Rozbor hospodaření k 31.12.2016
<br> Rekapitulace :
<br> schválený
rozpočet
<br> 2016
<br> upravený
rozpočet
<br> 2016
<br> plnění
upraveného
<br> rozpočtu
% plnění
<br> celkové příjmy 279 551 331 215 347 172,7 105%
celkové výdaje 271 923 356 318 318 660,8 89%
celkové saldo 7 628 -25 103 28 511,9
<br> Běžný rozpočet
daňové a nedaň.příjmy,neinv.dotace 279 533 311 250 326 985,0 105%
běžné výdaje 251 106 283 395 271 774,3 96%
přebytek běžného rozpočtu 28 427 27 855 55 210,7
<br> Kapitálový rozpočet
kapitálové příjmy a invest.dotace 18 19 965 20 187,7 101%
kapitálové výdaje 20 817 72 923 46 886,5 64%
saldo kapitálového rozpočtu -20 799 -52 958 -26 698,8
<br> Zůstatky na účtech města v tis.Kč:
<br> běžné účty : 46 208
<br> účet sociálního fondu zaměstnanců : 123
<br> účet fondu na rekultivaci skládky: 3 521
<br>
<br> DAŇOVÉ VÝNOSY OD FÚ
<br> Měsíc
Daň z příjmu
FO ze závislé
činnosti
<br> Daň z příjmu
FO z
<br> podnikání
<br> Daň z příjmu
FO srážková
<br> Daň z
nemovitostí
<br> Daň z příjmu
právnických
<br> osob
DPH CELKEM
<br> org.210 org.211 org.208 org.214 org.212 org.213
leden 3 494 519 228 872 259 130 244 467 1 216 234 5 636 619 11 079 841
únor 3 043 914 184 523 399 351 59 803 272 044 7 761 328 11 720 962
<br> celkem 1 - 2 6 538 433 413 394 658 481 304 269 1 488 278 13 397 948 22 800 803
březen 2 635 246 108 551 204 794 15 912 5 892 478 2 488 020 11 345 001
<br> celkem 1-3 9 173 679 521 945 863 275 320 181 7 380 756 15 885 967 34 145 804
duben 2 344 475 0 250 663 10 979 2 008 084 4 684 889 9 299 091
<br> celkem 1-4 11 518 154 521 945 1 113 938 331 160 9 388 840 20 570 856 43 444 894
květen 2 631 680 0 234 513 108 545 68 436 6 614 824 9 657 998
<br> celkem 1-5 14 149 834 521 945 1 348 451 439 706 9 457 276 27 185 680 53 102 893
červen 2 993 354 0 284 651 12 093 905 6 281 850 4 674 986 26 328 746
<br> celkem 1-6 17 143 188 521 945 1 633 102 12 533 611 15 739 126 31 860 667 79 431 639
červenec 3 344 482 641 251 358 540 231 158 7 199 823 5 124 680 16 899 934
<br> celkem 1-7 20 487 671 1 163 197 1 991 641 12 764 768 22 938 949 36 985 347 96 331 573
srpen 3 104 395 269 516 348 291 181 921 0 7 654 529 11 558 653
<br> celkem 1-8 23 592 066 1 432 713 2 339 932 12 946 690 22 938 949 44 639 876 107 890 225
září 3 432 931 328 710 389 068 223 683 5 414 593 3 733 901 13 522 886
<br> celkem 1-9 27 024 996 1 761 423 2 729 000 13 170 373 28 353 542 48 373 776 121 413 111
říjen 3 034 776 163 809 312 169 30 914 1 848 439 5 714 066 11 104 171
<br> celkem 1-10 30 059 772 1 925 231 3 041 169 13 201 286 30 201 981 54 087 843 132 517 282
listopad 3 338 842 136 029 268 875 31 963 232 908 7 697 490 11 706 107
<br> celkem 1-11 33 398 614 2 061 261 3 310 044 13 233 249 30 434 890 61 785 333 144 223 390
prosinec 3 871 507 1 008 912 258 328 4 875 662 6 439 810 5 796 163 22 250 382
<br> celkem 1-12 37 270 121 3 070 172 3 568 371 18 108 911 36 874 700 67 581 496 166 473 772
CELKEM 37 270 121 3 070 172 3 568 371 18 108 911 36 874 700 67 581 496 166 473 772
<br>
<br> Plnění rozpočtu roku 2016:
<br> rozpočet 33 800 000 2 157 600 3 530 000 17 756 000 33 200 000 65 300 000 155 743 600
plnění 37 270 121 3 070 172 3 568 371 18 108 911 36 874 700 67 581 496 166 473 772
<br> % plnění 110,3% 142,3% 101,1% 102,0% 111,1% 103,5% 106,9%
<br> Porovnání s plněním daňových příjmů v roce 2015 :
<br> rok 2015 24 906 448 281 119 2 976 889 12 933 107 26 708 805 51 241 214 119 047 582
rok 2016 37 270 121 3 070 172 3 568 371 18 108 911 36 874 700 67 581 496 166 473 772
% změna 149,6% 1092,1% 119,9% 140,0% 138,1% 131,9% 139,8%
<br> CELKEM 2015 31 150 838 1 153 132 3 513 364 17 683 311 32 611 120 64 844 244 150 956 009
<br> Naplánovaná meziroční změna rozpočtu 2016 oproti skutečnosti 2015:
+nárůst/-pokles 2 649 162 1 004 468 16 636 72 689 588 880 455 756 4 787 591
<br> v % 108,50% 187,11% 100,47% 100,41% 101,81% 100,70% 103,17%
<br>
<br> DOTACE
<br> Datum Od Dotace ÚZ org.pol.odbor ÚČEL Pozn <.>
14.1.2016 ÚP 15 000,00 Kč 13013 7 4116 OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ schválený rozpočet
14.1.2016 MF 8 000,00 Kč 98074 170 4111 OVV příspěvek na volby do Zastupitelstva obce Polná na Šumavě RO č.1/2016
15.1.2016 ÚP 30 000,00 Kč 13013 7 4116 OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ schválený rozpočet
27.1.2016 MF 4 583,00 Kč 225 4112 OF příspěvek na výkon státní správy - Polná na Šumavě RO č.1/2016
27.1.2016 MF 2 095 950,00 Kč 222 4112 OF příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet
4.2.2016 ÚP 15 000,00 Kč 13013 7 4116 OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ schválený rozpočet
4.2.2016 ÚP 30 000,00 Kč 13013 7 4116 OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ schválený rozpočet
4.2.2016 ÚP 144 000,00 Kč 13010 507 4116 OŠSM příspěvek na výkon pěstounské péče RO č.13/2016
<br> 19.2.2016 MF 4 583,00 Kč 225 4112 OF příspěvek na výkon státní správy - Polná na Šumavě RO č.1/2016
19.2.2016 MF 2 095 950,00 Kč 222 4112 OF příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet
24.2.2016 ROP 2 140 227,86 Kč 83505 919 4...

MĚSTO ČESKÝ,KRUMLOV IČ: 00245836
<br> Příloha účetní závěrkv ke dni 31.12.2016
<br> Tato příloha v souladu s 58 Vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,v platném znění,vysvětluje a doplňuje informace obsažené v ostatních částech účetní závěrky.Uvedená doplnění jsou podstatná pro posouzení majetkoprávní a hospodářské situace účetní jednotky <.>
<br> Obecné údaje:
<br> Sídlo: Náměstí Svornosti 1,Český Krumlov 381 18
<br> Právní forma: Město — územně samosprávný celek
<br> Předmět činnosti: stanoveno zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů.Město účtovalo o účetních pohybech v hlavní činnosti (rozpočtované) a o účetních pohybech v hospodářské (doplňkové) činnosti bytové hospodářství <.>
<br> Organizační struktura:
<br> Počet členů ZM: 25 Starosta: Mgr.XXXXXXX XXXXX Kontrolní výbor:
<br> Finanční výbor:
<br> Počet členů RM: 7
<br> Místostarosta: Ing.XXXXX XXXXXXX Předseda: Vojtěch Němec,BBA Předseda: XXX XXXXXXX
<br> Počet členů: X Počet členů: X
<br> Tajemník městského úřadu: Mgr.XXXXX XXXXX
<br> Přepočtený průměrný evidenční počet zaměstnanců Města zařazených do Městského úřadu v Českém Krumlově včetně Městské policie za rok 2016: 161,64 (ztoho 18,97 řídících pracovníků) <.>
<br> Celková výše výdajů na platy,ostatní platby za provedenou práci (dohody),náhrady mezd v době nemoci vyplácené zaměstnavatelem,mzdové náhrady,odvody na sociální a zdravotní pojištění včetně odměn členům zastupitelstva města činily v roce 2016: 75.697.255 Kč <.>
<br> Zřizované organizační složky:.Centrum Kamínek,Plešivecké náměstí 75,Český Krumlov (DNPC,DMD).Jednotka sboru dobrovolných hasičů,Hasičská 125,Český Krumlov
<br> Zřizované příspěvkové orqanizace:
<br> Příspěvková organizace Adresa IČO
<br> Mateřská škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 199,Český Krumlov 70946728 Mateřská škola Za soudem Za soudem 344,Český Krumlov 70946698 Mateřská škola Vyšehrad Vyšehrad 168,Český Krumlov 70946663 Mateřská škola Tavírna Tavírna 119,Český Krumlov 70946671 Mateřská škola Za Nádražím Za Nádražím 223,Český Krumlov 70946680 Mateřská škola Plešivec 279 Plešivec I/279,Český Krumlov 70946736 Mateřská škola Plešivec 391 Plešivec ll/391,Český Krumlov 70946710 Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213,Český Krumlov 00583693 Základní škola Za Nádražím Za Nádražím 222.Český Krumlov 00583685 Základní škola Plešivec Sídliště Plešivec 249,Český Krumlov 00583740 Základní škola Linecká Linecká 43,Český Krumlov 00583731 Městská knihovna Horni 155,Český Krumlov 00070564
<br> Město má rozhodující podíl na základním kapitálu těchto obchodních společností:
<br> Název společnosti IČO Podíl v % Nominální hodnota v Kč Služby měst-a,s.r.o.25151321 100 2.250.000,00 Českokrumlovský rozvojový fond,s.r.o.42396182 100 159.477.964,34 Lesy města Český Krumlov sro 60826355 100 1.121.000,00
<br> 1/2
<br> Informace o použitých účetních metodách (a o odchylkách) dle odst.5 57 zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví.v platnén_1znění:
<br> 1.Způsob oceňování:
<br> Dlouhodobý majetek — pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením Drobný dlouhodobý hmotný majetek — v pořizovací ceně od 3.000 Kč do 40.000 Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek — v pořizovací ceně od 7.000 Kč do 60.000 Kč
<br> V roce 2016 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činnosti <.>
<br> V roce 2016 byly na základě vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,v platném znění,oceněny lesní pozemky s lesním
<br> porostem takto:
<br> a) celková výměra lesních pozemků s lesnim porostem je 13930273 m2 <,>
<br> b) výše ocenění lesních porostů stanovená součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2,která činí 57 Kč
<br> Lesní porosty patřící Městu Český Krumlov jsou tak k 31.12.2016 oceněny částkou: 794025561 Kč <.>
<br> Při prodeji samostatných bytových jednotek města do osobního vlastnictví město ponižuje účetní hodnotu budovy o příslušnou poměrnou část.Účetní hodnota zastavěného pozemku se však nemění až do okamžiku prodeje poslední bytové jednotky,kdy se odúčtovává celá účetní hodnota pozemku jednorázově <.>
<br> Při přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou postupovalo město v průběhu roku 2016 dle ustanovení 5 27 zákona o účetnictví a 5 64 vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,v platném znění <.>
<br> 2.Způsob účtování- změny a odchylky
<br> V průběhu roku 2016 nedošlo k žádné změně způsobu účtování oproti roku 2015 <.>
<br> 3.Odpisy
<br> Za rok 2016 byly provedeny účetní odpisy dlouhodobého majetku rovnoměrným způsobem odpisování <.>
<br> 4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu - účtování se provádí v korunách aktuálním kursem dané měny na běžném výdajovém účtu <.>
<br> 5.Závazky:
<br> Město nemá závazky z pojistného na sociálního zabezpečení,veřejného zdravotního pojištění,příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a daňových nedoplatků po lhůtě splatnosti.Město nemá přijatý žádný ručitelský závazek <.>
<br> 6.Odvody za porušení rozpočtové kázně: V roce 2016 byly městu uložené odvody za porušení rozpočtové kázně:
<br> - 32...

stav stav inventariz.DIK
účetní evidence dle inventur rozdíl č <.>
<br> k 31.12.2016 k 31.12.2016
1.DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
<br> 013 0000 OKT 99 obnova HW+SW - dovybavení IT 11 598 487,32 11 598 487,32 0,00 7
013 0000 OVV 145 SW-vizualizační motvize GPS 73 200,00 73 200,00 0,00 1
013 0000 OSM 901 Perfect systém -licence SW 128 260,00 128 260,00 0,00 11
013 0000 OKT 911 Digitální povodňový plán 235 601,80 235 601,80 0,00 7
013 0000 OŠSM 9987 ZŠ Plešivec vybavení z dotace 71 407,14 71 407,14 0,00 10
<br> 12 106 956,26 12 106 956,26 0,00
<br> 073 0000 oprávky k účtu 013 8 934 456,97 8 934 456,97 0,00 2
<br> 018 0000 OKT 97 dovybavení,obnova IT 1 267 535,95 1 267 535,95 0,00 7
018 0000 OÚPaPP 318 regulační plán Kladné-Dobrkovice 49 200,00 49 200,00 0,00 9
018 0000 OÚPaPP 327 územní studie 118 000,00 118 000,00 0,00 9
018 0000 OKT 391 manag.plán histor.centra města 36 583,00 36 583,00 0,00 7
018 0000 OŽPaZ 450 lesní hospodářské osnovy 148 040,00 148 040,00 0,00 5
018 0000 OŠSM 490 Dům na půl cesty 13 125,00 13 125,00 0,00 10
018 0000 OÚPaPP 3601 urbanistické studie 55 216,00 55 216,00 0,00 9
<br> 1 687 699,95 1 687 699,95 0,00
<br> 078 0000 OF oprávky k ú 018 1 687 699,95 1 687 699,95 0,00 2
<br> 019 0000 OÚPaPP 316 regulační plán Slupenec 265 860,00 265 860,00 0,00 9
019 0000 OÚPaPP 319 RP Vyšný 723 108,00 723 108,00 0,00 9
019 0000 OÚPaPP 337 rozbor udržitel.rozvoje města 916 300,00 916 300,00 0,00 9
019 0000 OÚPaPP 348 územní plán 1 400 487,00 1 400 487,00 0,00 9
019 0000 OÚPaPP 349 územní studie Pod Vodojemem 204 650,00 204 650,00 0,00 9
019 0000 OKT 352 zpracování cyklogenerelu 650 054,00 650 054,00 0,00 7
019 0000 OÚPaPP 386 regenerace panelových sídlišť 399 840,00 399 840,00 0,00 9
019 0000 OŽPaZ 450 lesní hospodářské osnovy 2 761 989,00 2 761 989,00 0,00 5
019 0000 OI 813 studie proved.protipovod.opatření na Vltavě 398 650,00 398 650,00 0,00 4
019 0000 OI 820 generel odvodnění 3 230 378,20 3 230 378,20 0,00 4
019 0000 OÚPaPP 3600 územní plán 3 764 357,50 3 764 357,50 0,00 9
019 0000 OÚPaPP 3601 urbanistické studie 245 750,00 245 750,00 0,00 9
<br> 14 961 423,70 14 961 423,70 0,00
<br> 079 0000 OF oprávky k ú 019 5 938 639,00 5 938 639,00 0,00 2
<br> 2.DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
<br> 021 0100 OSM Bytové domy a byt.jednotky 41 999 317,90 41 999 317,90 0,00 3
021 0101 OSM Byt.domy se zástavním právem 152 325 846,93 152 325 846,93 0,00 3
021 0200 OSM Budovy pro služby obyvatelstvu 647 489 253,30 647 489 253,30 0,00 3
021 0300 OSM Jiné nebytové domy a jednotky 266 064 939,12 266 064 939,12 0,00 3
021 0400 OSM Komunikace a veřejné osvětlení 405 543 748,40 405 543 748,40 0,00 3
021 0500 OSM Jiné inženýrské sítě 307 002 534,00 307 002 534,00 0,00 3
021 0600 OSM Ostatní stavby 374 627 795,49 374 627 795,49 0,00 3
<br> 2 195 053 435,14 2 195 053 435,14 0,00
<br> 081 0000 OF oprávky k účtu 021 896 176 842,00 896 176 842,00 0,00 2
<br> Celkem účet 021
<br> Oprávky k DNM ( k ú 019 )
<br> Celkem účet 019
<br> Celkem účet 013
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Celkem účet 018
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Oprávky k DDNM ( k ú 018 )
<br> Oprávky k DNM ( k ú 013 )
<br> Oprávky k DHM ( k ú 021 )
<br> Seznam inventurních soupisů ke dni 31.prosince 2016
Příloha k inventarizaci majetku a závazků Města Český Krumlov za rok 2016
<br> SÚ AÚ ORJ ORG POPIS
<br> Software
<br> Stavby
<br> 1/12
<br>
<br> stav stav inventariz.DIK
účetní evidence dle inventur rozdíl č <.>
<br> SÚ AÚ ORJ ORG POPIS
<br> 022 0000 OKT 99 obnova HW+SW - dovybavení IT 7 731 798,99 7 731 798,99 0,00 7
022 0000 OVV 145 vybavení kanceláří 10 574 637,90 10 574 637,90 0,00 1
022 0000 OKT 157 telefonní přístroje 0,00 0,00 0,00 7
022 0000 OSM 1403 majetek - kino 4 254 323,78 4 254 323,78 0,00 3
022 0000 OSM 1409 majetek - Prokyšův sál 72 116,00 72 116,00 0,00 3
022 0000 OSM 1426 majetek - VaK 595 388,14 595 388,14 0,00 3
022 0000 OSM 1434 majetek - Služby města - Město 2 810 336,00 2 810 336,00 0,00 3
022 0000 OSM 1435 majetek - kolektor Město 44 162,80 44 162,80 0,00 3
022 0000 OSM 1437 majetek - kasárna Vyšný 62 000,00 62 000,00 0,00 3
022 0000 OSM 1445 majetek - Klášter Křižovníků 99 960,00 99 960,00 0,00 3
022 0000 OŠSM 9985 ZŠ Plešivec - modernizace 1 462 511,00 1 462 511,00 0,00 10
022 0000 OŠSM 9987 dotace ZŠ Plešivec- vybavení 1 370 666,86 1 370 666,86 0,00 10
022 0000 OŠSM 9988 dotace ŠJ ZŠ Plešivec 3 706 350,00 3 706 350,00 0,00 10
022 0010 OVV 112 majetek - JSDH-dopravní prostředky 888 727,00 888 727,00 0,00 1
022 0010 OVV 145 dopravní prostředky 5 866 579,01 5 866 579,01 0,00 1
022 0010 OŽPaZ 440 Majetek - psí útulek 297 457,01 297 457,01 0,00 5
022 0020 OVV 145 vybavení kanceláří-inventář 1 170 469,60 1 170 469,60 0,00 1
<br> 022 0020 OŽPaZ 437 městský mobiliář 879 574,92 879 574,92 0,00 5
<br> 022 0020 OSM 1422 majetek - gotické sály-Prelatura 186 052,10 186 052,10 0,00 3
022 0020 OSM 1436 majetek - kostel.sv.Martina 5 500 000,00 5 500 000,00 0,00 3
022 0030 OSM 1434 majetek- služby města 387 686,43 387 686,43 0,00 3
0...

Doplňující podklady pro schválení účetní závěrky
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Monitorovací období: 1.1.2016 - 31.12.2016
<br> Druh kontroly: Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly: 17.3.2016
Předmět kontroly: úsek přestupků
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v
případě,jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž
<br> monitorovacím období)
<br> 6.4.2016
<br> Závěr a uložená opatření:
(vyplňuje se pouze v případě,jestliže byla kontrola
<br> ukončena v tomtéž monitorovacím období)
<br> žádná závažná pochybení - navržena drobná opatření
<br> Druh kontroly: Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly: 25.4.2016
Předmět kontroly: úsek přestupků
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v
případě,jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž
<br> monitorovacím období)
<br> 25.4.2016
<br> Závěr a uložená opatření:
(vyplňuje se pouze v případě,jestliže byla kontrola
<br> ukončena v tomtéž monitorovacím období)
<br> nedostatečné odůvodnění ve vydaných rozhodnutí
<br> Druh kontroly: Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly: 17.5.2016
Předmět kontroly: matriky,ověřování
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v
případě,jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž
<br> monitorovacím období)
<br> 17.5.2016
<br> Závěr a uložená opatření:
(vyplňuje se pouze v případě,jestliže byla kontrola
<br> ukončena v tomtéž monitorovacím období)
<br> drobné nedostatky odstraněny v průběhu kontroly
<br> Druh kontroly: plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb
Subjekt provádějící kontrolu: Ministersvo práce a sociálních věcí
Datum zahájení kontroly: 23.5.2016
Předmět kontroly: dům na půl cesty
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v
případě,jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž
<br> monitorovacím období)
<br> 25.5.2016
<br> Závěr a uložená opatření:
(vyplňuje se pouze v případě,jestliže byla kontrola
<br> ukončena v tomtéž monitorovacím období)
<br> Uložená opatření na odstranění nedostatků budou splněna ve
stanoveném termínu <.>
<br> Druh kontroly: Kontrola zajištění sociální služby
Subjekt provádějící kontrolu: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly: 28.7.2016
Předmět kontroly: domy na půl cesty
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v
případě,jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž
<br> monitorovacím období)
<br> 4.8.2016
<br> Závěr a uložená opatření:
(vyplňuje se pouze v případě,jestliže byla kontrola
<br> ukončena v tomtéž monitorovacím období)
<br> bez závad
<br> Zpráva o výsledku všech správních,daňových a veřejnoprávních kontrol (město Č.Krumlov
<br> jako kontrolovaná osoba)
<br> Informace o všech kontrolách zahájených v monitorovaném období:
<br>
<br> Druh kontroly: Kontrola spisoven v budovách MÚ
Subjekt provádějící kontrolu: Státní okresní archív Český Krumlov
Datum zahájení kontroly: 1.11.2016
Předmět kontroly: spisovny v budovách MÚ
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v
případě,jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž
<br> monitorovacím období)
<br> 1.11.2016
<br> Závěr a uložená opatření:
(vyplňuje se pouze v případě,jestliže byla kontrola
<br> ukončena v tomtéž monitorovacím období)
<br> bez závad
<br> Druh kontroly: Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly: 16.11.2016
Předmět kontroly: úsek územního plánování
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v
případě,jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž
<br> monitorovacím období)
<br> 26.11.2016
<br> Závěr a uložená opatření:
(vyplňuje se pouze v případě,jestliže byla kontrola
<br> ukončena v tomtéž monitorovacím období)
<br> bez závad - navržena drobná opatření
<br> Druh kontroly: Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly: 24.11.2016
<br> Předmět kontroly:
<br> úsek získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel (autoškoly),provozování stanic měření emisí a
řídičských průkazů
<br> Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v
případě,jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž
<br> monitorovacím období)
<br> 24.11.2016
<br> Závěr a uložená opatření:
(vyplňuje se pouze v případě,jestliže byla kontrola
<br> ukončena v tomtéž monitorovacím období)
<br> bez závad
<br>
<br> Příloha G)
<br> Územní samosprávný celek:
<br> Položka výpočtu ukazatelů Zdroj informace/odkaz na výkazy Částka/ukazatel Poznámka/vysvětlivky
<br> B.Vymezení rozpočtových příjmů 347 172 741 Kč Rozpočtové příjmy
Příjmy celkem po konsolidaci Fin 2-12M,část IV,ř.4200 347 172 741
<br> Zisk po zdanění z hospodářské činnosti VZZ část VI.4,Hospodářská činnost 0 při ztrátě z hospodářské činnosti se uvede NULA
<br> I.Podíl pohledávek na rozpočtu (A × 100)/B % 2,67 %
A.Vymezení pohledávek 9 262 749 Kč Pohledávky celkem
Dlouhodobé pohledávky celkem Rozvaha,aktiva,...

AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU
<br> 2015 % 2016 %
<br> skutečnost z celk.P skutečnost z celk.P
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY :
<br> odvody od FÚ 150 956 26,7% 166 473,8 48,0%
správní poplatky 8 728 1,5% 9 349,8 2,7%
místní poplatky 18 736 3,3% 19 496,2 5,6%
ostatní 2 863 0,5% 2 221,3 0,6%
daň hrazená městem sama sobě 12 130 2,1% 10 356,5 3,0%
CELKEM 193 413 34,2% 207 897,6 59,9%
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:
<br> nájmy městem NEDOTOVANÉ 33 210 5,9% 53 961,9 15,5%
nájmy městem DOTOVANÉ 5 566 1,0% 0,0%
pokuty včetně nákladů řízení 3 094 0,5% 4 138,9 1,2%
příjem z vlast.činnosti (služby,věc.břem.) 9 639 1,7% 10 309,1 3,0%
ostatní (vratky dotací,DPH,úroky,prodej,pojistné.<.> ) 1 654 0,3% 2 247,5 0,6%
CELKEM 53 162 9,4% 70 657,4 20,4%
<br> NEINVESTIČNÍ DOTACE:
<br> určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ) 5 121 0,9% 3 921,1 1,1%
určené na pokrytí neinv.výdajů města 48 183 8,5% 44 338,1 12,8%
ostatní převody na účet 133 0,0% 170,8 0,0%
CELKEM 53 437 9,5% 48 430,0 13,9%
<br> ZDROJE PROVOZNÍHO ROZPOČTU CELKEM 300 012 53,1% 326 985,0 94,2%
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:
<br> z prodeje budov 1 330 0,2% 0,0 0,0%
z prodeje pozemků 422 0,1% 279,1 0,1%
ostatní 93 0,0% 653,5 0,2%
CELKEM 1 845 0,3% 932,6 0,3%
<br> INVESTIČNÍ DOTACE:
<br> určené pro jiné subjekty města (průtokové) 1 310 0,2% 50,0 0,0%
určené na pokrytí kapitálových výdajů města 262 106 46,4% 19 205,1 5,5%
CELKEM 263 416 46,6% 19 255,1 5,5%
<br> ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKEM 265 262 46,9% 20 187,7 5,8%
<br> ZDROJE CELKEM 565 274 100,0% 347 172,7 100,0%
<br>
<br> AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU
<br> 2015 % 2016 %
<br> skutečnost z celk.V skutečnost z celk.V
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěÚ ( bez dot.) 54 133 9,0% 55 333,3 17,4%
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěP 10 410 1,7% 10 596,1 3,3%
odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům 1 615 0,3% 1 700,7 0,5%
odměny ostat.zastupitelům (RM,ZM,výbory,komise) 360 0,1% 388,7 0,1%
mzdové náklady celkem: 66 518 11,0% 68 018,8 21,3%
<br> neinvestiční nákupy - nákup materiálu (skup.513) 6 185 1,0% 3 786,2 1,2%
<br> nákup vody,paliv a energie (skup.515) 6 830 1,1% 8 373,9 2,6%
<br> nákup služeb a ostatní nákupy (sk.516 + 517) 46 868 7,8% 50 327,3 15,8%
opravy a údržba majetku (pol.5171) 15 442 2,6% 17 930,0 5,6%
<br> daň hrazená městem (sama sobě) 12 130 2,0% 10 356,5 3,3%
<br> ostatní daně (daň z převodu,daň z nemovit <.>,DPH) 2 128 0,4% 5 009,9 1,6%
<br> ostatní výdaje (úroky,fondy,sankce,náhrady,dary,MHD,<.>.<.> ) 2 941 0,5% 6 841,3 2,1%
z toho provoz MHD 0 3 588,8
<br> z toho sociální fond,1 890 1 840,5
<br> neinvestiční dotace:
městským příspěvkovým organizacím - na provoz 29 182 4,8% 30 131,0 9,5%
městským o.p.s.- na provoz a činnost 24 730 4,1% 33 051,1 10,4%
městským o.p.s.- na nájem za městský majetek 4 788 0,8% 5 278,4 1,7%
jiným subjektům - sport,kultura,CR,kom.plán,čl.popl,<.>.) 10 073 1,7% 11 424,2 3,6%
z toho programy 7 447 7 816,9
<br> sport.klubům + kino (na nájem za městský majetek) 3 474 0,6% 3 483,2 1,1%
neinvestiční dotace "průtokové" - soc.dávky,OŽP,ZŠ,MK.<.> 5 146 0,9% 3 921,0 1,2%
neinv.výdaje z dotací určených na úhradu vlastních nákladů 28 123 4,7% 12 249,6 3,8%
<br> ostaní běžné výdaje (vč.fin.vypořádání dotací) 953 0,2% 1 591,9 0,5%
<br> CELKEM 265 510 44,1% 271 774,3 85,3%
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika 4 331 0,7% 495,8 0,2%
pořízení budov,staveb 266 828 44,3% 40 724,8 12,8%
nákup pozemků 486 0,1% 357,5 0,1%
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 63 822 10,6% 2 155,6 0,7%
ostatní (studie,ÚP,upgrade,rezerva) 1 066 0,2% 1 245,0 0,4%
celkem 336 532 55,9% 44 978,7 14,1%
<br> investiční dotace městským organizacím 366 0,1% 1 457,8 0,5%
investiční dotace jiným subjektům 0 0,0% 450,0 0,1%
investiční dotace celkem 366 0,1% 1 907,8 0,6%
<br> CELKEM 336 898 55,9% 46 886,5 14,7%
<br> VÝDAJE CELKEM 602 408 100,0% 318 660,8 100,0%
<br>
<br> BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ
<br> 2015 % 2016 % meziroční
<br> PŘÍJMY skutečnost z modif.skutečnost z modif.změna
příjmů příjmů %
<br> BĚŽNÉ PŘÍJMY celkem 300 012 326 985,0 9,0%
- z toho účelové průtokové dotace 5 121 3 921,1 -23,4%
- z toho daň hrazená městem 12 130 10 356,5 -14,6%
<br> Běžné příjmy modifikované 282 761 312 707,4 10,6%
<br> Daňové příjmy
odvody od FÚ 150 956 53,4% 166 473,8 53,2% 10,3%
správní poplatky 8 728 3,1% 9 349,8 3,0% 7,1%
místní poplatky 18 736 6,6% 19 496,2 6,2% 4,1%
ostatní 2 863 1,0% 2 221,3 0,7% -22,4%
CELKEM 181 283 64,1% 197 541,1 63,2% 9,0%
<br> Nedaňové příjmy
nájmy městem NEDOTOVANÉ 33 210 11,7% 53 961,9 17,3% 62,5%
nájmy městem DOTOVANÉ 5 566 2,0% 0,0% -100,0%
pokuty včetně nákladů řízení 3 094 1,1% 4 138,9 1,3% 33,8%
příjem z vlast.činnosti (služby,věc.břemena,<.>.) 9 639 3,4% 10 309,1 3,3% 7,0%
ostatní (vratky dotací,DPH,úroky,prodeje,<.>.) 1 654 0,6% 2 247,5 0,7% 35,9%
CELKEM 53 162 18,8% 70 657,4 22,6% 32,9%
<br> Neinvestiční dotace
určené na pokrytí neinv.výdajů města 48 183 17,0% 44 338,1 14,2% -8,0%
ostatní převody na účet 133 0,0% 170,8 0,1% 0,0%
CELKEM 48 316 17,1% 44 508,9 14,2% -7,9%
<br>
<br>...

Město Český Krumlov Vyúčtování finančních vztahů za rok 2016
<br>
1
<br>
<br>
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů <,>
státním fondům a příspěvkovým organizacím za rok 2016
<br>
<br>
Vyúčtování hospodaření města Český Krumlov za rok 2016 bylo zpracováno podle pokynů Ministerstva
financí ČR a obsahuje vypořádání se státním rozpočtem,rozpočtem kraje a příspěvkovými organizacemi
města <.>
<br>
<br> Příjmy:
<br> a) Aktivní vypořádání příspěvkových organizací
<br>
Finanční vypořádání příspěvkových organizací (Městské knihovny a 11-ti školských zařízení) bylo provedeno na základě
zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br>
<br>
<br>
příspěvková
organizace
<br>
<br>
odvod po
<br> vyhodnocení
závazných
ukazatelů
<br>
<br>
<br>
<br> odvod státní
dotace
<br>
<br>
<br>
<br> odvod
celkem
<br>
MŠ T.G.Masaryka
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
<br> 0,00
<br>
MŠ Za soudem
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
MŠ Plešivec I
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
MŠ Vyšehrad
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
MŠ Tavírna
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
MŠ Za nádražím
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
MŠ Plešivec II
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
ZŠ Linecká
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
ZŠ Plešivec
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
ZŠ T.G.Masaryka
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
ZŠ Za Nádražím
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
0,00
<br> Městská knihovna 0,00 0,00 0,00
<br>
Celkem – odvod
<br>
<br>
<br> 0,00
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
<br>
Zlepšené hospodářské výsledky příspěvkových organizací města jsou ponechány těmto organizacím
k jejich dalšímu rozvoji <.>
<br>
<br> Úhrn příjmů z finančního vypořádání za rok 2016: 0 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Město Český Krumlov Vyúčtování finančních vztahů za rok 2016
<br>
2
<br>
Výdaje:
a) Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> vyjma dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních
mechanismů prostřednictvím rozpočtu kraje:
<br>
<br> Účelový
znak
<br> Ukazatel
Čerpáno
<br> k 31.12.2016
<br> Vráceno
během
roku
2016
<br> Použito k
31.12.2016
<br> Vratka při
finančním
<br> vypořádání
2016
<br> K využití v
roce 2017
<br> 4428 Podpora terénní práce v ČK
246 000,00
<br> 13011 Dotace SPOD 2016
5 276 250,00
<br> 13015
Dotace na výkon sociální práce (s
výjimkou agendy SPOD)
<br> 1 141 500,00 0,00 1 141 498,00 2,00 0,00
<br> 13305
<br> 387 700,00 0,00 387 700,00 0,00 0,00
<br> 29004
Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu
MZD dle § 24 lesního zákona
<br> 150 650,00
<br> 29008
Náklady na činnost odborného lesního
hospodáře dle § 37 lesního zákona
<br> 1 262 386,00
<br> 29516
Úhrada investičních nákladů na
zpracování osnov dle § 26 lesního
zákona 379 517,00
<br> 34053
VISK 3 – pro MK ČK „MARC 21 v MK
ČK“
<br> 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00
<br> 34070
<br> 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00
<br> 98074
8 000,00 0,00 11 885,00 -3 885,00 0,00
<br> 98193
542 000,00 0,00 487 060,91 54 939,09 0,00
<br> Celkem
<br>
<br>
<br> b ) Finanční vypořádání dotací poskytnutých obci ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv na
<br> projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů prostřednictvím
rozpočtu kraje:
<br>
<br> Účelový
znak
<br> Ukazatel
Čerpáno
<br> k 31.12.2016
<br> Vráceno
během
<br> roku 2016
<br> Použito k
31.12.2016
<br> Vratka při
finančním
<br> vypořádání
2016
<br> K využití v
roce 2017
<br>
<br>
Celkem 0,00
<br>
<br>
<br>
<br> Město Český Krumlov Vyúčtování finančních vztahů za rok 2016
<br>
3
<br>
<br> c ) Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím výlučně ze zdrojů Jihočeského kraje:
<br>
Účelový
znak
<br> Ukazatel
Čerpáno
<br> k 31.12.2016
<br> Vráceno
během
<br> roku 2016
<br> Použito k
31.12.2016
<br> Vratka při
finančním
<br> vypořádání
2016
<br> K využití v
roce 2017
<br> 414 GP Podpora školství
30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00
<br> 416 GP Podpora sportu
30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00
<br> 420
GP Podpora zřízení bezpečnostních
prvků na pozemních komunikací 156 532,00 0,00 156 532,00 0,00 0,00
<br> 424
GP Podpora činnosti útulků pro
zvířata 35 000,00 8 130,00 26 870,00 0,00 0,00
<br> 427
GP Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí JčK 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00
<br> 431 GP Objekty kulturního dědictví 93 312,78 0 93 312,78 0,00 0,00
<br> 446
GP Podpora cyklistiky a cyklodopravy
v JčK 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00
<br> 744
PŘÍSPĚVEK – zajištění regionálních
funkcí knihoven
<br> 1 078 000,00 0,00 1 078 000,00 0,00 0,00
<br> 749
<br> PŘÍSPĚVEK – v podobě
neinvestičních finančních prostředků
určených jako přímá podpora Města
Český Krumlov na regionální rozvoj
města v souvislosti s registrací v
Seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO,pro rok 2015
<br> 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00 0,00 0,00
<br> Celkem 4 072 844,78 8 130,00 4 064 714,78 0,00 0,00
<br>
Pozn.Ostatní přijaté dotace z důvodu svého charakteru nejsou předmětem finančního vypořádání.Jedná se většinou o
dotac...

banka úv r z statek zaplaceno zbývá zaplatit p ijetí splatnost
k 1.1.2016 v r.2016 celkem úv ru úv ru
<br> KB financování investic zahrnutých 822 842,35 822 842,35 0,00 2006 2016
do kapitálového rozpo tu 2006
bez zajišt ní
<br> org.240 úrok.sazba : 3M PRIBOR + 0,019%
<br> KB financování stavebních investic 10 200 000,00 3 400 000,00 6 800 000,00 2011 2018
zahrnutých do kapitálové ásti
rozpo tu m sta na rok 2012,2013
bez zajišt ní
<br> org.229 úroková sazba : 3M PRIBOR+0,35%
<br> SOB financování stavebních investic - 10 875 000,00 1 875 000,00 9 000 000,00 2014 2022
zimní stadion,kino rozpo et 2014
bez zajišt ní
<br> org.230 úroková sazba: 3M PRIBOR+0,52%
<br> S financování reko sport.a školských 8 571 400,00 1 428 600,00 7 142 800,00 2014 2020
za ízení,infrastuktury Pod Vyhlídkou <,>
komunikací a parkoviš na sídlištích
bez zajišt ní
<br> org.231 úroková sazba: pevná 1,16%
<br> KB kontokorentní úv r - 20 mil.K doba
bez zajišt ní neur itá
úrok.sazba : 1M PRIBOR + 0,90%
<br> org.200 cena za rezerv.zdroj : 0,20% p.a <.>
<br> SOB kontokorentní úv r - 25 mil.K doba
bez zajišt ní neur itá
úrok.sazba : PRIBOR 7-denní + 1,0%
<br> org.200 cena za rezerv.zdroj : 0,20% p.a <.>
<br> CELKEM 30 469 242,35 7 526 442,35 22 942 800,00
<br> ÚV RY M STA V ROCE 2016
<br>
<br> ESKÝ KRUMLOV
<br> MONITORING DLUHOVÉ SLUŽBY - k 31.12.2016
<br> íslo
sloupce Ukazatel v tis.K
<br> 1 Po et obyvatel 12 899
2 P íjem celkem ( po konsolidaci ) 347 172,74
3 Úroky 234,82
4 Uhrazené splátky dluhopis a p j ek 7 526,44
5 Dluhová služba celkem 7 761,26
6 Ukazatel dluhové služby ( v % ) 2,24%
7 Aktiva celkem 3 223 684,08
8 Cizí zdroje 95 066,31
9 Stav na bankovních ú tech celkem 70 153,08
<br> 10 Úv ry a komunální dluhopisy 22 942,80
11 P ijaté NFV a ostatní dluhy 0,00
12 Zadluženost celkem 22 942,80
13 Podíl cizích zdroj k celk.aktiv m ( v % ) 2,95%
14 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích ( v % ) 24,13%
15 8 - leté saldo 58 539,19
16 Ob žná aktiva 120 344,44
17 Krátkodobé závazky 38 004,51
18 Celková likvidita 3,17
<br>
<br> íslo ú tu pohledávka po áte ní stav p edpis placeno kone ný stav
k 1.1.2016 k 31.12.2016
<br> 315 0100 místní poplatky z vybr.inností 312 081,00 12 294 033,88 12 331 289,83 274 825,05
<br> láze ský a rekrea ní pobyt 32 472,00 5 245 035,00 5 252 104,00 25 403,00
poplatky z ubytovací kapacity 0,00 1 944 063,00 1 942 958,00 1 105,00
poplatky ze ps 103 235,00 416 403,88 413 847,83 105 791,05
poplatky ze vstupného 40 348,00 46 664,00 87 012,00 0,00
zábor ve ej.prostranství-míst.popl.101 451,00 3 415 763,00 3 394 263,00 122 951,00
zábor ve ej.prostranství-reklama 34 575,00 200 225,00 215 225,00 19 575,00
povolení k vjezdu 0,00 1 025 880,00 1 025 880,00 0,00
<br> 315 0101 komunální odpad I.1 816 861,84 3 428 809,77 3 355 737,43 1 889 934,18
<br> 315 0102 komunální odpad II.1 632 285,39 3 479 632,00 3 469 695,95 1 642 221,44
<br> 315 0103 komunální odpad III.103 561,00 364 780,00 360 804,00 107 537,00
<br> 315 0200 popl.a odvody v oblasti ŽP 138 715,00 1 277 151,00 1 274 387,00 141 479,00
<br> 315 0400 správní poplatky 234 000,00 7 064 030,00 7 084 330,00 213 700,00
<br> 315 0500 p ijaté sank ní platby 7 244 374,26 3 369 937,17 2 691 262,86 7 923 048,57
<br> p estupkové ízení 925 453,20 221 300,00 211 126,50 935 626,70
památková pé e 0,00 69 000,00 35 000,00 34 000,00
stavební ú ad 69 000,00 116 000,00 116 000,00 69 000,00
odbor životního prost edí a zem.321 289,55 225 436,92 126 965,21 419 761,26
odbor dopravy - pokuty 5 428 807,25 2 338 000,30 1 816 870,15 5 949 937,40
odbor dopravy - kontrolní vážení 21 000,00 167 000,00 152 000,00 36 000,00
živnostenský ú ad 108 432,05 101 999,95 93 932,00 116 500,00
m stská policie 370 392,21 131 200,00 139 369,00 362 223,21
<br> 315 0600 ostatní neda ové p íjmy 1 016 263,91 468 231,30 411 365,21 1 073 130,00
<br> náhrada vyplacených mezd 129 039,00 0,00 24 000,00 105 039,00
náklady ízení - OVV 33 970,00 5 500,00 8 000,00 31 470,00
p ijaté náhrady - OF 40 300,00 10 331,80 9 216,80 41 415,00
náklady ízení - OÚPPP 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00
výkon rozhodnutí - SÚ 9 485,00 42 025,00 36 975,00 14 535,00
náklady ízení - ŽP 78 000,00 30 415,00 23 015,00 85 400,00
náhrady - psí útulek ŽP 119 143,00 22 217,50 0,00 141 360,50
opiáty - OSVZ 0,00 32,00 32,00 0,00
náklady ízení - ODSH 338 100,00 280 710,00 248 011,41 370 798,59
kontrolní vážení - ODSH 14 000,00 1 000,00 7 000,00 8 000,00
náklady ízení - ŽÚ 254 226,91 73 000,00 52 115,00 275 111,91
<br> 315 0601 exeku ní náklady 207 928,53 124 088,00 112 597,42 219 419,11
<br> p estupky 50 431,68 14 500,00 9 500,00 55 431,68
láze ský a rekr.pobyt+kapacita 12 000,00 11 000,00 6 835,00 16 165,00
poplatek ze ps 0,00 1 000,00 500,00 500,00
vstupné 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00
komunální odpad 94 294,59 38 744,00 57 756,00 75 282,59
odbor památkové pé e 0,00 0,00
odbor životního prost edí 3 000,00 4 000,00 2 000,00 5 000,00
odbor dopravy - zábory 500,00 0,00 0,00 500,00
odbor dopravy 10 628,80 19 980,00 9 258,42 21 350,38
živnostenský ú ad 13 474,46 17 500,00 1...

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA
ČESKÝ KRUMLOV
<br>
ZA ROK 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Souhrn hospodaření města Č.Krumlov z rozpočtového pohledu
<br>
V průběhu r.2016 byl schválený rozpočet výdajů ve výši 271.923 tis.Kč upravený až na
356.318 tis.Kč,tzn.navýšení rozpočtu o 84.395 tis.Kč.Rozpočet příjmů byl celkově zvýšený o
51.664 tis.Kč.Financování bylo navýšeno o 32.731 tis.Kč,a to předpokládaným čerpáním
kontokorentních úvěrů ve výši 6.713 tis.Kč,zapojením zůstatku k 31.12.2015 na účtech města
ve výši 26.018 tis.Kč.Skutečné příjmy pak činily 347.173 tis.Kč,skutečné výdaje 318.661 tis <.>
Kč (včetně daně z příjmů právnických osob ve výši 10.357 tis.Kč,kterou město platí samo
sobě) a výsledný přebytek hospodaření byl 28.512 tis.Kč <.>
<br> Pro hodnocení rozpočtového hospodaření města v r.2016 je důležité,že se nepodařilo
zrealizovat některé investiční výdaje.Celkem zůstalo nedočerpáno za 37.657 tis.Kč.Jedná se
především o akce z Plánu obnovy vodohospodářského majetku včetně souvisejících
komunikací za 14.319 tis.Kč,o rekonstrukci Lipové 161 za 4.101 tis.Kč,rekonstrukci prosklené
chodby v DPS Vyšehrad ve výši 1.474 tis.Kč a výměna oken,opravy fasády ZŠ TGM ve výši
2.230 tis.Kč <.>
<br>
<br> Provozní (běžný) rozpočet
Navýšení rozpočtu provozních příjmů o 31.717 tis.Kč zahrnovalo především přijetí neinvestičních dotací v
<br> průběhu roku,z nichž mezi největší patřily: zpětná dotace IOP na kláštery ČK ve výši 5.627 tis.Kč,dotace
z Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 2.154 tis.Kč,dotace na činnost odborného lesního hospodáře
1.262 tis.Kč,příspěvek na sociální práce ve výši 1.142 tis.Kč.Neinvestiční dotace a granty přijaté od
Jihočeského kraje činily celkem 3.916 tis.Kč.Dále byly významněji navýšeny tyto běžné příjmy: sdílené daně ve
výši 6.988 tis.Kč,pronájem sítí VaK 2.200 tis.Kč,poplatek za rekreační pobyt v celkové výši 651 tis.Kč.Na
druhé straně došlo i ke snížení některých rozpočtovaných příjmů s ohledem na průběh plnění v běžném roce <.>
Celkový upravený rozpočet provozních příjmů nakonec činil 311.250 tis.Kč,skutečné plnění těchto
příjmů 326.985 tis.Kč (cca 105 %).Z toho činily celkové daňové příjmy 207.898 tis.Kč,z nichž příjem daní od
FÚ činil 166.474 tis.Kč (nárůst oproti r.2015 o 10.730 tis.Kč).Na nedaňových příjmech obdrželo město 70.657
tis.Kč a neinvestičních dotacích celkem 48.430 tis.Kč <.>
<br> Navyšování rozpočtu provozních výdajů o 32.289 tis.Kč bylo způsobeno především zapojováním
neinvestičních dotací a vlastních podílů města a “přetékajícími“ výdaji z předcházejícího roku <.>
Upravený rozpočet běžných výdajů nakonec činil 283.395 tis.Kč skutečné čerpání běžných výdajů
je 271.774 tis.Kč (cca 96 %) <.>
<br>
<br> Konečný přebytek provozního rozpočtu činí 55.211 tis.Kč a je vyšší než v upraveném
rozpočtu o 27.356 tis.Kč.Pozitivní vliv na tuto skutečnosti měly zejména vyšší příjmy
ze sdílených daní,vyšší výběr příjmů z pronájmů nebytových prostor,vyšší výběr z udělených
pokut či příjmy ze správních poplatků,z reklamy a vstupného.Na straně výdajů bylo saldo
ovlivněno nevyčerpáním některých položek,a to buď z důvodu odložené realizace nebo z
důvodu skutečně dosažených úspor <.>
<br>
<br> Kapitálový rozpočet
Upravený rozpočet kapitálových příjmů byl ve výši 19.965 tis.Kč.Skutečné plnění bylo 20.188 tis.Kč
<br> (cca 101 %).Z toho 19.255 tis.Kč činily investiční dotace (zpětná dotace IOP na kláštery ČK 15.951 tis.Kč <,>
zpětná dotace ROP na III.meandr řeky Vltavy 2.140 tis.Kč,investiční dotace z Jihočeského kraje 537 tis.Kč <,>
dotace na lesní hospodářské osnovy 380 tis.Kč,dotace na rozšíření městského kamerového dohlížecího
systému 248 tis.Kč.Příjem z prodeje pozemků v majetku města činil 281 tis.Kč.Celkem město v r.2016
obdrželo na příspěvcích od fyzických a právnických osob 652 tis.Kč (Prelatura,plán obnovy,veřejné osvětlení <,>
změna územního plánu) <.>
<br> Rozpočet kapitálových výdajů byl v průběhu roku navýšen o 52.106 tis.Kč na 72.923 tis.Kč.Skutečné
čerpání bylo ve výši 46.887 tis.Kč (cca 64 %).Dofinancování zahájených stavebních akcí (především v rámci
plánu obnovy vodohospodářského majetku) se převádí do rozpočtu r.2017 <.>
<br>
<br> Z hlediska objemu vynaložených prostředků byly v r.2016 nejvýznamnějšími investičními
akcemi na území města: rozšíření (III.etapa) skládky TKO (7.706 tis.Kč),rekonstrukce
vodovodů a kanalizací (5.601 tis.Kč) vybudování podzemních kontejnerů (3.992 tis.Kč) <,>
vybudování přechodů na Chvalšinské ulici (3.761 tis.Kč),rekonstrukce křižovatky Pod
kamenem ( 3.386 tis.Kč) realizace točny v Novém Spolí (2.879 tis.Kč),změna vytápění
Vyšehrad 182 (2.516 tis.Kč),změna osvětlení na zimním stadionu (1.687 tis.Kč),rekonstrukce
sociálního zařízení na autobusové zastávce Špičák (1.665 tis.Kč),pokračující revitalizace
rekreační zóny Horní Brána (1.241 tis.Kč),rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Za Nádražím
(925 tis.Kč) <.>
<br>
<br>
<br>
Stav peněžních účtů
<br> K 31.12.2016 činila výše zůstatku finančních prostředků na běžných účtech města 46.208 tis.Kč
(v předchozím ...