« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - Návrh střednědobého rozpočtového výhledu SOH 2024-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Komentář ke SRV SOH 2024-2025
KOMENTÁŘ k návrhu střednědobého rozpočtového výhledu SOH na období 2024-2025
Střednědobý rozpočtový výhled vychází z plánované činnosti Hornolidečska na další období let 2024 – 2025 za předpokladu,že se naplní všechny příjmy z dotací od SFDI,ZK a EU v roce 2023,na které máme sjednané dotační smlouvy.Na základě nich se předpokládá,že v roce 2023 zdárně dokončíme všechny dotované projekty.Následně bude možné podat tzv.ZVA,po kterých bude SOH vyplacena 10% pozastávka ZK na realizaci II.etapy CBVV a ta XXXX po vyúčtování vrácena zpět obcím,které stavbu realizovaly <.>
<br> Výdajovou stránku rozpočtu ovlivňuje v následujících letech splácení přijatých úvěrů z rozpočtu SOH,které jsme přijali na podporu realizace I.a II.etapy CBVV <.>
PŘÍJMY :
Příjmovou stránku rozpočtu plní v prvé řadě členský příspěvek obcí ve výši 150,- Kč/občana <.>
<br> Dalšími příjmy jsou pak vyjednané a dohodnuté finanční příspěvky obcí na činnost,pro poskytovatele soc.služeb a na realizované projekty v tzv.vlastním podílu k dotaci těch obcí,které na případné realizaci projektu participují <.>
<br> V neposlední řadě budou v letech 2024 – 2025 plnění příjmů ovlivňovat investiční příspěvky členských obcí Hornolidečska,které budou SOH přispívat svými podíly na přijatých úvěrech pro realizaci staveb I.a II.etapy <.>
VÝDAJE :
Díky finanční rezervě z činnosti SOH v předcházejících letech je možné nyní splácet přijaté úvěry na podporu finančně slabých obcí realizujících I.a II.etapu cyklostezky BVV (BEVLAVA) na katastru dotčených obcí a také přispět v roce 2023 - 1 mil.Kč obci Horní Lideč na pořízení PD pro realizaci projektu výstavby penzionu pro seniory Hornolidečska v Horní Lidči <.>
Splácení úvěru pořízeného pro I.etapu CBVV s úrokem 2,24% bude ukončeno 31.12.2025 <.>
<br> Splácení úvěru pořízeného pro II.etapu CBVV s úrokem 6,42% bude ukončeno v únoru 2026 <.>
<br> Pokud by se dočerpal úvěr pro II.etapu CBVV až do vyjednané výše 5,6 mil.Kč,pak by se splácel úvěr až do konce roku 2027 <.>
<br> Závěr...
Návrh SRV SOH 2024-2025
List1
STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED SOH NA OBDOBÍ : 2024 - 2025
NÁVRH
Projednán na zasedání PSOH dne 8.2.2023 pod usnesením č.III/2023/9)
PŘÍJMY
2023 2024 2025 CELKEM
Dohoda o narovnání s fy.COLAS 163,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 163,000 Kč
Dotace od ZK 27,000,000 Kč 5,159,000 Kč - 0 Kč 32,159,000 Kč
Dotace od SFDI ČR 98,408,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 98,408,000 Kč
Dotace z EU 880,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 880,000 Kč
NINV příspěvky obcí 2,636,000 Kč 2,635,000 Kč 2,635,000 Kč 7,906,000 Kč
INV příspěvky obcí 8,150,000 Kč 2,671,000 Kč 2,345,000 Kč 13,166,000 Kč
Zapojení zůst.z předchozích let 12,974,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 12,974,000 Kč
CELKEM 150,211,000 Kč 10,465,000 Kč 4,980,000 Kč 165,656,000 Kč
INV VÝDAJE
investice 2023 2024 2025
Vratka přeplatku na II.etapu CBVV po ZVA - 0 Kč 5,159,000 Kč - 0 Kč 5,159,000 Kč
Realizace II.etapy CBVV 142,437,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 142,437,000 Kč
Realizace projektů z FMP - RBK 454,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 454,000 Kč
INV příspěvek na penzion pro důchodce v HL 1,000,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 1,000,000 Kč
Splátka jistiny z úvěrů 3,336,000 Kč 3,336,000 Kč 3,296,000 Kč 9,968,000 Kč
Vrácení fin.postředků dle auditu SFDI na I/C 163,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 163,000 Kč
CELKEM 147,390,000 Kč 8,495,000 Kč 3,296,000 Kč 159,181,000 Kč
NINV MANDATORNÍ VÝDAJE
Splátky úroků z úvěrů 320,000 Kč 194,000 Kč 70,000 Kč 584,000 Kč
NINV příspěvek ORP Vsetín 600,000 Kč 600,000 Kč 600,000 Kč 1,800,000 Kč
MASH Finanční příspěvky 420,000 Kč 420,000 Kč 420,000 Kč 1,260,000 Kč
Nákup služeb 446,000 Kč 500,000 Kč 550,000 Kč 1,496,000 Kč
pojištění zákonné,na VVS,CBVV 124,000 Kč 300,000 Kč 300,000 Kč 724,000 Kč
provoz SOH vč.mezd 614,000 Kč 650,000 Kč 700,000 Kč 1,964,000 Kč
Realizace projektů z FMP - RBK 297,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 297,000 Kč
CELKEM 2,821,000 Kč 2,664,000 Kč 2,640,000 Kč 8,125,000 Kč
VÝDAJE CELKEM 150,211,000 Kč 11,159,000 Kč 5,936,000 Kč 167,306,000 Kč
<br> zůstatek na účtu SOH k 31.12 <.>
15,462,774.00 Kč 2,488,774.00 Kč 1,794,774.00 Kč 838,774.00 Kč
<br>
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
...

Načteno

edesky.cz/d/5972241

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz