Podklad pro jednání ZM dne 17.12.2015
Název materiálu: Finanční záležitosti - návrh rozpočtu města Turnov na rok 2016
<br> Předkládá: Ing.XXXXX XXXXX
Vypracovala: Bc.XXXXXXXXXXX XXXX
Zúčastní se projednávání v RM: Ing.XXXXX XXXXX,Bc.XXXX XXXXXXXXXXX
Předložení materiálu uloženo: zákonem
Přílohy: X
Právní norma,popř.vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve
znění pozdějších předpisů,zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,ve znění
pozdějších předpisů
Projednáno v: RM dne 11.11.2015 a bude ve finančním výboru,který se bude konat dne 7.12.2015
<br> Vztah k rozpočtu města: návrh rozpočtu na rok 2016
Zdůvodnění a vysvětlení:
<br> Vážení <,>
předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2016 <.>
Příjmy předpokládáme ve výši 313908 tis.Kč,v běžných výdajích ve výši 251194 tis.Kč,v
kapitálových výdajích ve výši 82860 tis.Kč a financování ve výši 20146 tis.Kč.Návrh
rozpočtu na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný,tj.rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří
financování.V roce 2016 se celkové zadlužení města sníží o částku 20166 tis.Kč (splátky
úvěrů),během roku 2016 budeme dočerpávat poskytnutý dlouhodobý úvěr z roku 2015 ve výši
26 mil.Kč na investice (výstavba areálu Maškova zahrada),a to na částku 102818 tis.Kč
(dlouhodobé úvěry) <.>
V přiložené tabulce je uvedeno shrnutí rozpočtu (v tis.Kč) ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016
<br> PŘÍJMY
Daňové
<br> VÝDAJE
<br> 213 695 tis.Kč Běžné
<br> Nedaňové
<br> 58 470 tis.Kč Kapitálové
<br> Kapitálové
<br> 12 230 tis.Kč
<br> Transfery
<br> 29 513 tis.Kč
<br> CELKEM
PŘÍJMY
<br> 313 908 tis.Kč CELKEM
VÝDAJE
1
<br> 251 194 tis.Kč
82 860 tis.Kč
<br> 334 054 tis.Kč
<br> PŘÍJMY
Financování –
přijaté půjčky
dlouhodobé a
stav na účtech z
minulého roku
CELKEM
<br> VÝDAJE
<br> 40 313 tis.Kč Financování –
splátky půjček
(krátkodobých a
dlouhodobých)
354 221 tis.Kč CELKEM
<br> 20 167 tis.Kč
<br> 354 221 tis.Kč
<br> PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU




<br> 
<br> daňové příjmy – patří mezi rozhodující příjmy města a jsou rozpočtovány ve výši 214
mil.Kč.Při stanovení částky do rozpočtu na rok 2016 bylo vycházeno ze skutečnosti
roku 2015 a z predikce MF <.>
nedaňové příjmy – jedná se o příjmy z vlastní činnosti,z pronájmu majetku a
poskytovaných služeb a ostatní nedaňové příjmy.Jsou rozpočtovány ve výši 58 mil <.>
Kč.Nedaňové příjmy pro rok 2016 předpokládáme ve stejné výši jako v loňském roce <.>
kapitálové příjmy – jedná se o příjmy z prodeje nemovitého majetku města –
pozemků,budov a bytů.Jsou rozpočtovány ve výši 12 mil.Kč <.>
transfery – jsou rozpočtovány ve výši 29 mil.Kč,mezi tyto transfery jsou zahrnuty
především – dotace na úhradu nákladů na sociálně právní ochranu dětí (3600 tis.Kč) <,>
dotace z MF souhrnný dotační vztah (22,9 mil.Kč),dotace na výkon sociální práce (1,4
mil.Kč),dotace z KÚLK dle smlouvy pro příspěvkovou organizaci Základní škola
Zborovská na zajištění nákladů souvisejících s převodem činnosti a na zajištění
stabilních podmínek pro vzdělávání žáků této školy (0,5 mil.Kč) a dotace od obcí ve
výši 250 tis.Kč <.>
financování – jedná se o finanční prostředky minulých let ve výši 40 mil.Kč
<br> VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

<br> 
<br> 
<br> běžné (neinvestiční) výdaje – jsou rozpočtovány ve výši 251 mil.Kč.Do těchto
výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na provoz města,např.výdaje na správu a opravy
majetku města (komunikace,budovy,veřejné osvětlení,veřejná zeleň),odvoz odpadů <,>
úklid města,činnost úřadu,městské policie,hasiči,příspěvky na sport a kulturu <,>
příspěvky na provoz organizacím zřízených a založených městem.Rozpočtovaná částka
na běžné výdaje je nižší oproti roku 2014 o částku 12 mil.Kč <.>
kapitálové (investiční) výdaje – jsou rozpočtovány ve výši 83 mil.Kč.Tyto výdaje
jsou nižší oproti roku 2015 o cca 100 mil.Kč,důvodem je výstavba areálu Maškova
zahrada,která činila v roce 2015 cca 133 mil.Kč.Mezi kapitálové výdaje jsou zahrnuty
výdaje na drobné investiční záměry města včetně investičního příspěvku VHS (9 mil <.>
Kč).2 mil.Kč je vyčleněno na dotaci pro MST s.r.o.na pořízení ROLBY.5 mil.Kč je
vyčleněno na vykoupení pozemků (především na Havlíčkově náměstí).Částka ve výši
1,5 mil.Kč je určena na vklad do bytového fondu na investice,z dalších výdajů – na
městské organizace je ponechána částka 4 mil.Kč a na komunikace je vyčleněna částka
3 mil.Kč.V rozpočtu je pro tento rok zahrnuta částka ve výši 48 mil.Kč na vklad do
Městské sportovní Turnov s.r.o.v souvislosti s realizací sportovního areálu Maškova
zahrada <.>
financování – do této položky je zahrnuto splácení jistin přijatých dlouhodobých úvěrů
2
<br> ve výši 20 mil.Kč (poskytnutých na financování Střelnice,akce VHS a investiční akce
2013-2016) <.>
Přílohy:
<br> 1) tabulka – NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TURNOV na rok 2016
2) tabulka č.2 - Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2016
<br> Usnesení ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok 2016 a rozpočty peněžních fondů
na rok 2016 <.>
Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu:
Celkové příjmy rozpočtu j...

PŘÍLOHA 2
název peněžního fondu
<br> Peněžní fondy Města Turnova návrh rozpočtu na rok 2016
stav k
1.1.2016
<br> příjmy
<br> Sociální fond
Fond občanských obřadů
Kulturní fond Města Turnov
Fond na podporu sociální oblasti Města Turnov
Sportovní fond
Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu
Města Turnov
<br> 475 000,00
15 000,00
72 011,00
200 000,00
2 500,00
<br> 1 000 000,00
70 000,00
460 000,00
1 550 000,00
100 000,00
<br> 4 100 000,00
<br> 4 122 500,00
<br> Celkem
<br> 4 864 511,00
<br> 7 302 500,00
<br> V Turnově 2.12.2015
Bc.XXXXXXXXXXX XXXX
vedoucí finančního odboru
<br> v XXX příděl
z mezd
XXX XXX,XX
<br> v XXX příděl
z vybr.náj <.>
<br> výdaje
<br> 1 000 000,00
70 000,00
460 000,00
1 550 000,00
100 000,00
<br> v XXX
kapitálové v <.>
<br> stav k
XX.12.2016
475 000,00
15 000,00
72 011,00
200 000,00
2 500,00
<br> 4 122 500,00 4 600 000,00 2 000 000,00 3 622 500,00
970 000,00
<br> 4 122 500,00 7 780 000,00 2 000 000,00 4 387 011,00