbor správní 5 681.50000| 656.50000 681.500 103.808% Odbor životního prostředí 6 16 966.00000' 16 966.00000 18 254.000 107.592% Odbor přestupků 7 292.00000' 172.00000 295.000 171.512% Odbor dopravy a silničního hospodářství 10 2 166.90940I 2 097.00000 2 392.000 114.068% Odbor dopravy a silničního hospodářství 11 0,00000| 0.00000 0.000 0.000% Odbor školství.kultury a sportu 14 32 780.25653 26 888.00000 27 558.000 102.492% Odbor školství,kultury a sportu 16 20 242.93500| 18 174.00000 19 694.000 108.364% Odbor stavebního úřadu a územního plánování 17 1 924.75000' 1 100,00000 400.000 36.364% Odbor tajemníka 18 4 707.00000' 4 643.00000 4 793.000 103.231% Oddělení vnitřní správy 19 21 930.82000I 19 052.02000 20 496.000 107.579% Městská policie 20 5 619.94200' 3 525.80000 6 401.860 181.572% Oddělení vnitřní správy 21 380.00000' 230,00000 245.000 106.522% Odbor tajemníka - Oddělení organizační 23 128 336.34639 118 548,69400 126 636.160 106.822% Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu 24 3 576.02000 2 976.02000 3 436.020 115.457% Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu 25 3 944.50238 2 989.53838 2 460.000 82.287% Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 28 34 757.28469 11 917.00000 12 255.000 102.836% Odbor investic a majetku - Oddělení majetku 39 99 031.47546 79 531.98000 87 953.980 110.589% Celkem běžné výdaje 406 903,64028 336 009,55238 364 928.520 108.607% <br> V Jeseníku 10.8.2023 <br> Zpracovala: XXXXXXX XXXXXXXXXXX.referent Odboru finančního Kontrolovala: Ing.XXXXX XXXXXX.vedo...
export2udfile3-16928664770phpyi2k1f.pdf
Stránka 1 <br> Příloha č 2 Ke Střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2026 (vypracováno k 7.8.2023) <br> Předpokládaná <br> dotace Úvěr <br> Vlastní <br> zdroje <br> Smlouva č.MJ-SML/0266/2014 o poskytování energetických služeb se zaručeným <br> výsledkem - splátka r.2023-2025 1 234 2024 1 234 <br> Smlouva č.MJ-SML/0266/2014 o poskytování energetických služeb se zaručeným <br> výsledkem - splátka r.2023-2025 1 234 2025 1 234 <br> Investiční akce na rok 2024-2026 - smluvní závazky 1 234 0 0 1 234 <br> Předpokládaná <br> dotace Úvěr <br> Vlastní <br> zdroje <br> Návrh akcí na r.2024-2026 - Oddělení investic - ORJ 4 <br> PD MK (studie,záměry,drobné PD) 300 <br> Komunální rozvoj - studie,záměry,drobné PD 300 <br> IPOS - Rekonstrukce objektu - I.Etapa 130 000 2024-2025 <br> Rekonstrukce objektu MŠ a ZŠ Kalvodova 39 000 2024-2025 IROP+MAS 25 000 <br> Opravy MK a chodníků <br> Technická vybavenost lokalita ul.Kalvodova - I.a II.Etapa 55 000 Prodej <br> Rekonstrukce UMT fotbalové hřiště ul.Dukelská 13 000 NSA 6 500 <br> Chodník Husova - Smetanovy sady 15 000 ČR-PL <br> Dostupné družstevní bydlení <br> Chodník do lázní 38 500 IROP+MAS 25 000 <br> Technická vybavenost lokalita Raisova 18 000 <br> Sídliště Pod Chlumem - revitalizace - I a II.etapa 70 000 IROP 20 000 <br> PD Revitalizace Smetanových sadů (lesopark,nábřeží,chodníky,letní divadlo <,> <br> mobiliář,herní prvky,zeleň,VO,lávka…) 5 000 2024 <br> Název investiční akce <br> Předpokládaná výše <br> záměru vč.DPH <br> (v tis.Kč) <br> Rok <br> realizace <br> Možnost <br> financování <br> Financování akce (v tis.Kč) <br> Zásobník - investiční akce <br> Název investiční akce <br> Předpokládaná výše <br> záměru vč.DPH <br> (v tis.Kč) <br> Rok <br> realizace <br> Možnost <br> financování <br> Financování akce (v tis.Kč) <br> <br> Stránka 2 <br> Zázemí a zastřešení Multifunkčního hřiště ul.Dukelská 25 000 2024-2025 NSA <br> Architekt.soutěž - revitalizace - náměstí Svobody,vč.křižovatky u Pradědu <br> Revitalizace obj...
export2udfile2-16928664770phpooxplf.pdf
Příloha 1 <br> město Jeseník <br> Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026 <br> Návrh pro RM <br> (v tis.Kč) <br> Popis - SVR 2024 - 2026 SR 2023 UR 2023 r.2024 r.2025 r.2026 <br> Třída 1 - Daňové příjmy 212 401,00000 211 851,66000 252 297,00 262 022,00 273 327,00 <br> Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem 40 641,30000 50 916,30109 43 023,24 42 977,24 43 079,24 <br> Daňové a nedaňové příjmy - celkem 253 042,30000 262 767,96109 295 320,24000 304 999,24000 316 406,24000 <br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00000 608,04000 0,00000 0,00000 0,00000 <br> Třída 4 - Přijaté transfery 56 928,78665 103 761,76683 39 169,61 36 914,60 35 685,00 <br> PŘÍJMY CELKEM 309 971,08665 367 137,76792 334 489,85000 341 913,84000 352 091,24000 <br> Třída 5 - Běžné výdaje 336 009,55238 406 903,64028 364 928,52 369 209,79 374 480,12 <br> Třída 6 - Kapitálové výdaje (investice - smlouva <,> <br> rozhodnutí) 3 714,00000 127 304,20421 1 234,00 1 234,00 0,00 <br> VÝDAJE CELKEM 339 723,55238 534 207,84449 366 162,52000 370 443,79000 374 480,12000 <br> SALDO v rozpočtové skladbě (bez financ.) -29 752,46573 -167 070,07657 -31 672,67000 -28 529,95000 -22 388,88000 <br> Uhrazené splátky jistin a dluhopisů -8 998,00000 -18 998,00000 -8 998,00 -12 495,96 -10 382,00 <br> Přijaté úvěry,půjčky 10 000,00000 38 000,00000 44 000,00 20 000,00 8 500,00 <br> Změna stavu na BÚ - částečné zapojení prostředků z <br> přebytku 28 750,46573 148 068,07657 25 000,00 28 329,33 25 000,00 <br> FINANCOVÁNÍ 29 752,46573 167 070,07657 60 002,00000 35 833,37000 23 118,00000 <br> PŘÍJMY všechny 348 721,55238 553 205,84449 403 489,85000 390 243,17000 385 591,24000 <br> VÝDAJE všechny 348 721,55238 553 205,84449 375 160,52000 382 939,75000 384 862,12000 <br> SALDO úplné 0,00000 0,00000 28 329,33 7 303,42 729,12 <br> V Jeseníku 10.8.2023 <br> Zpracovala: XXXXXXX XXXXXXXXXXX,referent Odboru finančního <br> Schválil: Ing.XXXXX XXXXXX,vedoucí Odboru finančního
export2udfile1-16928664770phpefw6ye.pdf
V Jeseníku 10.8.2023 <br> Důvodová zpráva: <br> Právní rámec a dispozice k sestavení střednědobého výhledu rozpočtu Na základě povinnosti dané §§ 2-3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,sestavuje město Jeseník od roku 2001 každoročně rozpočtový výhled (změna zákona - od 21.2.2017 nový název střednědobý výhled rozpočtu),který se pravidelně aktualizuje.Vzhledem k ekonomické situaci ve státě,vzhledem k neustále se měnící realitě se sestavuje střednědobý výhled rozpočtu pouze na 3 roky (v § 3 odst.1 zákona č.250/2000 Sb.je řečeno,že střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet).Předkládaný návrh tohoto finančního plánu je koncipován na období let 2024 -2026 a měl by být základním východiskem pro sestavení ročního rozpočtu 2024,proto byl největší důraz kladen na údaje roku 2024.Střednědobý výhled prognózuje hospodaření obce ve zjednodušené podobě.Sestavování SVR na roky 2024 – 2026 bylo složité nejen z důvodu negativního vývoje ekonomiky (ceny energií a služeb <,> ochlazení ekonomického růstu při dvouciferné inflaci),ale i vyčerpáním vlastních finančních rezerv města,jejich zapojením profinancováním r.2023 (cca 150 mil Kč).K dofinancování požadovaných výdajů r.2024 vedle zůstatků na bankovních účtech je použit revolvingový úvěr <.> Pro období 2024 – 2026 bude nutné stále hledat úspory provozních výdajů,navýšit nedaňové příjmy (majetek města),dále se předpokládá navýšení stávajícího revolvingového úvěru <.> Realizace záměru rekonstrukce budovy XXXXX XXXXX XXXX (IPOS) si nutně bude vyžadovat přijetí dlouhodobého úvěru.Další investiční záměry se musí přizpůsobit omezeným finančním zdrojům <.> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu města ...
export2udfile0-16928664770phphdfykf.pdf
MĚSTO JESENÍK Návrh <br> Vyvěšeno: Svěšeno: <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Městský úřad Jeseník Odbor finanční <br> Občané města Jeseníku mohou připomínky k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r.2024 – 2026 uplatnit takto: - písemně na adresu: Městský úřad,Odbor finanční,Masarykovo nám.167/1,790 01 Jeseník,nejpozději do 13.9.2023 - ústně při jednání Zastupitelstva města Jeseník 14.9.2023,v 15.00 h v budově MěÚ Jeseník,ul.K.Čapka (IPOS) <br> Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r.2024 - 2026 v celém rozsahu bude zveřejněn na internetových stránkách: http://www.jesenik.org/uredni-deska/ - k dispozici bude v kanceláři č.209 (paní Frenštátská) v budově MěÚ Jeseník,ul.Tovární <br> <br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU <br> MĚSTA JESENÍK 2024 - 2026

Načteno

edesky.cz/d/7454917

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Jeseník
14. 06. 2024
14. 06. 2024
14. 06. 2024
14. 06. 2024
13. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz