M Ě S T O C H R U D I M
___________________________________________________________________________
<br>
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
<br>
Ke dni 31.12.2016 byla provedena zákonná inventarizace dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku,finančního majetku,zásob,pohledávek,závazků,bankovních úvěrů a půjček <,>
přičemž rozhodným dnem pro provedení inventury dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
bylo 31.10.2016 (mimo CO a jednotek sborů dobrovolných hasičů) a za měsíc listopad a prosinec
byla provedena rozdílová inventarizace <.>
Inventury byly provedeny na základě písemného Pokynu Hlavní inventarizační a
náhradové komise (dále jen HINK) ze dne 25.5.2016.Skutečné stavy byly zjištěny na základě
fyzických prověrek.Výsledky byly porovnány s účetní evidencí <.>
<br> Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů
HINK zřídila celkem 16 inventarizačních komisí a 21 inventarizačních skupin v rámci komise č.10 <.>
Inventarizační komise a XXXX sestavované inventarizační soupisy
<br> X) Pokladny
- IS za SU AU 261 Pokladna
<br> 2) Zboží,sklady reklamních,propagačních a upomínkových předmětů
- IS za SU AU 132 Zboží na skladě (org.306,381,6057)
- IS za SU AU 112 Materiál na skladě (org.302,306,550,701)
<br> 3) Sklad kancelářských potřeb a ostatního materiálu
- IS za SU AU 112 Materiál na skladě (org.262)
<br> 4) Stravenky a ostatní ceniny
- IS za SU AU 263 Ceniny
<br> 5) Bloky na místní poplatky,pokutové bloky
- IS za SU AU 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva (org.933)
<br> 6) Pokutové bloky MěP
- IS za SU AU 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva (org.781)
<br> 7) Majetek města poskytnutý do výpůjčky Nemocnici Chrudim
- IS za SU AU 018 Drobný DNM (org.262)
<br> 8) Nedokončené investice
- IS za SU AU 041 Nedokončený DNM (org.dle jednotlivých investičních akcí)
- IS za SU AU 042 Nedokončený DHM (org.dle jednotlivých investičních akcí)
<br> 9) Pozemky,budovy,stavby
- IS za SU AU 021 budovy
- IS za SU AU 021 stavby
- IS za SU AU 031 pozemky
- IS za SU AU 036 dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> 10) Dlouhodobý hmotný majetek (operativní evidence–podrozvaha) v užívání v kancelářích
odborů MěÚ a v ost.prostorách města a úřadu včetně JSDH (OKT – centrální evidence)
- IS za SU AU - 013 Software (org.263,282,285)
<br> - 018 Drobný DNM (org.263)
- 022 Samostatné mov.věci a soubory mov.věcí (org.262,282)
- 028 Drobný DHM (org.262,283)
- 032 Kulturní předměty (org.262)
- 902 Jiný drobný DHM (org.262)
<br> - IS za SU AU - 022 Samostatné mov.věci a soubory mov.věcí (org.781)
- 028 Drobný DHM (org.781)
- 902 Jiný drobný DHM (org.781)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> - IS za SU AU - 019 Ostatní DNM (org.302,721,741)
- IS za SU AU - 013 Software (org.569)
<br> - 018 Drobný DNM (org.550,6057)
- 019 Ostatní DNM (org.550,576)
- 901 Jiný Drobný DNM (org.550)
<br> - IS za SU AU - 028 Drobný DHM (org.401)
- IS za SU AU - 022 Samostatné mov.věci a soubory mov.věcí (org.550,569,596)
<br> - 028 Drobný DHM (org.550,569,596)
- 902 Jiný drobný DHM (org.550)
<br> - IS za SU AU - 022 Sam.mov.věci a soubory mov.věcí (org.301,302,381,401 <,>
6057,7020)
- 028 Drobný DHM (org.301,302,381,588,6057)
- 032 Kulturní předměty (org.302,6057,7020)
- 902 Jiný drobný DHM (org.302,550)
<br> - IS za SU AU - 028 Drobný DHM (org.601,9029,9228)
- IS za SU AU - 022 Sam.mov.věci a soubory mov.věcí (org.723)
<br> - 028 Drobný DHM (org.721)
- 902 Jiný drobný DHM (org.721)
<br> - IS za SU AU - 028 Drobný DHM (org.249)
- 909 Ostatní majetek (org.249)
<br> - IS za SU AU - 018 Drobný DNM (org.501)
- 028 Drobný DHM (org.416,501,6077,508,509)
- 902 Jiný drobný DHM (org.501)
<br> - IS za SU AU - 018 Drobný DNM (org.241)
- 022 Samostatné mov.věci a soubory mov.věcí (org.241)
- 028 Drobný DHM (org.241)
- 112 Materiál na skladě (org.241)
- 902 Jiný drobný DHM (org.241)
<br> - IS za SU AU - 022 Samostatné mov.věci a soubory mov.věcí (org.242)
- 028 Drobný DHM (org.242)
- 112 Materiál na skladě (org.242)
<br> - IS za SU AU - 022 Samostatné mov.věci a soubory mov.věcí (org.244)
- 028 Drobný DHM (org.244)
- 112 Materiál na skladě (org.244)
- 902 Jiný drobný DHM (org.244)
<br> - IS za SU AU - 028 Drobný DHM (org.243)
11) Finanční majetek (mimo účtovou skupinu 26)
<br> - IS za SU AU - 043 Pořizovaný DFM
- 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
- 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
- 069 Ostatní DFM
- 231 Základní běžný účet ÚSC
- 236 Běžné účty fondů ÚSC
- 244 Termínované vklady krátkodobé
- 245 Jiné běžné účty
<br> 12) Závazky,rezervy,poskytnuté zálohy a ostatní majetek účtové skupiny 38
- IS za SU AU - 052 Poskytnuté zálohy na DHM
- IS za SU AU - 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
- IS za SU AU - 321 Dodavatelé
<br> - 324 Krátkodobé přijaté zálohy
- 325 Závazky z dělené správy
- IS za SU AU - 331 Zaměstnanci
<br> - 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
- 336 Sociální zabezpečení
- 337 Zdravotní pojištění
<br> - IS za SU AU - 342 Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
- 343 Daň...