PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.04.2016
<br>
<br>
<br>
Schváleno: 44/2016 -RADA dne 21.4.2016
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy
 
Výdaje
<br>
rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> Daňové příjmy
80 573
22 320
58 253
28
 
 
 
 
 
<br> DPFO - závislá činnost
15 612
5 248
10 364
34
 
 
 
 
 
<br> DPFO - podnikatelé fyzické osoby
3 000
172
2 828
6
 
 
 
 
 
<br> DPFO - srážková
1 646
511
1 135
31
 
 
 
 
 
<br> DPPO - právnické osoby
15 333
4 305
11 028
28
 
 
 
 
 
<br> DPPO - město
2 430
2 430
0
100
 
 
 
 
 
<br> DPH
31 793
9 432
22 361
30
 
 
 
 
 
<br> Daň z nemovitostí
10 759
222
10 537
2
 
 
 
 
 
<br> Poplatky
5 757
2 705
3 052
47
 
 
 
 
 
<br> Poplatek za sběr a svoz odpadu
2 700
1 850
850
69
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
45
7
38
16
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze psů
110
75
35
68
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z veřejného prostranství
100
40
60
40
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze vstupného
2
1
1
50
 
 
 
 
 
<br> Odvod z loterií
200
77
123
39
 
 
 
 
 
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
2 600
655
1 945
25
 
 
 
 
 
<br> Přijaté dotace
5 838
3 192
2 646
55
 
 
 
 
 
<br> Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti
3 000
1 000
2 000
33
 
 
 
 
 
<br> Dotace - pěstounská péče
1 104
1 104
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - JPO II <.>
120
120
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Centrum sociální péče
1 614
968
646
60
 
 
 
 
 
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
 
 
 
 
 
133
89
44
67
<br> Lesní hospodářství
782
284
498
36
 
588
173
415
29
<br> Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a ostatních
 
 
 
 
 
441
260
181
59
<br> Tyršova rozhledna
60
0
60
0
 
150
10
140
7
<br> Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj
 
 
 
 
 
312
190
122
61
<br> Majáles 2016
 
 
 
 
 
50
2
48
4
<br> Cena města
 
 
 
 
 
25
0
25
0
<br> Parkovací automaty,autobusová doprava
460
153
307
33
 
285
139
146
49
<br> Vodní hospodářství
27
27
0
100
 
 
 
 
 
<br> Mateřská škola Sluníčko
 
 
 
 
 
811
270
541
33
<br> Mateřská škola Čtyřlístek
 
 
 
 
 
1 065
355
710
33
<br> Základní škola 581 + školní družina
 
 
 
 
 
2 704
867
1 837
32
<br> Základní škola 743 + školní družina
 
 
 
 
 
2 182
686
1 496
31
<br> Školní jídelna - gen.Knopa
 
 
 
 
 
769
256
513
33
<br> Základní umělecká škola P.Ebena
 
 
 
 
 
90
0
90
0
<br> Partnerské vztahy
 
 
 
 
 
332
3
329
1
<br> Jam rock 2016
 
 
 
 
 
135
6
129
4
<br> Divadelní kavárna
 
 
 
 
 
66
18
48
27
<br> Městský kulturní podnik Fidiko
 
 
 
 
 
2 565
854
1 711
33
<br> Městská knihovna
 
 
 
 
 
2 070
689
1 381
33
<br> Městské muzeum
 
 
 
 
 
1 638
597
1 041
36
<br> Obnova hodnot kulturního povědomí
 
 
 
 
 
345
0
345
0
<br> Žamberské listy
526
201
325
38
 
567
195
372
34
<br> Kabelová televize
29
46
-17
159
 
 
 
 
 
<br> Sbor pro občanské záležitosti
 
 
 
 
 
347
112
235
32
<br> Městské koupaliště
1 400
0
1 400
0
 
1 882
256
1 626
14
<br> Fotbalový stadion
 
 
 
 
 
470
102
368
22
<br> Tenisová hala
22
0
22
0
 
41
7
34
17
<br> Víceúčelová XXXX - zimní stadion
XXX
XXX
XXX
37
 
1 360
901
459
66
<br> Tělocvična U Žirafy
470
260
210
55
 
485
152
333
31
<br> Středisko volného času ANIMO
 
 
 
 
 
353
118
235
33
<br> Dotace z rozpočtu města
53
59
-6
111
 
2 830
0
2 830
0
<br> Autocamping Pod Černým lesem
495
0
495
0
 
 
 
 
 
<br> Veřejné osvětlení
37
31
6
84
 
1 401
707
694
50
<br> Fond rozvoje
96
22
74
23
 
105
1
104
1
<br> Pohřebnictví
20
2
18
10
 
20
0
20
0
<br> Příjmy z pronájmu majetku,věcných břemen,pojistných událostí
638
356
282
56
 
 
 
 
 
<br> Placené nájemné
 
 
 
 
 
194
67
127
35
<br> Geom.plány,znalecké posudky,daň z převodu nemovitostí
 
 
 
 
 
340
38
302
11
<br> Městský architekt
 
 
 
 
 
50
0
50
0
<br> Opravy a údržba do majetku města
 
 
 
 
 
7 669
416
7 253
5
<br> Havarijní opravy na majetku města
 
 
 
 
 
200
31
169
16
<br> Opravy ostatního majetku města,akce do 500 tis.Kč - příloha č.1
 
 
 
 
 
2 104
385
1 719
18
<br> Opravy majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města,akce do 500 tis.Kč - příloha č.2
 
 
 
 
 
2 491
0
2 491
0
<br> Metropolitní síť
 
 
 
 
 
60
0
60
0
<br> Radnice - oprava oken na staré budově
 
 
 
 
 
1 200
0
1 200
0
<br> Školní jídelna - výměna výtahu
 
 
 
 
 
700
0
700
0
<br> Komunikace u Velorexu
 
 
 
 
 
400
0
400
0
<br> Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA
 
 
 
 
 
14
0
14
0
<br> Centrum sociální péče - oprava fasády
 
 
 
 
 
500
0
500
0
<br> Ostatní plochy a kasárna
 
 
 
 
 
17
0
17
0
<br> Odpadové hospodářství,Sběrný dvůr,CNO,…
1 726
288
1 438
17
 
5 174
1 459
3 715
28
<br> Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
23
8
15
35
 
7 719
2 850
4 869
37
<br> Sociální péče,pomoc,dávky,plán rozvoje sociálních služeb
 
 
 
 
 
245
0
245
0
<br> Prevence kriminality,výchovné programy
45
0
45
0
 
120
13
107
11
<br> Centrum sociální péče
 
 
 
 
 
5 166
2 151
3 015
42
<br> Pěstounská péče
 
 
 
 
 
2 996
73
2 923
2
<br> Krizové řízení,civilní ochrana,povodně
20
8
12
40
 
122
5
117
4
<br> Městská policie
355
28
327
8
 
2 716
799
1 917
29
<br> Jednotka požární ochrany II
 
 
 
 ...

v tis.Kč
<br> rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %
Daňové příjmy 80 573 22 320 58 253 28
DPFO - závislá činnost 15 612 5 248 10 364 34
DPFO - podnikatelé fyzické osoby 3 000 172 2 828 6
<br> DPFO - srážková 1 646 511 1 135 31
DPPO - právnické osoby 15 333 4 305 11 028 28
DPPO - město 2 430 2 430 0 100
DPH 31 793 9 432 22 361 30
Daň z nemovitostí 10 759 222 10 537 2
Poplatky 5 757 2 705 3 052 47
Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 700 1 850 850 69
Poplatek z ubytovací kapacity 45 7 38 16
Poplatek ze psů 110 75 35 68
Poplatek z veřejného prostranství 100 40 60 40
Poplatek ze vstupného 2 1 1 50
Odvod z loterií 200 77 123 39
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů 2 600 655 1 945 25
Přijaté dotace 5 838 3 192 2 646 55
Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti3 000 1 000 2 000 33
Dotace - pěstounská péče 1 104 1 104 0 100
Dotace - JPO II.120 120 0 100
Dotace - Centrum sociální péče 1 614 968 646 60
Bezpečnost a veřejný pořádek 133 89 44 67
Lesní hospodářství 782 284 498 36 588 173 415 29
Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS
a ostatních 441 260 181 59
Tyršova rozhledna 60 0 60 0 150 10 140 7
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.04.2016
<br> Schváleno: 44/2016 -RADA dne 21.4.2016
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy Výdaje
<br> Tyršova rozhledna 60 0 60 0 150 10 140 7
<br> Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj 312 190 122 61
Majáles 2016 50 2 48 4
Cena města 25 0 25 0
<br> Parkovací automaty,autobusová doprava 460 153 307 33 285 139 146 49
Vodní hospodářství 27 27 0 100
Mateřská škola Sluníčko 811 270 541 33
Mateřská škola Čtyřlístek 1 065 355 710 33
Základní škola 581 + školní družina 2 704 867 1 837 32
Základní škola 743 + školní družina 2 182 686 1 496 31
Školní jídelna - gen.Knopa 769 256 513 33
Základní umělecká škola P.Ebena 90 0 90 0
Partnerské vztahy 332 3 329 1
Jam rock 2016 135 6 129 4
Divadelní kavárna 66 18 48 27
Městský kulturní podnik Fidiko 2 565 854 1 711 33
Městská knihovna 2 070 689 1 381 33
Městské muzeum 1 638 597 1 041 36
Obnova hodnot kulturního povědomí 345 0 345 0
Žamberské listy 526 201 325 38 567 195 372 34
Kabelová televize 29 46 -17 159
Sbor pro občanské záležitosti 347 112 235 32
Městské koupaliště 1 400 0 1 400 0 1 882 256 1 626 14
Fotbalový stadion 470 102 368 22
Tenisová hala 22 0 22 0 41 7 34 17
Víceúčelová XXXX - zimní stadion XXX XXX XXX XX X XXX XXX 459 66
Tělocvična U Žirafy 470 260 210 55 485 152 333 31
Středisko volného času ANIMO 353 118 235 33
Dotace z rozpočtu města 53 59 -6 111 2 830 0 2 830 0
<br>
<br> Autocamping Pod Černým lesem 495 0 495 0
Veřejné osvětlení 37 31 6 84 1 401 707 694 50
Fond rozvoje 96 22 74 23 105 1 104 1
Pohřebnictví 20 2 18 10 20 0 20 0
Příjmy z pronájmu majetku,věcných
břemen,pojistných událostí 638 356 282 56
Placené nájemné 194 67 127 35
Geom.plány,znalecké posudky,daň z
převodu nemovitostí 340 38 302 11
Městský architekt 50 0 50 0
Opravy a údržba do majetku města 7 669 416 7 253 5
Havarijní opravy na majetku města 200 31 169 16
<br> Opravy ostatního majetku města,akce do 500
tis.Kč - příloha č.1 2 104 385 1 719 18
PO a zařízení města,akce do 500 tis.Kč -
příloha č.2 2 491 0 2 491 0
Metropolitní síť 60 0 60 0
<br> Radnice - oprava oken na staré budově 1 200 0 1 200 0
Školní jídelna - výměna výtahu 700 0 700 0
Komunikace u Velorexu 400 0 400 0
Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA 14 0 14 0
Centrum sociální péče - oprava fasády 500 0 500 0
Ostatní plochy a kasárna 17 0 17 0
Odpadové hospodářství,Sběrný dvůr <,>
CNO,… 1 726 288 1 438 17 5 174 1 459 3 715 28
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 23 8 15 35 7 719 2 850 4 869 37
Sociální péče,pomoc,dávky,plán rozvoje
sociálních služeb 245 0 245 0
<br> Prevence kriminality,výchovné programy 45 0 45 0 120 13 107 11
Centrum sociální péče 5 166 2 151 3 015 42
Pěstounská péče 2 996 73 2 923 2Pěstounská péče 2 996 73 2 923 2
<br> Krizové řízení,civilní ochrana,povodně 20 8 12 40 122 5 117 4
Městská policie 355 28 327 8 2 716 799 1 917 29
Jednotka požární ochrany II 466 120 346 26
Zastupitelé 2 528,5 495 2 034 20
Informační středisko 268 71 197 26 285 101 184 35
Městský úřad 27 381 8 460 18 921 31 41 643 9 886 31 757 24
Sociální fond 882 259 623 29 919 195 724 21
BOZP a PO organizací města 166 42 124 25
Technologické centrum 540 197 343 36
Výzva 22 100 34 66 34
Výzva 33 55 0 55 0
Výzva 89 80 0 80 0
Finanční operace,ostatní 149 144 5 97 5 495 3 605 1 890 66
Příjmy z úroků 5 1 4 20
Dar od firmy Dibaq 100 100 0 100
Výzva 89 - vratka dotace 44 43 1 98
Platby DPH 608 332 276 55
Interní audit,daňové poradenství 60 0 60 0
Právní služby 140 28 112 20
Poplatek na komoditní burze 30 0 30 0
Pojištění majetku města 448 193 255 43
Pojištění majetku - škodní události 5 0 5 0
Bankovní poplatky,služby peněžních ústavů 110 28 82 25
Platba ZEZ - mylná platba 20 20 0 100
Příspěvek Orlické sportovní sdružení okresu
ÚO 3 3 0 100
Příspěvek Klubu důchodců 12 12 0 100
Technické služby Žamberk s.r.o.- služby dle
smlouvy - doplatek XII./2015 200 200 0 100
<br>
<br> Příspěvek do sociáln...