Město Svoboda nad Úpou-Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2023

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Město Svoboda nad Úpou - Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Svoboda nad Úpou.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 4 návrhu rozpočtu na rok 2023

2023
<br> Účet Náklady PS - rozpočet BH - rozpočet výdejna jídel - rozpočet Celkem
<br> 501 Spotřeba materiálu 400 000 40 000 15 000 455 000
<br> 502 Spotřeba energie 130 000 1 200 000 160 000 1 490 000
<br> 511 Opravy a udržování 200 000 200 000 5 000 405 000
<br> 512 Cestovné 0 0 0 0
<br> 518 Ostatní služby 420 000 290 000 135 000 845 000
<br> 521 Mzdové náklady 2 200 000 650 000 0 2 850 000
<br> 524 Zákonné pojištění 750 000 220 000 0 970 000
<br> 527 Přídel do FKSP 40 000 20 000 0 60 000
<br> 528 Příspěvek zam.na stravné 30 000 15 000 0 45 000
<br> 531-538 Silniční daň a jiné daně 3 500 3 500 0 7 000
<br> 541 - 549 Jiné ostatní náklady 120 000 30 000 0 150 000
<br> 551 Odpisy 224 000 0 0 224 000
<br> 558 DDHM nad 3000 30 000 30 000 0 60 000
<br> 4 547 500 2 698 500 315 000 7 561 000
<br> Účet Výnosy
<br> 602 Příjmy od klientů ze všech obcí 500 000 0 0 500 000
<br> 602 Tržby z prodeje služeb 0 45 000 0 45 000
<br> 603 Výnosy z nájmu 0 1 100 000 0 1 100 000
<br> 648 Čerpání fondů 0 0 0 0
<br> 649 Jiné ostatní výnosy 100 000 1 200 000 0 1 300 000
<br> 662 Úroky 1 000 1 000 0 2 000
<br> Dotace od okolních obcí 1 832 000 0 0 1 832 000
<br> Provozní příspěvek Svoboda 808 000 352 500 315 000 1 475 500
<br> Příspěvky a dotace MPSV 1 100 000 0 0 1 100 000
Dotace IROP - rozpouštení
transferu do odpisů 206 500 0 0 206 500
<br> 4 547 500 2 698 500 315 000 7 561 000
<br> Příloha č.4 návrhu Rozpočtu města Svoboda nad Úpou na rok 2023
<br> Tento návrh byl schválen usnesením Rady města Svoboda nad Úpou č.RM/21/1/2022 písm.e) ze dne 7.11.2022 pro účely
<br> zveřejnění <.>
<br> Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou,IČ 49290738,Kostelní 526,Svoboda nad Úpou,PSČ 54224
<br> Návrh ROZPOČTU na rok 2023 - plán nákladů a výnosů
<br> Celkem plán nákladů
<br> 672
<br> Celkem plán výnosů

Příloha č. 3 návrhu rozpočtu na rok 2023

501xx potraviny 1350 1350 540 1890
<br> 501xx ostatní celkem 790 35 825 10 835
<br> 501 spotřeba materiálu 2 140 35 2 175 550 2 725
<br> 502 spotřeba energie 1 980 1 980 54 2 034
504 prodané zboží 0 0
511 opravy a údržování 350 350 350
511 opravy a údržování 550 550 550
<br> 512 cestovné 45 45 45
513 náklady na reprezentaci 5 5 5
518 ostatní služby 1 100 1 100 6 1 106
<br> 512-518 služby bez údržby 1 105 45 1 150 6 1 156
<br> 521xx mzdové náklady 220 19 500 19 720 400 20 120
<br> 521xx OON 100 90 190 190
<br> 521xx náhrady za nemoc 200 200 200
<br> 521 mzdové náklady 320 19 590 19 910 400 20 310
524 zákonné sociální pojištění 75 6 790 6 865 140 7 005
<br> 525 jiné sociální pojištění 1 82 83 2 85
<br> 527 zákonné sociální náklady 110 396 506 8 514
<br> 528 jiné sociální náklady 0 0
<br> 524-528 soc.pojištění a soc.náklady celkem 186 7 268 7 454 150 7 604
<br> 531-538 daně a poplatky celkem 0 0
<br> 551 odpisy dlouhodobého majetku 69 69 69
<br> 558 náklady z drobného DM 250 35 285 285
549 ostatní náklady z činnosti 195 195 195
569 finanční náklady 50 50 50
<br> náklady celkem 7 195 26 973 34 168 1 160 35 328
<br> výnosy
<br> 602xx stravné 1 350 1 350 1100 2 450
<br> 602xx ostatní 256 256 256
<br> 602 tržby z prodeje služeb 1 606 0 1 606 1 100 2 706
603 výnosy z pronájmu 102 102
604 výnosy z prodaného zboží 0
<br> 648xx
zúčtování rezervního fondu,z toho 600
<br> tis.na opravu učebny anglického jazyka 642 642 642
<br> 648xx zúčtování fondu odměn 0 0 0 0
<br> 648xx zúčtování fondu reprodukce 0 0 0 0
<br> 648 zúčtování fondů 642 0 642 0 642
649 ostatní výnosy z činnosti 150 150 150
<br> 662 úroky 0 0
<br> 672xx provozní příspěvek z RM 4 755 4 755 4 755
<br> 672xx dotace ze SR 26 973 26 973 26 973
<br> 672 výnosy z transferů 4 755 26 973 31 728 0 31 728
výnosy celkem 7 153 26 973 34 126 1 202 35 328
výsledek hospodaření -42 0 -42 42 0
<br> Ve Svobodě nad Úpou dne 10.11.2022
<br> celkem
<br> Příloha č.3 k návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2023
<br> Základní š...

Příloha č. 2 návrhu rozpočtu na rok 2023

1
<br>
Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2023
příloha č.2 k Návrhu rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2023
<br>
<br> Rozpočet je koncipován jako proinvestiční schodkový s financováním rozdílu mezi
<br> příjmy a výdaji roku 2023 pomocí uložených finančních prostředků na spořicím účtu města.Při
<br> sestavování rozpočtu bylo částečně vycházeno z dokumentu s názvem Střednědobý výhled
<br> rozpočtu města Svobody nad Úpou s analýzou financí a ratingem na roky 2020 - 2024 <,>
který byl schválen na 8.veřejném zasedání Zastupitelstva města dne 14.10.2019 (dále jen
<br> „Střednědobý výhled“),ve vztahu k daňovým výnosům pak bylo využito doporučení nastavit
<br> jejich výši dle letošního roku s 10% navýšením,přičemž inkaso daňových výnosů ke konci
<br> listopadu roku 2022 již překročilo plánované daňové výnosy,takže 10% navýšení je optimální
<br> s ohledem na vývoj cen a mezd <.>
<br> Do financování je zapojen roční objem úvěrových splátek jistin ve výši 3.093.000 Kč na základě
<br> Smlouvy o úvěru č.0427/18/5650 ze dne 27.3.2018,který byl přijat v roce 2018 na financování
<br> těchto akcí:
<br> - refinancování zůstatku investičního úvěru na výstavbu sportovní haly ve Svobodě
nad Úpou,který splácí město bankovnímu ústavu ČSOB,a.s.– zůstatek nesplacené
<br> jistiny k 31.12.2017 činil 10,5 mil.Kč <.>
- financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice (akce plánovaná pro rok
<br> 2018,podpořená dotací z IROP)
- financování rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní silnice (akce plánovaná
<br> na rok 2018)
<br> Zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2022 bude činit 13.401.624,-Kč.Jiný úvěr ani jiné
<br> dlouhodobé závazky Město Svoboda nad Úpou nemá <.>
<br>
Pro rok 2023 jsou navrhovány následující akce investičního charakteru o objemu bezmála
<br> 26 mil.Kč.Některé níže uvedené akce jsou sice uvedeny jako výdaje investičního charakteru <,>
<br> ale jsou to jednorázové výdaje na větší opravy majetku města na položkách 5171.Jejich celková
<br> h...

Příloha č. 1 návrhu rozpočtu na rok 2023

Příloha č.1
Rozpis rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2023
<br> ODPA POL ORG
1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.2612) - sdílená 5 224 000
1111 4634 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.4634) - 1,5% motivace 300 000
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti ( č.1652 ) - sdílená 400 000
1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou ( č.1660 ) 950 000
1121 Daň z příjmu právnických osob ( č.641 ) 7 500 000
1122 Daň z příjmu právnických osob za obec - vazba na výdej 6399/5365 400 000
1211 Daň z přidané hodnoty ( č.1679 ) 18 100 000
1511 Daň z nemovitosti ( č.633 ) 1 500 000
1340 Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu 1 300 000
1341 Místní poplatek ze psů 50 000
1342 Místní poplatek z pobytu 400 000
1343 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000
1361 Správní poplatky 200 000
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 250 000
<br> 36 594 000
2219 2111 Parkovací automaty - příjem z parkovného 200 000
3314 2111 Knihovna – poplatky od čtenářů a internetové poplatky 12 000
3349 2111 Noviny Svoboda fórum - příjmy z prodeje a za umístění inzerce 10 000
3632 2111 Poplatky z pronájmu hrobových míst 25 000
6171 2111 Přepravné pro cizí 30 000
<br> 2119 Úhrady ze ZŠ dle příkazní smlouvy (sdílení zaměstnanci) 228 000
2119 Úhrady z DPS dle příkazní smlouvy (sdílení zaměstnanci) 456 000
<br> 6171 2119 Úhrady za věcná břemena 10 000
6171 2131 Pronájmy pozemků 450 000
3412 2132 Sportovní XXXX - pronájem XXX XXX
XXXX XXXX Stadion - pronájem budovy a ubytovny v objektu čp.222 200 000
3612 2132 Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu bytu na RS (čisté nájemné) 54 000
<br> 3699 2132 Sociální a nájemní bydlení v čp.473 - příjmy z pronájmu (čisté nájemné) 267 000
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků na účtech 700 000
1039 2324 Kompenzace za lesy - každoroční 23 000
<br> 3612 2324
Bytové hospodářství - příjmy za služby spojené s užíváním bytu na RS (energie,voda
aj.) včetně vyŕovnání v rámci vyúčtování
<br> 35 000
<br> 3699 2324
Sociální a ...

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2023

odvětvové třídění RS -
paragraf
<br> druhové třídění RS -
položka název Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM 41 991 000
11XX Daně z příjmů FO a PO 14 774 000
1211 Daň z přidané hodnoty 18 100 000
1511 Daň z nemovitosti 1 500 000
134X Místní poplatky 1 770 000
136X Správní poplatky 200 000
138X Daně z hazardu 250 000
<br> 36 594 000,00
211X Příjmy z poskytování služeb 971 000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 450 000
2132 Příjmy z pronájmů ostatních (hala,ubytovna) 771 000
2141 Příjmy z úroků 700 000
232X Ostatní nedaňové příjmy (dary,náhrady) 675 000
<br> 3 567 000
3xxx Kapitálové příjmy 50 000
<br> 50 000
<br> 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 780 000
<br> 1 780 000
<br> odvětvové třídění RS -
paragraf
<br> druhové třídění RS -
položka VÝDAJE CELKEM 60 952 000
<br> 2141 53XX Vnitřní obchod - vztahy k DSO 125 000
2143 5XXX Organizace destinačního managementu 95 000
2212 51XX Silnice,komunikace - běžné výdaje 1 500 000
2212 6XXX Silnice,komunikace - investiční výdaje 8 014 000
2219 51XX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300 000
2221 51XX Provoz veřejné silniční dopravy - aut.nádraží 70 000
2321 51XX Odvádění srážkových vod 60 000
<br> 10 164 000
<br> 3113 5331
Základní škola a mateřská škola - příspěvek na
činnost PO
<br> 4 755 000
<br> 3314 50XX,5421,5424
Městská knihovna - platy včetně odvodů,náhrady z
úrazového pojištění,náhrady mezd v době nemoci
<br> 723 000
<br> 3314 51XX Městská knihovna - běžné výdaje 240 000
3314 6XXX Městská knihovna - kapitálové výdaje 350 000
3319 5XXX Kulturní činnost,akce 900 000
3349 51XX Vydávání obecního periodika Svoboda forum 250 000
<br> 3399 51XX Činnost Komise pro občanské záležitosti 60 000
3412 51XX Sportovní XXXX - běžné výdaje XXX XXX
<br> XXXX XXXX,5421,5424
Ubytovna,městský stadion,XXXX - platy včetně odvodů <,>
náhrady z úrazového pojištění,náhrady mezd v době
nemoci
<br> 1 224 000
<br> 3419 51XX Ubytovna,městský stadion běžné výdaje 483 000
<br> 3419 52XX
Ostatní sportovní činnost - neinvestiční
transfery ...

Načteno 30. 11. 2022

edesky.cz/d/5799449

Meta

Rozpočet Rozpočet Pronájem Jednání zastupitelstva Rozpočet Volby Prodej Pronájem Rozpočet Pronájem Jednání zastupitelstva Zveřejnění záměru Rozpočet Volby

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Svoboda nad Úpou
27. 02. 2023	Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
27. 02. 2023	Kácení stráně pod kostelem Maršov I
27. 02. 2023	Karneval na lyžích
23. 02. 2023	Veřejná vyhláška MěÚ Trutnov - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
22. 02. 2023	Dotační program na sociální služby a aktivity v roce 2023
	...a další

Více dokumentů od Město Svoboda nad Úpou Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz