PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 29.02.2016
v
tis <.>
Kč
<br> Schváleno: 10/2016 - ZAST dne 29.2.2016
<br> Název položky rozpočtu
Daňové příjmy
DPFO - závislá činnost
DPFO - podnikatelé fyzické osoby
DPFO - srážková
DPPO - právnické osoby
DPPO - město
DPH
Daň z nemovitostí
Poplatky
Poplatek za sběr a svoz odpadu
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek ze psů
Poplatek z veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Odvod z loterií
Odvod z výherních hracích přístrojů
Přijaté dotace
Převod finančních prostředků z hospodářské
činnosti
Dotace - pěstounská péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Lesní hospodářství
Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a
ostatních
Tyršova rozhledna
Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj
Majáles 2016
Cena města
Parkovací automaty,autobusová doprava
Vodní hospodářství
Mateřská škola Sluníčko
Mateřská škola Čtyřlístek
Základní škola 581 + školní družina
Základní škola 743 + školní družina
Školní jídelna - gen.Knopa
Základní umělecká škola P.Ebena
Partnerské vztahy
Jam rock 2016
Divadelní kavárna
Městský kulturní podnik Fidiko
Městská knihovna
Městské muzeum
Obnova hodnot kulturního povědomí
Žamberské listy
Kabelová televize
Sbor pro občanské záležitosti
Městské koupaliště
<br> Příjmy
rozpoče
skutečnost
zbývá
t
80 143
10 400
69 743
15 612
2 432
13 180
3 000
123
2 877
<br> Výdaje
%
<br> 344
641
0
6 691
169
617
462
4
15
9
1
6
120
1 152
<br> 1 302
14 692
2 000
25 102
10 590
5 140
2 238
41
95
91
1
194
2 480
3 000
<br> 21
4
0
21
2
11
17
9
14
9
50
3
5
28
<br> 3 000
<br> 0
<br> 3 000
<br> 1 152
<br> 1 152
<br> 0
<br> 0
10
0
<br> 782
<br> 0
<br> 782
<br> 0
<br> 60
<br> 0
<br> 60
<br> 0
<br> 460
<br> 102
<br> 358
<br> 27
<br> 27
<br> 0
<br> 22
10
0
<br> 89
<br> 437
<br> 29
<br> 36
<br> -7
<br> 1 400
<br> 0
<br> 1 400
<br> zbývá
<br> %
<br> 13
16
4
<br> 1 646
15 333
2 000
31 793
10 759
5 757
2 700
45
110
100
2
200
2 600
4 152
<br> 526
<br> rozpočet skutečnost
<br> 17
12
4
0
<br> 133
588
<br> 55
48
<br> 78
540
<br> 41
8
<br> 441
150
294
43
25
285
<br> 94
4
130
0
0
9
<br> 347
146
164
43
25
276
<br> 21
3
44
0
0
3
<br> 811
1 065
2 704
2 157
769
90
332
135
66
2 565
2 070
1 638
345
567
<br> 135
178
434
343
128
0
1
6
6
428
345
333
0
84
<br> 676
887
2 270
1 814
641
90
331
129
60
2 137
1 725
1 305
345
483
<br> 17
17
16
16
17
0
0
4
9
17
17
20
0
15
<br> 347
1 722
<br> 44
171
<br> 303
1 551
<br> 13
10
<br> Fotbalový stadion
Tenisová hala
Víceúčelová XXXX - zimní stadion
Tělocvična U Žirafy
Středisko volného času ANIMO
Dotace z rozpočtu města
Kultura
Památková péče
Prevence kriminality
Sociální služby a zdravotnictví
Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy)
Volnočasové aktivity (dětí i dospělých)
Životní prostředí
Individuální dotace
Rezerva na dotace poskytované městem
Autocamping Pod Černým lesem
Veřejné osvětlení
Fond rozvoje
Pohřebnictví
Příjmy z pronájmu majetku,věcných břemen <,>
pojistných událostí
Placené nájemné
<br> 470
41
1 360
485
353
2 830
50
130
80
900
1 000
250
20
100
300
<br> 20
0
580
65
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> 450
41
780
420
294
2 830
50
130
80
900
1 000
250
20
100
300
<br> 4
0
43
13
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> 1 394
105
20
<br> 278
0
0
<br> 1 116
105
20
<br> 20
0
0
<br> 194
<br> 36
<br> 158
<br> 19
<br> Geom.plány,znalecké posudky,daň z převodu
nemovitostí
Městský architekt
Opravy a údržba do majetku města
Havarijní opravy na majetku města
<br> 340
50
7 653
200
<br> 2
0
129
0
<br> 338
50
7 524
200
<br> 1
0
2
0
<br> Opravy ostatního majetku města,akce do 500 tis <.>
Kč - příloha č.1
<br> 2 102
<br> 129
<br> 1 973
<br> 6
<br> Opravy majetku města svěřeného do užívání PO a
zařízení města,akce do 500 tis.Kč - příloha č.2
Metropolitní síť
<br> 2 491
60
<br> 0
0
<br> 2 491
60
<br> 0
0
<br> Radnice - oprava oken na staré budově
Školní jídelna - výměna výtahu
Komunikace u Velorexu
Centrum sociální péče - oprava fasády
Ostatní plochy a kasárna
Odpadové hospodářství,Sběrný dvůr,CNO,…
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
<br> 1 200
700
400
500
17
5 174
7 719
<br> 0
0
0
0
0
716
1 535
<br> 1 200
700
400
500
17
4 458
6 184
<br> 0
0
0
0
0
14
20
<br> 245
120
3 552
3 044
122
2 716
346
2 528,5
285
41 635
919
166
540
100
80
<br> 0
3
592
18
3
452
14
160
45
3 598
72
14
4
14
0
<br> 245
117
2 960
3 026
119
2 264
332
2 369
240
38 037
847
152
536
86
80
<br> 0
3
17
1
2
17
4
6
16
9
8
8
1
14
0
<br> Sociální péče,pomoc,dávky,plán rozvoje
sociálních služeb
Prevence kriminality,výchovné programy
Centrum sociální péče
Pěstounská péče
Krizové řízení,civilní ochrana,povodně
Městská policie
Jednotka požární ochrany II
Zastupitelé
Informační středisko
Městský úřad
Sociální fond
BOZP a PO organizací města
Technologické centrum
Výzva 22
Výzva 89
<br> 22
300
470
<br> 0
48
115
<br> 22
252
355
<br> 0
16
24
<br> 495
37
96
20
<br> 0
0
15
1
<br> 495
37
81
19
<br> 0
0
16
5
<br> 638
<br> 80
<br> 558
<br> 13
<br> 1 726
23
<br> 87
2
<br> 1 639
21
<br> 5
9
<br> 45
<br> 0
<br> 45
<br> 0
<br> 20
355
<br> 7
3
<br> 13
352
<br> 35
1
<br> 268
27 381
882
<br> 61
4 163
58
<br> 207
23 218
824
<br> 23
15
7
<br> Finanční op...

1
PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 29.02.2016
v tis.Kč
<br> Schváleno: 10/2016 - ZAST dne 29.2.2016
Příjmy
Název položky rozpočtu
<br> rozpočet skutečnost
<br> Výdaje
zbývá
<br> %
<br> rozpočet skutečnost
<br> Daňové příjmy
DPFO - závislá činnost
DPFO - podnikatelé fyzické osoby
<br> 80 143
15 612
3 000
<br> 10 400
2 432
123
<br> DPFO - srážková
<br> 1 646
15 333
2 000
31 793
10 759
5 757
2 700
45
110
100
2
200
2 600
4 152
3 000
1 152
<br> 344
641
0
6 691
169
617
462
4
15
9
1
6
120
1 152
0
1 152
<br> 782
<br> 0
<br> 782
<br> 0
<br> 60
<br> 0
<br> 60
<br> 0
<br> 460
27
<br> 102
27
<br> DPPO - právnické osoby
DPPO - město
DPH
Daň z nemovitostí
Poplatky
Poplatek za sběr a svoz odpadu
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek ze psů
Poplatek z veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Odvod z loterií
Odvod z výherních hracích přístrojů
Přijaté dotace
Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti
Dotace - pěstounská péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Lesní hospodářství
Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a
ostatních
Tyršova rozhledna
Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj
Majáles 2016
Cena města
Parkovací automaty,autobusová doprava
Vodní hospodářství
Mateřská škola Sluníčko
Mateřská škola Čtyřlístek
Základní škola 581 + školní družina
Základní škola 743 + školní družina
Školní jídelna - gen.Knopa
Základní umělecká škola P.Ebena
Partnerské vztahy
Jam rock 2016
Divadelní kavárna
Městský kulturní podnik Fidiko
Městská knihovna
Městské muzeum
Obnova hodnot kulturního povědomí
Žamberské listy
Kabelová televize
Sbor pro občanské záležitosti
Městské koupaliště
Fotbalový stadion
Tenisová hala
Víceúčelová XXXX - zimní stadion
Tělocvična U Žirafy
Středisko volného času ANIMO
Dotace z rozpočtu města
Kultura
Památková péče
Prevence kriminality
Sociální služby a zdravotnictví
<br> 69 743
13 180
2 877
<br> zbývá
<br> %
<br> 13
16
4
<br> 1 302 21
14 692
4
2 000
0
25 102 21
10 590
2
5 140 11
2 238 17
41
9
95 14
91
9
1 50
194
3
2 480
5
3 000 28
3 000
0
0 100
<br> 358 22
0 100
<br> 526
29
<br> 89
36
<br> 437 17
-7 124
<br> 1 400
<br> 0
<br> 1 400
<br> 0
<br> 22
300
470
<br> 0
48
115
<br> 22
252
355
<br> 0
16
24
<br> 133
588
<br> 55
48
<br> 78
540
<br> 41
8
<br> 441
150
294
43
25
285
<br> 94
4
130
0
0
9
<br> 347
146
164
43
25
276
<br> 21
3
44
0
0
3
<br> 811
1 065
2 704
2 157
769
90
332
135
66
2 565
2 070
1 638
345
567
<br> 135
178
434
343
128
0
1
6
6
428
345
333
0
84
<br> 676
887
2 270
1 814
641
90
331
129
60
2 137
1 725
1 305
345
483
<br> 17
17
16
16
17
0
0
4
9
17
17
20
0
15
<br> 347
1 722
470
41
1 360
485
353
2 830
50
130
80
900
<br> 44
171
20
0
580
65
59
0
0
0
0
0
<br> 303
1 551
450
41
780
420
294
2 830
50
130
80
900
<br> 13
10
4
0
43
13
17
0
0
0
0
0
<br> 2
Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy)
Volnočasové aktivity (dětí i dospělých)
Životní prostředí
Individuální dotace
Rezerva na dotace poskytované městem
Autocamping Pod Černým lesem
Veřejné osvětlení
Fond rozvoje
Pohřebnictví
Příjmy z pronájmu majetku,věcných břemen <,>
pojistných událostí
Placené nájemné
Geom.plány,znalecké posudky,daň z převodu
nemovitostí
Městský architekt
Opravy a údržba do majetku města
Havarijní opravy na majetku města
Opravy ostatního majetku města,akce do 500 tis.Kč příloha č.1
Opravy majetku města svěřeného do užívání PO a
zařízení města,akce do 500 tis.Kč - příloha č.2
Metropolitní síť
<br> 495
37
96
20
<br> 0
0
15
1
<br> 495
37
81
19
<br> 0
0
16
5
<br> 638
<br> 80
<br> 558
<br> 13
<br> Radnice - oprava oken na staré budově
Školní jídelna - výměna výtahu
Komunikace u Velorexu
Centrum sociální péče - oprava fasády
Ostatní plochy a kasárna
Odpadové hospodářství,Sběrný dvůr,CNO,…
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Sociální péče,pomoc,dávky,plán rozvoje sociálních
služeb
Prevence kriminality,výchovné programy
Centrum sociální péče
Pěstounská péče
Krizové řízení,civilní ochrana,povodně
Městská policie
Jednotka požární ochrany II
Zastupitelé
Informační středisko
Městský úřad
Sociální fond
BOZP a PO organizací města
Technologické centrum
Výzva 22
Výzva 89
Finanční operace,ostatní
Příjmy z úroků
Dar od firmy Dibaq
Výzva 89 - vratka dotace
Platby DPH
Interní audit,daňové poradenství
Právní služby
Poplatek na komoditní burze
Pojištění majetku města
Pojištění majetku - škodní události
Bankovní poplatky,služby peněžních ústavů
Platba ZEZ - mylná platba
Příspěvek Orlické sportovní sdružení okresu ÚO
Příspěvek Klubu důchodců
Technické služby Žamberk s.r.o.- služby dle smlouvy doplatek XII./2015
Příspěvek do sociálního fondu
<br> 1 726
23
<br> 87
2
<br> 1 639
21
<br> 5
9
<br> 45
<br> 0
<br> 45
<br> 0
<br> 20
355
<br> 7
3
<br> 13
352
<br> 35
1
<br> 268
27 381
882
<br> 61
4 163
58
<br> 207
23 218
824
<br> 23
15
7
<br> 149
5
100
44
<br> 143
0
100
43
<br> 6 96
5
0
0 100
1 98
<br> 1 000
250
20
100
300
<br> 0
0
0
0
0
<br> 1 000
250
20
100
300
<br> 0
0
0
0
0
<br> 1 394
105
20
<br> 278
0
0
<br> 1 116
105
20
<br> 20
0
0
<br> 194
<br> 36
<br> 158
<br> 19
<br> 340
50
7 653
200
<br> 2
0
129
0
<br> 338
50
7 524
200
<br> 1
0
2
0
<br> 2...