AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU
2014
<br> %
<br> 2015
<br> %
<br> skutečnost
<br> z celk.P
<br> skutečnost
<br> z celk.P
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY :
<br> 148,189
8,840
16,810
3,402
15,223
192,464
<br> 41.3%
2.5%
4.7%
0.9%
4.2%
53.6%
<br> 150,956
8,728
18,736
2,863
12,130
193,413
<br> 26.7%
1.5%
3.3%
0.5%
2.1%
34.2%
<br> 37,164
5,428
5,764
8,028
1,118
57,501
<br> 10.3%
1.5%
1.6%
2.2%
0.3%
16.0%
<br> 33,210
5,566
3,094
9,639
1,654
53,162
<br> 5.9%
1.0%
0.5%
1.7%
0.3%
9.4%
<br> 4,813
39,307
2,198
46,318
<br> 1.3%
10.9%
0.6%
12.9%
<br> 5,146
48,291
0
53,437
<br> 0.9%
8.5%
0.0%
9.5%
<br> 296,283
<br> 82.5%
<br> 300,012
<br> 53.1%
<br> 650
1,357
323
2,330
<br> 0.2%
0.4%
0.1%
0.6%
<br> 1,330
422
93
1,845
<br> 0.2%
0.1%
0.0%
0.3%
<br> CELKEM
<br> 87
60,502
60,589
<br> 0.0%
16.8%
16.9%
<br> 1,310
262,106
263,416
<br> 0.2%
46.4%
46.6%
<br> ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKEM
<br> 62,919
<br> 17.5%
<br> 265,262
<br> 46.9%
<br> 359,202 100.0%
<br> 565,273
<br> 100.0%
<br> odvody od FÚ
správní poplatky
místní poplatky
ostatní
daň hrazená městem sama sobě
CELKEM
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:
nájmy městem NEDOTOVANÉ
nájmy městem DOTOVANÉ
pokuty včetně nákladů řízení
příjem z vlast.činnosti (služby,věc.břem.)
ostatní (vratky dotací,DPH,úroky,prodej,pojistné.<.> )
<br> CELKEM
NEINVESTIČNÍ DOTACE:
určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ)
určené na pokrytí neinv.výdajů města
ostatní převody na účet
CELKEM
<br> ZDROJE PROVOZNÍHO ROZPOČTU CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:
z prodeje budov
z prodeje pozemků
ostatní
CELKEM
INVESTIČNÍ DOTACE:
určené pro jiné subjekty města (průtokové)
určené na pokrytí kapitálových výdajů města
<br> ZDROJE CELKEM
<br> AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU
2014
<br> %
<br> 2015
<br> %
<br> skutečnost
<br> z celk.V
<br> skutečnost
<br> z celk.V
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
50,821
10,100
1,041
354
62,315
<br> 14.6%
2.9%
0.3%
0.1%
17.9%
<br> 54,133
10,410
1,615
360
66,518
<br> 9.0%
1.7%
0.3%
0.1%
11.0%
<br> neinvestiční nákupy - nákup materiálu (skup.513)
<br> 4,664
<br> 1.3%
<br> 6,185
<br> 1.0%
<br> nákup vody,paliv a energie (skup.515)
<br> 6,978
<br> 2.0%
<br> 6,830
<br> 1.1%
<br> opravy a údržba majetku (pol.5171)
<br> 46,605
17,208
<br> 13.4%
4.9%
<br> 46,811
15,442
<br> 7.8%
2.6%
<br> daň hrazená městem (sama sobě)
<br> 15,024
<br> 4.3%
<br> 12,130
<br> 2.0%
<br> ostatní daně (daň z převodu,daň z nemovit <.>,DPH)
<br> 3,940
<br> 1.1%
<br> 2,128
<br> 0.4%
<br> ostatní výdaje (úroky,fondy,sankce,náhrady)
<br> 2,446
<br> 0.7%
<br> 2,774
<br> 0.5%
<br> 29,771
21,123
4,820
10,773
3,738
4,407
15,950
<br> 8.5%
6.1%
1.4%
3.1%
1.1%
1.3%
4.6%
<br> 29,182
25,277
5,249
10,097
3,442
5,141
27,176
<br> 4.8%
4.2%
0.9%
1.7%
0.6%
0.9%
4.5%
<br> 381
<br> 0.1%
<br> 1,129
<br> 0.2%
<br> 250,143
<br> 71.7%
<br> 265,510
<br> 44.1%
<br> 568
88,443
185
3,516
561
93,271
<br> 0.2%
25.3%
0.1%
1.0%
0.2%
26.7%
<br> 4,331
266,828
486
63,822
1,066
336,532
<br> 0.7%
44.3%
0.1%
10.6%
0.2%
55.9%
<br> 418
5,199
5,617
<br> 0.1%
1.5%
1.6%
<br> 366
0
366
<br> 0.1%
0.0%
0.1%
<br> 98,888
<br> 28.3%
<br> 336,898
<br> 55.9%
<br> 349,032
<br> 100.0%
<br> 602,407
<br> 100.0%
<br> výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěÚ ( bez dot.)
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěP
odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům
odměny ostat.zastupitelům (RM,ZM,výbory,komise)
mzdové náklady celkem:
<br> nákup služeb a ostatní nákupy (sk.516 + 517)
<br> neinvestiční dotace:
městským příspěvkovým organizacím - na provoz
městským o.p.s.- na provoz a činnost
městským o.p.s.- na nájem za městský majetek
jiným subjektům - sport,kultura,CR,kom.plán,čl.popl,<.>.)
sport.Klubům + kino (na nájem za městský majetek)
neinvestiční dotace "průtokové" - soc.dávky,OŽP,ZŠ,MK.<.>
neinv.výdaje z dotací určených na úhradu vlastních nákladů
ostaní běžné výdaje (včetně finanč.vypořádání dotací):
<br> CELKEM
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní (studie,ÚP,upgrade,rezerva)
celkem
investiční dotace městským organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ
<br> PŘÍJMY
<br> 2014
<br> %
<br> 2015
<br> %
<br> meziroční
<br> skutečnost
<br> z modif <.>
<br> skutečnost
<br> z modif <.>
<br> změna
<br> příjmů
<br> %
<br> příjmů
<br> BĚŽNÉ PŘÍJMY celkem
- z toho účelové průtokové dotace
- z toho daň hrazená městem
<br> Běžné příjmy modifikované
Daňové příjmy
odvody od FÚ
správní poplatky
místní poplatky
ostatní
CELKEM
Nedaňové příjmy
nájmy městem NEDOTOVANÉ
nájmy městem DOTOVANÉ
pokuty včetně nákladů řízení
příjem z vlast.činnosti (služby,věc.břemena,<.>.)
ostatní (vratky dotací,DPH,úroky,prodeje,<.>.)
CELKEM
Neinvestiční dotace
určené na pokrytí neinv.výdajů města
ostatní převody na účet
CELKEM
<br> 296,283
4,813
15,223
276,247
<br> 148,189
8,840
<br> 300,012
5,146
12,130
282,736
<br> 53.6%
3.2%
6.1%
1.2%
64.2%
<br> 150,956
8,728
<br> 33,210
5,566
3,094
9,639
1,654
<br> 57,501
<br> 13.5%
2.0%
2.1%
2.9%
0.4%
20.8%
<br> 39,307
2,198
41,505
<br> 14.2%
0.8%
15.0%
...

Rozbor hospodaření k 31.12.2015
<br> Rekapitulace :
schválený
rozpočet
2015
<br> celkové příjmy
celkové výdaje
celkové saldo
<br> upravený
rozpočet
2015
<br> plnění
upraveného
rozpočtu
<br> % plnění
<br> 285,622
274,494
<br> 574,297
662,209
<br> 565,273.2
602,407.3
<br> 98%
91%
<br> 11,128
<br> -87,912
<br> -37,134.1
<br> 273,597
234,765
38,832
<br> 301,568
277,452
24,116
<br> 300,011.7
265,509.5
34,502.1
<br> 99%
96%
<br> 12,025
39,729
-27,704
<br> 272,730
384,757
-112,028
<br> 265,261.6
336,897.8
-71,636.2
<br> 97%
88%
<br> Běžný rozpočet
daňové a nedaň.příjmy,neinv.dotace
<br> běžné výdaje
přebytek běžného rozpočtu
<br> Kapitálový rozpočet
kapitálové příjmy a invest.dotace
kapitálové výdaje
saldo kapitálového rozpočtu
<br> Zůstatky na účtech města v tis.Kč:
běžné účty :
čerpání kontokorentních úvěrů (zůstatek účtu 281)
<br> 26,018
0
<br> čerpání zbytku úvěru ČS (5.201 tis.Kč)
<br> 5,200
<br> účet sociálního fondu zaměstnanců :
účet fondu na rekultivaci skládky:
<br> 43
2,902
<br> DAŇOVÉ VÝNOSY OD FÚ
<br> Měsíc
<br> Daň z příjmu Daň z příjmu
Daň z příjmu
FO ze závislé
FO z
FO srážková
činnosti
podnikání
org.210
<br> leden
únor
celkem 1 - 2
březen
celkem 1-3
duben
celkem 1-4
květen
celkem 1-5
červen
celkem 1-6
červenec
celkem 1-7
srpen
celkem 1-8
září
celkem 1-9
říjen
celkem 1-10
listopad
celkem 1-11
prosinec
celkem 1-12
<br> CELKEM
<br> 3,153,221
2,727,532
5,880,753
2,238,724
8,119,477
2,004,853
10,124,330
2,346,997
12,471,327
2,800,107
15,271,434
2,547,084
17,818,518
1,971,397
19,789,915
2,328,477
22,118,392
2,788,056
24,906,448
2,709,327
27,615,775
3,535,063
31,150,838
31,150,838
<br> Daň z
nemovitostí
<br> Daň z příjmu
právnických
osob
<br> DPH
<br> org.212
<br> org.213
<br> CELKEM
<br> org.211
<br> org.208
<br> org.214
<br> 44,897
0
44,897
175,652
220,549
0
220,549
0
220,549
0
220,549
2,849
223,398
0
223,398
3,072
226,470
54,649
281,119
45,498
326,617
826,515
1,153,132
1,153,132
<br> 300,563
448,740
749,303
186,530
935,833
217,844
1,153,677
244,802
1,398,479
264,338
1,662,817
357,318
2,020,135
333,686
2,353,821
341,369
2,695,189
281,700
2,976,889
270,855
3,247,744
265,619
3,513,364
3,513,364
<br> 290,035
0
290,035
67,256
357,291
19,367
376,658
13,476
390,134
11,113,498
11,503,631
250,907
11,754,539
204,055
11,958,594
162,038
12,120,632
812,476
12,933,107
50,663
12,983,771
4,699,541
17,683,311
17,683,311
<br> 944,655
240,666
1,185,321
3,006,470
4,191,791
4,037,651
8,229,442
49,831
8,279,273
5,341,860
13,621,134
7,149,335
20,770,469
0
20,770,469
4,693,331
25,463,799
1,245,005
26,708,805
177,367
26,886,172
5,724,947
32,611,120
32,611,120
<br> 5,203,185
7,690,476
12,893,661
2,326,238
15,219,899
4,080,642
19,300,542
7,031,520
26,332,062
3,513,731
29,845,793
4,898,640
34,744,433
7,884,908
42,629,340
4,326,418
46,955,758
4,285,456
51,241,214
8,093,048
59,334,262
5,509,982
64,844,244
64,844,244
<br> 17,756,000
17,683,311
99.6%
<br> 29,800,000
32,611,120
109.4%
<br> 64,200,000 150,256,000
64,844,244 150,956,009
101.0%
100.5%
<br> 9,936,556
11,107,415
21,043,971
8,000,870
29,044,841
10,360,358
39,405,198
9,686,626
49,091,824
23,033,534
72,125,359
15,206,132
87,331,491
10,394,046
97,725,536
11,854,703
109,580,240
9,467,342
119,047,582
11,346,759
130,394,341
20,561,668
150,956,009
150,956,009
<br> Plnění rozpočtu roku 2015:
rozpočet
plnění
% plnění
<br> 33,600,000
31,150,838
92.7%
<br> 1,800,000
1,153,132
64.1%
<br> 3,100,000
3,513,364
113.3%
<br> Porovnání s plněním daňových příjmů v roce 2014 :
rok 2014
rok 2015
% změna
<br> 30,721,586
31,150,838
101.4%
<br> 763,016
1,153,132
151.1%
<br> 3,299,357
3,513,364
106.5%
<br> 17,605,199
17,683,311
100.4%
<br> 31,585,400
32,611,120
103.2%
<br> 64,214,654 148,189,212
64,844,244 150,956,009
101.0%
101.9%
<br> DOTACE
Dotace přijaté na základní běžný účet města a limitky :
Datum
1/23/2015
2/13/2015
2/19/2015
2/24/2015
2/24/2015
2/24/2015
2/24/2015
3/5/2015
3/5/2015
3/5/2015
3/5/2015
3/9/2015
3/18/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/27/2015
3/27/2015
3/27/2015
4/1/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/21/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/29/2015
5/4/2015
5/5/2015
5/13/2015
5/18/2015
<br> Od
MF
ÚP
MF
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR
MD
ÚP
MF
MMR
MMR
MMR
MMR
KÚ
KÚ
RRS
MPSV
MMR
MMR
MMR
MMR
MF
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR
ÚP
MKČR
KÚ
ÚP
MF
<br> Dotace
2,064,150.00 Kč
11,000.00 Kč
2,064,150.00 Kč
115,916.70 Kč
656,861.30 Kč
1,365,089.27 Kč
7,735,505.84 Kč
55,534.80 Kč
314,697.20 Kč
873,509.27 Kč
4,949,885.83 Kč
36,300.00 Kč
11,000.00 Kč
2,064,150.00 Kč
50,188.20 Kč
284,399.80 Kč
1,948,523.71 Kč
11,041,634.33 Kč
123,600.00 Kč
107,340.00 Kč
4,506,654.16 Kč
516,652.38 Kč
812,021.81 Kč
4,601,456.89 Kč
35,120.25 Kč
199,014.75 Kč
2,064,150.00 Kč
121,602.05 Kč
689,078.25 Kč
19,012.12 Kč
107,735.38 Kč
1,359,552.86 Kč
7,704,132.90 Kč
11,000.00 Kč
10,000.00 Kč
981,000.00 Kč
3,870.00 Kč
2,064,150.00 Kč
<br> ÚZ
13234
17002
17003
17870
17871
17002
17003
17870
17871
27003
13234
17002
17003
17870
17871
13305
13305
83505
13233
17002
170...

Souhrn hospodaření města Č.Krumlov z rozpočtového pohledu
V průběhu r.2015 byl schválený rozpočet výdajů ve výši 274.494 tis.Kč upravený
až na 662.209 tis.Kč,tzn.navýšení rozpočtu o 387.715 tis.Kč.Rozpočet příjmů byl celkově
zvýšený o 288.675 tis.Kč.Financování bylo navýšeno o 99.040 tis.Kč a to předpokládaným
čerpáním kontokorentních úvěrů ve výši 25.911 tis.Kč,čerpáním investičního úvěru ve výši
5.201 tis.Kč a zapojením zůstatku k 31.12.2014 na účtech města ve výši 67.928 tis.Kč <.>
Skutečné příjmy pak činily 565.273 tis.Kč,skutečné výdaje 602.407 tis.Kč (včetně daně
z příjmů právnických osob ve výši 12.130 tis.Kč,kterou město platí samo sobě) a výsledný
schodek hospodaření byl 37.134 tis.Kč <.>
Pro hodnocení rozpočtového hospodaření města v r.2015 je důležité,že u některých
investičních akcí,které byly spolufinancovány z dotací,nebyly připsány na účet města finanční
prostředky do konce roku 2015.Jedná se o projekty: Posílení vzájemné provázanosti atraktivit
III.meandru řeky Vltavy v ČK,Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP ČK a
Revitalizace areálu klášterů v ČK <.>
Provozní (běžný) rozpočet
Navyšování rozpočtu provozních příjmů zahrnovalo především přijetí neinvestičních dotací v průběhu roku <,>
z nichž mezi největší patřily: dotace na Revitalizaci areálu klášterů 11.654 tis.Kč,dotace z PR MPR a MPZ ve
výši 1.860 tis.Kč,dotace na revitalizaci Jelení zahrady 1.296 tis.Kč,na činnost odborného lesního hospodáře
1.273 tis.Kč,příspěvek na sociální práce ve výši 1.193 tis.Kč a na regionální funkce Městské knihovny 981 tis <.>
Kč.Neinvestiční dotace a granty přijaté od Jč.kraje činily celkem 3.874 tis.Kč.Dále byly významněji navýšeny
tyto příjmy náhrada za zrušení věcného břemene 954 tis.Kč a poplatek za rekreační pobyt v celkové výši 723
tis.Kč.Na druhé straně došlo i ke snížení některých rozpočtovaných příjmů s ohledem na průběh plnění v
běžném roce.Celkový upravený rozpočet provozních příjmů nakonec činil 301.568 tis.Kč,skutečné
plnění těchto příjmů 300.012 tis.Kč (cca 99 %).Z toho činily celkové daňové příjmy 193.413 tis.Kč,z nichž
příjem daní od FÚ činil 150.956 tis.Kč (nárůst oproti r.2014 o 949 tis.Kč).Na nedaňových příjmech obdrželo
město 53.162 tis.Kč a neinvestičních dotacích celkem 53.437 tis.Kč <.>
Navyšování rozpočtu provozních výdajů o 42.687 tis.Kč bylo způsobeno především zapojováním
neinvestičních dotací a vlastních podílů města a “přetékajícími“ výdaji z předcházejícího roku <.>
Upravený rozpočet běžných výdajů nakonec činil 277.452 tis.Kč skutečné čerpání běžných výdajů
je 265.510 tis.Kč (cca 96 %) <.>
<br> Konečný přebytek provozního rozpočtu činí 34.502 tis.Kč a je vyšší než v upraveném
rozpočtu o 10.387 tis.Kč.Pozitivní vliv na tuto skutečnosti měly zejména vyšší příjmy
ze sdílených daní,vyšší výběr příjmů z pronájmů nebytových prostor,či příjmy ze správních
poplatků,z reklamy a vstupného.Na straně výdajů bylo saldo ovlivněno nevyčerpáním
některých položek a to buď z důvodu odložené realizace nebo z důvodu skutečně dosažených
úspor <.>
Kapitálový rozpočet
Upravený rozpočet kapitálových příjmů byl ve výši 272.730 tis.Kč.Skutečné plnění bylo 265.261 tis.Kč
(cca 97 %).Z toho 224.170 tis.Kč činily dotace IOP na klášter,28.999 tis.Kč dotace SFŽP vyplacená
na výdaje na energeticky úsporná opatření na ZŠ a MŠ Plešivec a ZŠ Za Nádražím,4.507 dotace RRS
Jihozápad na Posílení vzájemné provázanosti aktivit III.meandru řeky Vltavy,2.038 tis.Kč dotace RRS
Jihozápad na rekonstrukci Vyšehradské ulice,1.033 tis.Kč dotace SFŽP na digitální povodňový plán a výstražný
varovný systém,1.330 tis.Kč činily příjmy z prodeje bytů <.>
Rozpočet kapitálových výdajů byl v průběhu roku navýšen o 345.028 tis.Kč na 384.757 tis.Kč.Skutečné
čerpání bylo ve výši 336.898 tis.Kč (cca 88 %).Dofinancování zahájených stavebních akcí (především
v rámci plánu obnovy vodohospodářského majetku) se převádí do rozpočtu r.2016 <.>
<br> Z hlediska objemu vynaložených prostředků byly v r.2015 nejvýznamnějšími investičními
akcemi na území města: revitalizace areálu klášterů (238.722 tis.Kč),výměna oken a zateplení
komplexu budov ZŠ Za Nádražím (21.336 tis.Kč),výměna oken a zateplení ZŠ Plešivec (17.006
tis.Kč),rekonstrukce vodovodů a kanalizací (15.065 tis.Kč),měna vytápění ZŠ Za Nádražím
(4.769 tis.Kč),revitalizace III.meandru Vltavy (3.246 tis.Kč),výměna oken a zateplení ZŠ
Plešivec (2.550 tis.Kč),rekonstrukce ulice Vyšehradská (2.334 tis.Kč),změna vytápění
Vyšehrad 182 (2.227 tis.Kč),rekonstrukce zimního stadionu I.etapa (1.391 tis.Kč) <,>
rekonstrukce chodníků v ulicích Vencova,Křížová (1.290 tis.Kč) <.>
<br> Stav peněžních účtů
K 31.12.2015 činila výše zůstatku finančních prostředků na běžných účtech města 26.018 tis.Kč
(v předchozím roce byl tento zůstatek 67.928 tis.Kč).Zůstatek na účtu sociálního fondu zaměstnanců byl
43 tis.Kč a fondu na rekultivaci skládky 2.902 tis.Kč <.>
<br> Financování
Upravený rozpočet financování zahrnoval:
 využití kontokorentního úvěru 25.911 tis.Kč na předfinancování dotovaných podíl...

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA
ZA ROK 2015
VČETNĚ KOMPLETNÍCH PŘÍLOH
je zveřejněn na webových stránkách města : www.ckrumlov.cz
v části : Občan - Městský úřad - Rozpočet - Rozpočet města Český
Krumlov - XXX XXXX
a rovněž je také k nahlédnutí na odboru financí Městského úřadu
( 1.patro,číslo dveří 107/1 ) <.>
<br> Připomínky můžete uplatnit na jednání zastupitelstva města,které se bude konat dne
28.4.2016 v zasedací místnosti v budově MÚ v Kaplické ul <.>