« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Blatná 2024-2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závazky
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 <br> Závazky (v tisících Kč) <br> Závazky (stav k 31.12.) Plán 2022 Plán 2023 Plán 2024 2025 2026 2027 2028 2029 <br> Úvěr na dostavbu sídliště 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> Zálohy na kupní cenu - byty 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> Závazky ze smluv o výstavbě <br> garáže Blýskavky 233 198 163 128 93 58 24 0 Ostatní závazky - kauce za <br> provedení díla 325 0 0 0 0 0 0 0 Závazky celkem 558 198 163 128 93 58 24 0 <br> Úvěr na dostavbu sídliště byl v letošním roce splacen <.> <br> K převodu bytů v č.p.1259 došlo v letošním roce <.> <br> Dohody o výstavbě garáží u domků v ulici Blýskavky byly uzavírány s tím,že garáž bude po kolaudaci převedena <br> do majetku města v maximální hodnotě 100 tis.Kč a tento závazek bude započítáván proti nájemnému 20 let.V <br> současnosti je evidováno 7 smluv,roční zápočet činí 35 tis.Kč.Pokud se nájemníci neodstěhují,budou závazky <br> trvat až do roku 2029 <.> <br> Od 15.10.2018 běží 60měsíční záruční lhůta za zhotovení díla Rozšíření MŠ Husovy sady,která je zajištěna <br> složením kauce na účet cizích prostředků <.>
Pohledávky
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 <br> Pohledávky (v tisících Kč) <br> Pohledávky (stav k 31.12.) Plán 2022 Plán 2023 Plán 2024 Plán 2025 Plán 2026 <br> Občané - půjčky na byty 0 0 0 0 0 <br> Zápůjčka TSM 1 091 91 0 0 0 <br> Bezúročné půjčky na byty byly k 31.12.2021 splaceny a k převodu bytů došlo u č.p.1259 v roce 2022 <.> <br> Zápůjčka Technickým službám města Blatné na výstavbu haly je splatná v březnu 2024 <.>
Financování
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 <br> Financování (v tisících Kč) <br> Financování Návrh 2022 Návrh 2023 Plán 2024 Plán 2025 Plán 2026 <br> Počáteční stav rozpočtových účtů 200 015 208 915 124 915 53 415 54 415 <br> Příjmy 217 282 225 000 222 500 223 000 224 000 <br> Výdaje 247 282 309 000 294 000 222 000 224 000 <br> Saldo rozpočtu -30 000 -84 000 -71 500 1 000 0 <br> Financování celkem 30 000 84 000 71 500 -1 000 0 <br> Splátky úvěru -1 100 0 0 0 0 <br> Financování z přebytků min.let 31 100 84 000 71 500 -1 000 0 <br> Konečný stav rozpočtových účtů 208 915 124 915 53 415 54 415 54 415 <br> FRR 23 000 23 000 10 000 10 000 10 000 <br> FOKV 108 000 56 707 13 707 14 207 14 207 <br> BÚ 77 915 45 208 29 708 30 208 30 208 <br> Na běžném účtu je nutný pro zachování plynulého peněžního toku zůstatek ve výši cca 30 mil.Kč <.> <br> Úhrada schodků rozpočtu a splátek úvěru je navrhována z přebytků minulých let s použitím fondů <.> <br> Finančními experty doporučovaná peněžní zásoba ve výši 3měsíčních příjmů činí cca 50 mil.Kč - zajištěna na <br> BÚ,FRR,FOKV <.> <br> Konečný stav účtů 2022 upraven o nečerpání výdajů na ČOV ve výši 30 mil.Kč a nečerpání ostatních výdajů ve <br> výši 10 mil.Kč <.>
Výdaje
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 <br> Výdaje (v tisících Kč) <br> Druh <br> výdajů <br> Investiční akce Náklady akce <br> Návrh 2022 Návrh 2023 Plán 2024 Plán 2025 Plán 2026 <br> Běžné výdaje (vč.oprav) 195 747 194 083 195 000 197 000 199 000 <br> Kapitálové výdaje 51 535 114 917 99 000 25 000 25 000 <br> Výdaje celkem 247 282 309 000 294 000 222 000 224 000 <br> Rozpis kapitálových výdajů Projektové dokumentace (nespecifikované) 0 0 1 000 1 000 1 000 <br> Výkupy pozemků 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 <br> Komunikace a chodníky 11 450 41 750 4 000 7 000 7 000 <br> přestupní terminál Palackého (v návrhu 22 i 21) 24 000 <br> Vodovod,kanalizace a ost.IS vč.ČOV a veřejného osvětlení 32 185 65 630 91 000 15 000 15 000 nová ČOV - Lapač 160 000 <br> Školy 480 2 587 1 000 0 0 <br> Kulturní Plantáž Blatná 10 0 10 0 0 <br> Sportovní XXXX - soutěž (v návrhu XX i XX) X XXX X 100 0 0 <br> Hřiště - kluziště (projektová dokumentace) 532 400 0 0 0 <br> Úpravy nebytových prostor 665 50 0 0 0 <br> Byty 700 300 0 0 0 <br> Vybavení úřadu a osad vč.MP 989 1 100 0 0 0 <br> Podíl na dotované akce 2 424 1 000 990 1 000 1 000 <br> kluziště 40 000 <br> infrastruktura Sahara 30 000 <br> nové komunikace 10 000 <br> výměna topných kanálů Čechova 15 000 <br> cyklostezka Vrbenská 5 000 Potřeba celkem 170 000 <br> sportovní hala 70 000 Vlastní podíl 3,2%
Příjmy
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 <br> Příjmy (v tisících Kč) <br> Druh příjmů Návrh 2022 Návrh 2023 Plán 2024 Plán 2025 Plán 2026 <br> Daňové příjmy 125 272 138 000 139 900 139 900 139 900 <br> Nedaňové příjmy 44 857 46 600 42 500 43 000 44 000 <br> Kapitálové příjmy 170 500 100 100 100 <br> Přijaté dotace 46 983 39 900 40 000 40 000 40 000 <br> Příjmy celkem 217 282 225 000 222 500 223 000 224 000 <br> Důsledkem covidové pandemie byl pokles daňových příjmů.Výrazně se projevily i změny ve zdaňování mezd.V letošním roce se již <br> očekává dosažení daňových příjmů nad předkovidovou úroveň.Doporučovaný nárůst sdílených daňových příjmů je pro rok 2023 o <br> 12 %.Daňové příjmy obec může ovlivnit XXX v případě místních poplatků (od roku XXXX byl zvýšen poplatek za obecní systém <br> odpadového hospodářství) a daně z nemovitých věcí (změna nenavrhována).V plánu je zahrnuta i daň z příjmů za obec (5 mil.Kč) <.> <br> Od roku 2021 byla provedena změna účtování činností prováděných TSM (správa bytů,ubytovna,rekreační areál): účty hospodářské <br> činnosti byly převedeny do hlavní činnosti města,tedy zahrnuty do rozpočtu (příjmy za nájmy a služby).V návrhu 2022 i 2023 jsou 4 <br> mil.Kč jako náhrada za výkon rozhodnutí <.> <br> Kapitálové příjmy (prodeje majetku) se nepředpokládají <.> <br> V dotacích se počítá s částkou na výkon státní správy,na sociálně právní ochranu dětí,pěstounskou péči,terénní sociální práci,s <br> úhradami obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.Od roku 2015 prochází rozpočtem zřizovatele státní dotace <br> poskytovatelům sociálních služeb.Vyjmenované státní dotace jsou určeny na běžné (provozní) výdaje obce nebo jejich příspěvkové <br> organizace.Ostatní dotace jsou otázkou vypsaných programů a podání žádostí do nich.V roce 2021 jsme obdrželi kompenzační <br> příspěvek 1.961 tis.Kč,v letošním roce zatím 820 tis.Kč <.>
zde
Město Blatná Tř.T.G.Masaryka 322 <br> 388 01 Blatná <br> IČ 00250996 <br> <br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2026 (v tisících Kč) <br> <br> 2024 2025 2026 <br> Příjmy celkem 222 500 223 000 224 000 <br> Výdaje celkem 294 000 222 000 224 000 <br> Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 <br> Dlouhodobé závazky 163 128 93 <br> Do listinné podoby návrhu je možno nahlédnout na odboru finančním a školství Městského úřadu Blatná,Tř <.> <br> T.G.Masaryka 322 <.> <br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně do 06.12.2022 <br> nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města 07.12.2022 <.> <br> <br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.11.2022 <br> Datum sejmutí z úřední desky:

Načteno

edesky.cz/d/5778073

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Blatná
16. 04. 2024
16. 04. 2024
15. 04. 2024
12. 04. 2024
10. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz