Město Blatná Rozpočtový výhled 2018-2022
<br> Závazky (v tisících Kč)
<br> Závazky (stav k 31.12.) Skutečnost
<br> 2015
<br> Schválený
<br> rozpočet 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 30.09.2016
<br> Návrh 2017 Plán
<br> 2018
<br> Plán
<br> 2019
<br> Plán
<br> 2020
<br> Plán
<br> 2021
<br> Plán
<br> 2022
<br> Úvěr na dostavbu sídliště 9 056 7 723 7 723 6 376 5 026 3 670 2 306 935 0
<br> Smlouva o úvěru na dostavbu sídliště je uzavřena s Komerční bankou,a.s <.>,se splatností do 25.03.2024 s pohyblivou úrokovou sazbou a
<br> anuitním splácením (aktuálně úroková sazba 3M PRIBOR + 0,23 = 0,52 % p.a <.>,anuita 115 015 Kč měsíčně)
<br> Při aktuální úrokové sazbě by byl úvěr splacen již v roce 2022 <.>

Město Blatná Rozpočtový výhled 2018-2022
<br> Pohledávky (v tisících Kč)
<br> Pohledávky (roční splátky) Skutečnost 2015 Schválený
<br> rozpočet 2016
<br> Upravený rozpočet
<br> k 30.09.2016
<br> Plán 2017 Plán 2018 Plán 2019 Plán 2020 Plán 2021 Plán 2022
<br> TSM s.r.o.- půjčka z r.2009 660 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Občané - půjčky na byty 700 700 700 700 659 534 294 0
<br> Bezúročné půjčky na byty by měly být splaceny a k převodu bytů by mělo dojít u č.p.1261 v roce 2019,u č.p.1260 v roce 2020 a u č.p.1259 v roce 2021 <.>

Město Blatná Rozpočtový výhled 2018-2022
<br> Financování (v tisících Kč)
<br> Financování Skutečnost 2015 Schválený
<br> rozpočet 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 30.09.2016
<br> Návrh 2017 Plán 2018 Plán 2019 Plán 2020 Plán 2021 Plán 2022
<br> Počáteční stav rozpočtových účtů 63 035 72 375 72 375 57 413 56 069 56 069 56 069 56 069 56 069
<br> Příjmy 134 999 124 582 133 949 132 301 137 100 137 400 138 200 138 700 139 200
<br> Výdaje 124 321 124 582 147 578 132 301 135 750 136 044 136 836 137 329 138 265
<br> Saldo rozpočtu 10 678 0 -13 629 0 1 350 1 356 1 364 1 371 935
<br> Financování celkem -10 678 0 13 629 0 -1 350 -1 356 -1 364 -1 371 -935
<br> Splátky úvěru -1 327 -1 333 -1 333 -1 344 -1 350 -1 356 -1 364 -1 371 -935
<br> Operace na účtech nemající charakter příjmů a výdajů rozpočtu (odvody DPH)-11 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Financování z přebytků min.let -9 340 1 333 14 962 1 344 0 0 0 0 0
<br> Konečný stav rozpočtových účtů 72 375 71 042 57 413 56 069 56 069 56 069 56 069 56 069 56 069
<br> FRR 6 140 6 140 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417
<br> FOKV 15 252 19 555 19 555 22 158 23 158 24 158 25 158 25 158 26 158
<br> BÚ 50 983 45 347 32 441 28 494 27 494 26 494 25 494 25 494 24 494
<br> Finančními experty doporučovaná peněžní zásoba ve výši 3měsíčních příjmů činí min.30 mil.Kč <.>
<br> Pro zachování plynulého peněžního toku na běžných účtech je nutný zůstatek ve výši cca 20 mil.Kč <.>

Město Blatná Rozpočtovýc výhled 2018-2022
<br> Výdaje (v tisících Kč)
<br> Druh
<br> výdajů
<br> Investiční akce Náklady akce
<br> Skutečnost
<br> 2015
<br> Schválený
<br> rozpočet 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 30.09.2016
<br> Návrh 2017 Plán 2018 Plán 2019 Plán 2020 Plán 2021 Plán 2022
<br> Běžné výdaje (vč.oprav) 104 655 108 215 118 881 117 961 116 000 116 000 117 000 117 500 118 000
<br> Kapitálové výdaje 19 666 16 367 28 697 14 340 19 750 20 044 19 836 19 829 20 265
<br> Výdaje celkem 124 321 124 582 147 578 132 301 135 750 136 044 136 836 137 329 138 265
<br> Rozpis kapitálových výdajů
Projektové dokumentace 207 2 010 2 570 1 150 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
<br> Výkupy pozemků + nemovitostí 9 963 3 000 12 079 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
<br> Turistická zastavení v Blatné 3 586
<br> Komunikace a chodníky 2 624 5 470 5 144 1 470 3 000 4 000 3 000 3 000 3 000
<br> kruhový objezd 3 000
<br> cyklostezka 2 000
<br> přestupní terminál Palackého 2 000
<br> Vodovod,kanalizace a ost.IS vč.ČOV a veřejného osvětlení 2 661 760 1 130 2 060 5 200 6 200 4 000 2 000 3 000
<br> inž.sítě Sahara,Sádlov II 4 400
<br> za Malým Vrchem 2 000
<br> Školy 390 537 537 900 2 500 0 0 0 0
<br> zateplení MŠ Vrchlického vč.dostavby 1 800
<br> Kulturní památky 438 400 0 0 0 0 0 0 0
<br> Hřiště 927 160 120 0 300 700 1 300 8 000 9 000
<br> zimní stadion 18 000
<br> hřiště,atletický ovál 1 000
<br> Byty 150 150 0 0 0 0 0 0
<br> Nebytové prostory 957 490 812 900 2 000 1 000 0 0 0
<br> Územní plánování 1 150 2 160 2 160 1 900 500 500 500 0 0
<br> Hasiči - vybavení 250 130 172 2 700 0 0 0 0 0
<br> Vybavení úřadu a osad 99 100 237 260 500 500 0 0 0
<br> Skládka a sběrný dvůr 0 0 0 0 1 000 2 000 6 000 1 000 1 000
<br> Podíl na dotované akce 1 000 0 1 000 750 1 144 1 036 1 829 265
<br> rozšíření výukových prostor ZŠ TGM 10 000
<br> stavební úpravy ubytovny 10 000
<br> lesopark Vinice (rozhledna) 600
<br> komunitní dům 40 000
<br> rekonstrukce č.p.727 (steko) 2 500
<br> sportovní hala 36 000
<br> výtah v č.p.212 (muzeum) 3 500
<br> LED osvětlení 300
<br> topné kanály 5 500
<br> sanace předzdrže ČOV 2 200
<br> hřiště na Blýskavkách 270
<br> lesní cesty 2 500
<br> Potřeba celkem 113 370
<br> Vlastní podíl 5,3%
<br> Přijaté investiční dotace 332 0 1 956 1 383

Město Blatná Rozpočtový výhled 2018-2022
<br> Příjmy (v tisících Kč)
<br> Druh příjmů Skutečnost 2015 Schválený rozpočet
<br> 2016
<br> Upravený rozpočet k
<br> 30.09.2016
<br> Návrh 2017 Plán 2018 Plán 2019 Plán 2020 Plán 2021 Plán 2022
<br> Daňové příjmy 90 457 82 785 87 448 88 592 94 000 94 500 95 000 95 500 96 000
<br> Nedaňové příjmy 16 245 15 372 15 650 15 250 16 000 16 300 16 600 16 600 16 600
<br> Kapitálové příjmy 599 100 660 100 100 100 100 100 100
<br> Přijaté dotace 27 698 26 325 30 190 28 359 27 000 26 500 26 500 26 500 26 500
<br> Příjmy celkem 134 999 124 582 133 949 132 301 137 100 137 400 138 200 138 700 139 200
<br> Ve výhledu očekáváme mírný růst daňových příjmů.Od 01.01.2017 dochází k úpravě rozpočtového určení daní (zvýšení podílu na DPH,snížení DPFO),údajně s pozitivním
<br> efektem do rozpočtů obcí.Daňové příjmy obec může ovlivnit XXX v případě místních poplatků.V plánu je zahrnuta i daň z příjmů za obec,která ve schváleném rozpočtu a návrhu
<br> není <.>
<br> Predikce nedaňových příjmů vychází ze skutečnosti minulých let.Nepředpokládají se zásadní změny smluvních vztahů,příjmy z pokut nejsou zpravidla rozpočtovány <.>
<br> Kapitálové příjmy (prodeje majetku) se nepředpokládají - schválený prodej pozemků DURA nezahrnut <.>
<br> V dotacích se počítá s částkou na výkon státní správy (od roku 2017 by měla dle poslední informace MVČR růst 5% tempem,pro rok 2017 je v návrhu státního rozpočtu nově
<br> součástí příspěvek na opatrovnictví - 29 tis.Kč na opatrovance násobený počtem vykázaným k 31.05.2016 - u nás 6),na sociálně právní ochranu dětí,pěstounskou péči,terénní
<br> sociální práci,s úhradami obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv,je zde zahrnut i převod zisku z hospodářské činnosti střediska Správa bytů.Od roku 2015 prochází
<br> rozpočtem zřizovatele státní dotace poskytovatelům sociálních služeb.Vyjmenované státní dotace jsou určeny na běžné (provozní) výdaje obce nebo jejich příspěvkové
<br> organizace.Ostatní dotace jsou otázkou vypsaných programů a podání žádostí do nich <.>