Použité zkratky A
<br> BJ BF BOZP cos CP co cs CPVP ČJ DČ DDM DHM DDHM DDNM DPH DHM DPS KD EKO EU EZS FRM FR FRR FKSP FO FV FVZMČ FZŠ HMP Hm: JSDH KD LTO LVK MČ MFČR MHD MHMP MP MPsv MŠ
<br> M
<br> os OD OHS OKT OMBN OON OOPP oos ORG ORJ OSSP
<br> Seznam zkratek
<br> Anglický jazyk
<br> Bytové jednotky
<br> Bytový fond
<br> Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Karty k nákupu pohonných hmot Centrální park
<br> Civilní ochrana
<br> Civilní služba
<br> Centrum pro veřejnou politiku
<br> Český jazyk
<br> Doplňková činnost
<br> Dům dětí a mládeže
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek (3000.00 — 3999999 Kč/ks) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (7000.00 - 5999999 Kolks) Daň z přidané hodnoty
<br> Drobný hmotný majetek (500,00 - 299999 Kč./ks) Domov pro seniory
<br> Kulturní dům Mlejn
<br> Ekonomický odbor
<br> Evropská unie
<br> Elektronický zabezpečovací systém Fond reprodukce majetku
<br> Fond rezerv
<br> Fond rezerv a rozvoje
<br> Fond kulturních a sociálních potřeb Fond odměn
<br> Finanční vypořádání
<br> Finanční výbor Zastupitelstva městské části Fakultní základní škola
<br> Hlavní město Praha
<br> Hardware — technické vybavení počítače Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kulturní dům
<br> Lehký topný olej
<br> Lyžařský výcvikový kurz
<br> Městská část
<br> Ministerstvo financí České republiky Městská hromadná doprava
<br> Magistrát hlavního města Prahy
<br> Mzdové prostředky
<br> Ministerstvo práce a sociálních věcí Mateřská škola
<br> Německý jazyk
<br> Občanské sdružení
<br> Odbor dopravy
<br> Odbor hospodářské správy
<br> Odbor kanceláře tajemníka
<br> Odbor majetkový,bytový a investiční Ostatni osobni náklady — plat za práci na dohodu Osobní ochranný pracovni prostředek Odbor občansko-správní
<br> identifikátor stavby
<br> Organizační jednotka
<br> Odbor státní sociální podpory
<br> 321
<br> OSPz OŠ OSTAV OPPK OPLZZ OPZ OPS OPVVV OZV OŽP PC PSSZ P0 P0 POE PHM PLCNB PVC RMč Ro RVJ SFŽP SOA SP SR STR SF SFZ SSS SDH SDMO SPOD STK svv ŠD ŠJ SVP st TC
<br> T TUV TV UR UV ÚMČ ÚT Uz VHP VLT VPS vz VZMR VZP VZT VWH zč
<br> Seznam zkratek
<br> Odbor sociální péče a zdravotnictví Odbor školství
<br> Odbor stavební
<br> Operační program Praha - Konkurenceschopnost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program zaměstnanost Obecně prospěšná společnost Operační program věda,výzkum,vzdělávání Odbor živnostenský
<br> Odbor životního prostředí
<br> Počítač
<br> Pražská správa sociálního zabezpečení Příspěvková organizace
<br> Požární ochrana
<br> Předměty operativní evidence
<br> Pohonné hmoty
<br> Poliklinika Lipa Nové Butovice Polyvinylchlorid — podlahová krytina z umělé hmoty Rada MČ
<br> Rekreační objekt
<br> Rozšířená výuka jazyku
<br> Státní fond životního prostředí Soukromá obchodní akademie
<br> Sociální pojištění
<br> Schválený rozpočet
<br> Státní rozpočet
<br> Správcovská firma
<br> Sociální fond zaměstnavatele
<br> Středisko sociálních služeb
<br> Sbor dobrovolných hasičů
<br> Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně Sociálně—právní ochrana dětí
<br> Státní technická kontrola
<br> Software - počítačový program
<br> Školní družina
<br> Školní jídelna
<br> Škola V přírodě
<br> Školní zimní stadion
<br> Technologický celek
<br> Technická infrastruktura
<br> Teplá užitková voda
<br> Televizní vysílání
<br> Upravený rozpočet
<br> Užitková voda
<br> Úřad městské části
<br> Ústřední topení
<br> Účeíový znak
<br> Výherní hrací přístroje
<br> Videoloterijni terminál
<br> Veřejně prospěšná stavba
<br> Vlastní zdroje
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu Všeobecná zdravotní pojišťovna Vzduchotechnika
<br> Bezdrátový internet
<br> Zdaňovaná činnost
<br> 322
<br> ZHMP ZMč ZOZ ZP ZŠ ZŠPS ZÚ 228
<br> Seznam zkratek
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy Zastupitelstvo MČ
<br> Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti Zdravotní pojištění
<br> Základní škola
<br> Základní Škola praktická a speciální Zapsaný ústav
<br> Záchranná zdravotnická stanice
<br> 323

IV.Zpráva auditora Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření (od str.232 do str.244) 231 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č.420/2004 Sb.“).pro územní samosprávný celek Městská část Praha 13 za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 Přílohy: Příloha A Přehled právních předpisů,jejíchž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil PřílohaB Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle 5 10 odst.3 písm.b) a c) zákona č.420/2004 Sb.a označení dokladů a jiných materiálů,ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí PřílohaC Stanovisko statutárního orgánu územního celku Městská Část Praha 13,dle požadavku ustanovení 5 7 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.Příloha D Účetní závěrka,kterou tvoří rozvaha,výkaz zisku a ztráty,příloha,přehled o peněžních tocích,přehled o změnách vlastního kapitálu PřílohaE Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí); Rozdělovník: Výtisk č.l — elektronická verze *.pdf Městská část Praha 13 Výtisk č.1 — elektronická verze *.pdf ATLAS AUDIT s.r.o.Březen 2017 I.VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“): Starosta: Ing.XXXXX XXXXXXXX Název: Sídlo: IČO: Městská část Praha XX Sluneční náměstí XXXX/XX,158 00 Praha 5 002 41 687 Auditorská společnost (dále jen „auditor“): ATLAS AUDIT s.r.o.K Bílému vrchu 1717 250 88 Čelákovice Číslo osvědčení 300,Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:-,<,> ; Ing.XXXXX XXXXXX — auditor Petr Címoradský - asistent auditora Ing.XXXXX XXXXXXX — odborný asistent XXXXXXXX XXXXXXX DiS.- odhomý asistent Místo přezkoumání: Městská část Praha 13,Praha 5,Sluneční náměstí 13/2580,PSČ 158 00 Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: ll.Prvním kontrolním úkonem přezkoumání bylo zaslání požadavků auditora na přípravu podkladů dne 30.8._ 2016 Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech: 5.10.2016 a 6.10.2016 Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech: 27.2.2017 a 28.2.2017 Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo vrácení všech originálů podkladů zapůjčených pro výkon přezkoumání hospodaření územnímu celku a podání předběžné informace o obsahu závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 28.2.2017 PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 9 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb.údaje o ročním hospodaření tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to: a) b) o) d) e) f) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,kjiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám.Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením & 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hosPOdaří územní celek,c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,i) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,h) účetnictví vedené územním celkem,i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.m.HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení 5 3 zákona č.420/2004 Sb.(viz bod lí.této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci & podmínekjejich použití,(1) věcně a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.Pr...

III.b) Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb (od str.226 do str.230) 225 Komentář !( rozboru hospodaření Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2016 HLAVNÍ ČINNOST Neinvestiční příspěvky,transfery a yýnosy Výnosy Střediska sociálních služeb Prahy 13 (dále jen „středisko“) v hlavní činnosti jsou tvořeny položkami: ' neinvestičním příspěvkem od MČ ve výši 5 659 418,50 Kč ' dotací od MPSV UZ 13305 ve výši 606 000,00 Kč.neinvestičním příspěvkem z VHP UZ 098 ve výši 139 000,00 Kč.příspna podporu registrsocslužeb od MHMP UZ 081 210 000,00 Kč ' příspěvkem od Úřadu práce ve výši 238 000,00 Kč o čerpání fondu FRM ve výši 180 126,10 Kč o čerpání daru 10 000,00 Kč celkem 7 042 544,60 Kč Vlastními příjmy střediska:.výnosy denní stacionář (DS) ve výši 262 855,00 Kč.výnosy terén (PS) 1 132 878,90 Kč ' výnosy jídelny ve výši 3 072 808,00 Kč.výnosy ostatní 135 697,82 Kč.výnosy z nájmů ve výši 738 060,00 Kč celkem 5 342 299,72 Kč Výnosy celkem (abs.) 12 384 844,32 Kč Komentář k yy'nosům.Podrobný rozbor kčerpání neinvestičního přÍSpěvku od MČ UZ 079.Neinvestiční příspěvek od MC UZ 079 je čerpán ve výši 89%,rozdíl mezi plánovanými výnosy & skutečným čerpáním je ve výši 1 033 155,68 Kč.Rozdíly v upraveném rozpočtu výnosů & skutečném čerpání: Neinvestpříspěvek od MČ UZ 079 720 581,50 Kč (na účtu 374 0500,UZ 079) Neinvestpříspěvek z VHP UZ 098 200 000,00 Kč( na účtu 374 0500,UZ 098) Nižší čerpání FRM 69 873,90 Kč Nečerpaný Fond odměn 150 000,00 Kč Nižší výnosy denního stacionáře 87 145,00 Kč Nižší výnosy terénní PS 67 121,10 Kč Vyšší výnosy jídelny — 137 808,00 Kč Ostatní výnosy - 135 697,82 Kč Nájemné Lukáš-nižší Dříie_m 1 1 940,00 Kč Celkem 1 033 155,68 Kč 226.Neinvestiční příspěvek VHP UZ 098 čerpání je ve výši 41%.Položka nebyla v plné výši čerpána zdůvodu neuskutečnční výměny/repase světel kvůli problematickému vydání certifikátu Elektronickými zkušebním ústavem.' Čerpání z Fondu odměn- nebylo nutno použít finanční prostředky fondu.<.> VZ (vlastní zdroje) — výnosy denní stacionář.Plnění ve výši 75% je způsobeno úbytkem klientůzdenního stacionáře do pobytových zařízení sociálních služeb ze zdravotních důvodů.<.> VZ — výnosy terén.Plnění je ve výši 94%.<.> VZ - jidelna — plnění je výši 105%.- Ostatní výnosy HČ — jedná se 0 ostatní jiné výnosy (příjmy od klientů za poškození nebo ztrátu jidlonosičů nebo jednotlivých jeho částí,zapůjčení invalidních vozíků,chodítek,úroky aj.) ' VZ- výnosy nájem Lukáš — plnění je ve výši 98%.<.> Účelová dotace od MČ UZ 13305,příSpěvek na podporu registrovaných sociálních služeb od MHMP UZ 081,příspěvek od Úřadu práce UZ 13324,čerpání daru — u těchto položek výnosůje čerpání v plné výši 100%,v souladu s finančním plánem Neinvestiční náklad —hlavní činnost čer ánív % Komentář k nákladovým noložkzjgr Položka 501 — materiál Položka je čerpána ve výši 89%.Položka nebyla čerpána vplné Výši.Plánované pořízení technického a obalového materiálu pro jídelnu v měsíci prosinci již neproběhlo.Položka 501 _ materiál VHP UZ 098 Položka je čerpána ve výši 8%.Plánované finanční prostředky na aktivizační činnosti byly čerpány v plné výši.Nebyla čerpána částka na použití výměny/repas světel v budově Střediska sociálních služeb ve výši 200 000,00 Kč,tím není položka plněna vsouladu sfinančním plánem.Položka 502 — energie Vprůměru je položka 5022 energie čerpána ve výši 178%.Finanční krytí bylo možné zvlastních zdrojů a nebylo nutno čerpat schválený navýšený příspěvek od MČ UZ 079.Nedošlo již k úpravě finančního plánu v položce na konci roku.Z toho důvodu je na položce 502- energie UZ 079 - plnění pouze ve výši 25%.Položka 511— opravy a údržba Položka je čerpána na 77%.Položka byla navýšena úpravou finančního plánu vměsíci prosinci,ale k předpokládané cpravě vozu střediska z časových důvodů již nedošlo.Opravu bylo nutno odložit na začátek roku 2017.Položka 51 l— opravy a údržba (FRM) Položka je čerpána ve výši 72%.Použití finančních prostředků na provedení opravy prasklé kanalizace pod denním stacionářem a následné úpravy vnitřních prostor.Na základě předpokládaných finančních nákladů byla schválena žádost na použití finančních prostředků 227 z FRM ve výši 250 000,00 Kč.Skutečné náklady byly ve výši 180 126,10 Kč,nebylo nutno čerpat finanční prostředky z FRM v celé výši.Položka 512- cestovné Položka je čerpána ve výši 104%,jedná se o mírné překročení finančního plánu.Položka 513 — nákladyna reprezentaci Položka čerpána na 61 %.Položka nebyla čerpána v plné výši.Položky 521 — mzd_v_a 524— odvody ZP,SP — UZ 081,UZ 1305,UZ 13234 „ Příspěvek na podporu registrovaných sociálních služeb,účelová dotace od MC a příspěvek od Úřadu práce jsou čerpány v plné výši 100%.Položka 525— úraz a nemzpovolání Položka je čerpána na 118%.Jedná se o mírné překročení.Nebylo zohledněno navýšení íinančích prostředků s ohledem na příjem dotace,grantu a příspěvku od Úřadu práce a tím i vyšším platbám Kooperativě.Položka 538- daně Položka je čerpána ve výši 96 %,jedná se o mírné neplnění oproti finančnímu plánu Položka 549 _ os...

II.Rozbor hospodaření zdaňované činnosti MC Praha 13 Včetně správcovských flrem (od str.127 do str.146) 126 Rozbor hospodaření zdaňované činnosti MC Prahy 13 včetně správcovských firem k 31.12.2016 Celkové výnosy zdaňované činnosti MČ Prahy 13 včetně správcovských firem (SF) ve sledovaném období roku 2016 dosáhly výše 54 076 270 Kč (tj.97,9% upraveného plánu).Výnosy u zdaňované činnosti MČ byly tvořeny především výnosy z tržeb z prodeje pozemků a ostatními výnosy.Nemalou část výnosů také tvořilo nájemné z nebytových prostor a pozemků.U SF byly výnosy tvořeny především výnosy z nájemného z nebytových prostor a bytů.Celková výše nákladů dosáhla ve sledovaném období částky 43 749 650 Kč (tj.109,6% upraveného plánu).Náklady u zdaňované činnosti MČ směřovaly zejména do oblasti mzdové (mzdy a zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění) a také do nákladů na odpisy DHM.Nemalou část v nákladech tvoří zůstatková cena prodaného DHM.U SF se největší podíl týkal nákladů na odpisy DHM a dále nákladů typu provozních oprav a údržby u svěřených objektů.K 31.12.2016 celkem zdaňovaná činnost včetně SF dosáhla hospodářského výsledku - zisku v částce 10 326 620 Kč (tj.67,4% upraveného plánu).Hospodářský výsledek je strukturován následovně:.ztráta vlastní zdaňované činnosti MČ Praha 13 činí — 258 430 Kč,o zisk souhrnně za všechny SF činí 10 585 050 Kč (tj.115,2% 2 upraveného plánu správcovských f1rem).Podrobné informace krozboru hospodaření zdaňované činnosti MČ Prahy 13 včetně správcovských firem (SF) jsou uvedeny v následujících komentářích a tabulkách.127 Výsledky hospodaření správcovských firem (SF) a zdaňovaná činnosti (20) MČ Praha 13 k 31.12.2016 CELKEM SF.; CELKEM zc MC.cemu Plán Ptněni % Plán Plnění % Plán Plnění % (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v tis.Kč) 1 Výnosy celkem: z toho 31 615,00 31 663,52 100,2 23 616,20 22 392,75 94,6 55 233,20 54 076,27 97,9| 2 Nájrny z bytů __ _ _ __ _4 _1_67 00 ____3_665,04 92,6 ___ 0,_00 0,00 0,0 __ 4187,00 __________3__885_,04 92,6I 3 Nájrny z nebytových prostor __ 26 _435,00 26 526,66 100,3 3 962,30 3 665 60 92,5 ___3041330 __30 212,26 99,3 4 Nájmyzpozemků _ ' 000 _ __ 0,0 450000 __ __3__ 997,96 66,6 4500,00 399796 66,6 5 Nájmy z ubytovny Brónzová + ostatní" __ _ __ __ _ _ _ 0,00 __ 0,0 _ 250,00 __ __ 312,50 125,0 __ _250,00 ___ _____ __ 3132 Go 125,0.6 Úroky z účtů _ _ _ _ _ _ __ _1_34,00 _ ' 16 75 9,1 ____2___ 504,90 __ 2 411,75 96,3 _2 _666,90 2 426,50 90,3 ? Ostatnívýnosy _,„____.____ „744199,97794 „131.4.1 274- 00 z„ 4331 97 344,0 _,_____2219_9.9____5,959 9.1 25515 6 Tržbyzprodeje majetku___+_prodej BJ _ _ __ ______0,_0__0 _ _ 0,00 _ 0,0 __ ____3__ 300,00 __ 272014 82,4 ___3_300_0_0 _____2_720,14 62,4 9 Tržby z prodeje pozemků _ __ __ _ ______ _0,00 _ _ 0,00 0,0 __ 5 065,00 _ 5 326,76 _ 104,6 __ _3_ 065,00 _ _ 5 326,76 _ 104,6 10 Tržby za inzeraty_s_TOP _ ______________0,00 __ 0,00 0,0 1 _500,00 _ 1 469,44 _ _ 96,0 __ _1500,00 146944 96,0: 11 Platby____za postoupené pohledávky__ _____0,00 ____________0,_C_)_0 0,0 _„1_200,00 _1_097,_7__1_ __ 91,5 __ _ 1 200,00 1 (37,71 91,5 12 Smluvní pokutya penále _ _ 05,00 277,11 426,3 ___22,_00 10,98 _ _ 49,9 _________ __,87 00 __ _2_8_9_0_9_ _ 331,1 12a Předpis daně _ daň.povinnost "'"—_“ 0,00 """"" 0,00 0,0 “""—""" 0,00 -3 024,16 0,0 0“,00 -3 024,16 0,0 13 Náklady celkem- _z_ toho 22 430,00 21 096,47 94,1 17 403,20 22 651,16 129,6 39 913,20 43 749,66 109,6 14 Materiálové _náklady _ __ 295,00 _ 339,69 __115,2 _ _ 926,00 _ 955,36 103,0 _ 1223,00 __ _1_ 295,27 _ 105,9 15 Provozní údržba a opravy __ _ 5 630,00 4966.00 65,2 _ __ 560,00 92,66 _ 16,0 _ 6 410,00 _ __ 5 060,66 76,9 16 Plán.středniagenerál.opravy __ __0,00 0,00 0,0 _ __ 0,00 0,00 0,0 _ 0,00 __ 0,00 0,0 17 Havarijní případy a revize __ _ __ 500,00 311,61 62,3 0,00 0,00 0,0 __ _ _,500 00 311,61 62,3 16 Provozninaklady __ _ __ __ 102,00 __ 66,76 67,4 72,00 __ 72,50 100,8 __ 174,00 141,36 61,3 19 Právnislužby _ _ __ 175,00 _ 292,09 166,9 300,00 _ 275 26 91,6 _ _ 475,00 _ 567,37 119,4 20 Ostatní služby __ __ _ _ _ _ 206600 "1 624,22 67,4 __1 200,001 366 29 114,0 _ 3266,00 __ 319251 97,1 21 Ostatní náklady-kolky,bank_popl_„F_o 3191,00 249273 __78_,1 35,40 _ 30 09 65,0 __ _____3_226_,_4_0 __ 2 522,62 76.2 22 Odměna za správu _ 353900 344230 ______97,3 0,00 _ 0,00 0,0 __3_539,00 344230 _ 97,3 23 Nakladyzodepsanych pohled __ 655,00 695,01 104,7 0,00 _ 22,02 0,0 ___________655,00 917,03 107,3 24 Údržba zeleněachodnl'ků __ _ 352,00 _ 341,05 __ _ 96,9 _ _0,00 0,00 0,0 _ 352,00 _ ________34__1,05 96,9 25 Hygiena domů _ _ 41,00 _ 3,76 _ __ 9,2 _ _ _ 0,00 0,00 _ _0,0 _ 41,00 __ 3,76 9,2 26 Znalecké posudky __1_'_/_'_,_00 _ 0,00 0,0 __ 0,00 0,00 0,0 _ ______1__'_r'_,00 __ 0,00 0,0 27 Pojištění budov _ ___1_27_,00 _ __ _1_26,69 99,9 _ _ 0,00 __ 0,00 0,0 _ _ 127,00 126,69 99,9 26 Postoupené pohledávky_ __ _ __________4,00 365,60 9640.13 __ _ 0,00 0,00 0,0 _ ______________4,00 _ 365,60 96400 29 Mzdové nákl.+ soc.a zdrav.poj.________ __ _ _ 0,00 0,00 0,0 _ 9 502,80 8 395,4...

I.Rozbor hospodaření hlavní činnosti podle tříd a kapitol,podrobný tabulkový přehled (od str.4 do str.125) Komentář k plnění příjmů a výdajů za rok 2016 I.Příjmy rozpočtu Příjmová stránka rozpočtu byla naplňována daňovými příjmy (třída 1),nedaňovými příjmy (třída 2),investičními příjmy (třída 3) a transfery (třída 4).Celkové příjmy (třída 1 - 4) byly schváleny v částce 716 600 900 Kč.V průběhu roku byly příjmy navýšeny na částku 846 849 700 Kč a skutečné plnění dosáhlo výše 437 269 390 Kč,tj.plnění na 51,63% upraveného rozpočtu.Třída 1 - Daňové příjmy Daňové příjmy byly plněny ve výši 55 275 790 Kč,tj.na 108,14% schváleného rozpočtu.Celkové plnění daňových příjmů bylo ovlivněné vyšším plněním místních p0platků,a to zejména vyšším výběrem poplatku za užívání veřejných prostranství (mimořádně vysoký výběr poplatku za stavbu Smart Byty firmy Trigema a současně také zahájení větších staveb na území MČ Praha 13).Správní poplatky vykázaly vyšší výběry voblasti stavebních a územních povolení a za vydávání živnostenských listů.Daň z nemovitých věcí byla poukázána naší MČ ve výši 36 758 690 Kč a tato částka představuje 66,50% celkového objemu daňových příjmů za rok 2016.MČ tuto daň nevybírá.Správcem daně je finanční úřad.Daň je MČ poukazována prostřednictvím HMP.Třída l— Nedaňové nřgm Nedaňové příjmy byly plněny ve výši 4 741 960 Kč,tj.na 82,59% upraveného rozpočtu.Třída byla naplňována zejména příjmy z přijatých úroků z běžných účtů MČ*),pojistných plnění,výběrem sankčních poplatků voblasti stavební,dopravní,pořádkové a ostatními příjmy (např.zálohy za rok 2016 a doplacení energií za rok 2015,pronájmy,úhrady za telefony od pracovníků úřadu).Plnění nedaňových příjmů dále doplňují nařízené odvody příspěvkových organizací (ty byly následně vráceny školám formou příspěvku na pořízení školního vybavení - šatní skříně,školní lavice,židle,učitelský stůl,skříňky,vybavení kuchyní) a sankční platby za různé druhy přestupků (např.za neoznačení místa podnikání voblasti živnostenského zákona,za nesprávné nakládání sodpadem voblasti životního prostředí,za nerespektování výzvy kodstranění stavby voblastí stavební,za znečištění místních komunikací v oblasti dopravní,za ztěžování výběru daní dle daňového řádu).V průběhu roku obdržela MČ dar od akciové Společnosti Letiště Praha ve výši 100 000 Kč.Použití daru bylo specifikováno ve smlouvě,a to na kulturu,školství,požární ochranu,ochranu mládeže,tělovýchovu a sport,na sociální,zdravotnické nebo charitativní účely.Třída 3 — Kapitálové nříimv MČ obdržela v průběhu roku 2 dary v celkové částce 440 000 Kč (300 000 Kč od společnosti Abbey na financování veřejně prospěšných prací např.budování infrastruktury,obnovu zeleně,atd.a 140 000 Kč od Společností ENESA na částečnou úhradu na vybudování multifunkčního hřiště v areálu mateřské školy Vlasákova 955).Třída 4 — Přijaté transfeg Přijaté transfery byly plněny ve výši 376 811 640 Kč,tj.na 47,71% upraveného rozpočtu.Neinvestiční transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu probíhaly v souladu s plánem,stejně tak i transfery od HMP.Ostatní transfery byly zařazovány do rozpočtu dle pokynu hl.m.Prahy.Převody ze zdaňované činnosti na krytí výdajů hlavní činnosti byly realizovány včástce 9 000 000 Kč.Převody prostředků zprodejů technologických celků a bytových jednotek na krytí investičních akcí byly reaiizovány v částce 20 432 140 Kč.Především nízké převody finančních prostředků na krytí investičních akcí byly důvodem nízkého plnění této třídy.*) Pozn.<.> “ Pro přesnost uvádíme,že se jedná pouze o úroky z běžných účtů hlavní činnosti.Vte'to částce nejsou obsaženy úroky plynoucí z uložených finančních prostředků z prodejů technologických celků,bytových a nebytových jednotek,protože ty jsou předmětem zdaňované činnosti MČ.Informaci o nich najdete v komentáři ke „zdaňované činnosti MČ Praha 13 II.Výdaje rozpočtu Celkové čerpání výdajů dosáhlo výše 417 277 890 Kč,tj.46,63% celoročního objemu upraveného rozpočtu.Neinvestiční yy'daje byly čerpány ve výši 325 985 250 Kč,tj.91,80% upraveného rozpočtu.Investiční yy'daje byly čerpány ve výši 91 292 640 Kč,tj.16,91% upraveného rozpočtu.Průběh roku 2016 byl charakterizován nižším čerpáním zejména investičních výdajů.Celkové výdaje vykazují nízké čerpání,& to především voblasti investiční,která byla ovlivněna nečerpáním prostředků na akce hrazené zprostředků z prodejů technologických celků,bytových a nebytových jednotek.Nižší procentní čerpání prostředků bylo ovlivněné především plánovanou akcí Domov pro seniory — Praha 13,kde probíhaly pouze přípravné prace.Velká část z celkových výdajů směřovala do oblasti školství,a to 154 522 220 Kč (37,03%) a nejvýznamnější podíl na těchto výdajích měly plánované investiční akce odboru školství a neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám.Na zajištění chodu úřadu a činností souvisejících s výkonem státní správy a samosprávy byly čerpány výdaje ve výši 153 318 510 Kč,tj.36,74% z celkových výdajů.Významný byl také podíl výdajů směřujících do oblasti životního ...

Příloha č.2 Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2016 Rozbor hOSpodaření MČ Praha 13 za rok 2016 (rozbor hlavní činnosti,rozbor zgiaňovane' činností včetně správcovských frrem,rozbor příspěvkových organizací » ZS,MS,DDM,Rekreačního objektu Kozel,rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb) a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2016 2 OBSAH 3 I.Rozbor hospodaření hlavní činnosti podle tříd & kapitol,podrobný tabulkový přehled 17 Příjmy podle tříd 18 Výdaje podle kapitol 25 SUMARIZACE příjmů a výdajů 26 Přijaté transfery 29 Daňové příjmy 32 Nedaňové příjmy 35 Investiční příjmy 35 Sociální fond zaměstnavatele a fond občanských obřadů 3? Fond rezerv a rozvoje 38 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 39 Kancelář starosty 43 Zástupce starosty ing.XXXXX a Agenda XX XX Zástupce starosty RNDr.Plesníková XX Zástupce starosty Zeman 49 Kanceláítajemnioe 58 Výbory a komise 59 Oblast kulturních.tělovýchovných a sport.činnosti 62 Odbor ekonomický 64 Neinvestiční rezerva z VHP 65 Odbor majetkový,bytový a investiční 71 Odbor tegislativně právní 72 Odbor stavební 73 Odbor dopravy 74 Odbor školství BO Prajekt OŠ - Místní akční plán pro Prahu 13 (MAP) 81 Odbor občanskosprávní 83 Odbor životního prostředí se Projekty OŽP 38 Odbor sociátní péče 95 Projekt OSP — Společná adresa - Praha 13 96 Odbor hospodářské správy 102 Odbor informatiky 105 PŘISPÉVKY OSTATNÍCH Po 105 PŘÍSPĚVKY PO - MŠ 106 PŘÍSPĚVKY PO - ze 110 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 111 Odbor majetkový,bytový & investiční - investiční výdaje 1 15 Odbor školství - investiční výdaje 120 Oblast kulturních.tělovýchovných a sport.činností- inv.výdaje 121 Odbor hospodářské správy - investiční výdaje 122 OKT — referát krizového řízení — investiční výdaje 123 Odbor informatiky - investiční výdaje 124 Odbor životního prostředí- investiční výdaje 125 Bytový fond - investiční výdaje 126 II.Rozbor hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem 12? Rozbor hospodaření zdaňovaná činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem 128 Výsledky hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských mem - tabulka 129 Zdaňovaná činnost MČ Praha 13 134 Výsledky bospodařenízdaňované činnosti MČ Praha 13 - tabulka 135 Příloha - správcovské firmy souhrnně (komentáře a tabulky) 136 Rozbor hospodaření správcovských firem 13? Výsledky hospodaření správcovských firem - tabulka 138 Komentář k bytovému a nebytovému fondu a poliklinikám 147 III.a) Rozbor hospodaření příspěvkových organizaci- ZŠ.MŠ,DDM,RO Kozel 148 Důvodová zpráva k rozborům 151 Základní školy - obsah a tabulky 163 Mateřské školy - obsah a tabulky 186 Ostatní příspěvkové organizace 187 Dům dětí a mládeže (DDM) 188 Rekreační objekt Kozel 189 Komentář k hospodaření jednotlivých ZŠ 207 Komentář k hospodaření jednotlivých MŠ 221 Komentář k hospodaření ostatních příspěvkových organizací 225 Ill.b) Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb 226 Komentář 385 230 Tabulka - SSS 231 IV.Zpráva auditora 232 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 245 V.Roční účetní závěrka 246 Příloha č.1 - Rozvaha 252 Příloha č.2 - Výkaz zisků a ztráty 255 Příloha č.3 - Přehled o peněžních tocích 2513 Příloha č.4 — Přehled o změnách vlastního kapitálu 260 Příloha č 5 A Příloha 269 Příloha č.6.120 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu 2512 Příloha č.7 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 305 Přítoha &.8 - Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 318 Příloha č.9 - Inventarlzační zpráva 321 Seznam zkratek Obsah

57 Vai/a? 2?- f/ Důvodová zpráva Zastupitelstvu městské části Praha 13 je předkládán závěrečný účet ve formě přehledu o ročním hospodaření za rok 2016,který byl zpracován na základě čerpání výdajů,plnění příjmů a podle účetních výkazů a sestav,Materiál je zpracován do pěti ucelených částí.První část shrnuje celkový dosažený výsledek hospodaření podle jednotlivých kapitol & tříd včetně podrobných tabulek.Zde jsou rozepsány jednotlivé druhy příjmů a výdajů.Tato část podává úplnou informaci o plnění příjmů,čerpání výdajů rozpočtu jednotlivých odborů a obsahuje i komentáře k těmto výdajům.Druhá část podává přehled o zdaňované činností.Třetí část podává přehled o hospodaření příspěvkových organizací.Obsahem čtvrté a páté části je Zpráva auditora a Roční účetní závěrka.Hospodaření MČ Praha 13 skončilo v roce 2016 přebytkem ve výši 19 991 500 Kč.Můžeme konstatovat,že v průběhu celého roku 2016 žádné závažné skutečnosti s podstatným vlivem na rozpočet nenastaly.Pozitivní trend hospodaření se také projevil v nižší potřebě plánovaných převodů ze zdaňované činnosti,které byly určené na krytí výdajů hlavní činnosti.Převody ze zdaňované činnosti do hlavní činnosti byly naplánovány ve výši 27 330 000 Kč.Skutečně realizované převody na krytí hlavní činnosti byly ve výši 9 000 000 Kč.Příjmy na rok 2016 byly schváleny ve výši 716 600 900 Kč.V průběhu roku byly příjmy upraveny na 846 849 700 Kč.Skutečnost dosáhla výše 437 269 390 Kč (tj.51,63%) upraveného rozpočtu.Výdaje na rok 2016 byly schváleny ve výši 716 600 900 Kč.V průběhu roku byly výdaje upraveny na částku 894 940 600 Kč.Skutečně čerpání výdajů bylo ve výši 417 277 890 Kč (tj.46,63% upraveného rozpočtu).Vykázané nižší procentní čerpání odpovídá nižšímu čerpání prostředků na plánované investiční akce hrazené z prostředků z prodejů bytových jednotek a technologických celků získaných v minulých letech.V roce 2016 byly také do rozpočtu průběžně zapojovány prostřednictvím třídy 8 - financování prostředky“ z let minulých v částce 48 090 900 Kč,tj.prostředky z ponechaných transferů z roku 2015,z Fondu rezerv a rozvoje,Sociálního fondu a z nevyčerpaných dotačních zdrojů z odvodů z výherních hracích přístrojů.Nejvíce finančních prostředků směřovalo především do oblasti školství,životního prostředí,na výkon státní správy a činnost samosprávy a do oblasti sociální.Zůstatek na účtu Fondu rezerv a rozvoje k31.12.2016 byl 14415 628 Kč <.>,Fond byl v průběhu roku 2016 navýšen o přijetí daru ve výši 100 000 Kč od Společnosti Letiště Praha,a.s <.>,daru od společnosti ABBEY,s.r.o.ve výši 300 000 Kč a daru od společnosti Enesa,a.s.ve výši 140 000 Kč.Ke konci roku 2016 byl realizován přesun finančních prostředků do fondu z odboru majetkového,bytového & investičního ve výši 3 230 400 Kč (tyto nevyčerpané prostředky budOu využity v roce 2017).Fond byl také v průběhu roku navýšen vratkami příspěvků z důvodu přijetí dotace ze SFŽP od 5 ZŠ ve výši 703 382 Kč a připsáním úroků v částce 1 497 Kč.Uskutečněné čerpání včetně bankovních poplatků z tohoto Fondu bylo ve výši 6 039 100 Kč.Čerpáno bylo např,na projektovou dokumentaci,solární dobíjecí stanici,rozšíření parkovacích míst,opravu zábradlí,vstupenky do XXX pro seniory,přechod pro chodce,zajištění Koncertu pro park,studie interiéru,příspěvky na akce pro 4 ZŠ.Čerpání Sociálniho fondu probíhalo dle stanovených zásad.Zůstatek na účtu Sociálního fondu k 31.12.2016 byl 99 748 Kč.Pro rok 2016 byl odsouhlasen rozpočet tohoto fondu ve výši 1 738 000 Kč.Rozpočet fondu byl v průběhu roku 2016 navýšen na částku 1 848 800 Kč (tj.o 110 800 Kč,ztoho 110 000 Kč bylo z neinvestiční rezervy úřadu a 800 Kč byly 2 vratky penzijního pojištění).V průběhu roku bylo celkově vyčerpáno ] 841 767 Kč,a to především za příspěvky na stravné zaměstnanců a uvolněných zastupitelů,dále za nákup dárkových poukázek na rehabilitaci předávaných při životních jubileích,dětskou rekreaci,kulturní akce a za penzijní připojištění pro zaměstnance úřadu.Fond občanských obřadů je určen na úpravu zevnějšku pracovníků úřadu a členů zastupitelstva.Pro rok 2016 byl schválen rozpočet tohoto fondu ve výši 40 000 Kč.Čerpání fondu během roku bylo realizováno v částce 58 850 Kč.Zůstatek na účtu fondu občanských obřadů k 31.12.2016 byl 6 200 Kč.Příjmy rozpočtu Příjmová stránka rozpočtu byla naplňována daňovými příjmy (třída 1),nedaňovými příjmy (třída 2),investičními příjmy (třída 3) a transfery (třída 4).Celkové příjmy (třída 1 - 4) byly schváleny v částce 716 600 900 Kč.V průběhu roku byly příjmy navýšeny na částku 846849 700 Kč a skutečné plnění dosáhlo výše 437 269 390 Kč,tj.plnění na 51,63% upraveného rozpočtu.Stejně jako vletech minulých i v roce 2016 představovaly transfery nejvýznamnější zdroj příjmů MČ.Jejich podíl na celkových příjmech byl 86,17%.Důležitost a význam této skutečnosti je nesporný a je zřejmé,že rozvoj MČ,chod úřadu a činnosti jím vykonávanéjsou vpodstatě plně závislé na dotačních zdrojích.Z uvedeného důvodu tedy nelze podceňovat jakékoliv dopady v propadech výše pops...