PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10.2016
<br>
<br>
<br>
Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10.2016
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy
 
Výdaje
<br>
rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> Daňové příjmy
82 573
66 598
15 975
81
 
 
 
 
 
<br> DPFO - závislá činnost
15 612
13 158
2 454
84
 
 
 
 
 
<br> DPFO - podnikatelé fyzické osoby
3 000
3 366
-366
112
 
 
 
 
 
<br> DPFO - srážková
1 646
1 394
252
85
 
 
 
 
 
<br> DPPO - právnické osoby
15 333
15 883
-550
104
 
 
 
 
 
<br> DPPO - město
2 430
2 430
0
100
 
 
 
 
 
<br> DPH
33 793
22 760
11 033
67
 
 
 
 
 
<br> Daň z nemovitostí
10 759
7 607
3 152
71
 
 
 
 
 
<br> Poplatky
5 757
5 592
165
97
 
 
 
 
 
<br> Poplatek za sběr a svoz odpadu
2 700
2 616
84
97
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
45
18
27
40
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze psů
110
92
18
84
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z veřejného prostranství
100
106
-6
106
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze vstupného
2
2
0
100
 
 
 
 
 
<br> Odvod z loterií
200
238
-38
119
 
 
 
 
 
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
2 600
2 520
80
97
 
 
 
 
 
<br> Přijaté dotace
10 187
9 566
621
94
 
 
 
 
 
<br> Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti
3 000
2 500
500
83
 
 
 
 
 
<br> Dotace - volby 2016
178
178
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - pěstounská péče
1 124
1 092
32
97
 
 
 
 
 
<br> Dotace - JPO II <.>
120
120
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - odborný lesní hospodář
996
996
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - meliorační dřeviny
1
1
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - městská památková zóna
1 615
1 615
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Centrum sociální péče
2 445
2 445
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - JPO II <.>
30
30
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Městské muzeum
25
25
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Městský kulturní podnik
25
25
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Informační středisko
89
 
89
0
 
 
 
 
 
<br> Dotace - ZŠ realizace úspor energie
3
3
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - lesní hospodářské osnovy
492
492
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - ZŠ realizace úspor energie
45
45
0
100
 
 
 
 
 
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
 
 
 
 
 
133
131
2
98
<br> Lesní hospodářství
782
1 021
-239
131
 
1 585
1 513
72
95
<br> Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a ostatních
 
 
 
 
 
463
439
24
95
<br> Tyršova rozhledna
60
68
-8
113
 
150
106
44
71
<br> Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj
 
 
 
 
 
335
282
53
84
<br> Majáles 2016
 
 
 
 
 
50
48
2
96
<br> Cena města
 
 
 
 
 
25
11
14
44
<br> Parkovací automaty,autobusová doprava
460
410
50
89
 
285
177
108
62
<br> Vodní hospodářství
27
27
0
100
 
 
 
 
 
<br> Mateřská škola Sluníčko
 
 
 
 
 
827
688
139
83
<br> Mateřská škola Čtyřlístek
 
 
 
 
 
1 095
888
207
81
<br> Základní škola 581 + školní družina
 
 
 
 
 
2 617
2 181
436
83
<br> Základní škola 743 + školní družina
 
 
 
 
 
2 048
1 706
342
83
<br> Školní jídelna - gen.Knopa
 
 
 
 
 
757
631
126
83
<br> Základní umělecká škola P.Ebena
 
 
 
 
 
90
45
45
50
<br> Partnerské vztahy
 
 
 
 
 
332
259
73
78
<br> Jam rock 2016
 
 
 
 
 
142
142
0
100
<br> Divadelní kavárna
 
 
 
 
 
66
11
55
17
<br> Městský kulturní podnik Fidiko
 
 
 
 
 
2 590
2 137
453
83
<br> Městská knihovna
 
 
 
 
 
2 070
1 725
345
83
<br> Městské muzeum
 
 
 
 
 
1 774
1 470
304
83
<br> Obnova hodnot kulturního povědomí
 
 
 
 
 
1 510
50
1 460
3
<br> Žamberské listy
526
486
40
92
 
567
485
82
86
<br> Kabelová televize
46
56
-10
122
 
 
 
 
 
<br> Sbor pro občanské záležitosti
 
 
 
 
 
397
324
73
82
<br> Městské koupaliště
1 400
1 122
278
80
 
1 949
1 612
337
83
<br> Fotbalový stadion
 
 
 
 
 
470
441
29
94
<br> Tenisová hala
22
22
0
100
 
41
42
-1
102
<br> Víceúčelová XXXX - zimní stadion
XXX
XXX
XXX
64
 
1 710
1 021
689
60
<br> Tělocvična U Žirafy
470
353
117
75
 
485
303
182
62
<br> Středisko volného času ANIMO
 
 
 
 
 
353
294
59
83
<br> Dotace z rozpočtu města
53
60
-7
113
 
2 810
2 449
361
87
<br> Kultura
 
 
 
 
 
50
50
0
100
<br> Památková péče
 
 
 
 
 
130
130
0
100
<br> Prevence kriminality
 
 
 
 
 
80
80
0
100
<br> Sociální služby a zdravotnictví
 
 
 
 
 
900
900
0
100
<br> Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy)
 
 
 
 
 
1 000
995
5
100
<br> Volnočasové aktivity (dětí i dospělých)
 
 
 
 
 
211
211
0
100
<br> Životní prostředí
 
 
 
 
 
20
13
7
65
<br> Individuální dotace
 
 
 
 
 
384
70
314
18
<br> Rezerva na dotace poskytované městem
 
 
 
 
 
0
0
0
 
<br> Burza filantropie
 
 
 
 
 
35
0
35
0
<br> Vratky dotací z roku 2015
53
60
-7
113
 
 
 
 
 
<br> Autocamping Pod Černým lesem
495
495
0
100
 
 
 
 
 
<br> Veřejné osvětlení
37
31
6
84
 
1 401
1 217
184
87
<br> Fond rozvoje
96
46
50
48
 
105
2
103
2
<br> Pohřebnictví
20
25
-5
125
 
20
0
20
0
<br> Příjmy z pronájmu majetku,věcných břemen,pojistných událostí
771
948
-177
123
 
 
 
 
 
<br> Placené nájemné
 
 
 
 
 
194
158
36
81
<br> Geom.plány,znalecké posudky,daň z převodu nemovitostí
 
 
 
 
 
380
211
169
56
<br> Městský architekt
 
 
 
 
 
50
0
50
0
<br> Opravy a údržba do majetku města
 
 
 
 
 
9 204
3 065
6 139
33
<br> ...

v tis.Kč
<br> rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %
Daňové příjmy 82 573 66 598 15 975 81
DPFO - závislá činnost 15 612 13 158 2 454 84
DPFO - podnikatelé fyzické osoby 3 000 3 366 -366 112
DPFO - srážková 1 646 1 394 252 85
DPPO - právnické osoby 15 333 15 883 -550 104
DPPO - město 2 430 2 430 0 100
DPH 33 793 22 760 11 033 67
Daň z nemovitostí 10 759 7 607 3 152 71
Poplatky 5 757 5 592 165 97
Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 700 2 616 84 97
Poplatek z ubytovací kapacity 45 18 27 40
Poplatek ze psů 110 92 18 84
Poplatek z veřejného prostranství 100 106 -6 106
Poplatek ze vstupného 2 2 0 100
Odvod z loterií 200 238 -38 119
Odvod z výherních hracích přístrojů 2 600 2 520 80 97
Přijaté dotace 10 187 9 566 621 94
Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti 3 000 2 500 500 83
Dotace - volby 2016 178 178 0 100
Dotace - pěstounská péče 1 124 1 092 32 97
Dotace - JPO II.120 120 0 100
Dotace - odborný lesní hospodář 996 996 0 100
Dotace - meliorační dřeviny 1 1 0 100
Dotace - městská památková zóna 1 615 1 615 0 100
Dotace - Centrum sociální péče 2 445 2 445 0 100
Dotace - JPO II.30 30 0 100
Dotace - Městské muzeum 25 25 0 100
<br> Výdaje
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10.2016
<br> Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10.2016
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy
<br> Dotace - Městské muzeum 25 25 0 100
Dotace - Městský kulturní podnik 25 25 0 100
Dotace - Informační středisko 89 89 0
Dotace - ZŠ realizace úspor energie 3 3 0 100
Dotace - lesní hospodářské osnovy 492 492 0 100
Dotace - ZŠ realizace úspor energie 45 45 0 100
Bezpečnost a veřejný pořádek 133 131 2 98
Lesní hospodářství 782 1 021 -239 131 1 585 1 513 72 95
<br> Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a ostatních 463 439 24 95
Tyršova rozhledna 60 68 -8 113 150 106 44 71
Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj 335 282 53 84
Majáles 2016 50 48 2 96
Cena města 25 11 14 44
Parkovací automaty,autobusová doprava 460 410 50 89 285 177 108 62
Vodní hospodářství 27 27 0 100
Mateřská škola Sluníčko 827 688 139 83
Mateřská škola Čtyřlístek 1 095 888 207 81
Základní škola 581 + školní družina 2 617 2 181 436 83
Základní škola 743 + školní družina 2 048 1 706 342 83
Školní jídelna - gen.Knopa 757 631 126 83
Základní umělecká škola P.Ebena 90 45 45 50
Partnerské vztahy 332 259 73 78
Jam rock 2016 142 142 0 100
Divadelní kavárna 66 11 55 17
Městský kulturní podnik Fidiko 2 590 2 137 453 83
Městská knihovna 2 070 1 725 345 83
Městské muzeum 1 774 1 470 304 83
Obnova hodnot kulturního povědomí 1 510 50 1 460 3
Žamberské listy 526 486 40 92 567 485 82 86
Kabelová televize 46 56 -10 122
Sbor pro občanské záležitosti 397 324 73 82
<br>
<br> Městské koupaliště 1 400 1 122 278 80 1 949 1 612 337 83
Fotbalový stadion 470 441 29 94
Tenisová hala 22 22 0 100 41 42 -1 102
Víceúčelová XXXX - zimní stadion XXX XXX XXX XX X XXX X 021 689 60
Tělocvična U Žirafy 470 353 117 75 485 303 182 62
Středisko volného času ANIMO 353 294 59 83
Dotace z rozpočtu města 53 60 -7 113 2 810 2 449 361 87
Kultura 50 50 0 100
Památková péče 130 130 0 100
Prevence kriminality 80 80 0 100
Sociální služby a zdravotnictví 900 900 0 100
Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy) 1 000 995 5 100
Volnočasové aktivity (dětí i dospělých) 211 211 0 100
Životní prostředí 20 13 7 65
Individuální dotace 384 70 314 18
Rezerva na dotace poskytované městem 0 0 0
Burza filantropie 35 0 35 0
Vratky dotací z roku 2015 53 60 -7 113
Autocamping Pod Černým lesem 495 495 0 100
Veřejné osvětlení 37 31 6 84 1 401 1 217 184 87
Fond rozvoje 96 46 50 48 105 2 103 2
Pohřebnictví 20 25 -5 125 20 0 20 0
Příjmy z pronájmu majetku,věcných břemen <,>
pojistných událostí 771 948 -177 123
Placené nájemné 194 158 36 81
Geom.plány,znalecké posudky,daň z převodu
nemovitostí 380 211 169 56
Městský architekt 50 0 50 0
Opravy a údržba do majetku města 9 204 3 065 6 139 33
Havarijní opravy na majetku města 200 88 112 44
Opravy ostatního majetku města,akce do 500 tis.Kč -
příloha č.1 2 237 668 1 569 30příloha č.1 2 237 668 1 569 30
Opravy majetku města svěřeného do užívání PO a
zařízení města,akce do 500 tis.Kč - příloha č.2 2 493 641 1 852 26
Metropolitní síť 60 0 60 0
<br> Radnice - oprava oken na staré budově 1 850 1063 787 57
Školní jídelna - výměna výtahu 700 603 97 86
Komunikace u Velorexu 400 0 400 0
Oprava asfaltové parkovací plochy před byt.domy čp <.>
1059-1060 750 2 748 0
Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA 14 0 14 0
Centrum sociální péče - oprava fasády 500 0 500 0
Ostatní plochy a kasárna 17 2 15 12
Odpadové hospodářství,Sběrný dvůr,CNO,… 1 939 1 765 174 91 5 174 4 346 828 84
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 23 19 4 83 8 076 6 511 1 565 81
Sociální péče,pomoc,dávky,plán rozvoje sociálních
služeb 245 0 245 0
Prevence kriminality,výchovné programy 45 59 -14 131 120 65 55 54
Centrum sociální péče 5 997 5 405 592 90
Pěstounská péče 3 016 277 2 739 9
Krizové řízení,civilní ochrana,povodně 20 9 11 45 125 19 106 15
Městská policie 355 230 125 65 2 716 2 075 641 76
Jednotka požární och...