« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - Návrh rozpočtového výhledu 2023-2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtový výhled 2023-2026 titulní stránka.pdf
Střednědobý výhled rozpočtu města Říčany na léta 2023-2026 <br> <br> Střednědobý výhled rozpočtu je předkládán ve struktuře: <br> Příloha č <.> <br> 1.souhrnné základní údaje a příjmech a výdajích v členění podle rozpočtových položek dle druhové třídění (na straně příjmů: správní poplatky,pokuty,příjmy z pronájmů … na straně výdajů pak energie,opravy,služby,mzdové náklady,investiční výdaje …) s uvedením komentáře v poznámce o očekávaném vývoji <br> 2.závazky z uzavřených úvěrových smluv po celou dobu trvání smluvního vztahu 3.závazky z uzavřených smluv a přijatých rozhodnutí zastupitelstvem města Říčany po celou <br> dobu trvání závazku 4.rekapitulaci příjmů a výdajů (souhrnné údaje v členění podle tříd) <br> Připomínky k návrhu mohou občané města uplatnit písemně do 13.9.2022 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 14.9.2022 <.> <br> Návrh výhledu je zveřejněn na internetových stránkách města v úplném znění (www.ricany.cz,složka RADNICE – MĚSTO A SAMOSRPÁVA – Finance a majetek města – rozpočet města – rozpočtový výhled) <.> Do jeho listinné podoby lze nahlédnout na odboru finančním <.> <br> Zpracovala: Ing.Věra Krejčová,vedoucí odboru finančního V Říčanech dne 30.8.2022 <br> 2022-08-30T07:52:18+0200 Věra Krejčová
Rozpočtový výhled - smluvní závazky.pdf
Město Říčany Rozpočtový výhled 2023-2026 smluvní závazky <br> akce celk.náklady z toho dotace vl.Zdroje smluvní závazky: <br> rezerva na participativní rozpočtování ZMŘ 9.8.2017,usn.17-06-005 <br> 2023 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 <br> stavba nové budovy ZŠ - ZMŘ 15.5.2019,usn <.> 19-05-016,aktualizace říjen 2020,aktualizace 07/2022,další aktualizace 09/2022 804 000 000,00 481 000 080,00 322 999 920,00 <br> 07/2022 - schválena var.A celá škola vč.10 % rezervy ze stavby <br> 2023 230 000 000,00 73 970 026,67 156 029 973,33 2024 370 000 000,00 269 152 053,33 100 847 946,67 2025 204 000 000,00 137 878 000,00 66 122 000,00 <br> kontrola 0,00 0,00 0,00 <br> rek.kom.Melantrichova - podmínka kolaudace ZŠ - 2025 <br> 2025 8 060 000,00 8 060 000,00 podle IZ navýšeno o 30 % <br> Park Kom.Nám.u školy - příslib občanům <br> 2026 18 070 000,00 18 070 000,00 podle IZ 13.915.000 Kč s DPH - navýšeno o 30 % <br> Krajinná zeleň IV 2023 557 134,00 274 095,00 283 039,00 následná péče - posl.Rok <br> ZMŘ 2.2.2022,usn.22-01-003 - závazek financování rek.MŠ Srdíčko pro rok 2023,znova schváleno 21.4.2022 pod č.22-04-004 ve výši 4,3 mil.Kč 15 100 000,00 5 830 000,00 9 270 000,00 rozhodnutí o dotaci ze SFŽP <br> 2022 10 600 000,00 10 600 000,00 <br> 2023 4 500 000,00 5 830 000,00 -1 330 000,00 dotace o něco nižší - vysoutěžili jsme za méně <br> 30.8.2022 1 <br> <br> Město Říčany Rozpočtový výhled 2023-2026 smluvní závazky <br> ZMŘ 21.4.2022,usn.22-04-0003 - závazek fin <.> rekon.WC ZŠ Bezručova pro rok 2023 3 500 000,00 0 3 500 000,00 <br> zabezpečení datového centra pro společné služby - kybernetická bezpečenost 21 145 708,00 14 979 961,00 6 165 747,00 nový smluvní závazek <br> studie proveditelnosti 2022 120 637,00 0,00 120 637,00 2023 266 200,00 0,00 266 200,00 2024 17 236 646,00 14 979 961,00 2 256 685,00 <br> podpora 2025 704 445,00 0,00 704 445,00 podpora 2026 704 445,00 0,00 704 445,00 podpora 2027 704 445,00 0,00 704 445,00 podpora 2028 704 445,00 0,00 704 445,00 podpora 2029 70...
Rozpočtový výhled - rekapitulace.pdf
Rozpočtový výhled 2023-2026,rekapitulace <br> sk.2018 sk.2019 sk.2020 sk.2021 UR 2022 2 023 2 024 2 025 2 026 <br> 1.daňové příjmy 290 462 322 683 306 034 286 482 379 355 396 415 405 575 411 323 416 161 <br> 2.nedaňové příjmy 104 924 142 866 126 385 176 926 156 722 136 984 121 586 112 644 107 834 <br> 3.kapitálové příjmy 9 954 13 280 4 103 8 144 2 100 2 600 2 600 2 600 3 100 <br> 4.dotace,transfery 108 988 139 322 194 896 139 431 130 478 161 224 367 452 223 311 87 177 z toho: na st.Správu 42 466 48 680 70 674 54 704 55 980 56 450 58 090 59 415 60 564 neinv.Účelové 31 902 39 465 23 201 27 110 30 959 24 500 24 980 25 768 26 363 inv.Účelové 34 620 51 177 101 021 57 618 43 539 80 274 284 382 138 128 250 <br> Rozpočtové příjmy celkem 514 327 618 150 631 417 610 983 668 655 697 223 897 213 749 878 614 272 <br> z toho: rozpočtové příjmy bez účelových dotací 447 805 527 508 507 195 526 255 594 157 592 449 587 851 585 982 587 659 <br> nárůst/ pokles v % 114,10% 117,80% 96,15% 103,76% 112,90% 99,71% 99,22% 99,68% 100,29% <br> účelové dotace 66 522 90 642 124 222 84 728 74 497 104 774 309 362 163 896 26 613 <br> Přijatý úvěr 46 475 38 166 102 648 0 0 0 0 0 0 <br> Přebytek hospodaření 124 387 118 785 160 078 243 422 368 215 157 957 59 029 53 817 53 015 <br> Příjmy celkem 685 189 775 101 894 143 854 405 1 036 870 855 180 956 242 803 695 667 286 <br> 5.běžné výdaje 333 054 383 767 371 066 345 963 534 993 485 447 493 298 499 797 506 023 z toho: kryté vl.Zdroji 301 152 344 302 347 864 318 853 504 035 460 947 468 318 474 029 479 660 <br> nárůst/ pokles v % 113,07% 114,33% 101,03% 91,66% 158,08% 91,45% 101,60% 101,22% 101,19% kryté účelovými dotacemi 31 902 39 465 23 201 27 110 30 959 24 500 24 980 25 768 26 363 z toho: opravy 21 457 25 406 16 250 16 808 49 667 20 000 25 500 26 000 26 500 mzdy vč.odvodů 123 325 133 976 142 213 132 866 175 292 183 978 187 136 190 661 194 255 odpady,zeleň,údržba komunikací 52 391 61 893 56 875 53 852 87 953 80 500 82 110 83 752 85 427 dopravní obslu...
Rozpočtový výhled - položkový rozbor.pdf
Město Říčany Rozpočtový výhled na r.2023-2026 - podrobný přehled <br> POL Název položky sk.2018 sk.2019 sk.2020 sk.2021 UR2022 2 023 2 024 2 025 2 026 pozn <.> <br> tř.1 Daňové příjmy <br> 1111 Daň z příjmů FO ze závislé čin.56 957 64 520 61 315 41 298 46 817 48 000 48 480 48 965 49 454 2020,2021 Covid pokles,od 2023 mírný 1% nárůst <br> 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1 209 1 612 913 1 908 2 730 1 000 1 010 1 020 1 030 2020,2021 Covid pokles,dopady inflace,válka na Ukrajině,zvýšení cen energií <br> 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.Výnosů 4 779 5 439 5 574 6 597 6 807 6 875 6 944 7 013 7 083 2020,2021 Covid pokles,od 2022 mírný nárůst <br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 43 900 50 651 41 737 50 454 60 880 60 000 60 600 61 206 61 818 2020,2021 Covid pokles,dopady inflace,válka na Ukrajině,zvýšení cen energií <br> 1211 DPH 107 901 114 003 114 360 122 384 142 000 151 940 159 537 162 728 165 982 předpoklad růstu s ohledem na inflaci - dle predikce 7% nárůst 2023/2022 <br> Daňové příjmy z přerozdělení celostátního výnosu 214 745 236 224 223 899 222 641 259 234 267 815 276 571 280 932 285 368 <br> Nárůst/pokles proti předchozímu roku 1,15 1,10 0,95 0,99 1,16 1,03 1,03 1,02 1,02 <br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 11 001 16 710 16 893 4 642 6 100 16 000 16 500 17 000 17 500 "průtoková položka" - je i na straně výdajů ve stejné výši,2021a 2022 vliv prodaných městských bytů čp.1910 a 2000 s 1999 <br> 1511 Daň z nemovitostí 36 246 37 411 37 889 27 456 38 000 38 380 38 764 39 151 39 543 předpokládán 1 % nárůst s ohledem na výstavbu Daňové příjmy města,kdy město je 100% příjemcem daně 47 247 54 121 54 782 32 098 44 100 54 380 55 264 56 151 57 043 <br> 1341 Poplatek ze psů 535 591 521 658 650 650 650 650 650 povinné čipování psů - osvobození poplatku - 2020-2021 snížení <br> 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 473 549 491 877 650 600 600 600 600 je odvislé především od inv.Výstavby ve městě 1342,5 <,> 9 Poplatek z ubytovací kapacity...
rozpočtový výhled - závazky z úvěrových smluv.pdf
Město Říčany Rozpočtový výhled 2023-2026 - přehled závazků z úvěrových smluv <br> rekapitulace: 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 celkem <br> úvěr 50 mil.z r.2020 na investice do 2031 splátky 4 545 455 4 545 455 4 545 455 4 545 455 4 545 455 4 545 455 4 545 455 4 545 455 4 545 454 40 909 091 451.0220 úroky 751 327 718 574 569 685 482 642 395 500 286 503 244 165 134 213 47 071 3 629 679 <br> 44 538 770 <br> úvěr cyklo do r.2024 splátky 5 858 849 5 858 849 11 717 698 451.0227 úroky 388 796 152 111 540 908 <br> 12 258 606 <br> závazky splátky 10 404 304 10 404 304 4 545 455 4 545 455 4 545 455 4 545 455 4 545 455 4 545 455 4 545 454 52 626 789 úroky 1 140 123 870 685 569 685 482 642 395 500 286 503 244 165 134 213 47 071 4 170 587 <br> kontrola 52 626 789 kontrola 4 170 587 <br> 30.8.2022

Načteno

edesky.cz/d/5619106

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Říčany
07. 12. 2023
07. 12. 2023
06. 12. 2023
06. 12. 2023
05. 12. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz