G1 Dso Křivina lčo: zsossggl zÁvĚnečnÝ Účer zA RoK 2015 (v Kč) 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘíJMY 2016 l nda r_onŇovÉ pŘuvy z-ruroRŇovÉ pŘfutvy g_rRptrÁlovÉ pŘÚtvY +-pŘtlnrÉ TRANSFERY cELKEM pŘÚtvly Skutečnost Rozpočet Rozpočet %sR %UR schválený po změnách 3 245 755,53 3 662 362,00 3 706 662,00 88,62 87,57 3 500,00 3249255,53 3662362,00 3706662,00 88,72 87,65 1.1.Příimv d|e druhového třídění rozpočtové skladbv za rok 2016 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % sR %UR schválený po změnách 2LI1' - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 350,00 6 050,00 50 350,00 832,23 L00,00 2t32 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 842703,39 3 300 000,00 3 300 000,00 86,14 86,t4 2I4I - Příjmy z úroků (část) L 890,1-4 5 500,00 5 500,00 34,37 34,37 21'42- Př.z podílů na zisku a divid' 350 812,00 350 8].2,00 350 812,00 100,00 100,00 2l-Piíj.zvlast.čin <.>,odv.přeb.org 3245755,53 3662362,00 3706662,00 88,62 8v,57 7328 - Neidentifikované příjmy 23 - Př.z prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př 2 _ Nedaňové příjmy 3245755'53 3662362,00 3706662,00 88,62 87,57 4t34 - Převody z rozpočtových účtů 500,00 4138 - Převody z vlastní pokladny 3 000,00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 3 500,00 4 - Přijaté transfery 3 500,00 Příjmy celkem 3249255'53 3662362'00 3706662,00 88,72 87,66 2.Rozpočtové hospodaření dte tříd - VÝDAJE 20't 6 2.1.VÝdaie dle druhového třídění rozpočtové skladbv za rok 2016 l nda s-sĚŽt{É vÝorur o-rnptrÁlovÉ vÝorur cELKEM vÝorue Položky 5021' - ostatní osobní výdaje 5031 - Pov'pojistné na soc.zab'.' 5032 - PoV.pojistné na veř.zdrav.poj.50 - Běžné výdaje 5137 - DHDM 5139 - Nákup materiálu j.n.5t47 - Úroky vlastní 5161 - Poštovní služby 51-63 - Služby peněžních ústavů 5164 - Nájemné 5166 - Konzult <.>,porad'a práv.služby 5168 - Zprac.XXX a sl.inf.kom.techn.XXXX - Nákup ostatních služeb 5173 - Cestovné (tuzem.i za hranič.) 5I75 - Pohoštění 5L76 - Účast.poplatky na konference 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 5348 - Převody do vlastní pokladny 5362 - Platby daní a poplatků SR 5365 - Platby daní a popl.kraj',obc.<.> 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.5 _ Běžné výdaje 612L - Budovy,haly,stavby 61 - lnvest'nákupy a souvisej'výd.6 _ Kapitálové výdaje Výdaje celkem Položky 23Io - Pitná voda Skutečnost Rozpočet schválený 1196298,2L 7892346,00 655 322,32 600 000,00 1 851 620,53 2 492346,00 Rozpočet % sR %UR po změnách L 895 250,00 63,22 63,12 950 000,00 t09,22 68,98 2 845 250,00 74,29 65,08 Skutečnost 123 000,00 L6 L25,00 5 805,00 144 930,00 100,00 1768,00 52 338,00 191,00 11 1,56,60 7 356,00 L8 918,50 10 817,00 9 585,00 1,781,00 361,00 2904,00 LL7 275,tO 500,00 3 000,00 930 592,LL Rozpočet schválený 129 000,00 i.9 760,00 7 LL0,00 155 870,00 6 000,00 4 000,00 60 000,00 1000,00 L3 600,00 7 334,00 20 000,00 71.067,00 106 325,00 5 000,00 1000,00 235 326,00 1501_ 100,00 50,00 Rozpočet % sR %UR po změnách 129 000,00 95,35 95,35 19 760,00 81,60 81,60 7 ILO,OO 81,65 81,65 155 870,00 92,98 92,98 6 000,00 L,67 r,67 4 000,00 44,20 44,20 60 000,00 8'/,23 87,23 1 000,00 19,10 19,10 L3 600,00 82,03 82,03 'I 334,00 100,30 100,30 20 000,00 94,59 94,59 1l- 067,00 97,74 97,74 106 325,00 9,01 9,01 5 000,00 35,62 35,62 1 000,00 36,10 36,10 2 904,00 100,00 238230,00 49,84 49,23 1501 100,00 '61,99 6r,99 50,00 2.2.VÝdaie dle odvětvového třídění rozpočtové skladbv za rok 2016 934O92,LL 1501150,00 1501150,00 62,23 62,23 L L96 298,2L 1 892 346,00 1 895 250,00 63,22 63,L2 655 322,32 600 000,00 950 000,00 109,22 68,98 655 322,32 600 000,00 950 000,00 L09,22 68,98 655 322,32 600 000,00 950 000,00 L09,22 68,98 1 851 620,53 2 492345,00 2 845 2SO,OO 74,29 65,08 Skutečnost Rozpočet Rozpočet % sR %UR schválený po změnách 236 595,50 521- 595,00 524 500,00 45,36 45,r! 232I - odvád.a čist'odp'vod,nak.s kal 23 - Vodní hospodářství 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.6310 - obec.příj.a výd'z fin.operací 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.6399 - ostatní finanční operace 53 - Finanční operace 6 - Všeobecná veř'správa a služby Výdaje celkem 677 873,32 914 468,82 9t4 468,82 3 4t8,71 3 500,00 930 233,00 937 t5t,7l 937 t5t,7l 1 851 620,53 466 100,00 987 696,00 987 696,00 4 600,00 1 500 050,00 1 504 650,00 1 504 650,00 2 492346,00 816 100,00 L45,44 83,06 1340 500,00 92,59 68,2L 1340 500,00 92,59 68,2L 4 600,00 74,32 74,32 1500 050,00 62,01,62,0r 1504 650,00 62,28 62,28 1504 650,00 62,28 62,28 2845250,00 74,29 65,08 3.Financování 2016 Název položky Zm'stavu krátkodob' prost.na BÚ U hraz.splát.dlouhodob.přij'půj FlNANcoVÁNí cELKEM Skutečnost 955 307,00 -2352942,00 -1397 635,00 Rozpočet schválený 1,r82 926,00 -2352942,00 -t 170 016,00 Rozpočet po změnách 1 491 530,00 -2352942,00 -86L 4L2,OO % SR %UR 80,76 64,05 100,00 100,00 Lt9,45 L62,25 Ť r TE Ft' F EF E T EŤ Y ř EF EE' l:333ásá aď'e í l á F q í á = á* lB ***aša3e*E'ie5áÉeEeě F á;áiá+-íř.I'í-á íř+ íí1$Ťgí*;3'álí E-í 3=-+*íďEíš ÉŤ1 ĚĚí íe í*t;: ea $še Ěš-o.t.íD.J.=.g 9 9 ' P í =3 E.==[ ::' É[p €.E =3 +4* Ě-' €' ř +3É -=É ** ;E'á.3 3=óo.oEÁe+ 33c