Města Třebenice,Paříkova náměstí 1,411 13 Třebenice
<br> MĚSTO TŘEBENICE
Návrh na Závěrec nýu ' čet
za rok 2015
<br> Květen 2016
<br> 2015
<br> Udaje o organizaci
<br>
<br> identifikační číslo 00264521
<br> název Město Třebenice
<br> ulice,č.p.Paříkovo náměstí č.p.1
obec Třebenice
<br> PSČ,pošta 411 13 Třebenice
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 416594311
<br> e-mail podatelna©mesto—trebenice.cz
www stránky www.rnesto.trebeníce.cz
<br> Obsah závěrečného účtu:
<br> 1.Plnění rozpočtu
1.1.Plnění příjmů a výdajů
1.2.Evidence rozpočtových změn
1.3.Plnění závazných ukazatelů
1.4.Stavy finančních prostředků na účtech města
<br> 2.Dotace
2.1.Přijaté dotace ze státního rozpočtu
2.2.Přijaté dotace od kraje
<br> 3.Majetek města
<br> 4.Finanční hospodaření ZS a MS Třebenice,příspěvková organizace
<br> 5.Kontroly hospodaření
5.1.Kontroly FV a KV
5.2.Zpráva o výsledku přezkoumání města Třebenice za rok 2015
5.3.Ostatní kontroly
<br> Přílůh!
<br> Příloha č.l: Výkaz FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Příloha č.2: Výkaz rozvaha
<br> Příloha č.3: Výkaz zisku a ztrát
<br> Příloha č.4: Výkaz příloha
<br> Příloha č.5: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Třebenice za rok 2015
<br> Město Třebenice,jakožto územní samosprávný celek zpracovává dle zákona č.250/2000 Sb.o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů podle 5 17 údaje o
ročním hospodaření do závěrečného účtu.Město Třebenice se zabývá výkonem státní správy a
samosprávy.Město účtuje v systému podvojného účetnictví.Nemá žádnou vedlejši
hospodářskou činnost.Město Třebenice je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy
Třebenice p.0.Rozpočet města byl schválen na 2.veřejném zasedání Zastupitelstva města
Třebenice dne 20.3.2015 usnesením č.8 <.>
<br> ].Plnění rozpočtu
<br> 1„ 1.Plnění příjmů a výdajů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy Rozpočet Rozpočet Plnění % plnění
schválený po změnách rozpočtu
Daňové příjmy 22 733 500,00 24 365 262,17 24 488 517,14 100,51
Nedaňové příjmy 2 089 500,00 2 462 700,00 2 315 461,30 94,02
Kapitálové příjmy 365 000,00 1 925 000,00 1 918 160,00 99,64
Přijaté transfery 31 567 200,00 42 366 304,25 42 358 936,00 99,98
Příjmy celkem 56 755 200,00 71 119 266,42 71 081 074,44 99,95
Běžné výdaje 24 465 700,00 37 281 366,42 36 848 789,23 98,84
Kapitálové výdaje 35 757 700,00 35 390 000,00 35 348 554,45 99,88
Výdaje celkem 60 223 400,00 72 671 366,42 72 197 343,68 99,35
1.2.Evidence rozpočtových změn
Rozpočtová změna č./ Změna v přýmech Změna ve výdajích Změna ve financování
datum sch válení ZM
1/2015 dne 15.06.2015 1 579 000,00 2 239 400,00 660 400,00
2/2015 dne 14.09.2015 -104 420,00 578 580,00 683 000,00
3/2015 dne 14.12.2015 12 889 486,42 9 629 986,42 —3 259 500,00
Celkem RZ 14 364 066,42 12 447 966,42 -1 916 100,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V roce 2015 byly schváleny 3 rozpočtové změny.Příjmy byly navýšeny oproti schválenému
rozpočtu o 14 364 066,42 Kč vzhledem k vyšším daňovým příjmům a přijatým dotacím.Výdaje
byly navýšeny o 12 447 966,42 Kč z důvodu realizovaných akcí,oprav,údržby a investic <.>
<br> Vybrané akce oprav: kaplička ve Lhotě,zdravotní středisko— úpravy pro přemístění pošty,byt
ve Žlábkově ul <.>,zvonice na hřbitově,chodník v Tyršově ul <.>,veřejné osvětlení,silnice aj <.>
<br> Vybrané akce investic: revitalizace objektu MěÚ,rekonstrukce a zateplení MŠ a ŠJ,zateplení
a rozšíření ŠD,vzduchotechnika ŠJ,projektová dokumentace kabiny Medvědice <.>
<br> 1.3.Plnění závazných ukazatelů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy Rozpočet Rozpočet po Plnění %
schválený změnách rozpočtu plnění
<br> Par./pol.Kč Kč
lxxx Daňové příjmy 22 733 500,00 24 365 262,17 24 488 517,14 100,51
2460 Splátky půjčprostředků 13 600,00 13 700,00 13 679,00 99,85
4xxx Přijaté transfery 31 567 200,00 31 576 417,83 31 569 049,58 99,98
1032 Lesní hospodářství 100 000,00 128 000,00 128 460,00 100,36
2143 Cestovní ruch 10 000,00 17 000,00 14 684,00 86,38
2310 Pitná voda 105 000,00 105 000,00 101 152,00 96,34
2321 Odvádění & čištění odpadních vod 70 000,00 100 000,00 100 151,00 100,15
3314 cinnosti knihovnické 3 500,00 3 500,00 2 496,00 71,31
3315 Cinnosti muzeí a galerií 150 000,00 231 000,00 230 504,00 99,79
3319 Ostatní záležitosti kultury 60 000,00 90 000,00 89 320,00 99,24
3341 Rozhlas a televize 100,00 1 100,00 1 040,00 94,55
3412 Sportovní zařízení v majet.obce 170 000,00 155 000,00 151 200,00 97,55
3511 Všeobecná ambulantní péče ] 10 000,00 110 000,00 90 921,00 82,66
3612 Bytové hospodářství 399 000,00 399 000,00 359 530,00 90,1 1
3613 Nebytové hospodářství 365 000,00 1 953 000,00 1 923 674,80 98,50
3632 „Pohřebnictví 130 000,00 80 000,00 70 402,00 88,00
...