Podklad pro jednání ZM dne 30.1.2014
Název materiálu: Finanční záležitosti - návrh rozpočtu na rok 2014
<br> Předkládá: Ing.XXXXXXX XXXXX
Vypracovala: Bc.XXXXXXXXXXX XXXX
Zúčastní se projednávání v ZM: Ing.XXXXXXX XXXXX,Bc.XXXX XXXXXXXXXXX
Předložení materiálu uloženo: zákonem
Přílohy: X
Právní norma,popř.vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve
znění pozdějších předpisů,zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,ve znění
pozdějších předpisů
Projednáno v: bude ve finančním výboru,který se bude konat dne 21.1.2014
<br> Vztah k rozpočtu města: návrh rozpočtu a peněžních fondů na rok 2014
Zdůvodnění a vysvětlení:
<br> Vážení <,>
předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2014 <.>
Příjmy předpokládáme ve výši 320746 tis.Kč,v běžných výdajích ve výši 231193 tis.Kč,v
kapitálových výdajích ve výši 149898 tis.Kč a financování ve výši 60345 tis.Kč.Návrh
rozpočtu na rok 2014 je sestaven jako vyrovnaný,tj.rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří
financování.V roce 2014 se celkové zadlužení města sníží o částku 17506 tis.Kč (splátky
úvěrů) a navýší o čerpání nového dlouhodobého úvěru na investiční akce roku 2013 -2014,a to
na částku 106491 tis.Kč (dlouhodobé úvěry) <.>
V přiložené tabulce je uvedeno (v tis.Kč) ve sloupci A - D – rozpočtová skladba
ve sloupci E - text
ve sloupci F – návrh rozpočtu na rok 2014 po jednání vedení dne 9.1.2014 a po úpravě stavu
na účtech k 31.12.2013 dle výpisů z účtů,a po úpravě dle požadavku pracovního ZM dne 13 <.>
1.2014
Současně Vám předkládáme návrh rozpočtu na rok 2014 peněžních fondů Města
Turnova.Město Turnov má celkem 6 peněžních fondů,kterými jsou Sociální fond,Fond
občanských obřadů,Kulturní fond Města Turnov,Fond na podporu sociální oblasti MT,Fond
na obnovu a výstavbu bytového fondu MT a Sportovní fond.Tyto fondy Město Turnov zřizuje
dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,ve znění pozdějších předpisů.U
peněžních fondů je nutno schválit tvorbu a jeho využití,součástí rozpočtu peněžních fondů je
počáteční stav k 1.1.2014 <.>
1
<br> V přiložené tabulce je uvedeno shrnutí rozpočtu (v tis.Kč) ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2014
<br> PŘÍJMY
Daňové
<br> VÝDAJE
<br> 196 695 tis.Kč Běžné
<br> Nedaňové
<br> 60 273 tis.Kč Kapitálové
<br> Kapitálové
<br> 17 000 tis.Kč
<br> Transfery
<br> 46 778 tis.Kč
<br> CELKEM
PŘÍJMY
Financování –
přijaté půjčky
krátkodobé a
stav na účtech z
minulého roku
CELKEM
<br> 320 746 tis.Kč CELKEM
VÝDAJE
77 851 tis.Kč Financování –
splátky půjček
(krátkodobých a
dlouhodobých)
398 597 tis.Kč CELKEM
<br> 231 193 tis.Kč
149 898 tis.Kč
<br> 381 091 tis.Kč
17 506 tis.Kč
<br> 398 597 tis.Kč
<br> PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
daňové příjmy – patří mezi rozhodující příjmy města a jsou rozpočtovány ve výši 197
mil.Kč.Při stanovení částky do rozpočtu na rok 2014 bylo vycházeno ze skutečnosti
roku 2013 a z predikce MF <.>
nedaňové příjmy – jedná se o příjmy z vlastní činnosti,z pronájmu majetku a
poskytovaných služeb a ostatní nedaňové příjmy.Jsou rozpočtovány ve výši 60 mil <.>
Kč.Proti rozpočtu roku 2013 předpokládáme pokles nedaňových příjmů o částku 10
mil.Kč <.>
kapitálové příjmy – jedná se o příjmy z prodeje nemovitého majetku města –
pozemků,budov a bytů.Jsou rozpočtovány ve výši 17 mil.Kč <.>
transfery – jsou rozpočtovány ve výši 47 mil.Kč,mezi tyto transfery jsou zahrnuty
především – dotace na úhradu nákladů na sociálně právní ochranu dětí (2970 tis.Kč) <,>
dotace z MF souhrnný dotační vztah (22,4 mil.Kč),dotace na rekonstrukci zeleně na
sídlištích v Turnově (1,3 mil.Kč),dotace z MV na projekt zvýšení kvality řízení
manag.na MěÚ (1,4 mil.Kč),dotace z OPŽP na Digitální povodň.plán města (11,5
mil.Kč),dotace na realizaci úspor energií v ZŠ Turnov,Alešova čp.1059 (2,3 mil.Kč)
a dotace z projektu Společná cesta k přírodním cestám (2,4 mil.Kč) <.>
financování – jedná se o finanční prostředky minulých let ve výši 43 mil.Kč a o přijatý
dlouhodobý úvěr z roku 2013 k dočerpání ve výši 34 mil.Kč <.>
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU
běžné (neinvestiční) výdaje – jsou rozpočtovány ve výši 231 mil.Kč.Do těchto
výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na provoz města,např.výdaje na správu a opravy
majetku města (komunikace,budovy,veřejné osvětlení,veřejná zeleň),odvoz odpadů <,>
úklid města,činnost úřadu,městské policie,hasiči,příspěvky na sport a kulturu <,>
2
<br> příspěvky na provoz organizacím zřízených a založených městem.Rozpočtovaná částka
na běžné výdaje je nižší oproti roku 2013 o částku 10 mil.Kč <.>
kapitálové (investiční) výdaje – jsou rozpočtovány ve výši 150 mil.Kč.Tyto výdaje
jsou vyšší oproti roku 2013 o cca 63 mil.Kč.Mezi kapitálové výdaje jsou zahrnuty
výdaje na drobné investiční záměry města včetně investičního příspěvku VHS (4 mil <.>
Kč).18 mil.Kč je vyčleněno na dokončení výstavby Waldorfské mateřské školky.12,7
mil.Kč na akci Digitální povodňový plán města (dotace z OPŽP).6 mil.Kč na akci
Realizace úspor energií v ZŠ,Alešova (obvod.plášť) – spolufinancováno ze SFŽP.3
mil.Kč je určeno na vklad do bytového fondu ...