MW MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27,380 13 DAČ'ICE I ]mf'í'f) města naclcexna“ *.“.wáš“ 3%; = :gw =- W= E VŠ! NK :X dě &ooi; l__.N.= N = Rozpoctový výhled města Dačice na období r.2018 2020 schvalen zastupitelstvem města č.usn.379/14/ZM/2016 Ing.XXXXX XXXXX V.r.starosta V Dačicích: XX.XX.2016 Rada města projednala dne: 7.12.2016 Zastupitelstvo města schválilo dne- 14.12.2016 „mr/f.; Město Dačice Rozpočtový výhled města Dačice na období r.2018 — 2020 Rozpočtový výhled je zpracován v souladu s (j 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění.Je vypracován jako střednědobý,ve výhledu 3 let na období od r.2018 do r.2020.Výchozím materiálem je rozpočtový výhled schválený zastupitelstvem města dne 16.12.2015 č.usn.216/8/ZM/2015 na období r.2017 až r.2019 a návrh rozpočtu na rok 2017.Pro úpravu souhrnných základních údajů byly použity všechny dostupné aktuální informace zveřejněné jak v oblasti legislativy,tak i v oblasti očekávaného vývoje položek státního rozpočtu a rozpočtů územně samosprávných celků včetně prognostických zpráv zveřejněných Ministerstvem tinancí ČR,Českou národní bankou apod.Do rozpočtového výhledu jsou zapracovány investiční akce,které jsou v současné době nedokončené a budou se dotýkat i budoucích let.Kapitálové výdaje,které jsou schváleny v rozpočtu na rok 2017,jsou ve výhledu zapracovány.Ve sloupci rozpočet na r.2017 je rozpočet města,který byl schválen zastupitelstvem města na zasedání dne 14.12.2016.Rozpočtový výhled města Dačic Rozpočtový výhled základních údajů o příjmech a výdajích je uveden vtab.č.1.Je zpracován na období let 2018 až 2020.Tabulka č,1 je zpracována tak,že zobrazuje vprvním sloupci rozpočet na rok 2017.Současně je v této tabulce položka splátek dříve přijatých úvěrů a půjček připočtena k běžným výdajům,i když podle pravidel rozpočtové skladby jsou Splátky jistin úvěrů součástí skupiny tinancování.Tento způsob jsme zvolili pro jasné vyjádření potřeb financí pro daný rok,částka znamená celkovou potřebu financí na „nutné“ běžné výdaje.V rOZpočtu r.2017 je zapracována jako nejvýznamnější investiční akce výstavba hasičské zbrojnice SDH Dačice podíl města ve výši 9,3 mil.Kč.Další investiční akcí je např.rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček za 8,2 mil.Kč a výstavba domu dětí a mládeže za 3 mil.Kč.Od r.2017 je ve výhledu uvažováno se schvalováním přebytkového rozpočtu stím,že přebytek rozpočtu bude krýt splátku úvěru přijatého v předchozích letech.Vzhledem ktomu,že město bude mít na účtech přebytky hospodaření minulých let ve výši cca 75 mil.Kč,je možné tyto prostředky používat na předfinancování některých dotovaných investičních akcí.Bude možné také zařadit investiční akce nad rámec příjmů daného roku,které město bude financovat právě z přebytku hospodaření minulých let.Dlouhodobý závazek vyplývající z kupní smlouvy a ovlivňující výši kapitálových výdajů je splácení ČOV Dačice - Toužín,kde je výše každoroční splátky l.935.359 Kč až do r.2018.Poslední splátka bude v r.2019 a bude představovat částku 1935.36? Kč.Tím bude celá kupní cena za ČOV Dačice — Toužín splacena.Dalším závazkem,který je smluvně zajištěn,je závazek města splácet jednotlivým Sdružením vlastníků bytových jednotek částky za zhodnocení městského majetku - jednotlivých bytů v majetku města.To představuje závazek ve výši cca 100 tis.Kč pro samotný r.2017: celková částka závazku je k 31.10.2016 vyčíslena na 1,6 mil.Kč.Částka se bude vprůběhu let měnit vzávislosti na skutečně provedeném zhodnocení bytů,které budou SVJ v budoucnosti provádět.Ze současného vývoje výše závazku se dá předpokládat,že se závazek města bude snižovat v návaznosti na prodej bytů včetně závazku úvěr splácet.Příjmová část výhledu je členěna podle platné rozpočtové skladby v druhovém třídění.Daňové příjmy jsou odhadovány s meziročním zvýšením ve výši cca 2 %.Jejich odhad vychází zmakroekonomických prognóz vyv' oje daňové soustavy supřesněním na územně samostatné celky.Samozřejmě je zohledňován i předpokládaný vývoj daňových příjmů pro dát/ď; Město Dačice samotné město Dačice.Obecně lze konstatovat,že daňové příjmy jsou koncipované na základě opatrnosti s upozorněním na rizika při výběru jednotlivých druhů daní.Změnu daňových příjmů je možné očekávat v návaznosti na změny v daňové legislativě přijaté Poslaneckou sněmovnou ČR,např.v oblasti výběru daní nebo v oblasti rozpočtového určení daní.Nedaňove' příjmy jsou odhadovány tak,že se v průběhu následujících 3 let nebudou zásadně měnit.Jedná se zejména o příjmy z vlastní činnosti města,příjmy z úroků a realizace finančního majetku,příjmy z vlastní činnosti apod.V této příjmové oblasti neočekáváme výraznější změny.Vnávrhu vývoje nedaňových příjmů je vrámci příjmů zúroků a realizace finančního majetku zohledněna skutečnost,že v současné době je uvažováno s nízkými příjmy zúroků na běžném a vkladových účtech v souvislosti s případným poklesem vlastních peněžních prostředků vynaložených na realizaci plánovaných investičních akcí a také s nebýv...