1
<br>
<br> Podklad pro jednání ZM dne 15.12.2016
<br> Název materiálu: Finanční záležitosti - návrh rozpočtu města Turnov na rok 2017
<br> Předkládá: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Vypracovala: Bc.XXXXXXXXXXX XXXX
<br> Zúčastní se projednávání v RM: Ing.XXXXX XXXXX,Bc.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Předložení materiálu uloženo: zákonem
<br> Přílohy: X
<br>
<br> Právní norma,popř.vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve
<br> znění pozdějších předpisů,zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br>
Projednáno v: RM dne 9.11.2016 a Finanční výbor dne 21.11.2016
<br> Vztah k rozpočtu města: návrh rozpočtu na rok 2017
<br>
Zdůvodnění a vysvětlení:
<br> Vážení členové finančního výboru <,>
<br> předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2017 <.>
<br> Příjmy předpokládáme ve výši 321958 tis.Kč,v běžných výdajích ve výši 268048 tis.Kč,v
<br> kapitálových výdajích ve výši 47297 tis.Kč a financování ve výši 6613 tis.Kč.Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný,tj.rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování.V
<br> roce 2017 se celkové zadlužení města sníží o částku 19450 tis.Kč (splátky úvěrů),a to na
<br> částku 83368 tis.Kč (dlouhodobé úvěry) <.>
<br>
V přiložené tabulce je uvedeno shrnutí rozpočtu (v tis.Kč) -
<br> ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2017
<br> PŘÍJMY VÝDAJE
<br> Daňové 221 865 tis.Kč Běžné 268 048 tis.Kč
<br> Nedaňové 56 813 tis.Kč Kapitálové 47 297 tis.Kč
<br> Kapitálové 12 030 tis.Kč
<br> Transfery 31 250 tis.Kč
<br> CELKEM
<br> PŘÍJMY
<br> 321 958 tis.Kč CELKEM
<br> VÝDAJE
<br> 315 345 tis.Kč
<br> Financování –
<br> přijaté půjčky
<br> krátkodobé a
<br> stav na účtech z
<br> minulého roku
<br> 12 837 tis.Kč Financování –
<br> splátky půjček
<br> (krátkodobých a
<br> dlouhodobých)
<br> 19 450 tis.Kč
<br> CELKEM 334 795 tis.Kč CELKEM 334 795 tis.Kč
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
<br>  daňové příjmy – patří mezi rozhodující příjmy města a jsou rozpočtovány ve výši 222
mil.Kč.Při stanovení částky do rozpočtu na rok 2017 bylo vycházeno ze skutečnosti
<br> roku 2016 a z predikce MF,vyšší navýšení o 5 mil.Kč předpokládáme pro rok 2017 u
<br> XXXX z příjmů právnických osob oproti roku XXXX <.>
<br>  nedaňové příjmy – jedná se o příjmy z vlastní činnosti,z pronájmu majetku a
poskytovaných služeb a ostatní nedaňové příjmy.Jsou rozpočtovány ve výši 56,8 mil <.>
<br> Kč.Nedaňové příjmy pro rok 2017 předpokládáme o 2,3 mil.Kč nižší než v loňském
<br> roce.Nově v rozpočtu pro rok 2017 byla zahrnuta příjmová položka ve výši 2 mil.Kč
<br> za zapojení podnikatelů do odpadového systému – odbor OŽP a v položce přijaté
<br> sankční platby „pokuty z radarů“ zapojujeme nižší částku,a to o 3,4 mil.Kč
<br>  kapitálové příjmy – jedná se o příjmy z prodeje nemovitého majetku města –
pozemků,budov a bytů.Jsou rozpočtovány ve výši 12 mil.Kč <.>
<br>  transfery – jsou rozpočtovány ve výši 31 mil.Kč,mezi tyto transfery jsou zahrnuty
především – dotace na úhradu nákladů na sociálně právní ochranu dětí a výkon sociální
<br> práce (5 mil.Kč),dotace z MF souhrnný dotační vztah (24 mil.Kč) – navýšení za obec
<br> Všeň výkon státní správy stavební úřad,dotace na volby do poslanecké sněmovny
<br> parlamentu ČR (0,3 mil.Kč),dotace z ÚP Semily na příspěvek na vytvoření veřejně
<br> prospěšných míst (1 mil.Kč),dotace z KÚLK dle smlouvy pro příspěvkovou
<br> organizaci Základní škola Zborovská na zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání
<br> žáků této školy (0,5 mil.Kč) a neinvestiční transfery od obcí na základě
<br> veřejnoprávních smluv (0,25 mil.Kč) <.>
<br>  financování – jedná se o finanční prostředky minulých let ve výši 12,8 mil.Kč
<br>
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU
<br>  běžné (neinvestiční) výdaje – jsou rozpočtovány ve výši 268 mil.Kč.Do těchto
výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na provoz města,např.výdaje na správu a opravy
<br> majetku města (komunikace,budovy,veřejné osvětlení,veřejná zeleň),odvoz odpadů <,>
<br> úklid města,činnost úřadu,městské policie,hasiči,příspěvky na sport a kulturu <,>
<br> příspěvky na provoz organizacím zřízených a založených městem.Rozpočtovaná částka
<br> na běžné výdaje je nižší oproti roku 2016 o částku 2,3 mil.Kč – přijaté dotace během
<br> roku.V rozpočtu pro rok 2017 je vyčleněna částka 10,5 mil.Kč jako nespecifikovaná
<br> rezerva a částka 2,2 mil.Kč jako rezerva na krizové řízení
<br>  kapitálové (investiční) výdaje – jsou rozpočtovány ve výši 47 mil.Kč.Tyto výdaje
jsou nižší oproti roku 2016 o cca 61 mil.Kč,z toho je 58 mil.Kč určených v roce 2016
<br> na vklad do obchodní společnosti Městská sportovní Turnov,s.r.o.v souvislosti
<br> s realizací sportovního areálu Maškova zahrada – již dokončeno.Mezi kapitálové
<br> výdaje jsou zahrnuty výdaje na drobné investiční záměry města včetně investičního
<br> příspěvku VHS (4 mil.Kč) a peněžitý vklad na modernizaci krajské nemocnice dle
<br> schválené smlouvy v ZM (3,5 mil.Kč).8 mil.Kč je vyčleněno na celkovou
<br> rekonstrukci dětské...