21
<br>
<br>
<br>
Město Žamberk
<br> Masarykovo náměstí 166,564 01 Žamberk,IČ: 00279846,tel.465 670 320
Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015
I.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk ke dni 31.12.2015
I.1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk ke dni 31.12.2015 v členění
na příjmy,výdaje a financování dle tříd
Ukazatel/hodnota v Kč
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 31.12.2015
% UR/Skuteč
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
85 855 000,00
84 208 000,00
87 222 417,70
103,58
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
13 212 900,00
13 354 798,00
13 877 275,02
103,91
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
2 435 000,00
1 941 000,00
1 763 425,00
90,85
<br> Třída 4 - Přijaté dotace
22 030 100,00
34 869 577,04
32 872 480,04
94,27
<br> Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů
552 000,00
552 000,00
151 250 809,04
x
<br> Příjmy celkem bez převodů z XXX.ú <.>
XXX XXX XXX,XX
134 373 375,04
135 735 597,76
101,01
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
100 997 000,00
111 771 724,02
102 267 586,58
91,50
<br> Třída 5 - Převody vlastním rozpoč.účtům
552 000,00
552 000,00
151 250 809,04
x
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
37 384 000,00
37 449 651,02
18 990 063,37
50,71
<br> Výdaje celkem bez převodů z XXX.úč <.>
XXX XXX XXX,XX
149 221 375,04
121 257 649,95
81,26
<br> Saldo: příjmy - výdaje
-14 848 000,00
-14 848 000,00
14 477 947,81
-97,51
<br> Třída 8 - financování
 
 
 
 
<br> Splátky úvěrů
-5 753 000,00
-5 753 000,00
-5 752 200,00
99,99
<br> Změna prostředků na BÚ
23 806 000,00
23 806 000,00
-9 710 596,06
x
<br> Opravné položky k peněžním operacím
-3 205 000,00
-3 205 000,00
984 848,25
<br>
Financování celkem
14 848 000,00
14 848 000,00
-14 477 947,81
-97,51
<br>
I.2.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk ke dni 31.12.2015
Schváleno: 36/2016 - XXXX dne XX.X.XXXX
<br> tis.Kč
<br>
Název položky rozpočtu
Příjmy
 
Výdaje
<br>
rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> Daňové příjmy
74 412
75 274
-862
101
 
 
 
 
 
<br> DPFO - závislá činnost
15 396
13 632
1 764
89
 
 
 
 
 
<br> DPFO - podnikatelé FO
2 684
3 673
-989
137
 
 
 
 
 
<br> DPFO - srážková
1 395
1 611
-216
115
 
 
 
 
 
<br> DPPO - právnické osoby
13 558
14 952
-1 394
110
 
 
 
 
 
<br> DPPO - město
1 411
1 410
1
100
 
 
 
 
 
<br> DPH
29 209
29 566
-357
101
 
 
 
 
 
<br> Daň z nemovitostí
10 759
10 430
329
97
 
 
 
 
 
<br> Poplatky
5 576
6 481
-905
116
 
 
 
 
 
<br> Poplatek za sběr a svoz odpadu
2 604
2 918
-314
112
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
18
51
-33
283
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze psů
100
112
-12
112
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z veřejného prostranství
80
139
-59
174
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze vstupného
5
2
3
40
 
 
 
 
 
<br> Odvod z loterií
200
253
-53
127
 
 
 
 
 
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
2 559
3 006
-447
117
 
 
 
 
 
<br> Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
10
0
10
0
 
 
 
 
 
<br> Přijaté dotace
10 401
10 401
0
100
 
 
 
 
 
<br> Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti
3 000
3 000
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - pěstounská péče
1 156
1 156
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - činnost lesního hospodáře
1 339
1 339
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - meliorační a zpevňující dřeviny
21
21
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - městská památková zóna
1 230
1 230
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - ZŠ 743 a 581 zvyšování kvality ve vzdělávání
1 917
1 917
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Orlická brána 2015
10
10
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - lesní hospodářství
6
6
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Informační středisko
58
58
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Žamberské jarní slavnosti 2015
10
10
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - XV.Ročník Svátků dřeva
20
20
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - 250.let úmrtí Prokopa Diviše
10
10
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Animo taneční skupina Neon
5
5
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - zabezpečení EZS a EPS domku P.Diviše
20
20
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Jednota požární ochrany
127
127
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Centrum sociální péče
1 473
1 473
0
100
 
 
 
 
 
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
2
2
0
100
 
143
109
34
76
<br> Lesní hospodářství
1 484
1 698
-214
114
 
2 132
2 104
28
99
<br> Sdružení obcí Orlicko a MAS Orlicko
 
 
 
 
 
528
528
0
100
<br> Tyršova rozhledna
57
67
-10
118
 
138
107
31
78
<br> Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj
2
2
0
100
 
303
294
9
97
<br> Majáles 2015
 
 
 
 
 
45
43
2
96
<br> Cena města
 
 
 
 
 
30
26
4
87
<br> Parkovací automaty,autobusová doprava
450
514
-64
114
 
159
146
13
92
<br> Vodní hospodářství
26
27
-1
104
 
 
 
 
 
<br> Mateřská škola Sluníčko
 
 
 
 
 
762
762
0
100
<br> Mateřská škola Čtyřlístek
 
 
 
 
 
1 034
1 034
0
100
<br> Základní škola 581 + školní družina
 
 
 
 
 
3 489
3 489
0
100
<br> Základní škola 743 + školní družina
 
 
 
 
 
2 849
2 849
0
100
<br> Školní jídelna - gen.Knopa
110
110
0
100
 
609
609
0
100
<br> ZUŠ P.Ebena
 
 
 
 
 
45
45
0
100
<br> Partnerské vztahy
11
11
0
100
 
456
395
61
87
<br> Jam rock 2015
 
 
 
 
 
157
150
7
96
<br> Divadelní kavárna
43
44
-1
102
 
64
49
15
77
<br> Městský kulturní podnik - Fidiko
 ...

1
<br>
<br> Město Žamberk
Masarykovo náměstí 166,564 01 Žamberk,IČ: 00279846,tel.465 670 320
<br>
Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015
<br>
I.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk ke dni 31.12.2015
<br>
I.1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk ke dni 31.12.2015 v členění
na příjmy,výdaje a financování dle tříd
<br>
<br> Ukazatel/hodnota v Kč
<br> Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost k
31.12.2015
<br> %
UR/Skuteč
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 85 855 000,00 84 208 000,00 87 222 417,70 103,58
Třída 2 - Nedaňové příjmy 13 212 900,00 13 354 798,00 13 877 275,02 103,91
Třída 3 - Kapitálové příjmy 2 435 000,00 1 941 000,00 1 763 425,00 90,85
Třída 4 - Přijaté dotace 22 030 100,00 34 869 577,04 32 872 480,04 94,27
Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů 552 000,00 552 000,00 151 250 809,04 x
Příjmy celkem bez převodů z XXX.ú.XXX XXX XXX,XX XXX XXX 375,04 135 735 597,76 101,01
Třída 5 - Běžné výdaje 100 997 000,00 111 771 724,02 102 267 586,58 91,50
Třída 5 - Převody vlastním rozpoč.účtům 552 000,00 552 000,00 151 250 809,04 x
Třída 6 - Kapitálové výdaje 37 384 000,00 37 449 651,02 18 990 063,37 50,71
Výdaje celkem bez převodů z XXX.úč.XXX XXX XXX,XX XXX XXX 375,04 121 257 649,95 81,26
Saldo: příjmy - výdaje -14 848 000,00 -14 848 000,00 14 477 947,81 -97,51
Třída 8 - financování
Splátky úvěrů -5 753 000,00 -5 753 000,00 -5 752 200,00 99,99
Změna prostředků na BÚ 23 806 000,00 23 806 000,00 -9 710 596,06 x
Opravné položky k peněžním operacím -3 205 000,00 -3 205 000,00 984 848,25 -30,73
<br> Financování celkem 14 848 000,00 14 848 000,00 -14 477 947,81 -97,51
<br>
I.2.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk ke dni 31.12.2015
<br> Schváleno: 36/2016 - XXXX dne XX.X.XXXX tis.Kč
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy
<br>
Výdaje
<br> rozpočet skutečnost zbývá %
rozpoč
<br> et
skutečnost zbývá %
<br> Daňové příjmy 74 412 75 274 -862 101
DPFO - závislá činnost 15 396 13 632 1 764 89
DPFO - podnikatelé FO 2 684 3 673 -989 137
DPFO - srážková 1 395 1 611 -216 115
DPPO - právnické osoby 13 558 14 952 -1 394 110
DPPO - město 1 411 1 410 1 100
DPH 29 209 29 566 -357 101
Daň z nemovitostí 10 759 10 430 329 97
<br> Poplatky 5 576 6 481 -905 116
Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 604 2 918 -314 112
<br>
<br> 2
<br> Poplatek z ubytovací kapacity 18 51 -33 283
Poplatek ze psů 100 112 -12 112
Poplatek z veřejného prostranství 80 139 -59 174
Poplatek ze vstupného 5 2 3 40
Odvod z loterií 200 253 -53 127
Odvod z výherních hracích přístrojů 2 559 3 006 -447 117
Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 0 10 0
Přijaté dotace 10 401 10 401 0 100
Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti 3 000 3 000 0 100
Dotace - pěstounská péče 1 156 1 156 0 100
Dotace - činnost lesního hospodáře 1 339 1 339 0 100
Dotace - meliorační a zpevňující dřeviny 21 21 0 100
Dotace - městská památková zóna 1 230 1 230 0 100
Dotace - ZŠ 743 a 581 zvyšování kvality ve
vzdělávání 1 917 1 917 0 100
Dotace - Orlická brána 2015 10 10 0 100
Dotace - lesní hospodářství 6 6 0 100
Dotace - Informační středisko 58 58 0 100
Dotace - Žamberské jarní slavnosti 2015 10 10 0 100
Dotace - XV.Ročník Svátků dřeva 20 20 0 100
Dotace - 250.let úmrtí Prokopa Diviše 10 10 0 100
<br> Dotace - Animo taneční skupina Neon 5 5 0 100
Dotace - zabezpečení EZS a EPS domku P.Diviše 20 20 0 100
Dotace - Jednota požární ochrany 127 127 0 100
Dotace - Centrum sociální péče 1 473 1 473 0 100
Bezpečnost a veřejný pořádek 2 2 0 100 143 109 34 76
Lesní hospodářství 1 484 1 698 -214 114 2 132 2 104 28 99
Sdružení obcí Orlicko a MAS Orlicko 528 528 0 100
Tyršova rozhledna 57 67 -10 118 138 107 31 78
Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj 2 2 0 100 303 294 9 97
Majáles 2015 45 43 2 96
Cena města 30 26 4 87
Parkovací automaty,autobusová doprava 450 514 -64 114 159 146 13 92
Vodní hospodářství 26 27 -1 104
Mateřská škola Sluníčko 762 762 0 100
Mateřská škola Čtyřlístek 1 034 1 034 0 100
Základní škola 581 + školní družina 3 489 3 489 0 100
Základní škola 743 + školní družina 2 849 2 849 0 100
Školní jídelna - gen.Knopa 110 110 0 100 609 609 0 100
ZUŠ P.Ebena 45 45 0 100
Partnerské vztahy 11 11 0 100 456 395 61 87
Jam rock 2015 157 150 7 96
Divadelní kavárna 43 44 -1 102 64 49 15 77
Městský kulturní podnik - Fidiko 2 919 2 915 4 100
Městský kulturní podnik Fidiko - příspěvek na
provoz 2583,6 2584 -0,4 100
Městský kulturní podnik Fidiko - provozní výdaje 2 1 1 50
Letní kino 23 20 3 87
Orlická brána - příspěvek 310 310 0 100
Městská knihovna 1 955 1 955 0 100
Městské muzeum 1 696 1 692 4 100
Městské muzeum - příspěvek na provoz 1523,9 1524 -0,1 100
Nákup sbírkových předmětů 50 50 0 100
Finanční dary 5 5 0 100
<br>
<br> 3
<br> Řezbářské sympozium 21 17 4 81
XV.ročník Svátků dřeva - příspěvek 96 96 0 100
Obnova hodnot kulturního povědomí 1 574 1 415 159 90
Žamberské listy 590 538 52 91 620 555 65 90
Kabelová televize 29 62 -33 214
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) 377 355 22 94
SPOZ 97 80 17 82
Občánci (peněžní dary) 280 275 5 98
Měs...

PARDUBICKÝ KRAJ -.%
Krajský úřad *
<br> Finanční odbor
ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> města Žamberk
|č: 00279846
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
od 9.listopadu 2015 do 10.listopadu 2015 jako Dílčí přezkoumání
od 15.února 2016 do 16.února 2016 jako Konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,g 53 (týká se DSO) zákona
č.128/2000 Sb <.>,oobcích,ve znění pozdějších předpisů,a V souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno Krajským
úřadem Pardubického kraje č.j.: KrÚ 47608/2015 ze dne 1.9.2015
<br>
<br> Přezkoumaně období od 1.1.2015 do 31.12.2015 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 9.11.2015 do 10.11.2015 <.>
2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 15.2.2016 do 16.2.2016
<br> Přezkoumání vykonaly:
— kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zdeňka Skarková
<br> - kontroloři:
- Bc.Zdeňka Fassnerová
- XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu g X č.420/2004 Sb.a 5 4 á 5 6 zákona č.255/2012
Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015 <.>
Přezkoumání bylo vykonáno výběron způsobem <.>
Při přezkoumání byli přítomni: XXXX XXXXX - starosta města
XXXX XXXXXXXXXXX — zást.ved.finančního odboru
<br> XXXXXX XXXXXXXXX — účetní
Bc.XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Komenského náměstí XXX,XXX XX Pardubice,Tal.: +420 466 026 530,724 652 038,E-rnail: [an.slavingĚrdubídwkra'cz
- 1 _
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1
a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkol,ukončení kontroly na místě,byl učiněn dne 16.2.2016
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.II.Ostatní chyby a nedostatky
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chy_by a nedostatky
<br> podle ustanovení © 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v
členění podle ustanovení g 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení 5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací <,>
týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
2.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních
M
— přezkoumán: Ano
3.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
4.Ustanovení © 2 odst.1 písm.d) peněžní Operace,týkající se sdružených prostředků
<br> vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky„ anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení & 2 odst.1 písm.e) finanční operace.týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě
mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
<br> Komenského náměstí 125,532 1 1 Pardubice,Tel.: +420 466 026 530,724 652 038,Email: 'an.s|axák©gardubid<y_kra'.cz
<.> 2 <.>
<br> 7.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům &
k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
<br> — přezkoumán: Ano
9.Ustanovení & 2 odst.2 písm.b) nakládání & hospodaření s majetkem státu,s nímž
<br> hospodaří územní celek
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení 8 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s Výjimkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 11.Ustanovení © 2 odst.2 písm.dj stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
<br> 12.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 14.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
<br> 15.Ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
<br> 16.Ustanovení $ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
<br> - přezkoumán: Ano
<br>
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedosta...