PARDUBICKÝ KRAJ
<br> I 'ˇ
<br> Krajsky urad
<br> Finanční odbor
<br> zPRÁvA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> dobrovolného Svazku obcí České dědictví UNESCO IČO : 70963452
<br> Přezkoumání Se uskutečnilo Ve dnech:
10.Září 2015 jako dílčí přezkoumání
18.března 2016 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření Za rok Ve Smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká Se DSO) Zákona
č.128/2000 Sb <.>,Oobcích,Ve Znění pozdějších předpisů,a V Souladu se Zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních Samosprávných celků
a dobrovolných Svazků Obcí,Ve Znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno Krajským
úřadem Pardubického kraje oznámením doručeným dne 3.8.2015 a předáním
pověření) <.>
<br>
<br> Přezkoumané Období od 1.1.2015 do 31.12.2015 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo Vykonáno V Sídle dobrovolného Svazku obcí dne 10.9.2015
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo Vykonáno V Sídle dobrovolného Svazku obcí dne
18.3.2016
<br> Přezkoumání Vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br> - kontroloři:
- Yvona Lambertyová
<br> Pověření k přezkoumání Ve Smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a §6 Zákona č.255/2012
Sb.Vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015 <.>
<br> Přezkoumání bylo Vykonáno Výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byly přítomny: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - Výkonná ředitelka DSO
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní DSO
<br> Komenského náměstí XXX,XXX 1 1 Pardubice,Tel.: +420 466 026 530,724 652 038,E-maíl: `|an.S|avik@Qardub`Mrai.cz
_ 1 _
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené V § 2 odst.1
a 2 Zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se Vychází Ze Znění právních předpisů
platných ke dni ıuskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 Odst.3 Zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
údaje,na které se Vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkol Vzdáním Se práva podat námitky byl učiněn dne 18.3.2016
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
A.I.Chyby a nedostatky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.II.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání.u kterých nebVlv zjištěny cthV a nedostatky
<br> podle ustanovení § 10 Odst.3 písm.a) zákona ě.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny V
členění podle ustanovení § 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> l.Ustanovení S 2 Odst.l písm.a) plnění příjmů a Výdajů rozpočtu Včetně peněžních Operací <,>
týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení S 2 Odst.l písm.b) finanční Operace.týkající Se tvorby a použití peněžních
fondů
<br> - přezkoumán: Ano
3.Ustanovení S 2 Odst.1 písm.c) náklady a Výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení § 2 Odst.l písm.d) peněžní Operace,týkající se Sdružených prostředků
VVnakládaných na Základě smlouvy mezi dvěma nebo Více územními celky.anebo na
Základě Smlouvy S jinými právnickými nebo fyzickými OsObami
<br> - přezkoumán: Ano
5.Ustanovení či 2 Odst.1 písm.e) finanční Operace,týkající Se cizích zdrojů ve Smyslu
právních předpisů O účetnictví
- přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení ë 2 Odst.1 písm.Ů hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšími prostředky Ze Zahraničí JJOSkthutými na základě
mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 466 026 530,724 652 038,E-mail: `|an.SIavik@pardubid‹flrai.cz
_ 2 _
<br> 7.Ustanovení či 2 Odst.1 písm.2) vyúčtování a VVpOřádání finančních Vztahů ke Státnímu
rozpočtu,k rOZpOčtům krajů.k rOpočtům Obcí.k~iiným rOZpOčtům,ke Státním fondům a
k dalším OSObám
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení S 2 Odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření S majetkem ve vlastnictví
územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení 8 2 Odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření S majetkem státu,S nímž
hospodaří územní celek
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení S 2 Odst.2 písm.c) Zadávání a uskutečňování Veřejných zakázek.S Výjimkou
úkonů a postupů přezkoumaných Orgánem dohledu podle ZVláštníhO právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 11.Ustanovení 8 2 Odst.2 písm.d) Stav pohledávek a Závazků a nakládání S nimi
- přezkoumán: Ano
<br> 12.Ustanovení 8 2 Odst.2 písm.e) ručení Za Závazky fyzických a právnických OSOb
- přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení či 2 Odst.2 písm.B zastavování movitých a nemovitých Věcí Ve prospěch
třetích Osob
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 14.Ustanovení § 2 Odst.2 písm.g) ZřizOVání Věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
<br> 15.Ustanovení S 2 Odst.2 písm.h) účetnictví Vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
<br> 16.Ustanovení ô 9 Kontrola nakládání S příspěvkem a Se svěřeným majetkem
<br> - přezkoumán: Ano
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěných V předchozím roce
C.I.Při přezkoumání hospodaření...

A
<br> ČESKÉ DĚDICTVI-
UNESCO
<br> INvENTARIZAČNÍ zÁPIs
<br> o provedení řádné inventarizace provedené na Základě příkazu předsedy Sdružení
Ceské dědictví UNESCO
k provedení inventarizace majetku a Závazků v roce 2015 Ze dne 10.11.2015
<br> Den zahájení inventarizace: 31.12.2015
Den skončení inventarizace: 15.1.2016
<br> Způsob Zjišťování skutečných stavů majetku: fyzickou-dokladovou inventurou <.>
<br>
<br> Inventarizované účt :
Císlo účtu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Název účtu Účetní stav Skutečný Rozdíl
stav
018 50 Drobný dl.nehm.majet.114 668,00 114 668,00 0
022 50 Samostatmovité Věci 3 534 520,00 3 534 520,00 O
028 50 Drobný dl.hmotný maj.473 185,00 473 185,00 0
112 00 Materiál na S_I<_Iadë 133 466.68 133 466.68 O
132 00 Zásoby Zboží na skladě 345 849.39 345 849.39 0
231 50 Běžný účet - KB 1 656 206,04 1 656 206,04 0
236 50 Běžný účet - KB „ Fond 500 000,00 500 000,00 0
pomoci památ.ČDU“
231 60 Běžný účet - ČNB 129,95 129,95 0
331 50 Závazky za zaměstnávat.49 955,00 49 955,00 0
336 30 Závazky ze SP 2 520,00 2 520,00 0
337 00 Závazky ze ZP 1 080,00 1 080,00 0
342 50 Závazky-ost.pří.daně 7 125,00 7 125,00 0
419 01 Ostatní fondy 500 000,00 500 000,00 0
406 00 Oceňovací rozdíly při 1 448 437,00 1 448 437,00 0
změně metody
CELKEM 8 767 142,06 8 767 142,06 0
<br>
<br> Zápis obsahuje příloh <.>
<br> Inventarizační komise konstatovala:
a) je Zajištěna hmotná odpovědnost za majetek <,>
<br> b) je zajištěna ochrana a využití majetku <,>
<br> c) je Zajištěno řádné udržování Stavu majetku <.>
<br> Pcflrovnáním fyzického stavu s evidencí majetku nebyly zjištěny žádné rozdíly <.>
<br>
<br> Jména členů inventarizační komise:
<br> Předseda: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
Člen:
<br> Člen:
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Datum vyhotovení inventarizačního Zápisu:
<br>,v O.<.> v.I ı
Podpisy clenu ınventarızacnı komıse:
<br>
<br> 15.1.2016
<br>
<br> ł 'I _ I _ I.I ı I ‹
ı _____.<.>.__.<.> „'ıı k!! I "i
ı
í
I
1
<br> „__„.__.„_ <.>,w._.nıııh-ı
<br>
<br> razítko organizace

Návrh rozpočtu DSO na rok 2016
(podle platné rozpočtové skladby,v Kč)
<br> Pol <.>
<br> PŘÍJMY
Stav finančních prostředků k 1.1.2016: 2.156.335,99 Kč
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí:
Praha
Český Krumlov
Holašovice
Kroměříž
Kutná Hora
Litomyšl
Lednice-Valtice
Olomouc
Telč
Třebíč
Žďár nad Sázavou
Brno
<br> 200,000
75,000
5,000
75,000
75,000
75,000
75,000
150,000
75,000
75,000
75,000
150,000
<br> Členské příspěvky celkem: 1 105 000
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží
2111 Příjmy z poskytování služeb
PŘÍJMY CELKEM
<br> 5011
5021
5031
5032
5038
5139
5169
5163
5164
5168
5173
<br> VÝDAJE
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojištění na sociální zabezpečení
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Povinné pojistné na úrazové pojištění
Nákup materiálu
Nákup ostatních služeb
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Služby zpracování dat
Cestovné
VÝDAJE CELKEM
Rekapitulace:
Členské příspěvky 2016
Prodej zboží
Prodej služeb
(P) PŘÍJMY CELKEM
Osobní náklady
Nákup materiálu
Nákup služeb
Ostatní náklady (cestovné,peněžní ústavy)
(V) VÝDAJE CELKEM
<br> Sestavila:
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
<br> XX,XXX
30,000
1,215,000
<br> 100,000
120,000
25,000
9,000
600
300,000
636,400
6,000
6,000
6,000
6,000
1,215,000
<br> 1,105,000
80,000
30,000
1,215,000
254,600
300,000
636,400
24,000
1,215,000
<br> HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI KE DNI 21.11.2005
<br> 0001 - Vlašský dvůr
0002-Domeček,JN,KBT
0003-Informační centrum
0004-PultCentrálníOchrany
CELKEM
<br> výnosy
4441070.00
1349647.00
891896.00
1076548.00
7759161.00
<br> náklady
3532358.00
1695791.00
1291662.00
711682.00
7231493.00
<br> HV
908712.00
-346144.00
-399766.00
364866.00
527668.00

A
<br> ČESKÉ DĚDıchı'
uNEsco
<br> Valná hromada svazku obcí
Ceské dědictví UNESCO
<br> Svazek Obcí České dědictví UNESCO vyhlašuje termín valné hromady na
8.dubna 2016 <.>
ÍII:Navalně hromadě,která se bude konat v Českém Krumlově,bude
<br> f projednán a schválen rozpočet na rok 2016 a Závěrečný účet i účetní Závěrka
DSO Ceské dědictví UNESCO Za rok 2015 <.>
<br> Podkladové materiály pro jednání valné hromady jsou k nahlédnutí na:
V Oddělení kancelář Starosty
<br> na adrese nám.Svornosti 1,Český Krumlov,381 01
<br> u paní Zuzany Křápkové
<br> telefon 3880 766 328/ 777 491 391
<br> Návrh
<br> Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> za rok 2015
I.Rozpočtové Qříjm!
Pol.Příjmy Schválený Upravený Skutečnost k 31.12 <.>
rozpočet rozpočet
<br> 4116 Ost.neinv.přij.transfery 200 000,00 200 000,00 200 000,00
4121 Neinv.přij.trarısf.od Obcí 1 105 000,00 1 105 000,00 1 105 000,00
2111 Příjmy Z prodeje služeb a výr.30 000,00 135 000,00 134 643,00
2112 Příjmy Z prodeje Zboží 80 000,00 170 000,00 187 563,00
4134 Převody Z rozp.účtů O 200 000,00 200 000,00
<br> Příjmy celkem 1 415 000,00 1 810 000,00 1 827 206
<br> Příjmy celkem po
<br> konsolidaci 1 415 000,00 1 610 000,00 1 627 206,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pol.Výdaje Schválený Upravený Skutečnost k 31.12 <.>
rozpočet rozpočet
<br> 5011 Platy Zaměstnanců v pr.poměru 121 000,00 121 000,00 121 000,00
5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 88 500,00 88 500,00
5031 Povinné pojistné na sociální
<br> Zabezpečení a st.pol.Zam.28 250,00 30 250,00 30 250,00
5032 Povinné pojistné na veřejné
<br> Zdravotní pojištění 10 100,00 10 890,00 10 890,00
5038 Povinné pojistné na úraZ.pOj.600,00 600,00 509,00
5139 Nákup materiálu 300 000,00 430 000,00 429 178,00
5163 služby peněžních ústavů 6 400,00 6 400,00 5 990,00
5163 Služby peněžních ústavů 0 130,00 133,60
5164 Nájemné 6 000,00 7 710,00 7 712,00
5168 Zpracování XXX a služby X XXX,XX X XXX,XX
<br> související s inf.a kom.tech.6 281,50
5169 Nákup ostatních služeb 685 000,00 893 520,00 898 827,04
5173 Cestovné 6 000,00 6 000,00 5 670,00
5175 Pohoštění 0 10 000,00 10 000,00
5345 Převody vlastním roZpoč.účtům 0 200 000,00 200 000,00
5901 Nespecifikované rezervy 124 650,00 0 0
<br> Výdaje Celkem 1 415 000,00 1 810 000,00 1 814 941,14
<br> Výdaje Celkem PO konsolidaci 1 415 000,00 1 610 000,00 1 614 941,14
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> saıdø příjmů a výdajů 0,00 0,00 12.264,86
III.Financování
POI._| Financování Schvál.rozp.Upravený Skutečnost k 31.12.2015
rozp <.>
Saldo příjmů a výdajů po
konsolidaci 0,00 0,00 12 264,86
Financování celkem po konsolidaci 0,00 0,00 -12 264,86
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> I <.>
<br> II <.>
<br> IV,Eanlgggní g'gtˇ y
<br> Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2015: Kč 2 156 335,99
Učet č.19-1132080297/0100 y Komerční banky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2.156.206,04 Kč
Učet č.94-11318591/0710 u Ceské národní banky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 129,95 Kč
<br> V.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a Ostatním rozDočtům
veřejné úrovně: ˇ
<br> DSO obdržel v roce 2015 dotaci ve výši 200.000 Kč z Ministerstva kultury CR.Prostředky byly
v plné výši čerpány a řádně vyúčtovány <.>
<br> VI.Inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2015
Stálá aktiva
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek:
Oběžná aktiva
<br> Zásoby:
<br> Základní běžný účet:
<br> Aktiva celkem:
<br> Pasiva celkem:
<br> Z toho:
<br> Výsledek hospodaření běžného účetního období: - 417 446,70 Kč <.>
<br> 1 766 776,00 KČ
<br> 479 316,07 Kč
<br> 2 156 335,99 Kč
4 402 428,06 Kč
4 402 428,06 Kč
<br> VII.ˇ v azávazk
DSO Ceské dědictví UNESCO měl ke dni 31.12.2015 pohledávky ve výši 0 Kč.Ke dni
<br> 31.12.2015 neměl DSO Ceské dědictví UNESCO žádné Závazky vyplývající Z neuhrazených
faktur <.>
<br> VIII.Zgzáva o Qřezkoumăní hospodaření D§O České dědictví UNESCO za rok 2015
Audit byl proveden Krajským úřadem Pardubického kraje dne 18.03.2016 <.>
<br> Při přezkoumání hospodaření podle § 2 a 3 Zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání
hospodaření dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.Při
přezkoumání hospodaření nebyla Zjištěna Žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření vbudoucnosti (viz.ˇ příloha č.1,Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Ceské dědictví UNESCO,IC: 709 63 452 Za rok 2015) <.>
<br> Valná hromada DSO České dědictví UNESCO `projednala Zprávu o výsledku hospodaření Za
rok 2015 na svém Zasedání dne 08.04.2016 v Ceském Krumlově <.>
<br> IX.Usnesení VH
<br> Valná hromada (v Souladu s ustanovením § 50,Odst.2,pism.c) Zákona č.128/2000 Sb.<,>
Zákon o obcích,ve Znění dalších změn provedených Zákonem č.239/2012 Sb.) schvaluje
účetní Závěrku svazku obcí Ceské dědictví UNESCO sestavenou k 31.12.2015 <.>
<br> Valná hromada DSO České dědictví UNESCO Schvaluje Závěrečný úče...