Město Jablonec nad Nisou-Návrhy rozpočtů městských příspěvkových organizací na rok 2017

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Město Jablonec nad Nisou - Návrhy rozpočtů městských příspěvkových organizací na rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
 Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok
2015 2016 2016 2016 2017
 3231 ZUŠ Jablonec n.N <.>,Podhorská 47 575 634 1 050 1 050 829
 Náklady 20 152 19 990 21 528 21 528 21 536
 Výnosy vlastní 3 118 2 953 3 064 3 064 2 972
 Výnosy dotace z KÚ 16 403 16 403 17 760 17 760 17 735
 Ztráta (zisk) 631 634 704 704 829
 Příspěvek MÚ (vč.vyrovnávacích pol.) 575 634 704 704 829
 Dotace granty KÚ 0 0 346 346 0
 Vyrovnávací položky finanční tok celkem 56 0 0 0 0
 Z toho vyjmutí odpisů ( ) 0 0 0 0 0
 Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 0 0
 Náklady 20 152 19 990 21 528 21 528 21 536
 Mzdové náklady 12 273 12 275 13 398 13 398 13 465
 OPPP ostatní platby za provedenou práci 79 79 222 222 221
 Mzdové náklady z dotace KÚ 12 048 12 048 12 895 12 895 12 889
 OPPP zdroj MMJN Akademie seniorů 0 0 46 46 120
 mzdy zaměstnanců z fondu odměn 0 0 0 0 0
 náhrady za 14 dnů PN z dotace KU v roce 2016 26 28 42 42 42
 tvorba FKSP z dotace KÚ 120 120 193 193 193
 Sociální pojištění 3 020 3 012 3 224 3 224 3 222
 zřizovatel 0 0 0 0 0
 z dotace KÚ 3 020 3 012 3 224 3 224 3 222
 Zdravotní pojištění 1 087 1 084 1 160 1 160 1 160
 zřizovatel 0 0 0 0 0
 z dotace KÚ 1 087 1 084 1 160 1 160 1 160
 Jiné sociální pojištění 52 45 50 50 50
 pojištění zaměstnaců 52 8 50 50 50
 pojištění zaměstnaců z dotace KÚ 0 37 0 0 0
 Jiné sociální náklady 295 298 292 292 300
 stravné zaměstnanců z dotace KÚ 0 0 0 0 0
 stravné zaměstnanců 293 292 290 290 294
 preventivní prohlídky,ochr.prac.prostř.2 6 2 2 6
 Spotřeba materiálu 829 592 672 672 644
 materiál pro výuku 126 110 120 120 120
 materiál režijní 221 110 170 170 170
 DDHM vč.OTE 482 357 367 367 339
 DDNM (programové vybavení) 0 15 15 15 15
 Spotřeba energie 1 121 1 284 1 304 1 304 1 284
 vodné,stočné z příspěvku MMJN 83 87 87 87 87
 vodné,stočné 21 12 12 12 12
 plyn z příspěvku MMJN 0 0 0 0 0
 plyn 300 347 347 347 347
 teplo z příspěvku MMJN 290 324 324 324 324
 teplo 211 214 214 214 214
 elektrická energie z příspěvku MMJN 42 63 83 83 63
 elektrická energie 174 237 237 237 237
 Opravy a udržování 219 180 175 175 205
 opravy hudebních nástrojů 149 70 70 70 70
 drobná údržba 70 110 105 105 135
 Cestovné 0 1 2 2 1
Náklady na reprezentaci (reprefond) 5 5 5 5 5
 Služby 1 167 1 132 1 180 1 180 1 134
 služby peněžních ústavů 7 8 8 8 8
 
 školení a vzdělávání z provozu 38 27 55 55 30
 školení a vzdělávání z dotace KÚ 0 0 0 0 0
 grafika 158 168 187 187 192
 výkony spojů telefony,internet 38 47 18 18 20
 nájemné z budov 52 52 52 52 52
 nájemné/ akce ZUŠ/Mdivadlo,EUC 104 50 80 80 80
 údržba PC sítě a software 100 90 130 130 120
 úklidové práce 256 294 337 337 408
 ostatní služby 414 396 313 313 224
 Ostatní neinv.náklady z dotace KÚ 23 23 8 8 8
 Daně,popl <.>,pokuty,penále 1 0 0 0 0
 XXXXX a škody X X X X X
 Ostatní náklady 34 30 29 29 29
 pokuty a penále,poplatky 0 0 1 1 1
 pojištění majetku 34 30 28 28 28
 Odpisy 26 29 29 29 29
 Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
 Výnosy 19 521 19 356 20 824 20 824 20 707
 Ostatní provozní výnosy dotace z KÚ 16 403 16 403 17 760 17 760 17 735
 Výnosy z prodeje služeb 3 025 2 913 3 024 3 024 2 932
 školné 2 803 2 740 2 738 2 738 2 720
 Akademie seniorů školné a nájemné 0 23 23 42
 vstupné na akce ZUŠ 145 90 180 180 90
 příspěvky žáků na opravy HN 59 63 63 63 60
 podnájem prostor VHČ 18 20 20 20 20
 Úroky 0 0 0 0 0
 Jiné ostatní výnosy 71 40 40 40 40
Čerpání rezervního fondu 22 0 0 0 0
 Investiční část:
 Zdroj:
 investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
 vlastní zdroje (investiční fond) 0 0 0 0 0
 (jmenovitý seznam plánovaných investic)
 0 0 0 0 0
 CELKEM investiční část 0 0 0 0 0
 Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2016 321
 
 
 
 3231 Základní umělecká škola,Podhorská 47,Jablonec nad Nisou,p.o <.>
 
Náklady 21 536 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 2 972 tis.Kč
Výnosy – z dotace KÚ 17 735 tis.Kč
Příspěvek MMJN 829 tis.Kč
 
 Náklady
 Ostatní platby za provedenou práci – dotace z KÚ
Z prostředků hradíme pracovníky zaměstnané na dohody o pracovní činnosti a dohod o
provedení práce,upraveno vnitřním platovým předpisem.Zástupy pedagogů při nemoci,při
mateřské dovolené,proplácení lektorům Akademie seniorů apod <.>
 Mzdové náklady platy zaměstnanců – dotace z KÚ
Plat se skládá z nárokové a nenárokové složky platu dle platných předpisů <.>
 Ostatní platby za provedenou práci – MMJN
Proplácení dohod o provedení práce lektorům Akademie seniorů <.>
 Náhrady za pracovní neschopnost – dotace z KÚ
Náhrady mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti hrazené zaměstnavatelem <.>
 Tvorba FKSP – dotace z KÚ
Základní příděl,kterým je tvořen...

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok
 2015 2016 2016 2016 2017
 3113 ZŠ Jablonec n.N <.>,Pivovarská 15 2 009 1 940 2 069 2 014 1 991
Náklady 15 516 15 469 16 601 16 546 16 472
Výnosy vlastní 1 237 1 188 1 345 1 345 1 305
Výnosy dotace z KÚ,EU,ost.dotace 12 308 12 308 13 239 13 239 13 154
Ztráta 1 971 1 973 2 017 1 962 2 013
Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 2 009 1 940 1 984 1 929 1 991
Dotace granty z KÚ 0 0 85 85 0
Dotace z EU 0 0 0 0 0
Vyrovnávací položky fin.tok celkem 38 33 33 33 22
Z toho vyjmutí odpisů ( ) 35 33 33 33 22
 Z toho investiční dotace (+) EU 0 0 0 0 0
 Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 0 0
 Náklady 15 516 15 469 16 601 16 546 16 472
Mzdové náklady 8 960 8 937 9 525 9 525 9 530
OOV ost.os.výdaje 62 60 75 75 80
mzdové n.zřizovatel (účetní,spr.hřiště) 21 0 0 0 0
mzdy zaměstnanců z dotace KÚ 8 877 8 877 9 450 9 450 9 450
Sociální pojištění 2 224 2 217 2 363 2 363 2 363
zřizovatel 5 0 0 0 0
z dotace KÚ 2 219 2 217 2 363 2 363 2 363
Zdravotní pojištění 799 800 850 850 850
zřizovatel 2 0 0 0 0
z dotace KÚ 800 800 850 850 850
Zákonné sociální náklady 89 90 140 140 140
zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0
z dotace KÚ FKSP 89 90 140 140 140
Spotřeba materiálu 1 514 1 513 1 688 1 688 1 623
materiál,předplatné časopisů,textil 172 188 201 201 190
materiál a DDHM vč.OTE družina 64 63 65 65 65
DDHM vč.OTE 164 144 254 254 150
DDNM (programové vybavení) 0 18 18 18 18
potraviny 1 114 1 100 1 150 1 150 1 200
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 0 15 15 15 10
Spotřeba energie 1 054 992 1 036 981 992
vodné,stočné 155 150 194 170 150
teplo 0 0 0 0 0
plyn 701 634 634 597 634
elektrická energie 198 208 208 214 208
Pohonné hmoty 2 3 3 3 3
Opravy a udržování 186 185 152 152 200
opravy a udržování (OŠK) 116 115 82 82 100
drobná údržba (HS) 70 70 70 70 100
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 2 2 2 2 2
Ostatní služby 281 312 312 312 340
telefony,internet 20 25 21 21 32
zprac.účetnictví,mezd a pers.agendy 59 60 60 60 70
ostatní 202 227 231 231 238
Ost.neinvest.náklady z dotace KÚ 324 324 351 351 351
Ost.neinvest.náklady z dotace EU 0 0 0 0 0
Ostatní dotace 0 0 85 85 0
Ostatní náklady z činnosti 0 0 0 0 0
Daně,popl <.>,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné budovy,platba úřadu práce 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 33 33 33 22
Finanční náklady,pojistné 45 45 45 45 45
Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
 
 Výnosy 13 545 13 496 14 584 14 584 14 459
Ost.provozní výnosy dotace z KÚ 12 308 12 308 13 154 13 154 13 154
Ost.provozní výnosy dotace z EU 0 0 0 0 0
Ostatní dotace 0 0 85 85 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 1 114 1 100 1 150 1 150 1 200
Ostat.provozní výnosy (podnájem tělocv.) 9 15 15 15 10
Ostat.provozní výnosy družina 64 63 65 65 65
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 11 0 53 53 0
Čerpání fondů (vč.EU) 29 0 37 37 0
Čerpání rezerv.fondu záj.kroužky 10 10 25 25 30
 Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroje (fond investic) 0 0 0 0 150
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.plynová pánev 150 l 0 0 0 0 150
 CELKEM investiční část 0 0 0 0 150
 Předpokládaný stav investičního fondu k 31.12.2016 515
 
 
 3113 Základní škola Jablonec nad Nisou,Pivovarská 15,p.o <.>
 
Náklady 16 472 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 1 305 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU 13 154 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 1 991 tis.Kč
Ztráta – odpisy 22 tis.Kč
 
Náklady
 Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
 OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla,čištění koberců,odklízení
sněhu a sekání trávy (65 Kč/hod.) v přilehlém okolí školy.Údržbářské práce velkého
rozsahu,které by bylo jinak nutno zadávat firmám.Např.broušení,kytování a natírání
tabulí,úklid po stavebních pracích a malování,nátěr plotu,schodiště apod.(85 Kč/hod.) <.>
 Materiál
Nákup mycích,čisticích,pracích a hygienických prostředků,kancelářských potřeb
a výtvarného materiálu pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů
(žákovské knížky,třídní knihy,vysvědčení,katalogové listy,tiskopisy pro vedení docházky <,>
úrazů,povinné dokumentace atd.),materiál pro pracovní vyučování (dílny),materiál na
drobnou údržbu a vybavení lékáren.Předplatné odborných časopisů k výuce žáků,dalšímu
vzdělávání učitelů a vedení školy <.>
 Materiál a DDHM vč.OTE – družina
Materiál,pomůcky,hry,které zkvalitní práci dětí ve školní družině.Finanční prostředky
jsou čerpány z poplatků za docházku do školní družiny <.>
 DDHM vč.OTE
Finanční prostředky budou použity na nákup 2 školních tabulí a laviček do šaten žáků
2.stupně.Zbývající finanční prostředky budou použity na vybavení školy dle aktuálních
potřeb.Nákup DDHM do výše 3 tis.Kč.finanční prostředky budou použity na nákup
výškově stavitelných žákovských židlí do dv...

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok
 2015 2016 2016 2016 2017
 3113 ZŠ Jablonec n.N <.>,Pasířská 72 3 069 4 028 3 491 3 380 4 025
Náklady 23 831 23 234 23 624 23 503 24 524
Výnosy vlastní 2 109 1 605 1 580 1 580 1 605
Výnosy dotace z KÚ,EU,ost.dotace 18 625 17 578 18 574 18 574 18 874
Ztráta 3 097 4 051 3 470 3 349 4 045
Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 3 069 4 028 3 447 3 336 4 025
Dotace granty z KÚ 0 0 44 44 0
Dotace z EU 0 0 0 0 0
Vyrovnávací položky fin.tok celkem 28 23 23 13 20
Z toho vyjmutí odpisů ( ) 28 23 23 23 20
 Z toho investiční dotace (+) EU 0 0 0 0 0
 Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 0 0
 Náklady 23 831 23 234 23 624 23 503 24 524
Mzdové náklady 12 376 12 409 13 032 12 921 12 942
OOV ost.os.výdaje 52 125 69 69 90
mzdové n.zřizovatel (spr.hřiště) 68 100 171 60 60
mzdy zaměstnanců z dotace KÚ 12 256 12 184 12 792 12 792 12 792
Sociální pojištění 3 066 3 059 3 202 3 201 3 202
zřizovatel 2 14 4 3 4
z dotace KÚ 3 064 3 045 3 198 3 198 3 198
Zdravotní pojištění 1 104 1 102 1 154 1 154 1 153
zřizovatel 1 5 2 2 1
z dotace KÚ 1 103 1 097 1 152 1 152 1 152
Zákonné sociální náklady 122 183 193 193 193
zřizovatel FKSP 0 1 1 1 1
z dotace KÚ FKSP 122 182 192 192 192
Spotřeba materiálu 1 735 1 568 1 713 1 718 1 651
materiál,předplatné časopisů,textil 211 217 217 217 220
materiál a DDHM vč.OTE družina 76 80 80 80 80
DDHM vč.OTE 14 56 191 191 131
DDNM (programové vybavení) 12 15 25 30 20
potraviny 1 422 1 200 1 200 1 200 1 200
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 218 120 120 200 210
Spotřeba energie 1 747 2 640 1 915 1 915 2 640
vodné,stočné 340 468 398 398 468
teplo 1 046 1 740 1 134 1 134 1 740
plyn 15 10 11 11 10
elektrická energie 346 422 372 372 422
Pohonné hmoty 3 8 8 8 8
Opravy a udržování 381 347 297 230 230
opravy a udržování (OŠK) 68 147 147 130 100
drobná údržba (HS) 313 200 150 100 130
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 3 0 0 3 3
Ostatní služby 705 660 682 642 681
telefony,internet 30 54 39 34 60
zprac.účetnictví,mezd a pers.agendy 215 235 235 235 235
ostatní 460 371 408 373 386
Ost.neinvest.náklady z dotace KÚ 1 602 970 1 240 1 240 394
Ost.neinvest.náklady z dotace EU 0 100 0 0 0
Ostatní dotace 478 0 0 0 1 146
Ostatní náklady z činnosti 0 0 0 0 0
Daně,popl <.>,pokuty,penále 215 0 0 5 1
nájemné budovy,platba úřadu práce 215 0 0 5 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 23 23 23 20
Finanční náklady,pojistné 48 45 45 50 50
Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
 
 Výnosy 20 734 19 183 20 154 20 154 20 479
Ost.provozní výnosy dotace z KÚ 18 147 17 478 18 574 18 574 17 728
Ost.provozní výnosy dotace z EU 0 100 0 0 0
Ostatní dotace 478 0 0 0 1 146
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 1 423 1 200 1 200 1 200 1 200
Ostat.provozní výnosy (podnájem tělocv.) 218 210 210 210 210
Ostat.provozní výnosy družina 81 80 80 80 80
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 33 20 20 20 20
Čerpání fondů (vč.EU) 286 40 0 0 30
Čerpání rezerv.fondu záj.kroužky 68 55 70 70 65
 Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroje (fond investic) 0 0 0 0 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.0 0 0 0 0
 CELKEM investiční část 0 0 0 0 0
 Předpokládaný stav investičního fondu k 31.12.2016 99
 
 
 3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou,Pasířská 72,p.o <.>
 
Náklady 24 524 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 1 605 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU 18 874 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 4 025 tis.Kč
Ztráta – odpisy 20 tis.Kč
 
Náklady
 Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
 OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla,odklízení sněhu a sekání trávy
(60 Kč/hod.) v přilehlém okolí školy.Údržbářské práce velkého rozsahu na základě
uzavřených dohod,které by bylo jinak nutno zadávat firmám.Např.broušení,kytování a
natírání tabulí,úklid po stavebních pracích,nátěr plotu,schodiště apod.(65 Kč/hod.) <.>
Odměny za vedení zájmových kroužků školy – jsou pokryty čerpáním rezervního fondu <.>
 Mzdové n.zřizovatel (účetní,spr.hřiště)
Mzdy pro správce hřiště.Jedná se o práci na základě uzavřené dohody (65 Kč/hod.) <.>
 Sociální a zdravotní pojištění
Částka za pojištění se odvíjí od výše vyplacených mezd <.>
 Ostatní sociální náklady FKSP
Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd <.>
 Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky,třídní
knihy,vysvědčení,katalogové listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné
dokumentace atd.),materiál pro pracovní vyučování (dílny),materiál na drobnou údržbu
a vybavení lékáren.Předplatné odborných časopisů k výuce žáků,dalšímu vzdělávání
učitelů a vedení školy <.>
Rádi bychom vybavili školní jídelnu novým ...

Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok
 2015 2016 2016 2016 2017
 3113 ZŠ Jablonec n.N <.>,Na Šumavě 43 6 312 4 977 5 185 5 185 5 108
Náklady 27 824 26 202 29 576 29 526 29 170
Výnosy vlastní 2 574 2 282 2 824 2 774 2 489
Výnosy dotace z KÚ,EU,ost.dotace 20 106 18 825 21 449 21 449 21 449
Ztráta 5 144 5 095 5 303 5 303 5 232
Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 5 206 4 977 5 185 5 185 5 108
Dotace granty z KÚ 0 0 0 0 0
Dotace z EU 1 106 0 0 0 0
Vyrovnávací položky fin.tok celkem 62 118 118 118 124
Z toho vyjmutí odpisů ( ) 0 118 118 118 124
 Z toho investiční dotace (+) EU 0 0 0 0 0
 Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 0 0
 Náklady 27 824 26 202 29 576 29 526 29 170
Mzdové náklady 13 706 13 585 15 431 15 431 15 429
OOV ost.os.výdaje 38 40 37 37 40
mzdové n.zřizovatel (účetní,spr.hřiště) 34 35 40 40 35
mzdy zaměstnanců z dotace KÚ 13 634 13 510 15 354 15 354 15 354
Sociální pojištění 3 376 3 387 3 839 3 839 3 839
zřizovatel 0 10 0 0 0
z dotace KÚ 3 376 3 377 3 839 3 839 3 839
Zdravotní pojištění 1 216 1 220 1 382 1 382 1 382
zřizovatel 0 4 0 0 0
z dotace KÚ 1 216 1 216 1 382 1 382 1 382
Zákonné sociální náklady 135 134 229 229 229
zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0
z dotace KÚ FKSP 135 134 229 229 229
Spotřeba materiálu 2 196 2 120 2 319 2 319 2 319
materiál,předplatné časopisů,textil 227 230 220 220 250
materiál a DDHM vč.OTE družina 174 152 169 169 169
DDHM vč.OTE 37 88 118 118 90
DDNM (programové vybavení) 0 10 12 12 10
potraviny 1 758 1 640 1 800 1 800 1 800
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 316 300 380 380 350
Spotřeba energie 3 912 3 605 3 781 3 781 3 605
vodné,stočné 716 524 731 731 524
teplo 2 497 2 344 2 346 2 346 2 344
plyn 7 4 5 5 4
elektrická energie 692 733 699 699 733
Pohonné hmoty 0 9 3 3 5
Opravy a udržování 144 140 160 160 190
opravy a udržování (OŠK) 74 70 90 90 90
drobná údržba (HS) 70 70 70 70 100
Cestovné 4 2 2 2 2
Náklady na reprezentaci(reprefond) 2 2 2 2 2
Ostatní služby 698 746 750 750 824
telefony,internet 63 55 55 55 79
zprac.účetnictví,mezd a pers.agendy 85 90 88 88 115
ostatní 550 601 607 607 630
Ost.neinvest.náklady z dotace KÚ 639 588 645 645 645
Ost.neinvest.náklady z dotace EU 1 106 0 0 0 0
Ostatní dotace 0 0 0 0 0
Ostatní náklady z činnosti 144 170 460 410 150
Daně,popl <.>,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné budovy,platba úřadu práce 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XXX 118 118 118 124
Finanční náklady,pojistné 75 75 74 74 74
Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
 
 Výnosy 22 680 21 107 24 273 24 223 23 938
Ost.provozní výnosy dotace z KÚ 19 000 18 825 21 449 21 449 21 449
Ost.provozní výnosy dotace z EU 1 106 0 0 0 0
Ostatní dotace 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 1 757 1 640 1 800 1 800 1 800
Ostat.provozní výnosy (podnájem tělocv.) 441 300 380 380 350
Ostat.provozní výnosy družina 174 152 169 169 169
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 58 20 15 15 20
Čerpání fondů (vč.EU) 144 170 460 410 150
Čerpání rezerv.fondu záj.kroužky 0 0 0 0 0
 Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroje (investiční fond) 149 290 290 84 340
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.Šatní skříňky 0 0 0 0 100
2.Systém generálního klíče 0 0 0 0 190
3.Zabezpeční vchodu kamerový systém 0 0 0 0 50
1.myčka na nádobí 0 90 90 84 0
2.učebna č.14(budova A) 0 200 200 0 0
1.učebna informatiky 149 0 0 0 0
CELKEM investiční část 149 290 290 84 340
 Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2016 654
 
 
 3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou,Na Šumavě 43,p.o <.>
 
 
Náklady 29 170 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 2 489 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU 21 449 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 5 108 tis.Kč
Ztráta – odpisy 124 tis.Kč
 
 
Náklady
 
Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
 
 OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod o provedení práce (speciální práce – např <.>
instalace sítí a PC,údržbářské práce,které by bylo jinak nutno zadávat firmám,apod.) <.>
 
 Mzdové náklady zřizovatel
Celkem cca 70 hodin měsíčně x 100 Kč x 5 měsíců <.>
 
 Sociální a zdravotní pojištění
Částka za pojištění se odvíjí od výše položky OOV – ostatní osobní výdaje a správce hřiště <.>
 
 Zákonné sociální náklady FKSP
Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd <.>
 
 Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky,třídní
knihy,vysvědčení,katalogové listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné
dokumentace atd.),materiál pro pracovní vyučování (dílny),materiál na drobnou údržbu
a vybavení lékáren.Předplatné odborných časopisů k výuce žáků,dalšímu vzdělávání
učitelů a vedení školy <.>
 Materiál a DDHM vč.OTE družina
Nákup mate...

Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok
 2015 2016 2016 2016 2017
 3113 ZŠ Jablonec n.N <.>,Liberecká 26 4 297 4 304 3 843 3 843 4 324
Náklady 33 855 29 869 34 226 34 208 34 579
Výnosy vlastní 3 775 2 650 3 375 3 357 3 293
Výnosy dotace z KÚ,EU,ost.dotace 26 564 22 847 27 222 27 222 26 874
Ztráta 3 516 4 372 3 629 3 629 4 412
Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 3 786 4 274 3 809 3 809 4 324
Dotace granty z KÚ 3 30 34 34 0
Dotace z EU 508 0 0 0 0
Vyrovnávací položky fin.tok celkem 270 98 180 180 88
Z toho vyjmutí odpisů ( ) 0 98 0 0 88
 Z toho investiční dotace (+) EU 0 0 0 0 0
 Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 0 0
 Náklady 33 855 29 869 34 226 34 208 34 579
Mzdové náklady 18 311 16 533 19 563 19 563 19 399
OOV ost.os.výdaje 65 65 50 50 68
mzdové n.zřizovatel (účetní,spr.hřiště) 61 138 141 141 117
mzdy zaměstnanců z dotace KÚ 18 185 16 330 19 372 19 372 19 214
Sociální pojištění 4 540 4 118 4 837 4 837 4 792
zřizovatel 15 35 35 35 29
z dotace KÚ 4 525 4 083 4 802 4 802 4 763
Zdravotní pojištění 1 636 1 482 1 743 1 743 1 726
zřizovatel 6 13 14 14 11
z dotace KÚ 1 630 1 469 1 729 1 729 1 715
Zákonné sociální náklady 184 164 292 292 287
zřizovatel FKSP 3 2 4 4 2
z dotace KÚ FKSP 181 162 288 288 285
Spotřeba materiálu 3 691 2 567 3 167 3 149 3 235
materiál,předplatné časopisů,textil 249 250 303 303 300
materiál a DDHM vč.OTE družina 69 250 155 155 250
DDHM vč.OTE 927 67 107 89 85
DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0
potraviny 2 446 2 000 2 602 2 602 2 600
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 0 180 0 0 140
Spotřeba energie 2 049 2 689 2 221 2 221 2 689
vodné,stočné 211 325 276 276 325
teplo 1 161 1 557 1 188 1 188 1 557
plyn 34 31 31 31 31
elektrická energie 643 776 726 726 776
Pohonné hmoty 1 1 1 1 2
Opravy a udržování 220 190 158 158 180
opravy a udržování (OŠK) 120 120 80 80 80
drobná údržba (HS) 100 70 78 78 100
Cestovné 1 1 1 1 1
Náklady na reprezentaci (reprefond) 1 1 1 1 1
Ostatní služby 669 621 682 682 694
telefony,internet 23 24 23 23 42
zprac.účetnictví,mezd a pers.agendy 164 166 167 167 168
ostatní 482 431 492 492 484
Ost.neinvest.náklady z dotace KÚ 814 700 872 872 860
Ost.neinvest.náklady z dotace EU 515 9 9 9 9
Ostatní dotace 714 94 150 150 28
Ostatní náklady z činnosti Eruditus 224 200 225 225 230
Daně,popl <.>,pokuty,penále 128 141 142 142 142
nájemné budovy,platba úřadu práce 128 141 142 142 142
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 98 86 86 88
Finanční náklady,pojistné 62 80 76 76 76
Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
 
 Výnosy 30 339 25 497 30 597 30 579 30 167
Ost.provozní výnosy dotace z KÚ 25 335 22 744 27 063 27 063 26 837
Ost.provozní výnosy dotace z EU 515 9 9 9 9
Ostatní dotace 714 94 150 150 28
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 2 446 2 000 2 600 2 600 2 600
Ostat.provozní výnosy (podnájem tělocv.) 191 180 142 142 140
Ostat.provozní výnosy družina 249 250 265 265 250
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 30 20 39 39 22
Čerpání fondů (vč.EU) 635 0 104 86 51
Čerpání rezerv.fondu záj.kroužky 224 200 225 225 230
 Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroje (fond investic) 0 180 180 180 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.herní prvek hřiště ŠD 0 180 180 180 0
 0 0 0 0 0
CELKEM investiční část 0 180 180 180 0
 Předpokládaný stav investičního fondu k 31.12.2016 217
 
 
 3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou,Liberecká 26,příspěvková organizace
 
Náklady 34 579 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 3 293 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU 26 874 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 4 324 tis.Kč
Ztráta – odpisy 88 tis.Kč
 
Náklady
 Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
 OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla (60 Kč/hod.),praní koberců
(70 Kč/hod.),sekání trávy v přilehlém okolí školy (60 Kč/hod).Údržbářské a stavební
práce,které by bylo jinak nutno zadávat firmám broušení,kytování a natírání tabulí <,>
malování stěn,odklízení sněhu,úklid po stavebních pracích menšího rozsahu,údržba
oplocení a schodiště apod.(80 Kč/hod.).Práce na dohody o provedení práce na úpravu
webových stránek a údržbu počítačové sítě,které bychom zadávali IT firmám <.>
 Mzdové n.zřizovatel (účetní,spr.hřiště)
Příspěvek na mzdové náklady pro účetní školy a na 1/3 úvazku speciálního pedagoga na
období leden – srpen 2017 <.>
 Sociální a zdravotní pojištění
Částka za pojištění se odvíjí od výše vyplacených mezd <.>
 Ostatní sociální náklady FKSP
Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd <.>
 Materiál
Nákup mycích,čistících a pracích prostředků,kancelářských potřeb,tonerů
do tiskáren,fixů na keramické tabule včetně náhradních náplní.Nezanedbatelnou částku
tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky,třídní knihy,vysvědčení,katalogové listy,tiskopisy
pro vedení docházky,ú...

Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok
 2015 2016 2016 2016 2017
 3113 ZŠ Jablonec n.N <.>,5.května 76 2 805 2 791 2 716 2 716 2 856
Náklady 18 928 16 264 18 279 18 279 18 452
Výnosy vlastní 1 072 1 021 1 121 1 121 1 161
Výnosy dotace z KÚ,EU,ost.dotace 15 051 12 387 14 367 14 367 14 367
Ztráta 2 805 2 856 2 791 2 791 2 924
Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 2 805 2 791 2 716 2 716 2 856
Dotace granty z KÚ 0 0 0 0 0
Dotace z EU 0 0 0 0 0
Vyrovnávací položky fin.tok celkem 0 65 75 75 68
Z toho vyjmutí odpisů ( ) 0 65 75 75 68
 Z toho investiční dotace (+) EU 0 0 0 0 0
 Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 0 0
 Náklady 18 928 16 264 18 279 18 279 18 452
Mzdové náklady 9 683 8 956 10 369 10 369 10 403
OOV ost.os.výdaje 23 27 34 34 68
mzdové n.zřizovatel (účetní,spr.hřiště) 0 0 0 0 0
mzdy zaměstnanců z dotace KÚ 9 660 8 929 10 335 10 335 10 335
Sociální pojištění 2 409 2 232 2 584 2 584 2 584
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 2 409 2 232 2 584 2 584 2 584
Zdravotní pojištění 867 804 930 930 930
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 867 804 930 930 930
Zákonné sociální náklady 96 89 154 154 154
zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0
z dotace KÚ FKSP 96 89 154 154 154
Spotřeba materiálu 1 272 1 235 1 327 1 327 1 401
materiál,předplatné časopisů,textil 189 150 167 167 196
materiál a DDHM vč.OTE družina 68 80 80 80 80
DDHM vč.OTE 128 200 180 180 220
DDNM (programové vybavení) 0 5 0 0 5
potraviny 887 800 900 900 900
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 0 45 45 45 45
Spotřeba energie 1 815 1 764 1 689 1 689 1 764
vodné,stočné 179 193 193 193 193
teplo 0 0 0 0 0
plyn 1 204 1 051 980 980 1 051
elektrická energie 432 520 516 516 520
Pohonné hmoty 1 2 2 2 2
Opravy a udržování 252 256 256 256 250
opravy a udržování (OŠK) 138 150 110 110 100
drobná údržba (HS) 114 106 146 146 150
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 2 2 2 2 2
Ostatní služby 394 436 437 437 440
telefony,internet 17 25 25 25 25
zprac.účetnictví,mezd a pers.agendy 68 72 72 72 75
ostatní 309 339 340 340 340
Ost.neinvest.náklady z dotace KÚ 351 333 364 364 364
Ost.neinvest.náklady z dotace EU 1 667 0 0 0 0
Ostatní dotace 0 0 0 0 0
Ostatní náklady z činnosti 0 0 0 0 0
Daně,popl <.>,pokuty,penále 3 1 1 1 1
nájemné budovy,platba úřadu práce 3 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 65 75 75 68
Finanční náklady,pojistné 44 44 44 44 44
Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
 
 Výnosy 16 123 13 408 15 488 15 488 15 528
Ost.provozní výnosy dotace z KÚ 13 384 12 387 14 367 14 367 14 367
Ost.provozní výnosy dotace z EU 1 667 0 0 0 0
Ostatní dotace 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 873 800 900 900 900
Ostat.provozní výnosy (podnájem tělocv.) 51 45 45 45 45
Ostat.provozní výnosy družina 68 80 80 80 80
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 75 46 46 46 46
Čerpání fondů (vč.EU) 5 20 20 20 20
Čerpání rezerv.fondu záj.kroužky 0 30 30 30 70
 Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroje (fond investic) 123 0 0 0 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
Pořízení konvektomatu do ŠJ 123 0 0 0 0
 CELKEM investiční část 123 0 0 0 0
 Předpokládaný stav investičního fondu k 31.12.2016 187
 
 
 3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou,5.května 76,p.o <.>
 
Náklady 18 452 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 1 161 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU 14 367 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 2 856 tis.Kč
Ztráta – odpisy 68 tis.Kč
 
Náklady
 Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
 OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: např.praní prádla,odklízení sněhu,sekání
trávy a obsluha lapače tuků ve školní jídelně (80 Kč/hod.).Financování dalších pomocných
údržbářských prací v budově školy a přilehlém okolí,které by bylo jinak nutné zadávat
firmám.Např.broušení,kytování a natírání tabulí,nátěr plotu,schodiště apod <.>
(75 Kč/hod.) <.>
 Sociální a zdravotní pojištění
Částka za pojištění se odvíjí od výše položky OOV – dle uzavřených dohod <.>
 Ostatní sociální náklady FKSP
Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd <.>
 Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky,třídní
knihy,vysvědčení,katalogové listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné
dokumentace atd.),materiál pro pracovní vyučování (dílny) a vybavení lékáren.Předplatné
odborných časopisů k výuce žáků,dalšímu vzdělávání učitelů a vedení školy.Nemalou
částku tvoří veškerý materiál na opravy a údržbu (barvy,lišty,lepidla,pytle,nářadí,atd.) <.>
 Materiál a DDHM vč.OTE – družina
Nákup materiálu a DDHM pro potřeby družiny,shodná částka je uvedena ve výnosech <.>
 DDHM vč.OTE
Finanční prostředky budou použity na nákup nastavitelných lavic a nábytku do tříd ...

Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok
 2015 2016 2016 2016 2017
 3113 ZŠ Jablonec n.N <.>,Pod Vodárnou 10 1 847 1 993 2 092 2 092 2 068
Náklady 14 665 10 697 11 492 13 997 10 772
Výnosy vlastní 1 029 935 1 180 1 204 935
Výnosy dotace z KÚ,EU,ost.dotace 11 829 7 762 8 303 10 784 7 762
Ztráta 1 807 2 000 2 009 2 009 2 075
Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 1 847 1 993 2 092 2 092 2 068
Dotace granty z KÚ 0 0 0 0 0
Dotace z EU 0 0 0 0 0
Vyrovnávací položky fin.tok celkem 40 7 83 83 7
Z toho vyjmutí odpisů ( ) 7 7 7 7 7
 Z toho investiční dotace (+) EU 0 0 0 0 0
 Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 90 90 0
 Náklady 14 665 10 697 11 492 13 997 10 772
Mzdové náklady 7 313 5 606 5 606 7 467 5 606
OOV ost.os.výdaje 9 0 0 0 0
mzdové n.zřizovatel (účetní,spr.hřiště) 72 72 72 72 72
mzdy zaměstnanců z dotace KÚ 7 232 5 534 5 534 7 395 5 534
Sociální pojištění 1 786 1 434 1 434 1 900 1 434
zřizovatel 3 2 2 0 2
z dotace KÚ 1 783 1 432 1 432 1 900 1 432
Zdravotní pojištění 643 506 506 613 505
zřizovatel 1 1 1 0 0
z dotace KÚ 642 505 505 613 505
Zákonné sociální náklady 71 55 55 110 55
zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0
z dotace KÚ FKSP 71 55 55 110 55
Spotřeba materiálu 1 008 1 137 1 077 1 096 1 094
materiál,předplatné časopisů,textil 132 137 142 161 119
materiál a DDHM vč.OTE družina 72 80 80 80 80
DDHM vč.OTE 39 90 32 32 70
DDNM (programové vybavení) 23 10 3 3 5
potraviny 742 820 820 820 820
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 19 20 20 30 20
Spotřeba energie 1 101 1 249 1 258 1 258 1 249
vodné,stočné 98 77 100 150 77
teplo 616 829 766 716 829
plyn 0 0 0 0 0
elektrická energie 387 343 392 392 343
Pohonné hmoty 0 0 0 0 0
Opravy a udržování 85 100 170 170 140
opravy a udržování (OŠK) 20 30 20 20 40
drobná údržba (HS) 65 70 150 150 100
Cestovné 1 2 2 0 1
Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 2 2 2 2
Ostatní služby 357 317 388 388 393
telefony,internet 5 5 5 5 25
zprac.účetnictví,mezd a pers.agendy 55 54 54 54 54
ostatní 297 258 329 329 314
Ost.neinvest.náklady z dotace KÚ 227 236 236 225 236
Ost.neinvest.náklady z dotace EU 1 578 0 0 0 0
Ostatní dotace 428 0 541 541 0
Ostatní náklady z činnosti 12 0 160 160 0
Daně,popl <.>,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné budovy,platba úřadu práce 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy X 7 7 7 7
Finanční náklady,pojistné 28 25 29 29 29
Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
 
 Výnosy 12 858 8 697 9 483 11 988 8 697
Ost.provozní výnosy dotace z KÚ 9 529 7 762 7 762 10 243 7 762
Ost.provozní výnosy dotace z EU 1 532 0 0 0 0
Ostatní dotace 768 0 541 541 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 732 820 820 820 820
Ostat.provozní výnosy (podnájem tělocv.) 54 20 30 30 20
Ostat.provozní výnosy družina 72 80 80 80 80
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 29 15 195 195 15
Čerpání fondů (vč.EU) 142 0 55 79 0
Čerpání rezerv.fondu záj.kroužky 0 0 0 0 0
 Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 90 90 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroje (fond investic) 0 0 70 70 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.pečící pánev do školní kuchyně 0 0 160 160 0
 0 0 0 0 0
CELKEM investiční část 0 0 160 160 0
 Předpokládaný stav investičního fondu k 31.12.2016 81
 
 
 3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice,Pod Vodárnou 10,p.o <.>
 
Náklady 10 772 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 935 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU 7 762 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 2 068 tis.Kč
Ztráta – odpisy 7 tis.Kč
 
Náklady
 Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
 Účetní – příspěvek na mzdové náklady
Mzdové náklady na účetní školy <.>
 Sociální a zdravotní pojištění
Částka za pojištění se odvíjí od výše vyplacených mezd <.>
 Ostatní sociální náklady FKSP
Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd <.>
 Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky,třídní
knihy,vysvědčení,katalogové listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné
dokumentace atd.),materiál pro pracovní vyučování (dílny),materiál na drobnou údržbu
a vybavení lékáren.Předplatné odborných časopisů k výuce žáků,dalšímu vzdělávání
učitelů a vedení školy <.>
 Materiál a DDHM vč.OTE – družina
Materiál,pomůcky,hry,které zkvalitní práci dětí ve školní družině.Finanční prostředky
jsou čerpány z poplatků za docházku do školní družiny <.>
 DDHM vč.OTE
Finanční prostředky budou použity na obnovu nerezových stolů do školní kuchyně,židlí do
školní družiny.Nákup DDHM do výše 3 tis.Kč <.>
 DDNM (programové vybavení)
Výdaje na aktualizaci již používaného softwaru <.>
 Potraviny
Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši.Jedná se o „průběžnou“
položku.Náklady a výnosy musí být v rovnováze <.>
 Použití výnosů z pronájmu tělocvičen
Část výnosů pou...

Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok
 2015 2016 2016 2016 2017
 3113 ZŠ Jablonec n.N <.>,Rychnovská 216 2 615 2 808 2 822 2 822 2 911
Náklady 18 910 18 133 19 724 19 724 19 958
Výnosy vlastní 1 569 1 204 1 204 1 204 1 304
Výnosy dotace z KÚ,EU,ost.dotace 14 744 14 063 15 685 15 685 15 685
Ztráta 2 597 2 866 2 835 2 835 2 969
Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 2 615 2 808 2 777 2 777 2 911
Dotace granty z KÚ 0 0 45 45 0
Dotace z EU 0 0 0 0 0
Vyrovnávací položky fin.tok celkem 18 58 58 58 58
Z toho vyjmutí odpisů ( ) 59 58 58 58 58
 Z toho investiční dotace (+) EU 0 0 0 0 0
 Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 0 0
 Náklady 18 910 18 133 19 724 19 724 19 958
Mzdové náklady 10 792 10 305 11 429 11 429 11 437
OOV ost.os.Výdaje + kroužky 156 40 31 31 40
mzdové n.zřizovatel (účetní,spr.hřiště) 155 156 165 165 164
mzdy zaměstnanců z dotace KÚ 10 481 10 109 11 233 11 233 11 233
Sociální pojištění 2 649 2 576 2 857 2 857 2 857
zřizovatel 39 49 49 49 49
z dotace KÚ 2 610 2 527 2 808 2 808 2 808
Zdravotní pojištění 955 928 1 029 1 029 1 029
zřizovatel 14 18 18 18 18
z dotace KÚ 941 910 1 011 1 011 1 011
Zákonné sociální náklady 105 101 168 168 168
zřizovatel FKSP 1 1 2 2 2
z dotace KÚ FKSP 104 100 166 166 166
Spotřeba materiálu 1 723 1 481 1 606 1 606 1 603
materiál,předplatné časopisů,textil 193 145 183 183 118
materiál a DDHM vč.OTE družina 83 90 90 90 90
DDHM vč.OTE 204 135 223 223 165
DDNM (programové vybavení) 12 11 10 10 30
potraviny 1 231 1 100 1 100 1 100 1 200
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 0 14 14 14 14
Spotřeba energie 1 353 1 460 1 329 1 329 1 460
vodné,stočné 158 216 196 196 216
teplo 0 0 0 0 0
plyn 732 682 621 621 682
elektrická energie 463 562 512 512 562
Pohonné hmoty 3 7 3 3 7
Opravy a udržování 111 190 133 133 220
opravy a udržování (OŠK) 21 80 18 18 70
drobná údržba (HS) 90 110 115 115 150
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 1 2 2 2 2
Ostatní služby 393 401 435 435 442
telefony,internet 51 55 64 64 65
zprac.účetnictví,mezd a pers.agendy 91 95 97 97 98
ostatní 251 251 274 274 279
Ost.neinvest.náklady z dotace KÚ 396 417 467 467 467
Ost.neinvest.náklady z dotace EU 213 0 0 0 0
Ostatní dotace 0 0 0 0 0
Ostatní náklady z činnosti 0 0 0 0 0
Daně,popl <.>,pokuty,penále 115 146 146 146 146
nájemné budovy,platba úřadu práce 115 146 146 146 146
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 58 58 58 58
Finanční náklady,pojistné 42 47 48 48 48
Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
 
 Výnosy 16 313 15 267 16 889 16 889 16 989
Ost.provozní výnosy dotace z KÚ 14 531 14 063 15 685 15 685 15 685
Ost.provozní výnosy dotace z EU 213 0 0 0 0
Ostatní dotace 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 1 231 1 100 1 100 1 100 1 200
Ostat.provozní výnosy (podnájem tělocv.) 15 14 14 14 14
Ostat.provozní výnosy družina 83 90 90 90 90
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 20 0 0 0 0
Čerpání fondů (vč.EU) 83 0 0 0 0
Čerpání rezerv.fondu záj.kroužky 137 0 0 0 0
 Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroje (fond investic) 0 0 0 0 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0
CELKEM investiční část 0 0 0 0 0
 Předpokládaný stav investičního fondu k 31.12.2016 382
 
 
 3113 Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín,Rychnovská 216,p.o <.>
 
Náklady 19 958 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 1 304 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU 15 685 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 2 911 tis.Kč
Ztráta – odpisy 58 tis.Kč
 
 Náklady
 Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
 OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod – praní prádla,odklízení sněhu a sekání
trávy v přilehlém okolí školy.Údržbářské práce velkého rozsahu,které by bylo jinak nutno
zadávat firmám.Např.broušení,kytování a natírání tabulí,úklid po stavebních pracích
a malování,nátěr plotu,schodiště apod.V položce OOV se promítnou náklady spojené
s vedením zájmových kroužků <.>
 Mzdové náklady zřizovatel
Správce hřiště mzdové náklady na správce hřiště u Rychnovské 216.Aby byl správce co
možná nejvíce fyzicky přítomen na hřišti,je třeba jej přiměřeně finančně ohodnotit <.>
V minulém roce se toto osvědčilo.Kromě toho je hřiště již delší dobu v provozu a je třeba
vykonávat drobné údržbářské práce,které zajišťuje správce <.>
Účetní – příspěvek na mzdové náklady mzdové prostředky pro účetní dle uzavřené pracovní
smlouvy.Je větší náročnost prací – 3 pracoviště,dále pak 2 školní jídelny.Stálý nárůst
agendy výběr prostředků za placené kroužky,za školní družinu.Účetní zpracovává agendu
i pro odloučené pracoviště v ul.Janáčkova <.>
 Sociální a zdravotní pojištění
Částka za pojištění se odvíjí od výše vyplacených mezd <.>
 Ostatní sociální náklady FKSP
Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd <.>
 Materiál
Nákup myc...

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok
 2015 2016 2016 2016 2017
 3113 ZŠ Jablonec n.N <.>,Mozartova 24 5 451 5 400 5 146 4 971 5 386
Náklady 25 784 25 868 27 611 27 436 27 865
Výnosy vlastní 2 471 2 520 2 547 2 547 2 547
Výnosy dotace z KÚ,EU,ost.dotace 18 524 17 928 19 934 19 934 19 892
Ztráta 4 789 5 420 5 130 4 955 5 426
Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 4 931 5 400 5 100 4 925 5 386
Dotace granty z KÚ 4 0 46 46 0
Dotace z EU 516 0 0 0 0
Vyrovnávací položky fin.tok celkem 142 20 30 30 40
Z toho vyjmutí odpisů ( ) 0 20 30 30 40
 Z toho investiční dotace (+) EU 0 0 0 0 0
 Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 0 0
 Náklady 25 784 25 868 27 611 27 436 27 865
Mzdové náklady 13 021 13 078 14 466 14 291 14 291
OOV ost.os.výdaje 42 42 42 42 42
mzdové n.zřizovatel (šk.psycholog) 72 129 175 0 0
mzdy zaměstnanců z dotace KÚ 12 907 12 907 14 249 14 249 14 249
Sociální pojištění 3 236 3 260 3 562 3 562 3 562
zřizovatel 18 33 0 0 0
z dotace KÚ 3 218 3 227 3 562 3 562 3 562
Zdravotní pojištění 1 164 1 173 1 283 1 283 1 283
zřizovatel 6 12 0 0 0
z dotace KÚ 1 158 1 161 1 283 1 283 1 283
Zákonné sociální náklady 129 129 212 212 212
zřizovatel FKSP 1 1 0 0 0
z dotace KÚ FKSP 128 128 212 212 212
Spotřeba materiálu 2 457 2 350 2 408 2 408 2 438
materiál,předplatné časopisů,textil 249 270 270 270 270
materiál a DDHM vč.OTE družina 144 120 147 147 147
DDHM vč.OTE 553 553 553 553 614
DDNM (programové vybavení) 0 7 38 38 7
potraviny 1 511 1 400 1 400 1 400 1 400
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 0 500 500 500 500
Spotřeba energie 3 506 3 791 3 486 3 486 3 791
vodné,stočné 447 470 505 505 470
teplo 2 486 2 679 2 338 2 338 2 679
plyn 8 7 7 7 7
elektrická energie 565 635 636 636 635
Pohonné hmoty 8 8 8 8 8
Opravy a udržování 378 377 377 377 447
opravy a udržování (OŠK) 277 268 268 268 268
drobná údržba (HS) 101 109 109 109 179
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 2 2 2 2 2
Ostatní služby 567 619 593 593 649
telefony,internet 44 60 54 54 86
zprac.účetnictví,mezd a pers.agendy 206 216 220 220 220
ostatní 317 343 319 319 343
Ost.neinvest.náklady z dotace KÚ 520 505 586 586 586
Ost.neinvest.náklady z dotace EU 516 0 42 42 0
Ostatní dotace 76 0 0 0 0
Ostatní náklady z činnosti 137 0 0 0 0
Daně,popl <.>,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné budovy,platba úřadu práce 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 20 30 30 40
Finanční náklady,pojistné 49 55 55 55 55
Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
 
 Výnosy 20 995 20 448 22 481 22 481 22 439
Ost.provozní výnosy dotace z KÚ 17 932 17 928 19 892 19 892 19 892
Ost.provozní výnosy dotace z EU 516 0 42 42 0
Ostatní dotace 76 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 1 512 1 400 1 400 1 400 1 400
Ostat.provozní výnosy (podnájem tělocv.) 527 500 500 500 500
Ostat.provozní výnosy družina 144 120 147 147 147
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 18 0 0 0 0
Čerpání fondů (vč.EU) 270 500 500 500 500
Čerpání rezerv.fondu záj.kroužky 0 0 0 0 0
 Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroje (fond investic) 100 200 240 240 160
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.objednávací XXX do ŠJ XXX X X X X
X.rekontrukce kuchyńky 0 200 240 240 0
3.velkokapacit.plynová smažící pánev do ŠJ 0 0 0 0 100
4.kopírka pro potřeby školy 0 0 0 0 60
CELKEM investiční část 100 200 240 240 160
 Předpokládaný stav investičního fondu k 31.12.2016 233
 
 
 3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno,Mozartova 24,p.o <.>
 
Náklady 27 865 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 2 547 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU 19 892 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 5 386 tis.Kč
Ztráta – odpisy 40 tis.Kč
 
 
Náklady
 Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
 OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla,odklízení sněhu a sekání
trávy.U školníka je počítáno s odměnou za údržbářské práce,které se vykazují nad rámec
pracovní náplně <,>
hodinová odměna za praní a žehlení prádla je 80 Kč/hod.<,>
hodinová odměna za sekání trávy a odklízení sněhu je 80 Kč/hod <.>
 Velkou výhodou těchto dohod je operativní řešení nečekaných situací – např.sněhová
kalamita apod.Tuto drobnou údržbu by bylo nutné v opačném případě zadávat firmám <.>
 Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,papírových hygienických ručníků,toaletního
papíru,kancelářských potřeb,tiskopisů (žák.knížky,tř.knihy,vysvědčení,katalogové listy <,>
tiskopisy pro vedení docházky úrazů,povinné dokumentace atd.),materiál pro pracovní
vyučování (dílna pracovní a keramická),materiál pro drobnou údržbu,vybavení lékáren
a náplně do tiskáren.Předplatné časopisů potřebných k výuce,dalšímu vzdělávání učitelů a
vedení školy <.>
 Materiál a DDHM vč.OTE – družina
Nákup herních prvků a výtvarného materiálu pro školní družinu <.>...

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok
 2015 2016 2016 2016 2017
 3113 ZŠ Jablonec n.N <.>,Arbesova 30 4 849 4 514 3 954 3 779 4 304
Náklady 25 297 24 736 25 327 25 152 26 579
Výnosy vlastní 2 305 2 760 2 110 2 110 2 837
Výnosy dotace z KÚ,EU,ost.dotace 19 132 17 572 19 376 19 376 19 376
Ztráta 3 860 4 404 3 841 3 666 4 366
Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 3 948 4 514 3 951 3 776 4 304
Dotace granty z KÚ 3 0 3 3 0
Dotace z EU 898 0 0 0 0
Vyrovnávací položky fin.tok celkem 88 110 110 110 62
Z toho vyjmutí odpisů ( ) 0 62 62 62 62
 Z toho investiční dotace (+) EU 0 0 0 0 0
 Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 0 172 172 172 0
 Náklady 25 297 24 736 25 327 25 152 26 579
Mzdové náklady 12 827 12 828 14 110 13 935 13 951
OOV ost.os.výdaje 66 65 55 55 71
mzdové n.zřizovatel (šk.psycholog) 127 129 175 0 0
mzdy zaměstnanců z dotace KÚ 12 634 12 634 13 880 13 880 13 880
Sociální pojištění 3 183 3 191 3 470 3 470 3 470
zřizovatel 32 33 0 0 0
z dotace KÚ 3 151 3 158 3 470 3 470 3 470
Zdravotní pojištění 1 145 1 149 1 249 1 249 1 249
zřizovatel 11 12 0 0 0
z dotace KÚ 1 134 1 137 1 249 1 249 1 249
Zákonné sociální náklady 127 127 207 207 207
zřizovatel FKSP 1 1 0 0 0
z dotace KÚ FKSP 126 126 207 207 207
Spotřeba materiálu 2 394 2 805 2 227 2 227 2 935
materiál,předplatné časopisů,textil 234 265 290 290 265
materiál a DDHM vč.OTE družina 180 120 180 180 180
DDHM vč.OTE 300 830 177 177 900
DDNM (programové vybavení) 97 10 0 0 10
potraviny 1 583 1 580 1 580 1 580 1 580
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 0 150 150 150 150
Spotřeba energie 2 482 2 865 2 282 2 282 2 865
vodné,stočné 252 240 258 258 240
teplo 1 806 2 160 1 559 1 559 2 160
plyn 0 0 0 0 0
elektrická energie 424 465 465 465 465
Pohonné hmoty 2 3 3 3 3
Opravy a udržování 288 267 269 269 297
opravy a udržování (OŠK) 124 97 99 99 97
drobná údržba (HS) 164 170 170 170 200
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 2 2 2 2
Ostatní služby 427 514 470 470 562
telefony,internet 44 58 40 40 66
zprac.účetnictví,mezd a pers.agendy 76 105 80 80 120
ostatní 307 351 350 350 376
Ost.neinvest.náklady z dotace KÚ 530 517 570 570 570
Ost.neinvest.náklady z dotace EU 896 0 0 0 0
Ostatní dotace 661 0 0 0 0
Ostatní náklady z činnosti 231 200 200 200 200
Daně,popl <.>,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné budovy,platba úřadu práce 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 62 62 62 62
Finanční náklady,pojistné 55 55 55 55 55
Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
 
 Výnosy 21 437 20 332 21 486 21 486 22 213
Ost.provozní výnosy dotace z KÚ 17 575 17 572 19 376 19 376 19 376
Ost.provozní výnosy dotace z EU 896 0 0 0 0
Ostatní dotace 661 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 1 583 1 580 1 580 1 580 1 580
Ostat.provozní výnosy (podnájem tělocv.) 124 150 150 150 150
Ostat.provozní výnosy družina 180 120 180 180 180
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 238 200 200 200 200
Čerpání fondů (vč.EU) 180 710 0 0 727
Čerpání rezerv.fondu záj.kroužky 0 0 0 0 0
 Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 172 172 172 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroje (fond investic) 211 128 128 128 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.rekonstrukce kuchyňky pro výuku žáků 211 0 0 0 0
2.konvektomat 0 300 300 300 0
CELKEM investiční část 211 300 300 300 0
 Předpokládaný stav investičního fondu k 31.12.2016 0
 
 
 3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno,Arbesova 30,p.o <.>
 
Náklady 26 579 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 2 837 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU 19 376 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 4 304 tis.Kč
Ztráta – odpisy 62 tis.Kč
___________________________________________________________________________
 
 Náklady
 Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
 OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla,odklízení sněhu a sekání trávy
(60,Kč/hod.) v přilehlém okolí školy <.>
Pro správce počítačové sítě 2000,měsíčně,tj.22 000 <,>
Pro nutriční terapeutku na rok 6 000,Kč <.>
 Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky,třídní
knihy,vysvědčení,katalogové listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné
dokumentace atd.),materiál pro pracovní vyučování,materiál na drobnou údržbu,vybavení
lékáren,materiál do školní kuchyně,odborné publikace pro účetní,tonery,apod.Předplatné
odborných časopisů k výuce žáků,dalšímu vzdělávání učitelů a vedení školy <.>
 Materiál a DDHM vč.OTE – družina
Nákup herních prvků a výtvarného materiálu pro školní družinu <.>
 DDHM vč.OTE
Nákup DDHM – OTE od 1 tis.Kč do 2 999 tis.Kč <.>
Nákup DDHM od 3 tis.Kč do 39 999 tis.Kč <.>
Na nákup skříněk do šaten
 DDNM (programové vybavení)
Nové licence pro softwarové vybavení <.>...

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Příspěvková organizace Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
 na rok rozpočet skutečnost na rok
 2015 2016 2016 2016 2017
 3522-Nemocnice Jablonec nad Nisou 9 826,00 10 620,00 18 463,00 18 463,00 10 590,00
 Náklady 695 887 729 635 729 635 732 680 782 210
 Výnosy 688 953 693 345 693 345 723 850 746 455
 Zisk - ztráta -6 934 -36 290 -36 290 -8 830 -35 755
 Příspěvek města - investiční vl.zdroje 0 10 000 10 000 10 000 10 000
 Příspěvek města - invest.cizí zdroje 6 733 5 000 5 000 0
 Příspěvek města - neinvest.vl.zdroje 500 500 500 500 500
 Příspěvek města - neinvest.cizí zdroje 2 593 120 2 963 2 963 90
 Náklady 695 887 729 635 729 635 732 680 782 210
 Zdravotnický materiál 109 270 113 000 113 000 109 000 113 000
 Všeobecný materiál 26 976 28 000 28 000 28 300 29 900
 DDHM (drobný dlouh.majetek) 8 333 8 505 8 505 5 000 6 000
 Teplo (+ plyn) 10 771 10 900 10 900 9 500 11 000
 Vodné,stočné 5 307 5 420 5 420 5 690 5 800
 Elektrická energie 6 426 6 450 6 450 5 660 5 780
 Prodané zboží 30 532 32 980 32 980 31 800 32 500
 Oprava a udržování 23 103 23 400 23 400 25 000 26 000
 Cestovné zaměstnanců 1 597 1 640 1 640 900 1 500
 Náklady na reprezentaci 382 400 400 390 400
 Telefony 714 735 735 650 660
 Úklidové služby 7 565 7 900 7 900 7 930 8 300
 Školení 1 538 1 600 1 600 1 730 1 770
 Ostatní služby 13 071 13 040 13 040 13 990 14 300
 Lékařské služby 37 801 42 000 42 000 41 000 42 000
 Mzdy zaměstnanců 254 879 275 000 275 000 279 160 310 000
 Sociální a zdravotní pojištění 84 871 93 500 93 500 94 920 105 400
 Ostatní sociální náklady 3 748 5 550 5 550 5 260 8 100
 Daně a poplatky,pokuty,penále 5 625 1 500 1 500 4 500 1 400
 Odpisy 55 315 50 615 50 615 52 200 50 400
 Finanční náklady,pojistné,ostat.nákl.8 045 7 500 7 500 10 100 8 000
 XXXXX a škody XX X X X X
 Výnosy 688 953 693 345 693 345 723 850 746 455
 Tržby od zdravotních pojišťoven 607 795 617 500 617 500 650 000 670 000
 Tržby za poplatky 1 686 1 600 1 600 1 790 1 800
 Ostatní tržby za služby 20 566 21 000 21 000 18 300 21 000
 Tržby za nájemné 2 147 2 350 2 350 2 300 2 250
 Tržby z prodeje materiálu a zboží 39 020 42 215 42 215 39 600 39 700
 Tržby z prodeje majetku 24 0 0 200 0
 Ostatní provozní výnosy-dotace 7 959 6 000 6 000 8 980 9 000
 Ostatní provozní výnosy 9 687 2 580 2 580 2 670 2 700
 Úroky 69 100 100 10 5
 Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
 na rok rozpočet skutečnost na rok
 2015 2016 2016 2016 2017
 Zdroj: Příspěvek města - invest.vlastní zdroje
 (jmenovitý seznam plánovaných investic)
 Žehlící stroj 7 500
 Technologie brán vjezdů 2 500
 Průmyslová pračka 2 100 2 100
 Sanitní vůz 1 100 1 100
 Operační stůl (1x noha,2x transportní vozík) 1 200 1 200
 Standardní lůžka plus stolky 40 ks 1 600 1 600
 Spojovací krček chirurgie - ortopedie + ORL 6 000 0 0
 Vjezd do areálu u interny 2 000 1500 1500
 Vybavení endoskopie( koloskop,duodenoskop,sušící
skříň,adaptér) 1 450 2000 2000
 1 x elektrokoagulace 550 500 500
 Celkem příspěvek města: 10 000 10 000 10 000 10 000
 Zdroj: Příspěvek města - invest.cizí zdroje
 Spojovací krček chirurgie - ortopedie + ORL 5 000
ROP NUTS II SV - Modernizace vybavení Nemocnice
Jablonec nad Nisou 6 733,0
 Zdroj: vlastní prostředky
 A: stavební invest.činnost:
 - rekonstrukce RHB 438
 - rekonstrukce lůžkových odd.5 158
 - rekonstrukce sterilizace 637
 - rekonstrukce společných prostor 1 514 12 350 12 350 12 350
 - rekonstrukce velín 1 041
 - rekonstrukce budovy H02 3 738 0
 - vjezdy do areálu - brány 1 404 4 000 4 000 400
 - ostatní modernizace 7 440 7 100 7 100 10 000
 - rekonstrukce ortopedie-lůžka+sál 8 000
 - částečná obnova živice 2 000
 - rekonstrukce výtahů 6 000
 - rekonstrukce sesterny - chirurgie 1 000
 - rekonstrukce podhledů - spojovací chodba 500
 - rekonstrukce jednodenní chirurgie 20 000
 A: celkem 21 370 23 450 23 450 22 750 37 500
 B: nákup hmotného invest.majetku:
 - přístrojové technika - obnova zařízení 22 479 12 373 12 373 12 373
 - RTG - CT 27 000 0 0 0
 - vozový park - DZS 1 464 2 050 2 050 922
 - spoluúčast 10% na projektech 1 a 2 ( EU fondy)-
obnova zdrav.prostředků 5 000
 - obnova části lůžek a nočních stolků 1 500
 - 2x endoskop 1 700
 - 2x sanita 2 400
 - manipulační vozík 500
 B: celkem 50 943 14 423 14 423 13 295 11 100
 C: nehmotný invest.majetek:
 - Klinický informační systém: 1 385 1 500 1 500 2 069
 - kuchyně - obnova technologií-etapa 1 4 000
 C: celkem 1 385 1 500 1 500 2 069 4 000
 celkem vlastní prostředky 73 698 39 373 39 373 38 114 52 600
 Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
 na rok rozpočet skutečnost na rok
 Příspěvek města - neinvest.cizí zdroje 2015 2016 2016 2016 2017
<br...

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

Skutečnost Rozpočet Upravený Předpokl.Rozpočet
 Příspěvkové organizace rozpočet skutečnost
 2015 2016 2016 2016 2017
 3314 Městská knihovna Jablonec n.N <.>,p.o.8 362 8 669 8 701 8 701 7 915
 Náklady 8 960 9 282 9 289 9 225 8 516
 Výnosy vl.610 575 579 577 563
 Ostatní výnosy dotace celkem 996 1 020 1 020 1 020 0
 Ztráta 7 354 7 687 7 690 7 628 7 953
 Příspěvek vč.vyrovnávacích pol.7 366 7 649 7 681 7 681 7 915
 Vyrovnávací položky fin.tok celkem 12 38 9 53 38
 Z toho vyjmutí odpisů ( ),HV(+,) 38 38 38 38 38
 Z toho investiční výdaje (+) 0 0 0 0 0
 Náklady 8 960 9 282 9 289 9 225 8 516
 Materiál,DDHM 840 912 954 953 961
 Materiál,DDHM R 255 231 228 231 0
 knihy a časopisy 690 710 734 736 742
 knihy a časopisy R 229 206 203 211 0
 údržbářský materiál 10 15 7 7 10
 čistící a hygienické prostředky 28 32 32 32 32
 knihovnický materiál 39 50 50 47 50
 knihovnický materiál R 18 18 18 15 0
 kancelářský materiál 64 85 85 85 85
 kancelářský materiál R 8 7 7 4 0
 ostatní drobný materiál 9 20 46 46 42
 ostatní drobný materiál R 0 0 0 1 0
 Vodné,stočné 37 51 51 51 51
 Elektrická energie 134 163 163 163 163
 Elektrická energie R 5 6 6 6 0
 Plyn 186 176 176 176 176
 Oprava a udržování 74 75 75 75 75
 Oprava a udržování R 0 0 1 1 0
 Cestovné zaměstnanců 8 15 15 12 15
 Cestovné zaměstnanců R 9 10 6 4 0
 Náklady na reprezentaci 26 26 16 8 8
 Ost.služby 331 390 330 328 395
 Ost.služby R 7 5 4 3 0
 správa PC sítě 43 20 11 11 12
 správa PC sítě R 2 1 0 0 0
 revize,technik 23 17 1 1 23
 vázání a opravy knih 2 3 1 1 3
 vázání a opravy knih RF 2 1 1 1 0
 honoráře pro účinkující 42 45 45 45 55
 e knihy 55 45 22 22 10
 poštovné 19 22 13 14 15
 poštovné R 1 1 1 1 0
 telefony 20 20 20 19 20
 telefony R 1 1 1 1 0
 internet 6 8 6 6 43
 internet R 1 1 1 0 0
 nájemné 57 58 58 57 58
 upgrade programů 0 76 61 61 61
 ostatní 64 76 92 91 95
 Mzdy zaměstnanců 4 337 4 436 4 460 4 460 4 593
 Mzdy zaměstnanců R 524 540 543 543 0
 
 Sociální pojištění 1 076 1 110 1 116 1 093 1 139
 Sociální pojištění R 131 135 136 135 0
 Zdravotní pojištění 388 400 402 393 410
 Zdravotní pojištění R 47 49 49 49 0
 Zákonné sociální náklady 184 255 255 245 278
 Zákonné sociální náklady R 15 22 25 24 0
 Ostatní sociální pojištění 12 14 14 12 14
 Ostatní sociální pojištění R 1 1 1 1 0
 Daně a poplatky,pokuty,penále 13 14 12 10 13
 Jiné ost.náklady 0 0 0 0 0
 Odpisy 38 38 38 38 38
 DDHM 246 150 150 149 150
 DDHM RF 2 21 21 21 0
 DDNM 11 0 5 5 0
 DDNM RF 0 0 0 0 0
 Finanční náklady,pojistné 23 37 37 36 37
 XXXXX a škody X X X X X
 Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
 Výnosy 1 606 1 595 1 599 1 597 563
 Tržby z prodeje služeb 588 573 576 574 561
 odd.dospělých 359 356 352 346 345
 odd.mládeže 93 90 87 88 88
 pobočky 20 20 20 21 20
 audiovizuální odd.0 0 0 1 0
 pronájem výloh 45 42 42 42 34
 hudební odd.23 20 25 25 25
 kopírování 48 45 50 51 49
 Tržby z prodeje materiálu 2 2 3 3 2
 Tržby z prodeje majetku 0 0 0 0 0
 Ostatní provozní výnosy dotace 996 1 020 1 020 1 020 0
 Ostatní provozní výnosy 10 0 0 0 0
 Jiné ostatní výnosy 10 0 0 0 0
 Investiční část: 0 0 0 0 0
 Zdroj:
 investiční dotace zřizovatel 0 0 0 0 0
 vlastní zdroje (investiční fond) 0 0 0 0 0
 ostatní zdroje (specifikovat) 0 0 0 0 0
 (jmenovitý seznam plán.investic)
 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0
 CELKEM investiční část 0 0 0 0 0
 Předpokládaný zůstatek rez.fondu k 31.12.2016 2
 Předpokládaný zůstatek inv.fondu k 31.12.2016 163
 
 
 
 3314 Městská knihovna Jablonec n.N <.>,p.o <.>
 
Náklady 8 516 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 563 tis.Kč
Příspěvek MM JN 7 915 tis.Kč
Příspěvek – MK ČR – regionální funkce R 0 tis.Kč
Ztráta – odpisy 38 tis.Kč
 
 Návrh rozpočtu pro rok 2017 byl zpracován dle instrukcí <.>
Nákladové položky hrazené z prostředků KÚ jsou rozlišeny písmenem – R.Dotace nebyla
ještě přiznána <.>
 Náklady
Spotřeba materiálu
 knihy a časopisy vedeny i ostatní nosiče informací jako CD,DVD apod.Částka
nenaplňuje standard VKIS/MK ČR,který je alespoň 30,Kč na jednoho obyvatele
města <.>
 údržbářský materiál – jedná se o žárovky,zářivky,různá těsnění,barvy apod <.>
čistící a hygienické prostředky – prostředky na úklid,mýdla,papírové ručníky apod <.>
knihovnický materiál – fólie na balení knih,fólie na průkazky,čárové kódy,etikety
 apod <.>
kancelářský materiál – kancelářské potřeby,XXXXX do kopírek,náplně do tiskáren a
 kopírek,materiál na stálou výstavu v AS atd <.>
drobný materiál do 200,Kč
 
Spotřeba energie a vody
 voda dle instrukcí
el.energie dle instrukcí
plyn dle instrukcí
 
Opravy a udržování
 jedná se o běžné drobné opravy,údržbu majetku a udržování program...

Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok
 2015 2016 2016 2016 2017
 3112 MŠS Jablonec n.N <.>,Palackého 37 1 911 1 972 2 083 2 083 2 062
Náklady 9 847 9 387 10 275 10 275 10 332
Výnosy vlastní 779 768 768 768 777
Výnosy dotace z KÚ,EU 7 157 6 624 7 514 7 514 7 470
Ztráta 1 911 1 995 1 993 1 993 2 085
Příspěvek MÚ (vč.vyrovnávacích pol.) 1 911 1 972 1 970 1 970 2 062
Dotace granty KÚ 0 0 113 113 0
Dotace z EU 0 0 0 0 0
Vyrovnávací položky finanční tok celkem 0 23 23 23 23
Z toho vyjmutí odpisů ( ) 10 23 23 23 23
 Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 0 0
 Náklady 9 847 9 387 10 275 10 275 10 332
Mzdové náklady 5 552 5 122 5 739 5 739 5 775
OOV ost.os.výdaje 29 40 35 35 30
mzdové nákl.zřizovatel ostatní vč.účetní 278 287 293 293 320
mzdové náklady zřizovatel učitelky 0 0 0 0 0
mzdy zaměstnanců z dotace KÚ 5 245 4 795 5 411 5 411 5 425
Sociální pojištění 1 371 1 327 1 478 1 478 1 493
zřizovatel 69 80 80 80 82
z dotace KÚ 1 302 1 247 1 398 1 398 1 411
Zdravotní pojištění 495 408 467 467 460
zřizovatel 25 25 25 25 26
z dotace KÚ 470 383 442 442 434
Ostatní sociální náklady 55 52 85 85 115
zřizovatel FKSP 3 4 4 4 6
z dotace KÚ FKSP 52 48 81 81 109
Spotřeba materiálu 901 867 872 872 891
materiál 276 185 220 220 259
DDHM 32 90 60 60 40
DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0
učební pomůcky 44 72 72 72 72
potraviny 549 520 520 520 520
Spotřeba energie 1 003 1 038 1 030 1 030 1 038
vodné,stočné 73 76 80 80 76
teplo 591 625 645 645 625
plyn 207 193 161 161 193
elektrická energie 132 144 144 144 144
Opravy a udržování 149 104 104 104 134
opravy a udržování (OŠK),revize 79 34 34 31 34
drobná údržba (HS) 70 70 70 73 100
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 1 1 1 1
Ostatní služby 193 258 258 258 275
telefony,internet 16 17 17 17 36
zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 93 93 93 93 93
ostatní dovoz obědů 15 20 20 20 18
ostatní 69 128 128 128 128
Ost.neinvestiční náklady z dotace KÚ 88 151 182 182 91
Ost.neinvestiční náklady z dotace EU 0 0 0 0 0
Daně,poplatky,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné,přefakturace energií,platba ÚP 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 23 23 23 23
Finanční náklady,pojistné 29 35 35 35 35
Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
 
 Výnosy 7 936 7 392 8 282 8 282 8 247
Ost.provozní výnosy dotace z KÚ 7 157 6 624 7 514 7 514 7 470
Ost.provozní výnosy dotace z EU 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 549 520 520 520 520
Ostatní provozní výnosy (pobytné) 205 198 198 198 193
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 6 0 0 0 0
Čerpání rezervního fondu 19 50 50 50 64
 Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 160 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroj (investiční fond) 0 0 0 0 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.konvektomat 160 0 0 0 0
 0 0 0 0
CELKEM investiční část 160 0 0 0 0
 Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2016 134
 
 3112 – Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou,Palackého 37,p.o <.>
 Náklady 10 332 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 777 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ,EU 7 470 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 2 062 tis.Kč
Ztráta – odpisy 23 tis.Kč
 
 Provoz mateřské školy je zajišťován ve dvou budovách:
Palackého 37 35 dětí
U Přehrady 4 45 dětí (odloučené pracoviště)
 Z celkového počtu 80 dětí je s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou 69 děti a s trvalým
pobytem v jiných obcích 11 dětí <.>
 Mateřská škola speciální je určena dětem s vadami řeči,se smyslovými,tělesnými
a kombinovanými vadami,s mentálním postižením,s autismem.V mateřské škole je od září
2014 zřízena běžná třída pro děti bez speciálních vzdělávacích potřeb <.>
 Náklady
 Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
 OOV – ostatní osobní výdaje
Praní prádla pro obě budovy,odklízení sněhu v obou budovách,údržbářské práce
v obou budovách.Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla
(60 Kč/hod.),odklízení sněhu (60 Kč/hod.) a údržbářské práce drobné instalatérské práce <,>
drobné elektro opravy,kytování,sádrování apod.(60 Kč/hod.) <.>
 Mzdové náklady zřizovatel
V budově Palackého je 35 dětí – 1 dítě se sluchovým postižením,2 děti s těžkou zrakovou
vadou,3 děti s autismem,3 děti s tělesným postižením,1 dítě s kombinovanou vadou <,>
1 dítě s vývojovou poruchou a 24 dětí s vadou řeči.Budovu U Přehrady navštěvuje 45 dětí –
2 děti s autismem,1 dítě s mentálním postižením,1 dítě s těžkou sluchovou vadou,1 dítě
s tělesným postižením,4 děti s kombinovanými vadami,2děti s vývojovou poruchou,10 dětí
s vadou řeči a 24 dětí v běžné třídě <.>
U dětí ve speciálních třídách je z důvodu postižení nezbytně nutná přítomnost asistentů <,>
kteří vypomáhají učitelkám.Z částky určené na asistenty jsou placeni celkem 4 asistenti
s úvazky 0,3; 0,6; 0,6 a 0,4 <.>
Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje MŠ 7 dětí,které vyžadují osobní asistenci <.>
...

Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok
 2015 2016 2016 2016 2017
 3111 MŠ Jablonec n.N <.>,Zámecká 10 561 522 549 549 581
Náklady 3 831 3 688 3 711 3 711 3 842
Výnosy vlastní 584 500 496 496 526
Výnosy dotace z KÚ,EU 2 689 2 659 2 659 2 659 2 793
Ztráta 558 529 556 556 523
Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) 561 522 549 549 581
Dotace granty KÚ 0 0 0 0 0
Dotace z EU 0 0 0 0 0
Vyrovnávací položky finanční tok celkem 3 7 7 7 58
Z toho vyjmutí odpisů ( ) 7 7 7 7 7
 Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 0 65
 Náklady 3 831 3 688 3 711 3 711 3 842
Mzdové náklady 2 021 1 968 1 968 1 968 2 071
OOV ost.os.výdaje 10 14 14 14 14
mzdové nákl.zřizovatel ost.vč.účetní 35 0 0 0 0
mzdové náklady zřizovatel učitelky 42 0 0 0 0
mzdy zaměstnanců z dotace KÚ 1 934 1 954 1 954 1 954 2 057
Sociální pojištění 502 493 492 492 499
zřizovatel 19 1 0 0 0
z dotace KÚ 483 492 492 492 499
Zdravotní pojištění 181 172 172 172 185
zřizovatel 7 0 0 0 0
z dotace KÚ 174 172 172 172 185
Ostatní sociální náklady 20 20 20 20 31
zřizovatel FKSP 1 0 0 0 0
z dotace KÚ FKSP 19 20 20 20 31
Spotřeba materiálu 620 549 546 546 552
materiál 183 94 131 131 101
DDHM 41 96 56 56 92
DDNM (programové vybavení) 0 5 5 5 5
učební pomůcky 54 54 54 54 54
potraviny 342 300 300 300 300
Spotřeba energie 226 215 242 242 215
vodné,stočné 36 38 38 38 38
teplo 0 0 0 0 0
plyn 142 126 144 144 126
elektrická energie 48 51 60 60 51
Opravy a udržování 53 57 57 57 77
opravy a udržování (OŠK),revize 13 17 17 17 17
drobná údržba (HS) 40 40 40 40 60
Cestovné 0 2 2 2 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 0 0 0 0
Ostatní služby 155 163 163 163 163
telefony,internet 1 12 12 12 12
zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 86 86 86 86 86
ostatní 0 0 0 0 0
ostatní služby 68 65 65 65 65
Ost.neinvest.náklady z dotace KÚ 22 21 21 21 21
Náklady z dotace EU,ÚP 0 0 0 0 0
Daně,poplatky,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné,přefakturace en <.>,platba ÚP 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy X 7 7 7 7
Finanční náklady,pojistné 24 20 20 20 20
Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
 
 Výnosy 3 273 3 159 3 155 3 155 3 319
Ost.provozní výnosy dotace z KÚ 2 633 2 659 2 659 2 659 2 793
Ost.provozní výnosy dotace z EU,ÚP 56 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 386 300 300 300 300
Ostatní provozní výnosy (pobytné) 168 200 196 196 226
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 30 0 0 0 0
Čerpání rezervního fondu 0 0 0 0 0
 Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 65
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroj (fond investic) 0 0 0 0 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.velkokapacitní kuchyňský robot 0 0 0 0 65
 CELKEM investiční část 0 0 0 0 65
 Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2016 22
 
 3111 – Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou,Zámecká 10,p.o <.>
 
Náklady 3 842 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 526 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ 2 793 tis.Kč
Příspěvek – MMJN (vč.investice) 581 tis.Kč
Ztráta – odpisy 7 tis.Kč
 
 Náklady
 Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
 OOV – ostatní osobní výdaje
Praní prádla,údržbářské práce malého rozsahu,úklid po stavebních pracích,po malování
apod <.>
 Sociální a zdravotní pojištění
Částka za pojištění se odvíjí od výše mzdových nákladů <.>
 Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy,katalogové
listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné dokumentace atd.),materiál na
drobnou údržbu a vybavení lékáren.Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí.Nákup
dětského povlečení a prostěradel,ručníků,utěrek,apod <.>
 DDHM
Finanční prostředky budou použity na nákup dětského nábytku (lehátka,židličky),případně
spotřebičů do kuchyně,kancelářských židlí a technického vybavení kanceláří <.>
 DDNM (programové vybavení)
Nákup software pro potřeby organizace <.>
 Učební pomůcky
Nákup učebních pomůcek a doplňkového materiálu potřebných pro rozvoj a aplikaci
pedagogiky MŠ Montessori (60 dětí x 90 Kč x 10 měsíců) <.>
 Potraviny
Finanční prostředky na nákup potravin.Jedná se o „průběžnou“ položku.Náklady a výnosy
musí být v rovnováze <.>
 Energie
Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele <.>
 Opravy a udržování (OŠK)
Opravy kopírek,klavíru,tiskáren a výpočetní techniky,opravy kuchyňských spotřebičů
a chladicího zařízení.Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických
přístrojů s pohyblivým připojením,revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního
zařízení) a kalibrace vah v kuchyních.Z této položky jsou hrazeny zároveň revize
zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích <.>
 Opravy a udržování – drobná údržba (HS)
Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele:
<...

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace

Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok
 2015 2016 2016 2016 2017
 3111 MŠ Jablonec n.N <.>,Švédská 14 1 242 1 507 1 372 1 372 1 611
Náklady 9 440 9 595 9 531 9 531 10 302
Výnosy vlastní 1 479 1 438 1 503 1 503 1 468
Výnosy dotace z KÚ,EU 6 832 6 617 6 617 6 617 7 174
Ztráta 1 129 1 540 1 411 1 411 1 660
Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) 1 242 1 507 1 372 1 372 1 611
Dotace granty KÚ 0 0 0 0 0
Dotace z EU 0 0 0 0 0
Vyrovnávací položky finanční tok celkem 113 33 39 39 49
Z toho vyjmutí odpisů ( ) 22 33 39 39 49
 Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 0 0
 Náklady 9 440 9 595 9 531 9 531 10 302
Mzdové náklady 5 045 4 894 4 894 4 894 5 290
OOV ost.os.výdaje 28 40 40 40 40
mzdové nákl.zřizovatel ost.vč.účetní 0 0 0 0 0
mzdové náklady zřizovatel učitelky 0 0 0 0 0
mzdy zaměstnanců z dotace KÚ 5 017 4 854 4 854 4 854 5 250
Sociální pojištění 1 254 1 214 1 214 1 214 1 314
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 1 254 1 214 1 214 1 214 1 314
Zdravotní pojištění 451 437 437 437 473
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 451 437 437 437 473
Ostatní sociální náklady 50 49 49 49 77
zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0
z dotace KÚ FKSP 50 49 49 49 77
Spotřeba materiálu 1 306 1 342 1 396 1 396 1 326
materiál 142 160 160 160 160
DDHM 132 154 194 194 151
DDNM (programové vybavení) 137 5 5 5 5
učební pomůcky 0 140 154 154 130
potraviny 895 883 883 883 880
Spotřeba energie 761 1 058 923 923 1 058
vodné,stočné 110 101 113 113 101
teplo 398 671 587 587 671
plyn 132 162 99 99 162
elektrická energie 121 124 124 124 124
Opravy a udržování 111 128 128 128 260
opravy a udržování (OŠK),revize 28 40 40 40 40
drobná údržba (HS) 83 88 88 88 220
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 0 0 0 0
Ostatní služby 358 334 345 345 352
telefony,internet 30 40 40 40 48
zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 153 154 154 154 154
ostatní 0 0 0 0 0
ostatní služby 175 140 151 151 150
Ost.neinvest.náklady z dotace KÚ 60 63 63 63 60
Náklady z dotace EU,ÚP 0 0 0 0 0
Daně,poplatky,pokuty,penále 8 7 7 7 7
nájemné,přefakturace en <.>,platba ÚP 8 7 7 7 7
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 33 39 39 49
Finanční náklady,pojistné 14 36 36 36 36
Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
 
 Výnosy 8 311 8 055 8 120 8 120 8 642
Ost.provozní výnosy dotace z KÚ 6 832 6 617 6 617 6 617 7 174
Ost.provozní výnosy dotace z EU,ÚP 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 895 883 883 883 880
Ostatní provozní výnosy (pobytné) 543 555 555 555 488
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 31 0 11 11 0
Čerpání rezervního fondu 10 0 54 54 100
 Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroj (fond investic) 152 148 148 148 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.konvektomat do MŠ Švédská 152 0 0 0 0
2.konvektomat MŠ Nezvalova 0 148 148 148 0
CELKEM investiční část 152 148 148 148 0
 Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2016 29
 
 3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou,Švédská 14,p.o <.>
vč.odloučeného pracoviště MŠ V.Nezvala 12
 
Náklady 10 302 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 1 468 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ 7 174 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 1 611 tis.Kč
Ztráta – odpisy 49 tis.Kč
 
Náklady
 Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
 OOV – ostatní osobní výdaje
Práce na dohody (odklízení sněhu v MŠ Švédská a MŠ V.Nezvala,praní prádla v MŠ
V.Nezvala a MŠ Švédská,drobná údržba obou budov) <.>
 Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy,katalogové
listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné dokumentace atd.),materiál na
drobnou údržbu a vybavení lékáren.Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí.Nákup
dětského povlečení a prostěradel,ručníků,utěrek,atd.: pokračování v dovybavení textilem
(přikrývky) MŠ Švédská <.>
 DDHM vč.OTE
Finanční prostředky budou použity na nákup dětského nábytku v jednotlivých třídách
mateřské školy a nákup DDHM do výše 1 tis.Kč.Dovybavení a obnova MŠ Švédská,MŠ
V.Nezvala dětským nábytkem,zakoupení PC,vybavení šaten MŠ Švédská šatnovým
nábytkem,MŠ Švédská – pořízení nové pračky <.>
 Učební pomůcky
Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti mateřské školy i odloučeného pracoviště
(157 x 90 x10 – 141 300 Kč) <.>
 DDNM (programové vybavení)
Pořízení vzdělávacích programů do obou MŠ <.>
 Potraviny
Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši.Jedná se o „průběžnou“
položku.Shodná částka je uvedena v nákladech i ve výnosech <.>
 Energie
Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele <.>
 Opravy a udržování (OŠK)
Opravy kopírek,klavírů,tiskáren a výpočetní techniky,televize,opravy kuchyňských
spotřebičů a chladicího zařízení.Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize
elektrických pří...

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok
 2015 2016 2016 2016 2017
 3111 MŠ Jablonec n.N <.>,Střelecká 14 585 579 599 599 808
Náklady 4 420 4 112 4 333 4 333 4 318
Výnosy vlastní 676 533 623 623 599
Výnosy dotace z KÚ,EU 3 180 3 000 3 111 3 111 3 111
Ztráta 564 579 599 599 608
Příspěvek MÚ (vč.vyrovnávacích pol.) 585 579 599 599 808
Dotace granty KÚ 0 0 0 0 0
Dotace z EU 0 0 0 0 0
Vyrovnávací položky finanční tok celkem 0 0 0 0 200
Z toho vyjmutí odpisů ( ) 0 0 0 0 0
 Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 0 200
 Náklady 4 420 4 112 4 333 4 333 4 318
Mzdové náklady 2 429 2 286 2 386 2 386 2 386
OOV ost.os.výdaje,vč.účetní 82 82 82 82 82
mzdové nákl.zřizovatel ost.11 0 0 0 0
mzdové náklady zřizovatel učitelky 0 0 0 0 0
mzdy zaměstnanců z dotace KÚ 2 336 2 204 2 304 2 304 2 304
Sociální pojištění 587 551 551 551 551
zřizovatel 3 0 0 0 0
z dotace KÚ 584 551 551 551 551
Zdravotní pojištění 211 198 198 198 198
zřizovatel 1 0 0 0 0
z dotace KÚ 210 198 198 198 198
Ostatní sociální náklady 24 22 33 33 33
zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0
z dotace KÚ FKSP 24 22 33 33 33
Spotřeba materiálu 644 540 650 650 625
materiál 71 80 110 110 105
DDHM 85 80 56 56 60
DDNM (programové vybavení) 48 0 0 0 0
učební pomůcky 0 50 54 54 60
potraviny 440 330 430 430 400
Spotřeba energie 325 315 335 335 315
vodné,stočné 66 41 68 68 41
teplo 0 0 0 0 0
plyn 172 195 179 179 195
elektrická energie 87 79 88 88 79
Opravy a udržování 63 60 61 61 80
opravy a udržování (OŠK),revize 24 20 21 21 20
drobná údržba (HS) 39 40 40 40 60
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 0 0 0 0
Ostatní služby 91 94 71 71 84
telefony,internet 16 16 4 4 10
zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 21 22 22 22 22
ostatní 0 0 0 0 0
ostatní služby 54 56 45 45 52
Ost.neinvest.náklady z dotace KÚ 25 25 25 25 25
Ost.neinvest.náklady z dotace EU 0 0 0 0 0
Daně,poplatky,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné,přefakturace en <.>,platba ÚP 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy X 0 0 0 0
Finanční náklady,pojistné 20 20 22 22 20
Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
 
 Výnosy 3 856 3 533 3 734 3 734 3 710
Ost.provozní výnosy dotace z KÚ 3 180 3 000 3 111 3 111 3 111
Ost.provozní výnosy dotace z EU 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 440 330 430 430 400
Ostatní provozní výnosy (pobytné) 221 203 193 193 199
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 0 0 0 0 0
Čerpání rezervního fondu 15 0 0 0 0
 Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 200
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroj (fond investic) 0 0 0 0 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.konvektomat 0 0 0 0 150
2.sporák 0 0 0 0 50
 CELKEM investiční část 0 0 0 0 200
 Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2016 0
 
 3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou,Střelecká 14,p.o <.>
 
Náklady 4 318 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 599 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ 3 111 tis.Kč
Příspěvek – MMJN (vč.investice) 808 tis.Kč
Ztráta – odpisy 0 tis.Kč
 
 Náklady
 Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
 OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod drobná údržba v budově <.>
 
 Účetní – příspěvek na mzdové náklady
Příspěvek na mzdové náklady pro účetní na zpracování účetní agendy <.>
 Sociální a zdravotní pojištění
Částka za pojištění se odvíjí od výše mzdových nákladů <.>
 Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy,katalogové
listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné dokumentace atd.),materiál na
drobnou údržbu a vybavení lékáren,nákup tonerů do tiskáren a kopírek.Předplatné
časopisů potřebných k výuce dětí.Nákup dětského povlečení a prostěradel,ručníků,utěrek
a návleků na boty.V roce 2017 plánujeme pořízení nových záclon <.>
 DDHM vč.OTE
Finanční prostředky budou použity na nákup nábytku.Nákup DDHM do výše 1 tis.Kč
většinou jde o nádobí,menší nábytek a hračky <.>
 Učební pomůcky
Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti (70 dětí x 90 Kč x 10 měsíců) <.>
 Potraviny
Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši.Jedná se o „průběžnou“
položku.Náklady a výnosy musí být v rovnováze <.>
 Energie
Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele <.>
 Opravy a udržování (OŠK)
Opravy kopírek,klavírů,tiskáren a výpočetní techniky,opravy kuchyňských spotřebičů <,>
praček a chladícího zařízení.Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize
elektrických přístrojů s pohyblivým připojením,revize tělovýchovného zařízení (včetně
zahradního zařízení) a kalibrace vah v kuchyních.Z této položky jsou hrazeny zároveň revize
zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích <.>
 Opravy a udržování – drobná údržba (HS)
Zajišťování...

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok
 2015 2016 2016 2016 2017
 3111 MŠ Jablonec n.N <.>,Slunečná 9 782 747 759 759 934
Náklady 4 656 4 350 4 382 4 382 4 436
Výnosy vlastní 695 564 584 584 613
Výnosy dotace z KÚ,EU 3 192 3 032 3 032 3 032 3 032
Ztráta 769 754 766 766 791
Příspěvek MÚ (vč.vyrovnávacích pol.) 782 747 759 759 934
Dotace granty KÚ 0 0 0 0 0
Dotace z EU 0 0 0 0 0
Vyrovnávací položky finanční tok celkem 13 7 7 7 143
Z toho vyjmutí odpisů ( ) 7 7 7 7 7
 Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 0 150
 Náklady 4 656 4 350 4 382 4 382 4 436
Mzdové náklady 2 199 2 235 2 249 2 249 2 235
OOV ost.os.výdaje 7 15 15 15 15
mzdové nákl.zřizovatel ost.vč.účetní 0 0 14 14 0
mzdové náklady zřizovatel učitelky 0 0 0 0 0
mzdy zaměstnanců z dotace KÚ 2 192 2 220 2 220 2 220 2 220
Sociální pojištění 535 555 555 555 555
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 535 555 555 555 555
Zdravotní pojištění 193 200 200 200 200
zřizovatel 0 0 0 0 0
z dotace KÚ 193 200 200 200 200
Ostatní sociální náklady 23 22 22 22 22
zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0
z dotace KÚ FKSP 23 22 22 22 22
Spotřeba materiálu 669 527 541 541 568
materiál 96 70 80 80 60
DDHM 96 60 64 64 111
DDNM (programové vybavení) 43 4 4 4 4
učební pomůcky 0 63 63 63 63
potraviny 434 330 330 330 330
Spotřeba energie 498 514 484 484 514
vodné,stočné 61 66 66 66 66
teplo 0 0 0 0 0
plyn 334 310 300 300 310
elektrická energie 103 138 118 118 138
Opravy a udržování 54 58 78 78 77
opravy a udržování (OŠK),revize 14 18 38 38 17
drobná údržba (HS) 40 40 40 40 60
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 0 0 0 0
Ostatní služby 205 187 201 201 211
telefony,internet 14 12 12 12 26
zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 102 95 95 95 95
ostatní 0 0 0 0 0
ostatní služby 89 80 94 94 90
Ost.neinvest.náklady z dotace KÚ 47 35 35 35 35
Ost.neinvest.náklady z dotace EU 204 0 0 0 0
Daně,poplatky,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné,přefakturace en <.>,platba ÚP 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy X 7 7 7 7
Finanční náklady,pojistné 17 9 9 9 11
Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
 
 Výnosy 3 887 3 596 3 616 3 616 3 645
Ost.provozní výnosy dotace z KÚ 2 988 3 032 3 032 3 032 3 032
Ost.provozní výnosy dotace z EU 204 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 436 330 330 330 330
Ostatní provozní výnosy (pobytné) 259 234 234 234 223
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 0 0 0 0 0
Čerpání rezervního fondu 0 0 20 20 60
 Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 150
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroj (fond investic) 0 0 0 0 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.konvektomat 0 0 0 0 150
 CELKEM investiční část 0 0 0 0 150
 Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2016 24
 
 3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou,Slunečná 9,p.o <.>
 
Náklady 4 436 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 613 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ 3 032 tis.Kč
Příspěvek – MMJN (vč.investice) 934 tis.Kč
Ztráta – odpisy 7 tis.Kč
 
Náklady
 Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
 OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: drobná údržba <.>
 Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy,katalogové
listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné dokumentace atd.),materiál na
drobnou údržbu a vybavení lékáren.Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí.Nákup
dětského povlečení a prostěradel,ručníků,utěrek,návleků na boty a záclon <.>
 DDHM vč.OTE
Finanční prostředky budou použity na nákup nábytku učitelská knihovna,3 stoly pro
učitelky,botníky pro děti k hlavnímu vchodu <.>
Čerpání rezervního fondu na obnovu a pořízení nutných věcí po rekonstrukci MŠ <.>
 Učební pomůcky
Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti (70 dětí x 90 Kč x 10 měsíců = 63 000 Kč) <.>
 DDNM (programové vybavení)
Aktualizace stravovacího programu VIS a nadstavbové programy pro VIS <.>
 Potraviny
Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši.Jedná se o „průběžnou“
položku.Náklady a výnosy musí být v rovnováze <.>
 Energie
Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele <.>
 Opravy a udržování (OŠK)
Opravy kopírek,klavírů,tiskáren a výpočetní techniky,opravy kuchyňských spotřebičů <,>
chladicího zařízení a praček.Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize
elektrických přístrojů s pohyblivým připojením,revize tělovýchovného zařízení (včetně
zahradního zařízení) a kalibrace vah v kuchyních.Z této položky jsou hrazeny zároveň revize
zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích <.>
 Opravy a udržování – drobná údržba (HS)
Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele:
oprava podlahových krytin,sklenářské práce,oprava ...

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace

Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok
 2015 2016 2016 2016 2017
 3111 MŠ Jablonec n.N <.>,Nová Pasířská 10 954 1 242 1 123 1 123 1 232
Náklady 6 226 6 365 6 479 6 479 6 553
Výnosy vlastní 917 859 818 818 783
Výnosy dotace z KÚ,EU 4 403 4 248 4 522 4 522 4 522
Ztráta 906 1 258 1 139 1 139 1 248
Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) 954 1 242 1 123 1 123 1 232
Dotace granty KÚ 0 0 0 0 0
Dotace z EU 0 0 0 0 0
Vyrovnávací položky finanční tok celkem 48 16 16 16 16
Z toho vyjmutí odpisů ( ) 16 16 16 16 16
 Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 0 0
 Náklady 6 226 6 365 6 479 6 479 6 553
Mzdové náklady 3 267 3 126 3 322 3 322 3 322
OOV ost.os.výdaje 2 13 13 13 13
mzdové nákl.zřizovatel ost.vč.účetní 32 0 0 0 0
mzdové náklady zřizovatel učitelky 0 0 0 0 0
mzdy zaměstnanců z dotace KÚ 3 233 3 113 3 309 3 309 3 309
Sociální pojištění 816 788 827 827 827
zřizovatel 8 0 0 0 0
z dotace KÚ 808 788 827 827 827
Zdravotní pojištění 294 280 298 298 298
zřizovatel 3 0 0 0 0
z dotace KÚ 291 280 298 298 298
Ostatní sociální náklady 32 31 50 50 50
zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0
z dotace KÚ FKSP 32 31 50 50 50
Spotřeba materiálu 816 882 864 864 805
materiál 72 90 100 100 92
DDHM 165 115 145 145 115
DDNM (programové vybavení) 40 0 0 0 0
učební pomůcky 0 117 117 117 98
potraviny 539 560 502 502 500
Spotřeba energie 656 902 773 773 902
vodné,stočné 42 109 75 57 109
teplo 472 645 550 573 645
plyn 8 9 9 8 9
elektrická energie 134 139 139 135 139
Opravy a udržování 97 100 52 52 77
opravy a udržování (OŠK),revize 31 25 40 40 17
drobná údržba (HS) 66 75 12 12 60
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 0 0 0 0
Ostatní služby 180 178 213 213 192
telefony,internet 18 18 18 18 17
zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 105 105 105 105 105
ostatní 0 0 0 0 0
ostatní služby 57 55 90 90 70
Ost.neinvest.náklady z dotace KÚ 39 36 38 38 38
Náklady z dotace EU,ÚP 0 0 0 0 0
Daně,poplatky,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné,přefakturace en <.>,platba ÚP 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 16 16 16 16
Finanční náklady,pojistné 12 25 25 25 25
Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
 
 Výnosy 5 320 5 107 5 340 5 340 5 305
Ost.provozní výnosy dotace z KÚ 4 403 4 248 4 522 4 522 4 522
Ost.provozní výnosy dotace z EU,ÚP 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 539 560 502 502 500
Ostatní provozní výnosy (pobytné) 322 299 316 316 283
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 13 0 0 0 0
Čerpání rezervního fondu 43 0 0 0 0
 Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroj (fond investic) 0 0 0 0 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.konvektomat 0 0 0 0 0
 CELKEM investiční část 0 0 0 0 0
 Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2016 51
 
 3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou,Nová Pasířská 10,p.o <.>
 
Náklady 6 553 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 783 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ 4 522 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 1 232 tis.Kč
Ztráta – odpisy 16 tis.Kč
 
Náklady
 Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
 OOV – ostatní osobní výdaje
Smlouva na dohodu o provedené práci – úklid sněhu,drobná údržba <.>
 Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy,katalogové
listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné dokumentace atd.),materiál na
drobnou údržbu a vybavení lékáren.Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí.Nákup
dětského povlečení a prostěradel,ručníků,utěrek,atd <.>
 DDHM vč.OTE
Finanční prostředky budou použity na nákup dětského nábytku v herně a nákup DDHM do
výše 1 tis.Kč <.>
 Učební pomůcky
Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti (102 dětí x 90 Kč x 10 měsíců)
 DDNM (programové vybavení)
Pořízení programu na zpracovávání plateb pobytného a stravného přes bankovní ústav <.>
 Potraviny
Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši.Jedná se o „průběžnou“
položku.Náklady a výnosy musí být v rovnováze <.>
 Energie
Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele <.>
 Opravy a udržování (OŠK)
Opravy kopírek,klavírů,tiskáren a výpočetní techniky,opravy kuchyňských spotřebičů
a chladicího zařízení.Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických
přístrojů s pohyblivým připojením,revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního
zařízení) a kalibrace vah v kuchyních.Z této položky jsou hrazeny zároveň revize
zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích <.>
 Opravy a udržování – drobná údržba (HS)
Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele:
oprava podlahových krytin,sklenářské práce,oprava a údržba zámků a mříží,drobné
instalační opravy (topení,voda),drobné elektro opravy (výměna žárovek,zářivek,...

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok
 2015 2016 2016 2016 2017
 3111 MŠ Jablonec n.N <.>,Lovecká 11 870 1 093 1 081 1 081 1 242
Náklady 6 190 6 369 6 633 6 633 6 785
Výnosy vlastní 925 843 841 841 832
Výnosy dotace z KÚ,EU 4 395 4 395 4 666 4 666 4 666
Ztráta 870 1 131 1 126 1 126 1 287
Příspěvek MÚ (vč.vyrovnávacích pol.) 870 1 093 1 081 1 081 1 242
Dotace granty KÚ 0 0 0 0 0
Dotace z EU 0 0 0 0 0
Vyrovnávací položky finanční tok celkem 0 38 45 45 45
Z toho vyjmutí odpisů ( ) 45 38 45 45 45
 Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 0 0
 Náklady 6 190 6 369 6 633 6 633 6 785
Mzdové náklady 3 511 3 518 3 706 3 706 3 712
OOV ost.os.výdaje 64 64 64 64 64
mzdové nákl.zřizovatel ost.vč.účetní 78 78 78 78 78
mzdové náklady zřizovatel učitelky 142 149 152 152 158
mzdy zaměstnanců z dotace KÚ 3 227 3 227 3 412 3 412 3 412
Sociální pojištění 843 844 891 891 894
zřizovatel 36 37 38 38 41
z dotace KÚ 807 807 853 853 853
Zdravotní pojištění 303 304 321 321 321
zřizovatel 13 14 14 14 14
z dotace KÚ 290 290 307 307 307
Ostatní sociální náklady 34 34 53 53 53
zřizovatel FKSP 1 2 2 2 2
z dotace KÚ FKSP 33 32 51 51 51
Spotřeba materiálu 767 778 776 776 780
materiál 167 176 115 115 128
DDHM 74 30 76 76 60
DDNM (programové vybavení) 66 0 0 0 0
učební pomůcky 0 60 73 73 80
potraviny 460 512 512 512 512
Spotřeba energie 316 336 320 320 336
vodné,stočné 61 69 69 69 69
teplo 0 0 0 0 0
plyn 197 204 188 188 204
elektrická energie 58 63 63 63 63
Opravy a udržování 56 57 57 57 77
opravy a udržování (OŠK),revize 16 17 17 17 17
drobná údržba (HS) 40 40 40 40 60
Cestovné 29 0 8 8 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 0 0 0 0
Ostatní služby 197 370 364 364 475
telefony,internet 6 10 10 10 15
zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 29 30 30 30 30
ostatní německý projekt 72 230 235 235 330
ostatní služby 90 100 89 89 100
Ost.neinvest.náklady z dotace KÚ 39 39 43 43 43
Ost.neinvest.náklady z dotace EU 0 0 0 0 0
Daně,poplatky,pokuty,penále 26 26 26 26 26
nájemné,přefakturace en <.>,platba ÚP 26 26 26 26 26
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy XX 38 45 45 45
Finanční náklady,pojistné 22 25 23 23 23
Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
 
 Výnosy 5 320 5 238 5 507 5 507 5 498
Ost.provozní výnosy dotace z KÚ 4 395 4 395 4 666 4 666 4 666
Ost.provozní výnosy dotace z EU 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 460 512 512 512 512
Ostatní provozní výnosy (pobytné) 317 331 316 316 320
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 90 0 0 0 0
Čerpání rezervního fondu 58 0 13 13 0
 Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 0
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroj (fond investic) 0 0 0 0 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
 0 0 0 0
 CELKEM investiční část 0 0 0 0 0
 Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2016 113
 
 3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou,Lovecká 11,p.o <.>
 
Náklady 6 785 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 832 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ 4 666 tis.Kč
Příspěvek – MMJN 1 242 tis.Kč
Ztráta – odpisy 45 tis.Kč
 
Náklady
 Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
 OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: údržba v MŠ,odklízení sněhu (66 Kč/hod.) <.>
 Účetní příspěvek na mzdové náklady <.>
Příspěvek na mzdové náklady pro účetní na zpracování účetní agendy <.>
 Mzdové náklady učitelka Sokolí
Příspěvek na mzdové náklady pro dofinancování 0,5 úvazku učitelky ve třídách MŠ
v objektu ZŠ Sokolí <.>
 Sociální a zdravotní pojištění
Částka za pojištění se odvíjí od výše mzdových nákladů <.>
 Ostatní sociální náklady FKSP
Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd <.>
 Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb a výtvarného materiálu
pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy,katalogové
listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné dokumentace atd.),materiál na
drobnou údržbu a vybavení lékáren.Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí.Nákup
dětského povlečení,protialergických polštářů a prostěradel,ručníků,utěrek,závěsů a
návleků na boty <.>
 
DDHM vč.OTE
Finanční prostředky budou použity na nákup drobného nábytku,dle potřeby vybavení
školní kuchyně,případně pomůcek pro tělesnou výchovu,držáků na ručníčky s oddělenými
přihrádkami <.>
 Učební pomůcky
Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti <.>
 Potraviny
Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši.Jedná se o „průběžnou“
položku.Náklady a výnosy musí být v rovnováze <.>
 Energie
Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele <.>
 Opravy a udržování (OŠK)
Opravy kopírek,klavírů,tiskáren a výpočetní techniky,opravy kuchyňských spotřebičů
a chladícího zařízení.Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických
 
 přístrojů s pohyblivým připojením,revize...

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok
 2015 2016 2016 2016 2017
 3111 MŠ Jablonec n.N <.>,Jugoslávská 13 1 445 1 528 1 514 1 514 1 810
Náklady 7 025 7 270 7 487 7 487 7 734
Výnosy vlastní 1 007 995 1 002 1 002 1 037
Výnosy dotace z KÚ,EU 4 594 4 740 4 994 4 994 5 030
Ztráta 1 424 1 535 1 491 1 491 1 667
Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) 1 445 1 528 1 484 1 484 1 810
Dotace granty KÚ 0 0 30 30 0
Dotace z EU 0 0 0 0 0
Vyrovnávací položky finanční tok celkem 0 7 7 7 143
Z toho vyjmutí odpisů ( ) 7 7 7 7 7
 Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 0 150
 Náklady 7 025 7 270 7 487 7 487 7 734
Mzdové náklady 3 997 4 134 4 322 4 322 4 389
OOV ost.os.výdaje 43 60 60 60 60
mzdové nákl.zřizovatel ost.vč.účetní 96 96 96 96 96
mzdové náklady zřizovatel učitelky 483 507 544 544 611
mzdy zaměstnanců z dotace KÚ 3 375 3 471 3 622 3 622 3 622
Sociální pojištění 961 994 1 034 1 034 1 058
zřizovatel 120 126 129 129 153
z dotace KÚ 841 868 905 905 905
Zdravotní pojištění 348 358 373 373 381
zřizovatel 45 46 47 47 55
z dotace KÚ 303 312 326 326 326
Ostatní sociální náklady 44 58 60 60 61
zřizovatel FKSP 5 6 6 6 6
z dotace KÚ FKSP 39 52 54 54 55
Spotřeba materiálu 756 701 747 747 713
materiál 156 153 140 140 158
DDHM 99 83 123 123 90
DDNM (programové vybavení) 91 0 0 0 10
učební pomůcky 0 95 101 101 85
potraviny 410 370 383 383 370
Spotřeba energie 403 477 392 392 477
vodné,stočné 64 97 85 85 97
teplo 0 0 0 0 0
plyn 254 229 191 191 229
elektrická energie 85 151 116 116 151
Opravy a udržování 120 104 113 113 134
opravy a udržování (OŠK),revize 30 34 27 27 34
drobná údržba (HS) 90 70 86 86 100
Cestovné 0 0 0 0 0
Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 0 0 0 0
Ostatní služby 319 371 323 323 363
telefony,internet 21 25 16 16 18
zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 44 46 46 46 45
ostatní 163 200 161 161 200
ostatní služby 91 100 100 100 100
Ost.neinvest.náklady z dotace KÚ 42 37 37 37 37
Náklady z dotace EU,ÚP 0 0 50 50 85
Daně,poplatky,pokuty,penále 1 1 1 1 1
nájemné,přefakturace en <.>,platba ÚP 1 1 1 1 1
XXXXX a škody X X X X X
Odpisy X 7 7 7 7
Finanční náklady,pojistné 27 28 28 28 28
Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0
 
 Výnosy 5 601 5 735 5 996 5 996 6 067
Ost.provozní výnosy dotace z KÚ 4 594 4 740 4 944 4 944 4 945
Ost.provozní výnosy dotace z EU,ÚP 0 0 50 50 85
Tržby z prodeje služeb (potraviny) 573 570 544 544 570
Ostatní provozní výnosy (pobytné) 414 425 443 443 467
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 0 0 0 0 0
Čerpání rezervního fondu 20 0 15 15 0
 Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 0 0 0 0 150
investiční dotace z EU 0 0 0 0 0
vlastní zdroj (fond investic) 0 0 0 0 0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)
1.konvektomat 0 0 0 0 150
 CELKEM investiční část 0 0 0 0 150
 Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2016 53
 
 3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou,Jugoslávská 13,p.o <.>
vč.odloučeného pracoviště MŠ Nemocniční 15a
 
Náklady 7 734 tis.Kč
Výnosy – tržby vlastní 1 037 tis.Kč
Výnosy – dotace z KÚ 5 030 tis.Kč
Příspěvek – MMJN (vč.investice) 1 810 tis.Kč
Ztráta – odpisy 7 tis.Kč
 
 Náklady
 Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na
vzdělávání,které poskytuje KÚLK <.>
 OOV – ostatní osobní výdaje
Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla,odklízení sněhu a drobná
údržba (55 Kč/hod.) <.>
 Mzdové náklady účetní
Zpracování účetní agendy na dohodu <.>
 Příspěvek na mzdové náklady
Mateřské škole jsou poskytovány mzdové prostředky z KÚ dle normativu.Mateřská škola
byla postavena s cílem umožnit vzdělávání již dětem mladším tří let.Vzhledem k tomu je
upraveno vybavení,ale i počet dětí na třídu.Nižší počet dětí způsobuje nižší normativ na
platy pedagogů.Dle smlouvy uzavřené mezi zřizovatelem a Nemocnicí je mateřskou školou
zajištěna i delší provozní doba.Z toho plyne potřeba dofinancování mezd zaměstnanců na
platy asistentů pedagoga a pedagoga <.>
 Sociální a zdravotní pojištění
Odvíjí se od výše mzdových nákladů <.>
 Ostatní sociální náklady FKSP
Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd <.>
 Materiál
Nákup mycích,čisticích a pracích prostředků,kancelářských potřeb,náplní do tiskáren a
kopírky a výtvarného materiálu pro výzdobu školy.Nezanedbatelnou částku tvoří nákup
tiskopisů (třídní knihy,katalogové listy,tiskopisy pro vedení docházky,úrazů,povinné
dokumentace atd.),materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren.Předplatné časopisů
potřebných k výuce dětí.Nákup dětského povlečení a prostěradel,ručníků,utěrek,návleků
na boty a látek <.>
 DDHM vč.OTE
Finanční prostředky budou použity na nákup majetku nad 1.tis.Kč.Finanční prostředky
budou použity na nákup nových technologií,kuchyňské linky,telefonů.Dále na nákup OT
do výše 1 tis.Kč <.>
 Učební pomůcky
Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti (106 dětí x 83 Kč x 10 měsíců) <.>
 Potraviny
Finanční pr...

Načteno 21. 02. 2017

edesky.cz/d/644507

Meta

Pronájem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet Pronájem Rozpočet Prodej Prodej Pronájem Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Jednání zastupitelstva Pronájem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet Pronájem Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Jablonec nad Nisou
12. 09. 2025	Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM
12. 09. 2025	Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště
12. 09. 2025	Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici : III/2878 (ppč. 3405) - ul. Dobrovodská - v blízkosti objektu čp. 417 k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou
12. 09. 2025	Informace o zahajovaném řízení přihlášeným spolkům dle § 70 ZOPK - kácení v ulici Raisova
12. 09. 2025	VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK U Balvanu, k.ú. a obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka
	...a další

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz