1
<br>
<br> Podklad pro jednání ZM dne 29.1.2015
<br> Název materiálu: Finanční záležitosti - NÁVRH rozpočtu města Turnov na rok 2015
<br> Předkládá: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Vypracovala: Bc.XXXXXXXXXXX XXXX
<br> Zúčastní se projednávání v ZM: Ing.XXXXX XXXXX,Bc.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Předložení materiálu uloženo: zákonem
<br> Přílohy: X
<br>
<br> Právní norma,popř.vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve
<br> znění pozdějších předpisů,zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br>
Projednáno v: v RM dne 7.1.2015 a ve finančním výboru dne 8.1.2015
<br> Vztah k rozpočtu města: návrh rozpočtu na rok 2015
<br>
Zdůvodnění a vysvětlení:
<br> Vážení <,>
<br> předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2015 <.>
<br> Příjmy předpokládáme ve výši 321246 tis.Kč,v běžných výdajích ve výši 248182 tis.Kč,v
<br> kapitálových výdajích ve výši 155464 tis.Kč a financování ve výši 82400 tis.Kč.Návrh
<br> rozpočtu na rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný,tj.rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří
<br> financování.V roce 2015 se celkové zadlužení města sníží o částku 23506 tis.Kč (splátky
<br> úvěrů),během roku 2015 je předpoklad navýšení o – přijetí nového dlouhodobého úvěru ve
<br> výši 30 mil.Kč na investice (výstavba areálu Maškova zahrada),a to na částku 112985 tis.Kč
<br> (dlouhodobé úvěry) <.>
<br>
<br>
<br> V přiložené tabulce č.2 je uvedeno členění dle odborů (v tis.Kč) –
<br> ve sloupci B - skutečnost roku 2012 k 31.12 <.>
<br> ve sloupci C - skutečnost roku 2013 k 31.12 <.>
<br> ve sloupci D - schválený rozpočet na rok 2014
<br> ve sloupci E - upravený rozpočet na rok 2014 včetně RZ č.5
<br> ve sloupci F - skutečnost roku 2014 k 31.12 <.>
<br> ve sloupci G – návrh rozpisu rozpočtu na rok 2014 dle protokolů z projednávání návrhů
<br> rozpočtu s jednotlivými vedoucími odborů a řediteli organizací
<br> ve sloupci H – návrh rozpisu rozpočtu na rok 2015 po jednání vedení a po
<br> úpravě stavu na účtech k 31.12.2014 dle výpisů z účtů a po jednání RM 7.1 <.>
<br> Dne 7.1.2014 proběhla rada města a upravila rozpis rozpočtu dle diskuse v těchto
<br> řádcích:
<br>
<br> 2
<br>
<br> ř.171 Hlasy a ohlasy – navýšeno z částky 190 tis.Kč na 200 tis.Kč
<br> ř.189 Jubilanti (SPOZ) – navýšeno z částky 100 tis.Kč na 160 tis.Kč dle skutečnosti roku
<br> 2014
<br> ř.198 Městská knihovna XXXXXXXX XXXXX příspěvek na provoz – navýšeno z částky XXXX tis <.>
<br> Kč na 3650 tis.Kč,přesun a zrušení řádku příspěvek na bibliobox pro MKAM ve výši 72 tis <.>
<br> Kč
<br> ř.208 Kulturní fond – navýšeno z částky 800 tis.Kč na 850 tis.Kč dle předchozích let
<br> ř.264 a 265 Rezerva nespecifikovaná – navýšeno z částky 3050 tis.Kč na 3150 tis.Kč
<br> ř.367 Projekční příprava – navýšeno z částky 1200 tis.Kč na 1252 tis.Kč
<br> Dne 9.1.2015 byla doplněna výdajová položka – Investiční příspěvek MST s.r.o.ve výši 1
<br> mil.Kč na investiční výdaje – rekonstr.hřišť (v rámci přerozdělení části příjmů z hazardu) <,>
<br> v příjmech navýšení daně z nemovitosti o 1 mil.Kč na částku 21300 tis.Kč
<br> Dne 12.1.2015 byl upraven navýšením o 68 tis.Kč souhrnný dotační vztah ke státnímu
<br> rozpočtu dle avíza KÚLK na částku 22.518 tis.Kč,ve výdajích byl o toto navýšení upraven
<br> řádek rezerva nespecifikovaná,a to na částku 3218 tis.Kč
<br>
<br> PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
<br>  daňové příjmy – patří mezi rozhodující příjmy města a jsou rozpočtovány ve výši 206
mil.Kč.Při stanovení částky do rozpočtu na rok 2015 bylo vycházeno ze skutečnosti
<br> roku 2014 a z predikce MF <.>
<br>  nedaňové příjmy – jedná se o příjmy z vlastní činnosti,z pronájmu majetku a
poskytovaných služeb a ostatní nedaňové příjmy.Jsou rozpočtovány ve výši 59 mil.Kč
<br> a.Nedaňové příjmy pro rok 2015 předpokládáme ve stejné výši jako v loňském roce <.>
<br>  kapitálové příjmy – jedná se o příjmy z prodeje nemovitého majetku města –
pozemků,budov a bytů.Jsou rozpočtovány ve výši 13 mil.Kč <.>
<br>  transfery – jsou rozpočtovány ve výši 42 mil.Kč,mezi tyto transfery jsou zahrnuty
především – dotace na úhradu nákladů na sociálně právní ochranu dětí (3050 tis.Kč) <,>
<br> dotace z MF souhrnný dotační vztah (22,5 mil.Kč),dotace na projekt Školní
<br> úspěšnost“ (4 mil.Kč),dotace z OPŽP na kompostárnu (4,8 mil.Kč),dotace z KÚLK
<br> dle smlouvy pro příspěvkovou organizaci Základní škola Zborovská na zajištění
<br> nákladů souvisejících s převodem činnosti a na zajištění stabilních podmínek pro
<br> vzdělávání žáků této školy (2,4 mil.Kč) a doplatek dotace z projektu Společná cesta
<br> k přírodním cestám (1,8 mil.Kč) <.>
<br>  financování – jedná se o finanční prostředky minulých let ve výši 106 mil.Kč
<br>
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU
<br>  běžné (neinvestiční) výdaje – jsou rozpočtovány ve výši 248 mil.Kč.Do těchto
výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na provoz města,např.výdaje na správu a opravy
<br> majetku města (komunikace,budovy,veřejné osvětlení,veřejná zeleň),odvoz odpadů <,>
<br> úklid města,činnost úřadu,...