Rozpočtový výhled města Otrokovice na léta 2018-2019 Příloha 6.06
<br> (Údaje v tis.Kč) Skut.SR UR Skut.0ček.skut.NT? Výhled Výhled
<br> rok 2015 2016 2016 2016 2016 2017 rok 2016 rok 2019
<br> Přijmy k 30.11.k 31.10.v17 třída 1-daňové příjmy 240 942,47 237 155,00 249 056,00 216 214,94 246 325 251 325,00 257 606 264 046 třída 2-nedáňově příjmy 43 373,33 33 503,64 51 235,00 33 631,12 40 357 31 647,07 35 000 35 500 třída 3—kapita'love příjmy 2 606,06 3 666,00 2 650,00 2 836,10 2 600 26 001,58 15 000 15 000 třida 4-přijate dotace 102 917,90 25 743,20 44 752,42 42 936,00 49 167 42 395,64 45 600 45 600 v tom: 41** neinvestiční 46 626,76 25 743.20 41 752,42 36 106,44 42 667 30 691,04 25 600 25 600 v tom: 42“ investiční 54 069,12 0,00 3 000.00 2 500,00 6 300 11 504,60 20 000 20 000 Příjmy celkem 389 641,76 300 267,64 347 693,42 295 616,16 340 450 353 369,29 353 406 360 346
<br> Výdaje
<br> třída 5-provozni výdaje 279 120,26 269 464,65 294 200,00 222 032,51 294 201 274 649,75 261 721 266 764 v tomfopravy a údržba 26 260,07 33 440,00 36 652,06 27 260,44 36 700 27 216,00 26 000 29 000 třída 6-investíční výdaje 96 300,53 30 603,19 35 933,00 22 509,12 35 933 76 519,51 71 667 71 564 Výdaje celkem 377 420,61 300 267,64 330 133,00 244 541,63 330 134 353 359,29 353 406 360 346 Řozdíl Přijmů a výdajů 12 420,97 0,00 17 760,42 51 076,53 10 316 0,00 0 0 vtom: rozdíl P-v pmvozni 54 024,30 26 917,19 47 643,42 65 919,99 37 349 39 013 36 667 36 564 vtom: rozdíl P-V kapitálové -41 603,33 -26 917,19 -30 063,00 -17 173,02 -27 033 -39 013 -36 667 -36 564
<br> Financování (tř.8)
<br> změna zůstatku na pol.8115 —1 108,76 0,00 0,00 0,00 1 021 0,00 O O
<br> řijaté úvěry a půjčky 8123 40 000,00 31 625.00 18 920,05 0,00 44 625 31 625,00 81 000 20 000 převod zůstatku z fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 splátky úvěrů a půjček po|.8124 -51 476,68 -31 625,00 -36 615,00 -35 512,23 -49 978 -31 625,00 -81 000 -20 000 Operace zv|.charakt.-DPH 8901 164,47 0,00 0,00 -1 60,52 0 0,00 O 0 Financování celkem -12 420,97 0,00 -17 694,95 -35 672,75 -4 332 0,00 0 0 Zůstatek na Z-BU k 31.12.8 735,00 8 014,26 8 014,26 9 631,23 9 756 9 631,23 9 631 9 631 Ob'em úvěrů celkem 1.1.90 165 78 689 78 689 78 689 90 165 42 074 35 460 35 460 Objem úvěrů celkem 31.12.78 669 83 550 42 074 43 176 42 074 35 460 35 460 35 460 Uvěrový rámec k 31.12.143 689 143 689 137 074 138 176 137 074 80 459 73 844 67 229 Volný (nečerpaný) úvěr 65 000 60 139 95 000 95 000 95 000 44 999 38 384 31 769 “investiční úvěr 50 mil.Kč 1.1.16 30 165 25 207 25 207 25 207 25 207 20 248 15 289 10 330 *Invest.úvěr 50 mil.Kč 31.12.16 25 207 20 248 20 248 21 074 20 248 15 289 10 330 5 371 *Investični úvěr 20 mil.Kč 1.1.16 0 18 482 18 482 18 482 18482 16 526 15170 13 514 *invest.úvěr 20 mil.Kč 31.12.16 18482 16826 16826 17102 16826 15170 13 514 11 858
<br> Daňové příjmy tř.1
<br> Základem je skutečnost r.2016 roční růst pro r.2017 102%,pro !.20181,025% a pro rok 2019 1,025%,vzhledem ke stavu evropské ekonomiky to je optimistická prognóza daňových příjmů,která je zpochybniteiná.Pol.1333-r.2018-19 uložení na skládku-možný nárůst,výstavba obchvatu <.>
<br> Nedaňové příjmy tř.2
<br> Nelze přihlížet ke splátkám půjček,které jdou zpět do fondů,Nejsou rozpočtovány výnosové úroky a sankční platby,skutečnosti min.let jsou oto vyšší.Příjmy z nájmů,předpoklad- úbytek bytů bude kompenzován růstem nájemného <.>
<br> Poí.2122- odvod PO-od r.2014 Senioru ponechány odpisy na investice,do rozpočtu vrací jen objem městem realizovaných investic dle požadavků Senioru <.>
<br> Pol.2142 podíly na zisku Moravská skládková a Tehos v tetech 2018-19 uvažovány nulové
<br> Kapitálové příjmy,tř.3
<br> Příjmy z prodeje majetku jsou minimální,jako zdroj pro investice zanedbateiné,Nárůst je na položce 3122 jsou uvedeny očekávané,avšak nepotvrzené dotace,které nemohou být rozpočtovány ve 4.třídě <.>
<br> Transfemdotace) tř.4
<br> Provozní dotace- změna RUD,která zvyšuje příjmy tř.1,současně tlak na snížení objemu dotací ze strozpočtu <.>
<br> Investiční i neinvestiční dotace v letech 2014—20,jsou vypsány dotační programy a výzvy,průběžně jsou zpracovávány žádosti.Nejsou zahrnuty dotace PO,které procházejí rozpočtem města <.>
<br> Provozní g'da'je tř.5 Základem je předpokládaná skutečnost 2016,ve výdajích nejsou zahrnuty transfery pro PO,které procházejí rozpočtem města <.>
<br> Investiční gy'daje tř.6
<br> Rekonstrukce Sportovni haly 57 mil.Kč vr.2017 <.>
<br> Financování tř.8
<br> Povinnně roční splátky Investúvěru 50 mil.z r.2010 4,980 mil.Kč až do r.2021 a z 20 mil.na vjezd Invest.úvěru Toma 1,656 mil.Kč do r.2027.Čerpání revolvingového úvěru(2012-17) na překrytí časového zpoždění dotací končí v 1/2017.Rozhodnout zda v dalších letech preferovat snížení celkového objemu čerpaných úvěrů,či udržování vyššího objemu investic.Nebezpečí růstu úrokových sazeb <.>
<br> Otrokovice 23.11.2015
<br> Město má závazky ve výši 24,644 mil.Kč - evidované na účtu 455 - Dluohcdobe pohledávky <,>
<br> které vznikly při výstavbě dotovaných bytů společ...