návrh rozpočtu 2017
Sdružení obcí ORLICKO
Návrh rozpočtu 2017
<br>
Druh Rozpočet schválený Rozpočet upravený Rozpočtová změna č.1 Rozpočet upravený po změně č.1 Skutečnost
Příjmy celkem 5,938,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Výdaje celkem 2,672,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozpočtové hospodaření 3,266,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králíky -1,363,020.00 -1,292,598.00 0.00 -1,292,598.00 0.00
Úvěr - Na běžkách Orlickem -86,100.00 -82,208.00 0.00 -82,208.00 0.00
Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk -750,000.00 -750,000.00 0.00 -750,000.00 0.00
Úvěr- Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník -120,000.00 -3,934,339.00 0.00 -3,934,339.00 0.00
Převod z hospodaření min.let -947,440.00 269,622.00 269,622.00 0.00
Převod z hospodaření min.let
Pohyb úvěrů - Financování celkem -3,266,560.00 -5,789,523.00 0.00 -5,789,523.00 0.00
Hospodaření 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br>
<br> Orj Název Příjmy rozpočet příjmy upravený rozpočet rozpočtová změna č.1 rozpočet upraveny po změně č.1 Výdaje rozpočet výdaje upravený rozpočet rozpočtová změna č.1 rozpočet upravený po změně č.1 Skutečný stav k …
Provoz Orlicka
101 Členské příspěvky od obcí 1,092,630.00
151 Orlicko - úroky BÚ 60.00
2 Managament - Redea 526,350.00 508200,18150
3 Účetnictví a administrativa - Redea 241,990.00
4 Internetové stránky 6,000.00
5 Provozní výdaje ostatní 60,000.00
7 Příspěvky na regionální projekty,granty obcím,reklama 80,000.00 2x15tis TIC a 50tis oslavy obcí
13 Cyklo Glacensis 10,000.00
36 Cyklo,Skibusy 49,950.00
152 Cyklo,Skibusy příspěvky obcí 33,300.00
optimalizace jističů 8,470.00
1,125,990.00 982,760.00 0.00 0.00 0.00 143,230.00
Projekty Orlicka
Úprava lyžařských tratí,provoz rolby
103 Příspěvky obcí na provoz rolby,úprava lyž.tratí 350,000.00 280tis.obce,50tis.Lanškroun,20tis.Štíty
104 Příspěvek Lanškrounsko provoz rolby,úprava lyž.tratí 50,000.00
108 Parkovné - Sedlo 80,000.00
108 provize Parkovné 10,000.00
rezervní fond orj 103,105,108 70,000.00
105 Reklama 10,000.00 Alberon
6 Provoz rolby 300,000.00
490,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00
Na běžkách Orlickem
111 Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem 103,200.00
32 Úvěr Na běžkách Orlickem - úroky + popl.5,200.00
103,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 98,000.00
Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko
112 Příspěvky od obcí 108,630.00
42 Platba členského příspěvku 112,930.00
108,630.00 112,930.00 0.00 0.00 0.00 -4,300.00
Informační centrum na Červenovodském sedle
130 IC sedlo - nájem 72,000.00
rezervní fond 72,000.00
72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cyklostezka Králíky - Červená Voda
132 Příspěvek jistina úvěr Kral-č.Voda 1,265,990.00
132 Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda 197,210.00
40 Úvěr Kral-Č.Voda - úrok+ popl.6,200.00
1,463,200.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00 1,457,000.00
Cyklostezka Žamberk - Letohrad
131 Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz 100,000.00
131 Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok 85,040.00
131 Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina 750,000.00
34 Cyklostezka Žb.-Let.provoz 100,000.00
34 Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok 70,900.00
935,040.00 170,900.00 0.00 0.00 0.00 764,140.00
Cyklostezka Pastviny
138 Cyklostezka Žbk-Líšnice -Nekoř - příspěvky obcí 126,090.00 Líšnice
133 Cyklostezka Letohrad-Nekoř - příspěvky obcí 72,550.00 Šedivec
133 Cyklostezka Nekoř - Pastviny - příspěvky obcí
55 Cyklostezka Žbk-Líšnice -Nekoř
33 Cyklostezka Nekoř - Pastviny
33 Cyklostezka Letohrad-Nekoř- nákup pozemků Le-Še 96,100.00
198,640.00 96,100.00 0.00 0.00 0.00 102,540.00
Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h <.>
137 Příspěvek obcí Žamberk,Kunvald,Rokytnice
37 náklady
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cyklostezka Letohrad-Jablonné n.O <.>
114 příspěvky obcí
14 projektová dokumentace
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cyklostezka Šušek
115 příspěvky obcí
15 DSP + stavební povolení
Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník …
146 Platba Bílá stopa 6,050.00 6,050.00
146 Úvěr Běžkování-úrok 6,670.00
146 Příspěvek Červená Voda (vyúčtování projektu) 460,640.00
466,690.00 12,720.00 0.00 0.00 0.00 453,970.00
Malé památky Orlicka
24 Malé památky Orlicka realizace
116 Dotace POV Malé památky Orlicka
116 příspěvky obcí
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Informační systém Králické pevnostní oblasti
145 pojištění 960.00
0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 -960.00
Žijeme spolu
121 příspěvky obcí - příprava 124,800.00
21 náklady na projekt - připrava
124,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,800.00
projekt Kladsko - Orlicko - Sněžník
129 příspěvky obcí 138,000.00
29 náklady na projekt
138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00
Centrum společných služeb - CSS
200 příspěvek SMO ČR 712,800.00
200 náklady na mzdy 715,040.00
200 metodická a poradenská činnosti SMO ČR 79,860.00
200 cestovné + ostatní drobné výdaje 7,520.00
200 ASPI 30,240.00
712,800.00 832,660.00 0.00 0.00 0.00 -119,860.00
projekt likvidace havarovaných vrtů
135 příspěvky VAK 169,000.00
135 dotace PK 250,000.00
35 náklady na projekt 419,000.00
419,000.00 419,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Regionální monitoring jakosti vody projekt ...

Rozpočet schválený Skutečnost
<br> 5 938 990,00 0,00
<br> 2 672 430,00 0,00
<br> 3 266 560,00 0,00
<br> Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králíky -1 363 020,00 0,00
<br> Úvěr - Na běžkách Orlickem -86 100,00 0,00
<br> Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk -750 000,00 0,00
<br> Úvěr- Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník -120 000,00 0,00
<br> Převod z hospodaření min.let -947 440,00 0,00
<br> Pohyb úvěrů - Financování celkem -3 266 560,00 0,00
<br> 0,00 0,00
<br> Orj Příjmy rozpočet Výdaje rozpočet Skutečný stav k …
<br> Provoz Orlicka
<br> 101 Členské příspěvky od obcí 1 092 630,00
<br> 151 Orlicko - úroky BÚ 60,00
<br> 2 Managament - Redea 526 350,00
<br> 3 Účetnictví a administrativa - Redea 241 990,00
<br> 4 Internetové stránky 6 000,00
<br> 5 Provozní výdaje ostatní 60 000,00
<br> 7 Příspěvky na regionální projekty,granty obcím,reklama 80 000,00
<br> 13 Cyklo Glacensis 10 000,00
<br> 36 Cyklo,Skibusy 49 950,00
<br> 152 Cyklo,Skibusy příspěvky obcí 33 300,00
<br> optimalizace jističů 8 470,00
<br> 1 125 990,00 982 760,00 143 230,00
<br> Projekty Orlicka
<br> Úprava lyžařských tratí,provoz rolby
<br> 103 Příspěvky obcí na provoz rolby,úprava lyž.tratí 350 000,00
<br> 104 Příspěvek Lanškrounsko provoz rolby,úprava lyž.tratí 50 000,00
<br> 108 Parkovné - Sedlo 80 000,00
<br> 108 provize Parkovné 10 000,00
<br> rezervní fond orj 103,105,108 70 000,00
<br> 105 Reklama 10 000,00
<br> 6 Provoz rolby 300 000,00
<br> 490 000,00 380 000,00 110 000,00
<br> Na běžkách Orlickem
<br> 111 Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem 103 200,00
<br> 32 5 200,00
<br> 103 200,00 5 200,00 98 000,00
<br> Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko
<br> 112 Příspěvky od obcí 108 630,00
<br> 42 Platba členského příspěvku 112 930,00
<br> 108 630,00 112 930,00 -4 300,00
<br> Informační centrum na Červenovodském sedle
<br> 130 IC sedlo - nájem 72 000,00
<br> rezervní fond 72 000,00
<br> 72 000,00 72 000,00 0,00
<br> Cyklostezka Králíky - Červená Voda
<br> 132 Příspěvek jistina úvěr Kral-č.Voda 1 265 990,00
<br> 132 Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda 197 210,00
<br> 40 Úvěr Kral-Č.Voda - úrok+ popl.6 200,00
<br> 1 463 200,00 6 200,00 1 457 000,00
<br> Druh
<br> Výdaje celkem
<br> Rozpočtové hospodaření
<br> Příjmy celkem
<br> Hospodaření
<br> Úvěr Na běžkách Orlickem - úroky + popl <.>
<br> Název
<br> Sdružení obcí ORLICKO
Návrh rozpočtu 2017
<br> ORL ICKO
<br>
<br> Cyklostezka Žamberk - Letohrad
<br> 131 Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz 100 000,00
<br> 131 Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok 85 040,00
<br> 131 Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina 750 000,00
<br> 34 Cyklostezka Žb.-Let.provoz 100 000,00
<br> 34 Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok 70 900,00
<br> 935 040,00 170 900,00 764 140,00
<br> Cyklostezka Pastviny
<br> 138 Cyklostezka Žbk-Líšnice -Nekoř - příspěvky obcí 126 090,00
<br> 133 Cyklostezka Letohrad-Nekoř - příspěvky obcí 72 550,00
<br> 133 Cyklostezka Nekoř - Pastviny - příspěvky obcí
<br> 55 Cyklostezka Žbk-Líšnice -Nekoř
<br> 33 Cyklostezka Nekoř - Pastviny
<br> 33 Cyklostezka Letohrad-Nekoř- nákup pozemků Le-Še 96 100,00
<br> 198 640,00 96 100,00 102 540,00
<br> Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h <.>
<br> 137 Příspěvek obcí Žamberk,Kunvald,Rokytnice
<br> 37 náklady
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> Cyklostezka Letohrad-Jablonné n.O <.>
<br> 114 příspěvky obcí
<br> 14 projektová dokumentace
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> Cyklostezka Šušek
<br> 115 příspěvky obcí
<br> 15 DSP + stavební povolení
<br> Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník …
<br> 146 Platba Bílá stopa 6 050,00 6 050,00
<br> 146 Úvěr Běžkování-úrok 6 670,00
<br> 146 Příspěvek Červená Voda (vyúčtování projektu) 460 640,00
<br> 466 690,00 12 720,00 453 970,00
<br> Malé památky Orlicka
<br> 24 Malé památky Orlicka realizace
<br> 116 Dotace POV Malé památky Orlicka
<br> 116 příspěvky obcí
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> Informační systém Králické pevnostní oblasti
<br> 145 pojištění 960,00
<br> 0,00 960,00 -960,00
<br> Žijeme spolu
<br> 121 příspěvky obcí - příprava 124 800,00
<br> 21 náklady na projekt - připrava
<br> 124 800,00 0,00 124 800,00
<br> projekt Kladsko - Orlicko - Sněžník
<br> 129 příspěvky obcí 138 000,00
<br> 29 náklady na projekt
<br> 138 000,00 0,00 138 000,00
<br> Centrum společných služeb - CSS
<br> 200 příspěvek SMO ČR 712 800,00
<br> 200 náklady na mzdy 715 040,00
<br> 200 metodická a poradenská činnosti SMO ČR 79 860,00
<br> 200 cestovné + ostatní drobné výdaje 7 520,00
<br> 200 ASPI 30 240,00
<br> 712 800,00 832 660,00 -119 860,00
<br> projekt likvidace havarovaných vrtů
<br> 135 příspěvky VAK 169 000,00
<br> 135 dotace PK 250 000,00
<br> 35 náklady na projekt 419 000,00
<br> 419 000,00 419 000,00 0,00
<br> Regionální monitoring jakosti vody
<br> 141 dotace PK 200 000,00
<br> 41 náklady na projekt 200 000,00
<br> 200 000,00 200 000,00 0,00
<br> projekt Domácí kompostéry
<br> 163 příspěvek obcí 42 350,00
<br> 63 náklady na přípravu 42 350,00
<br> 42 350,00 42 350,00 0,00
<br>
<br> 25.výročí založení Orlicka
<br> 109 ...