Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se saidem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
\ <.>
schválený \ upraveny
<br> druhové třídění rozpočet \ Lozlšogt
2015 3- -
<br> 2015
<br> rozdíl
skutečnost
<br> skutečnost
!( 31.12 <.>
2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
|seldo:př.fimy-výdaje I 499 | -1 385 | za I 1405 | xl
<br> minu ' let
' rámec 2012 - 2015
istin úvěru 2011 - 2014
<br> isti úvěru 2014
<br> návratné finanční
splátka jistiny úvěrového rámce
2012 - 2015
řízeni likvid - termínovan' vklad
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br>.123 u 117
<.> 208 |
<br> I 338
<br>
<br>
<br>.neinvestiční transfery veřejných rozpočtů
ldaňové příjmy
<br> lodvody příspěvkových organized
linvestiční transfery veřejných rozpočtů
[ostatní nedaňové příjmy
<br> ukapílálove' příjmy
<br> Ze skutečné realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši
7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podil Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> _ l 524
<.> 390
<br> l 230
<br> l 145
l114
<br>
<br> :vzdělávání a školské služby
<br> | doprava
<br> | sociální věci
<br> uzdravotnictví
<br>.činnost krajského úřadu
ntělovy'chova a zájmová činnost
<br> a kultura a ochrana památek
<br> lůzemní rozvoja cestovní ruch
<br>.krizové řízení,požární ochrana a EZS
lzemědělství,lesy,vody a životní prostředí
<.> činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj.90,16 % zcelkověho objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá.že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé nákiady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> V 'da'e za rok 2015 dle věcné struktu
<br>
<br>
<br> v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15
dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72
rovozni výdaje 818 660 4,89
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
organizacím 243 538 3,99
dotace podnikatelům 288 300 2,22
finanční majetek 125 201 1,49
<br>
<br>
<br>
<br> dotace Reiionálni radě reiionu soudržnosti Severozáiad 53 18 0,13
<br>
<br>
<br>
<br> Die tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> 12116 12150
<br> 12 000
v mil.Kč
<br>
<br>
11281 11500
<br> 10 593 1D 877
10 000 *tň'da 5 - běžné Výdaje
<br> * třída 6 - kapitálové výd ale
<br> 5710
<br> 8 000
<br> 4 000
3 158
<br> 2 030 2 553
<br> 2 000
<br>
<br> roky
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
<br> Cash flow roku 2015 v mil.Kč
<br>,'.<.> Ž „3-35 ' <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 saldo roku 2015 » V V 20
3 cizí zdro'e včetně statek -283
5 finanční prostředky fondů Ústeckého kraje -684
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 -105
7 prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) -84
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> CO
<br> vratki irostředků do státního roziočtu -3
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční
prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora
32 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil.Kč) a odbor
<br> kanceláře ředitele nepoužil 7 mil.Kč na provozních výdajích zejména osobnich výdajích
...